RV Europa Emergente ex-Rusia

Generali IS Central & Eastern Europ Eq

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund EX | LU0169248142

Generali Investments Luxembourg SA

13 Jul, 2018
186,35
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund BX (LU0145469952)0,76M EUR262,09 EUR0,80%0,91%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund CX (LU0145470703)31,36M EUR177,84 EUR1,00%1,12%500 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX (LU0145471693)3,27M EUR200,15 EUR1,80%1,95%500 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund EX (LU0169248142)0,83M EUR186,35 EUR2,30%2,45%500 EUR

Estrategia Generali IS Central & Eastern Europ Eq

El Fondo invierte básicamente en valores de empresas que estén ubicadas en Europa Central y Oriental o cuyas ganancias procedan en su mayoría de operaciones realizadas en Europa Central y Oriental. Los valores se cotizan principalmente en una bolsa de cualquier país de Europa Central y Oriental. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a fluctuaciones desfavorables de mercado o cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar contratos de futuros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. La clase de acciones no realiza pagos de dividendos. El índice de referencia es el 100% Nomura Central and Eastern Europe ex Russia en EUR.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS Central & Eastern Europ Eq

El fondo Generali IS Central & Eastern Europ Eq, con ISIN, LU0169248142 de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 4 fondos de la categoría RV Europa Emergente ex-Rusia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 36.302.863 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Generali IS Central & Eastern Europ Eq

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,30%PERCENT
On Going Charge2,45%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,45%PERCENT

Gestores

Andrea Scotti


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Rentabilidad Generali IS Central & Eastern Europ Eq

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200452,18%17,45%1,09%8,12%18,55%
200546,48%10,03%6,78%22,55%1,73%
200625,29%3,72%-8,95%12,19%18,26%
200714,58%4,31%15,11%-2,84%-1,78%
2008-56,46%-13,84%-2,62%-16,40%-37,92%
200934,87%-14,81%24,94%23,51%2,59%
201016,85%10,51%-10,62%12,64%5,03%
2011-24,68%2,44%-1,78%-23,23%-2,49%
201225,31%11,37%-5,37%12,63%5,58%
2013-4,40%-4,99%-5,51%9,43%-2,68%
2014-0,07%-1,37%4,68%0,81%-3,99%
2015-12,68%7,10%-4,88%-12,16%-2,42%
20162,22%6,79%-10,02%2,54%3,74%
201723,76%11,75%5,53%2,36%2,53%
2018-7,95%-9,92%

Rendimiento mensual Generali IS Central & Eastern Europ Eq

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jul 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
Prospectus (Sep 18, 2017) Jun 14, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 14, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 06, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015