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T. Rowe Price US Aggregate Bond Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund I USD | LU0181329318

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

22 Sep, 2017
11,94
-0,22%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund I USD (LU0181329318)231,32M USD11,94 USD0,40%0,48%2.102.775 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Jd USD (LU0181329151)40,25M USD10,92 USD0,00%0,04%8.411.100 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Sd USD (LU0353119125)0,04M USD10,02 USD0,00%0,10%8.411.100 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo es maximizar el rendimiento total a través de la inversión principalmente en EE.UU. una cartera de valores de renta fija, que puede incluir, pero no limitado a, los valores de deuda transferibles de el gobierno de los EE.UU. y sus organismos, entidades estatales y provinciales, empresas y bancos así como hipotecas y títulos respaldados por activos que califican como de los UCITS las inversiones subvencionables en el sentido del artículo 40 (1) de la ley de 30 de marzo de 1988, relativa a los organismos de inversión colectiva.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,47%PERCENT
Total Expense Ratio0,48%PERCENT

Gestores

Brian Brennan


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201110,34%4,68%
20123,73%-1,10%6,34%0,79%-2,15%
2013-6,26%2,58%-3,95%-3,43%-1,48%
201420,09%1,86%2,71%8,48%5,81%
201511,89%14,18%-4,97%0,62%2,48%
20165,37%-2,22%5,06%-0,31%2,88%
2017-0,44%-4,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 25, 2017) Aug 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 20, 2014
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