AXA World Funds - Optimal Income F Capitalisation EUR pf
235,30€
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AXA World Funds - Optimal Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0184635471 | 169,45€ | 1,53% | 5.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0179866602 | 126,76€ | 1,30% | 0€ | 0,600% | |||
| LU0179866867 | 235,30€ | 1,27% | 0€ | 0,600% | |||
| LU0179866438 |   1 más Más distribuidores  | 210,78€ | 0,68% | 0€ | 1,200% | ||
| LU0179866354 | | 113,20€ | 0,68% | 0€ | 1,200% | ||
| LU0184634821 |  1 más Más distribuidores | 186,57€ | -0,08% | 0€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
371,4M€
Patrimonio de la clase
0,5M€
Fecha de inicio
19/11/2003
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AXA World Funds - Optimal Income
AXA World Funds - Optimal Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0184635471 | 169,45€ | 1,53% | 5.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0179866602 | 126,76€ | 1,30% | 0€ | 0,600% | |||
| LU0179866867 | 235,30€ | 1,27% | 0€ | 0,600% | |||
| LU0179866438 | 1 más Más distribuidores | 210,78€ | 0,68% | 0€ | 1,200% | ||
| LU0179866354 | | 113,20€ | 0,68% | 0€ | 1,200% | ||
| LU0184634821 | 1 más Más distribuidores | 186,57€ | -0,08% | 0€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0179866867
Clases disponibles
2025+1,70%
5 años+4,95%
Riesgo5 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Optimal Income:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,70%
Volatilidad
7,50%
Máxima caída
-3,94%
Alpha
-6,38
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
86,30
Tracking Error
3,01
Correlación
92,90
Ratio de Información
-2,07
Rentabilidad anualizada
1,27%
Volatilidad
8,69%
Máxima caída
-8,84%
Alpha
-2,34
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
83,34
Tracking Error
3,64
Correlación
91,29
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
4,95%
Volatilidad
8,35%
Máxima caída
-13,60%
Alpha
-0,65
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
81,60
Tracking Error
3,66
Correlación
90,33
Ratio de Información
-0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
16,1%
Industriales
13,2%
Tecnología
12,0%
Salud
9,1%
Consumo Defensivo
4,5%
Consumo Cíclico
4,3%
Servicios de Comunicación
3,7%
Servicios Públicos
3,3%
Energía
2,4%
Materiales Básicos
1,9%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
73,5%
Zona Euro
48,3%
Reino Unido
12,4%
Europa (ex-Zona Euro)
11,6%
Estados Unidos
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,1%
Bonos
49,7%
Otros activos
2,2%
Convertible
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-5,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,0%
Largecap
26,4%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro-Bund Future Mar25 Expo | 82.444.610€ | 20,99% |
Euro-Bobl Future Mar25 Expo | 20.278.800€ | 5,16% |
SAP SEDE0007164600 | 15.271.994€ | 3,89% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 14.846.411€ | 3,78% |
Future on Stoxx Europe 600 | 14.185.650€ | 3,61% |
Option on EURO STOXX 50 PR | 11.817.615€ | 3,01% |
Volvo AB Class BSE0000115446 | 9.625.898€ | 2,45% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 8.663.893€ | 2,21% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 8.045.854€ | 2,05% |
Air Liquide(L')FR0000053951 | 8.061.290€ | 2,05% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.