RF Global Emergente

Aviva Investors Emerging Markets Bond Fd

Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I USD Acc | LU0180621947

Aviva Investors Luxembourg SA

22 Feb, 2018
266,44
-0,14%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund A USD Acc (LU0274939478)2,10M USD13,55 USD1,20%1,47%2.000 USD
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund B USD Acc (LU0180621863)3,81M USD11,81 USD1,20%1,73%2.000 USD
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I USD Acc (LU0180621947)120,01M USD266,44 USD0,60%0,79%500.000 USD

Estrategia Aviva Investors Emerging Markets Bond Fd

El objetivo de este fondo es conseguir crecimiento de capital o renta invirtiendo en una cartera que contenga renta fija de países emergentes y en vías de desarrollo de todo el mundo. El fondo estará denominado en dólares estadounidenses, con cobertura de las monedas distintas al dólar.


Información sobre el fondo de inversión Aviva Investors Emerging Markets Bond Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo Aviva Investors Emerging Markets Bond Fd, con ISIN LU0180621947, de la gestora Aviva Investors Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,79% del patrimonio total, que asciende a 1.742.678.505 USD a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Aviva Investors Emerging Markets Bond Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Aaron Grehan


Daniel Klusmann


Michael McGill


Metadata


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Rentabilidad Aviva Investors Emerging Markets Bond Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-0,29%4,99%-4,41%4,38%-4,82%
200525,16%3,26%13,32%3,20%3,66%
2006-0,75%-0,78%-8,49%8,54%0,70%
2007-5,26%0,77%-1,60%-3,51%-0,98%
2008-3,46%-7,72%0,27%7,16%-2,63%
200923,00%6,74%3,69%7,16%3,71%
201020,81%10,68%11,36%-2,38%0,41%
201111,62%-4,86%1,24%6,90%8,41%
201217,32%2,96%6,90%5,66%0,88%
2013-11,05%0,60%-7,16%-3,42%-1,38%
201418,63%2,99%6,16%6,16%2,20%
201512,27%15,07%-4,57%-2,45%4,80%
201613,81%-0,23%8,11%3,17%2,26%
2017-4,93%2,09%-4,19%-1,44%-1,38%

Rendimiento mensual Aviva Investors Emerging Markets Bond Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Feb 19, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 24, 2018
Prospectus (Jul 10, 2017) Dec 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 19, 2015
Rulebook (Apr 05, 2011) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 31, 2010) Aug 16, 2013