RF Otros

T. Rowe Price US Aggregate Bond Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund I USD | LU0181329318

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

18 Jul, 2018
11,78
0,35%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund I USD (LU0181329318)36,55M USD11,78 USD0,40%0,46%2.141.225 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Ih EUR (LU0214705203)55,80M EUR11,41 EUR0,40%0,47%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Jd USD (LU0181329151)36,83M USD10,57 USD0,00%0,04%8.564.900 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Sd USD (LU0353119125)0,04M USD9,70 USD0,00%0,10%8.564.900 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Q2 USD (LU1737525557)71,93M USD9,89 USD0,40%0,39%12.847 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Qh EUR 2 (LU1737525474)6,23M EUR9,71 EUR0,40%0,39%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund S USD (LU0353119042)164,02M USD10,03 USD0,00%0,00%12.847 USD

Estrategia T. Rowe Price US Aggregate Bond Fund

El objetivo del Fondo es maximizar el rendimiento total a través de la inversión principalmente en EE.UU. una cartera de valores de renta fija, que puede incluir, pero no limitado a, los valores de deuda transferibles de el gobierno de los EE.UU. y sus organismos, entidades estatales y provinciales, empresas y bancos así como hipotecas y títulos respaldados por activos que califican como de los UCITS las inversiones subvencionables en el sentido del artículo 40 (1) de la ley de 30 de marzo de 1988, relativa a los organismos de inversión colectiva.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price US Aggregate Bond Fund

El fondo T. Rowe Price US Aggregate Bond Fund, con ISIN, LU0181329318 de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,64% con una volatilidad del 7,65% lo que le sitúa en la posición 142 entre los 235 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 376.701.793 USD a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones T. Rowe Price US Aggregate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

Brian Brennan


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Rentabilidad T. Rowe Price US Aggregate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201110,34%4,68%
20123,73%-1,10%6,34%0,79%-2,15%
2013-6,26%2,58%-3,95%-3,43%-1,48%
201420,09%1,86%2,71%8,48%5,81%
201511,89%14,18%-4,97%0,62%2,48%
20165,37%-2,22%5,06%-0,31%2,88%
2017-8,73%-0,44%-4,61%-2,79%-1,14%
2018-3,83%4,98%

Rendimiento mensual T. Rowe Price US Aggregate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Prospectus (Mar 31, 2018) Jul 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 18, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 08, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 08, 2018
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 20, 2014
Rulebook (Jun 02, 2014) Jul 08, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012