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AXA World Funds - Optimal Income

LU0179866867 · AXA World Funds - Optimal Income F Capitalisation EUR pf
216,78
2023 €
2,72%
Rentabilidad en el año
3A €
4,08%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
216,78
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,08%
Comisión (máxima):
0,600% + 20,000%
ISIN:
LU0179866867
Clases disponibles:
Ver 5 más
Gastos corrientes:
0,850%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo de inversión de AXA WF Optimal Income consiste en buscar un rendimiento absoluto al elegir las mejores oportunidades de rendimiento entre las acciones y los bonos de empresas europeas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
478,2M
Patrimonio de la clase
1,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Optimal Income:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,38%
Volatilidad
10,11%
Máxima caída
-7,87%
Alpha
-3,27
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
87,01
Tracking Error
4,92
Correlación
93,28
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
4,08%
Volatilidad
8,58%
Máxima caída
-13,23%
Alpha
1,50
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
80,31
Tracking Error
4,09
Correlación
89,61
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
0,77%
Volatilidad
9,44%
Máxima caída
-15,48%
Alpha
-1,93
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
85,26
Tracking Error
3,65
Correlación
92,34
Ratio de Información
-0,60

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
12,2%
Materiales industriales
Industriales
9,2%
Tecnología
Tecnología
9,2%
Otros
Consumo Cíclico
7,3%
Otros
Consumo Defensivo
5,4%
Salud
Salud
5,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,5%
Energía
Energía
2,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
58,8%
Zona Euro
41,4%
Reino Unido
7,0%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Estados Unidos
2,4%
Japón
1,3%
Asia Desarrollada
0,4%
Canadá
0,3%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
63,8%
Bonos
34,8%
Otros activos
1,7%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,7%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
20,7%
Largecap
19,3%
Mediumcap
13,5%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
EURO STOXX 50 Index Total Return Mar23DE000C1JUGW4
154.760.68031,21%
Us 5yr Note (Cbt) Jun23 Expo
27.053.8835,46%
ASML Holding NVNL0010273215
22.949.4484,63%
Air Liquide(L')FR0000053951
20.269.8934,09%
Remy CointreauFR0000130395
13.763.1102,78%
AXAWF Global Emerg Mkts Bds M Cap EUR HLU0295688476
12.579.7152,54%
FinecoBank SpAIT0000072170
11.532.3092,33%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
10.698.8872,16%
AXAWF Euro Infl Pls M Cap EURLU2257473699
10.520.5072,12%
AXAWF Next Generation M Cap USDLU0868491605
9.737.1481,96%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.