RV Europa Emergente ex-Rusia

Generali IS Central & Eastern Europ Eq

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund EX | LU0169248142

Generali Investments Luxembourg SA

19 Oct, 2017
225,40
-0,55%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund BX (LU0145469952)0,88M EUR313,47 EUR0,80%0,88%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund CX (LU0145470703)35,79M EUR213,01 EUR1,00%1,06%500 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX (LU0145471693)4,50M EUR241,21 EUR1,80%1,90%500 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund EX (LU0169248142)1,11M EUR225,40 EUR2,30%2,40%500 EUR

Estrategia

El Fondo invierte básicamente en valores de empresas que estén ubicadas en Europa Central y Oriental o cuyas ganancias procedan en su mayoría de operaciones realizadas en Europa Central y Oriental. Los valores se cotizan principalmente en una bolsa de cualquier país de Europa Central y Oriental. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a fluctuaciones desfavorables de mercado o cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar contratos de futuros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. La clase de acciones no realiza pagos de dividendos. El índice de referencia es el 100% Nomura Central and Eastern Europe ex Russia en EUR.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,30%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,40%PERCENT

Gestores

Andrea Scotti


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200452,18%17,45%1,09%8,12%18,55%
200546,48%10,03%6,78%22,55%1,73%
200625,29%3,72%-8,95%12,19%18,26%
200714,58%4,31%15,11%-2,84%-1,78%
2008-56,46%-13,84%-2,62%-16,40%-37,92%
200934,87%-14,81%24,94%23,51%2,59%
201016,85%10,51%-10,62%12,64%5,03%
2011-24,68%2,44%-1,78%-23,23%-2,49%
201225,31%11,37%-5,37%12,63%5,58%
2013-4,40%-4,99%-5,51%9,43%-2,68%
2014-0,07%-1,37%4,68%0,81%-3,99%
2015-12,68%7,10%-4,88%-12,16%-2,42%
20162,22%6,79%-10,02%2,54%3,74%
201711,75%5,53%2,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 31, 2017
Prospectus (Jul 10, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 06, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015