Sifter Global Fund

LU0168736675Sifter Fund - Global R
517,22
YTD
-14,02%
Rentabilidad en el año
3A
12,21%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
517,22
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+12,21%
Comisiones
1,200% + 15,000%
ISIN
LU0168736675
Clases disponibles
Ver 2 más
Gastos corrientes
1,650%
Nivel de riesgo
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima
100.000
Rating de sostenibilidad
Distribuido por

Información

The fund’s investment objective is to provide steady long-term capital appreciation, measured in EUR, through investment in listed equities issued by companies around the world. The long-term goal is an annual capital appreciation that depends on potential economic growth but that should be more than 8 per cent.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
165,1M
Patrimonio de la clase
38,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
1,500%
Comisión de suscripción
1,500%
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Sifter Global Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,58%
Volatilidad
13,80%
Máxima caída
-9,93%
Alpha
-1,46
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
1,01
Tracking Error
8,36
Correlación
85,48
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
12,21%
Volatilidad
16,31%
Máxima caída
-18,39%
Alpha
1,51
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
0,94
Tracking Error
7,19
Correlación
92,19
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
10,36%
Volatilidad
15,26%
Máxima caída
-18,39%
Alpha
1,18
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
0,98
Tracking Error
6,38
Correlación
92,34
Ratio de Información
0,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
35,7%
Materiales industriales
Industriales
21,8%
Salud
Salud
12,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,1%
Otros
Consumo Cíclico
8,7%
Otros
Consumo Defensivo
6,9%
Finanzas
Servicios Financieros
4,7%

Exposición regional

País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
50,9%
Europa (ex-Zona Euro)
13,2%
Zona Euro
11,6%
Japón
11,1%
Canadá
6,7%
Asia Desarrollada
5,9%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
49,6%
Largecap
36,1%
Mediumcap
11,8%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
12.747.8537,72%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
10.988.8656,65%
Johnson & Johnson
9.955.6176,03%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
9.819.9115,95%
Alphabet Inc Class A
9.648.6625,84%
Costco Wholesale Corp
7.960.2194,82%
Canadian National Railway Co
7.753.5764,70%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
7.720.6504,68%
Automatic Data Processing Inc
7.526.7314,56%
VeriSign Inc
7.355.4174,45%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.