AXA World Funds - Optimal Income F Capitalisation EUR pf

235,30
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
371,4M
Patrimonio de la clase
0,5M
Fecha de inicio
19/11/2003
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Prospectus
3/04/2025
Factsheet
28/02/2025
Factsheet Institutional
28/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Rulebook
30/04/2020
SimplifiedProspectus
1/12/2011

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
AXA World Funds - Optimal Income
LU0179866867
Clases disponibles
2025+1,70%
5 años+4,95%
Riesgo5 / 7
Gastos0,850%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Optimal Income:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,70%
Volatilidad
7,50%
Máxima caída
-3,94%
Alpha
-6,38
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
86,30
Tracking Error
3,01
Correlación
92,90
Ratio de Información
-2,07
Rentabilidad anualizada
1,27%
Volatilidad
8,69%
Máxima caída
-8,84%
Alpha
-2,34
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
83,34
Tracking Error
3,64
Correlación
91,29
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
4,95%
Volatilidad
8,35%
Máxima caída
-13,60%
Alpha
-0,65
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
81,60
Tracking Error
3,66
Correlación
90,33
Ratio de Información
-0,32

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
16,1%
Materiales industriales
Industriales
13,2%
Tecnología
Tecnología
12,0%
Salud
Salud
9,1%
Otros
Consumo Defensivo
4,5%
Otros
Consumo Cíclico
4,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,3%
Energía
Energía
2,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
73,5%
Zona Euro
48,3%
Reino Unido
12,4%
Europa (ex-Zona Euro)
11,6%
Estados Unidos
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
52,1%
Bonos
49,7%
Otros activos
2,2%
Convertible
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-5,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
41,0%
Largecap
26,4%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro-Bund Future Mar25 Expo
82.444.61020,99%
Euro-Bobl Future Mar25 Expo
20.278.8005,16%
SAP SEDE0007164600
15.271.9943,89%
ASML Holding NVNL0010273215
14.846.4113,78%
Future on Stoxx Europe 600
14.185.6503,61%
Option on EURO STOXX 50 PR
11.817.6153,01%
Volvo AB Class BSE0000115446
9.625.8982,45%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
8.663.8932,21%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
8.045.8542,05%
Air Liquide(L')FR0000053951
8.061.2902,05%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.