RF Deuda Corporativa EUR

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

CLASE E EUR | LU0173777441

Nordea Investment Funds SA

19 Jul, 2018
42,96
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BC EUR (LU0841560351)0,00M EUR47,95 EUR0,40%0,53%0 EUR
CLASE BI EUR (LU0393798565)161,02M EUR50,13 EUR0,30%0,43%75.000 EUR
CLASE BP EUR (LU0173783928)32,58M EUR47,87 EUR0,60%0,84%0 EUR
CLASE E EUR (LU0173777441)4,82M EUR42,96 EUR0,60%1,58%0 EUR

Estrategia Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

El fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo absoluta a los inversores en exceso de un 3 meses tasa de interés europeo. Para lograr este objetivo utiliza el gestor de bonos de sociedades directa o indirectamente a través de la utilización de derivados, y otros tipos de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario. La idea es explotar las ineficiencias del mercado, centrándose en compañía de una investigación específica destinada a identificar los cambios a largo plazo crítico para la calidad de crédito. La atención se centra en evitar los perdedores en lugar de elegir ganadores.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

El fondo Nordea 1 - European Corporate Bond Fund, con ISIN, LU0173777441 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 111 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 767.018.399 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,58%PERCENT

Gestores

Jan Sørensen


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Rentabilidad Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-3,26%0,66%-1,44%
20055,81%1,68%5,46%-1,07%-0,27%
2006-7,20%-3,81%-3,05%2,41%-2,83%
2007-2,62%-0,23%-3,69%1,28%0,07%
2008-5,64%0,27%-0,10%-1,39%-4,47%
200913,61%-0,67%7,40%6,00%0,47%
20103,34%2,94%0,51%3,23%-3,25%
20110,81%0,51%1,97%-2,54%0,93%
201214,05%6,57%-0,56%4,40%3,09%
20131,90%0,36%-0,78%1,41%0,90%
20147,36%2,20%2,23%1,35%1,40%
2015-1,43%1,71%-3,44%-0,46%0,83%
20163,14%1,88%1,19%1,73%-1,66%
20171,57%0,07%0,26%0,82%0,42%
2018-0,88%-0,60%

Rendimiento mensual Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jun 20, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 27, 2018
Factsheet (Mar 31, 2015) Apr 21, 2015
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013