RF Global Emergente

Aviva Investors Emerging Markets Bond Fd

Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I USD Acc | LU0180621947

Aviva Investors Luxembourg SA

18 Sep, 2018
261,82
-0,16%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund A USD Acc (LU0274939478)9,92M USD13,27 USD1,20%1,43%1.718 USD
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund B USD Acc (LU0180621863)3,36M USD11,54 USD1,20%1,67%1.718 USD
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I USD Acc (LU0180621947)38,60M USD261,82 USD0,60%0,78%214.870 USD
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Ih EUR Acc (LU0401379127)182,31M EUR127,96 EUR0,60%0,80%250.000 EUR

Estrategia Aviva Investors Emerging Markets Bond Fd

El objetivo de este fondo es conseguir crecimiento de capital o renta invirtiendo en una cartera que contenga renta fija de países emergentes y en vías de desarrollo de todo el mundo. El fondo estará denominado en dólares estadounidenses, con cobertura de las monedas distintas al dólar.


Información sobre el fondo de inversión Aviva Investors Emerging Markets Bond Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo Aviva Investors Emerging Markets Bond Fd, con ISIN LU0180621947, de la gestora Aviva Investors Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,78% del patrimonio total, que asciende a 3.095.118.884 USD a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Aviva Investors Emerging Markets Bond Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

Aaron Grehan


Daniel Klusmann


Michael McGill


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Rentabilidad Aviva Investors Emerging Markets Bond Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-0,29%4,99%-4,41%4,38%-4,82%
200525,16%3,26%13,32%3,20%3,66%
2006-0,75%-0,78%-8,49%8,54%0,70%
2007-5,26%0,77%-1,60%-3,51%-0,98%
2008-3,46%-7,72%0,27%7,16%-2,63%
200923,00%6,74%3,69%7,16%3,71%
201020,81%10,68%11,36%-2,38%0,41%
201111,62%-4,86%1,24%6,90%8,41%
201217,32%2,96%6,90%5,66%0,88%
2013-11,05%0,60%-7,16%-3,42%-1,38%
201418,63%2,99%6,16%6,16%2,20%
201512,27%15,07%-4,57%-2,45%4,80%
201613,81%-0,23%8,11%3,17%2,26%
2017-4,93%2,09%-4,19%-1,44%-1,38%
2018-3,18%2,44%

Rendimiento mensual Aviva Investors Emerging Markets Bond Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 24, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 27, 2018
Prospectus (May 30, 2018) Aug 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Feb 18, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 31, 2018
Rulebook (Apr 05, 2011) Jun 07, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 31, 2010) Aug 16, 2013