T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund I USD

I | LU0181329318

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD

€11,64
-0,09% 1M
+12,22% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
S
LU0353119042
206,57M€0,00%-0,02%0,00€-
IH
LU0214705203
56,38M€0,40%-0,42%0,00€0,28%
JD
LU0181329151
37,02M€0,00%-0,02%0,00€3,82%
I
LU0181329318
20,38M€0,40%-0,42%0,00€3,17%
QH
LU1278043622
6,51M€0,40%-0,42%0,00€0,05%
SD
LU0353119125
0,05M€0,00%-0,02%0,00€3,72%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund I USD

El objetivo del Fondo es maximizar el rendimiento total a través de la inversión principalmente en EE.UU. una cartera de valores de renta fija, que puede incluir, pero no limitado a, los valores de deuda transferibles de el gobierno de los EE.UU. y sus organismos, entidades estatales y provinciales, empresas y bancos así como hipotecas y títulos respaldados por activos que califican como de los UCITS las inversiones subvencionables en el sentido del artículo 40 (1) de la ley de 30 de marzo de 1988, relativa a los organismos de inversión colectiva.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price US Aggregate Bond Fund

El fondo T. Rowe Price US Aggregate Bond Fund, con ISIN, LU0181329318 de la gestora T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD pertenece a la categoría RF Diversificada USD dentro de los fondos de RF EEUU

Comisiones T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund I USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,42%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,12% 19,01% 13,80%
1 año 15,91% 15,96% 11,16%
3 años 9,80% 3,17% 1,50%
5 años 35,92% 6,33% 3,84%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201419,79% - - - -
201512,02% - - 0,68% -
20165,67%-1,91%5,04%0,31%2,24%
2017-8,67%-0,46%-4,71%-2,60%-1,15%
20184,04%-4,13%5,33%0,79%2,22%
2019 - 5,26%1,70% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Sep 30, 2019) Sep 23, 2019
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 23, 2019
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 23, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) Sep 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,340,89
Beta1,311,20
Information Ratio2,850,87
R-Squared93,9099,04
Sharpe Ratio3,610,32
Standard Deviation4,586,47
Tracking Error1,541,25
Treynor Ratio12,671,71

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).