BGF EURO BOND A1 USD

A1 | LU0171278889

BLACKROCK INVESTMENT MGMT

€19,56
+0,77% 1M
+0,99% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
E2
LU0171279937
824,42M€0,75%-1,20%0,00€0,68%
A2
LU0171279184
712,79M€0,75%-1,20%0,00€1,19%
A2
LU0050372472
625,52M€0,75%-1,20%0,00€1,19%
E2
LU0090830810
44,14M€0,75%-1,20%0,00€0,69%
D4
LU0938162699
0,00M€0,40%-0,85%0,00€1,54%
D3
LU0827877555
0,00M€0,40%-0,85%0,00€1,54%
D2H
LU0869640077
0,00M€0,40%-0,85%0,00€2,87%
D2H
LU1266592374
0,00M€0,40%-0,85%0,00€0,03%
D2
LU0297941469
0,00M€0,40%-0,85%0,00€1,54%
A4
LU0204069685
0,00M€0,75%-1,20%0,00€1,22%
A4
LU0430265933
0,00M€0,75%-1,20%0,00€1,19%
A3
LU0172396516
0,00M€0,75%-1,20%0,00€1,19%
A3
LU0172748641
0,00M€0,75%-1,20%0,00€1,20%
A2H
LU0869650977
0,00M€0,75%-1,20%0,00€2,52%
A1
LU0171278889
0,00M€0,75%-1,20%0,00€1,18%
D3
LU0827877639
0,00M€0,40%-0,85%0,00€1,55%
A1
LU0118259232
0,00M€0,75%-1,20%0,00€1,19%
D2
LU0827877472
0,00M€0,40%-0,85%0,00€1,55%
A2
LU1791174284
0,00M€0,75%-1,20%0,00€-
I4H
LU1808491812
0,00M€0,40%-0,85%0,00€-
I2H
LU1668661629
0,00M€0,40%-0,85%0,00€-
I4
LU1808491655
0,00M€0,40%-0,85%0,00€-
A2H
LU1668663914
0,00M€0,75%-1,20%0,00€-
I2H
LU1376384100
0,00M€0,40%-0,85%0,00€-
I4H
LU1376384282
0,00M€0,40%-0,85%0,00€-
I2
LU0368229703
0,00M€0,40%-0,85%0,00€1,70%
D4H
LU1376384365
0,00M€0,40%-0,85%0,00€-
A2H
LU1499592381
0,00M€0,75%-1,20%0,00€-
I2H
LU1180456292
0,00M€0,40%-0,85%0,00€0,19%
E5
LU0500207468
0,00M€0,75%-1,20%0,00€0,69%
D4
LU0827877712
0,00M€0,40%-0,85%0,00€1,59%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BGF EURO BOND A1 USD

El Euro Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 80% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. Al menos el 70% de su patrimonio neto total se invertirá en valores negociables de renta fija denominados en euros. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Euro Bond Fund

El fondo BGF Euro Bond Fund, con ISIN, LU0171278889 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones BGF EURO BOND A1 USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,45%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,53% 1,59% 1,00%
1 año 0,86% 1,03% 0,65%
3 años 3,60% 1,18% 0,91%
5 años 15,55% 2,93% 2,22%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,17% - - - -
20150,98% - - 1,23% -
20163,03%2,56%1,47%1,54%-2,49%
20170,79%-0,97%0,78%0,35%0,64%
2018-1,04%0,59%-1,06%-0,49%-0,08%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Feb 28, 2019) Feb 22, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) Feb 22, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Feb 22, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Feb 22, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2018) Feb 22, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2011) Feb 22, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2008) Feb 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,970,18
Beta1,541,27
Information Ratio-0,680,32
R-Squared72,5578,57
Sharpe Ratio0,220,50
Standard Deviation2,672,72
Tracking Error1,611,36
Treynor Ratio0,391,08

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).