Sifter Fund - Global R

798,21
Fecha de valor liquidativo: 6/14/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
264,6M
Patrimonio de la clase
91,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
0,250%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Sifter Global Fund
LU0168736675
Clases disponibles
2024+18,78%
5 años+17,16%
Riesgo6 / 7
Gastos1,650%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sifter Global Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
32,40%
Volatilidad
12,18%
Máxima caída
-4,05%
Alpha
5,89
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,84
R Cuadrado
88,85
Tracking Error
5,32
Correlación
94,26
Ratio de Información
1,41
Rentabilidad anualizada
15,76%
Volatilidad
14,96%
Máxima caída
-16,77%
Alpha
4,88
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
83,77
Tracking Error
6,99
Correlación
91,52
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
17,16%
Volatilidad
15,64%
Máxima caída
-18,39%
Alpha
4,60
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
85,56
Tracking Error
6,82
Correlación
92,50
Ratio de Información
0,64

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
36,2%
Materiales industriales
Industriales
25,9%
Salud
Salud
16,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,2%
Otros
Consumo Defensivo
4,6%
Finanzas
Servicios Financieros
3,6%
Otros
Consumo Cíclico
2,1%

Exposición regional

País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
43,9%
Europa (ex-Zona Euro)
18,5%
Zona Euro
17,6%
Japón
8,9%
Canadá
5,1%
Asia Desarrollada
5,1%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
51,8%
Largecap
27,4%
Mediumcap
18,7%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
22.914.5718,66%
Microsoft Corp
19.428.8707,34%
Safran SAFR0000073272
16.286.0016,16%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
13.505.7925,10%
Applied Materials Inc
12.690.6454,80%
BE Semiconductor Industries NVNL0012866412
12.667.8754,79%
Disco CorpJP3548600000
12.342.0644,66%
Alphabet Inc Class A
11.936.4494,51%
Lam Research Corp
10.989.0794,15%
Atlas Copco AB Class BSE0017486897
10.921.5134,13%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.