RV Europa Emergente ex-Rusia

Generali IS Central & Eastern Europ Eq

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund EX | LU0169248142

Generali Investments Luxembourg SA

14 Dec, 2017
219,31
0,65%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund BX (LU0145469952)0,50M EUR305,71 EUR0,80%0,88%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund CX (LU0145470703)35,67M EUR207,67 EUR1,00%1,06%500 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX (LU0145471693)4,21M EUR234,86 EUR1,80%1,90%500 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund EX (LU0169248142)1,10M EUR219,31 EUR2,30%2,40%500 EUR

Estrategia Generali IS Central & Eastern Europ Eq

El Fondo invierte básicamente en valores de empresas que estén ubicadas en Europa Central y Oriental o cuyas ganancias procedan en su mayoría de operaciones realizadas en Europa Central y Oriental. Los valores se cotizan principalmente en una bolsa de cualquier país de Europa Central y Oriental. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a fluctuaciones desfavorables de mercado o cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar contratos de futuros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. La clase de acciones no realiza pagos de dividendos. El índice de referencia es el 100% Nomura Central and Eastern Europe ex Russia en EUR.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS Central & Eastern Europ Eq

El fondo Generali IS Central & Eastern Europ Eq, con ISIN, LU0169248142 de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 4 fondos de la categoría RV Europa Emergente ex-Rusia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 41.578.485 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Generali IS Central & Eastern Europ Eq

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,30%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,40%PERCENT

Gestores

Andrea Scotti


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Rentabilidad Generali IS Central & Eastern Europ Eq

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200452,18%17,45%1,09%8,12%18,55%
200546,48%10,03%6,78%22,55%1,73%
200625,29%3,72%-8,95%12,19%18,26%
200714,58%4,31%15,11%-2,84%-1,78%
2008-56,46%-13,84%-2,62%-16,40%-37,92%
200934,87%-14,81%24,94%23,51%2,59%
201016,85%10,51%-10,62%12,64%5,03%
2011-24,68%2,44%-1,78%-23,23%-2,49%
201225,31%11,37%-5,37%12,63%5,58%
2013-4,40%-4,99%-5,51%9,43%-2,68%
2014-0,07%-1,37%4,68%0,81%-3,99%
2015-12,68%7,10%-4,88%-12,16%-2,42%
20162,22%6,79%-10,02%2,54%3,74%
201711,75%5,53%2,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Sep 18, 2017) Nov 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 06, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015