AXA AsesoresAXA World Funds - Optimal Income
LU0179866867 · AXA World Funds - Optimal Income F Capitalisation EUR pf
216,78€
2023 €
2,72%
3A €Rentabilidad en el año
4,08%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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216,78€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,08%
Comisión (máxima):
0,600% + 20,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0179866867
Clases disponibles:
AXA World Funds - Optimal Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0184635471 | 155,28€ | 4,46% | 5.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0179866602 | 123,26€ | 4,26% | 0€ | 0,600% | |||
| LU0179866867 | 216,78€ | 4,08% | 0€ | 0,600% | |||
| LU0179866354 | 111,39€ | 3,70% | 0€ | 1,200% | |||
| LU0179866438 |  | 196,24€ | 3,69% | 0€ | 1,200% | ||
| LU0184634821 |  | 176,20€ | 3,01% | 0€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,850%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
AXA World Funds - Optimal Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0184635471 | 155,28€ | 4,46% | 5.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0179866602 | 123,26€ | 4,26% | 0€ | 0,600% | |||
| LU0179866867 | 216,78€ | 4,08% | 0€ | 0,600% | |||
| LU0179866354 | 111,39€ | 3,70% | 0€ | 1,200% | |||
| LU0179866438 | | 196,24€ | 3,69% | 0€ | 1,200% | ||
| LU0184634821 | | 176,20€ | 3,01% | 0€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo de inversión de AXA WF Optimal Income consiste en buscar un rendimiento absoluto al elegir las mejores oportunidades de rendimiento entre las acciones y los bonos de empresas europeas.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
478,2M€
Patrimonio de la clase
1,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Optimal Income:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,38%
Volatilidad
10,11%
Máxima caída
-7,87%
Alpha
-3,27
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
87,01
Tracking Error
4,92
Correlación
93,28
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
4,08%
Volatilidad
8,58%
Máxima caída
-13,23%
Alpha
1,50
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
80,31
Tracking Error
4,09
Correlación
89,61
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
0,77%
Volatilidad
9,44%
Máxima caída
-15,48%
Alpha
-1,93
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
85,26
Tracking Error
3,65
Correlación
92,34
Ratio de Información
-0,60
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
12,2%
Industriales
9,2%
Tecnología
9,2%
Consumo Cíclico
7,3%
Consumo Defensivo
5,4%
Salud
5,0%
Materiales Básicos
2,5%
Energía
2,2%
Servicios de Comunicación
1,2%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
58,8%
Zona Euro
41,4%
Reino Unido
7,0%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Estados Unidos
2,4%
Japón
1,3%
Asia Desarrollada
0,4%
Canadá
0,3%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,8%
Bonos
34,8%
Otros activos
1,7%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,7%
Largecap
19,3%
Mediumcap
13,5%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
EURO STOXX 50 Index Total Return Mar23DE000C1JUGW4 | 154.760.680€ | 31,21% |
Us 5yr Note (Cbt) Jun23 Expo | 27.053.883€ | 5,46% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 22.949.448€ | 4,63% |
Air Liquide(L')FR0000053951 | 20.269.893€ | 4,09% |
Remy CointreauFR0000130395 | 13.763.110€ | 2,78% |
AXAWF Global Emerg Mkts Bds M Cap EUR HLU0295688476 | 12.579.715€ | 2,54% |
FinecoBank SpAIT0000072170 | 11.532.309€ | 2,33% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 10.698.887€ | 2,16% |
AXAWF Euro Infl Pls M Cap EURLU2257473699 | 10.520.507€ | 2,12% |
AXAWF Next Generation M Cap USDLU0868491605 | 9.737.148€ | 1,96% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.