T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Fondos de inversión de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2314802856 | 12,11€ | 28,71% | — | 0,835% | |||
| LU1785826154 | 20,84€ | 28,64% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
| LU1453466739 | 33,35€ | 28,38% | — | 0,835% | |||
| LU1602120047 | 22,68CHF | 27,85% | — | 1,750% | |||
| LU1602119973 | 24,56€ | 27,14% | 1.000€ | 1,750% | |||
| LU1558474760 | 36,24$ | 26,97% | — | 0,000% | |||
| LU2351347567 | 12,22$ | 26,15% | — | 0,835% | |||
| LU1737525987 | 26,57$ | 26,14% | — | 0,835% | |||
| LU1737525805 | 26,61$ | 26,09% | — | 0,835% | |||
| LU1737525714 | 26,41€ | 26,07% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
| LU2314802930 | 13,05£ | 26,04% | — | 0,835% | |||
| LU1737526019 | 25,91£ | 25,99% | — | 0,835% | |||
| LU1244139827 | 45,38$ | 25,91% | — | 0,835% | |||
| LU1244140163 | 45,18$ | 25,87% | — | 0,835% | |||
| LU1382644323 | 41,65€ | 25,86% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
| LU1586386069 | 32,76$ | 25,81% | — | 0,835% | |||
| LU1453466572 | 38,54£ | 25,70% | — | 0,835% | |||
| LU1244139660 | 41,02$ | 24,71% | — | 1,750% | |||
| LU3195077287 | 9,82$ | — | — | 0,690% | |||
| LU2767315059 | 13,34S$ | — | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1602119973
Clases disponibles
2026+0,74%
5 años-1,13%
Riesgo7 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1770377700 | 20,64€ | 22,31% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU1425414163 | 40,43$ | 21,83% | — | 1,500% | |||
| LU1952108709 | 25,06$ | 21,63% | — | 0,540% | |||
| LU0133088293 | 41,24$ | 21,60% | — | 0,650% | |||
| LU0860350494 | 59,13$ | 21,52% | — | 0,650% | |||
| LU1382644679 | 39,79€ | 21,51% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU1315981578 | 38,95$ | 21,50% | — | 0,650% | |||
| LU1136108674 | 46,02€ | 21,48% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU1028172069 | 58,93£ | 21,37% | — | 0,650% | |||
| LU0133085943 | 118,60$ | 20,49% | — | 1,500% | |||
| LU0133086164 | 35,50$ | 20,45% | — | 1,500% | |||
| LU1438969195 | 36,30€ | 20,42% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU2907985662 | 11,45$ | — | — | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU1770377700
Clases disponibles
2026-7,73%
5 años+5,42%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1683326703 | 21,63€ | 22,18% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1721363114 | 15,69$ | 11,43% | — | 0,750% | |||
| LU1721361845 | 15,64€ | 11,41% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1956839218 | 15,25€ | 11,37% | 0€ | 0,550% | |||
| LU1569987610 | 18,59$ | 11,33% | — | 0,750% | |||
| LU0230817925 | 21,85€ | 11,29% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1896777312 | 15,13$ | 11,23% | — | 0,750% | |||
| LU1127970256 | 26,54€ | 11,18% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1807408643 | 14,29£ | 11,13% | — | 0,750% | |||
| LU1721361761 | 14,41$ | 10,29% | — | 1,600% | |||
| LU0230817339 | 17,38€ | 10,25% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1756323520 | 18.473,00¥ | 10,22% | — | 1,600% | |||
| LU2697554074 | 174,63$ | — | — | 0,000% | |||
| LU2907985589 | 13,95€ | — | 1.000.000€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1683326703
Clases disponibles
2026+9,74%
5 años+7,04%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fd
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2095276858 | 22,12$ | 19,88% | — | 0,650% | |||
| LU2155491272 | 23,39$ | 18,80% | — | 1,500% | |||
| LU2095273913 | 13,96$ | 18,73% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2095273913
Clases disponibles
2026-9,25%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1319833957 | 34,77€ | 21,62% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU0174119775 | 132,84$ | 19,79% | — | 0,650% | |||
| LU2508771966 | 16,28£ | 19,78% | — | 0,540% | |||
| LU0860350577 | 70,58$ | 19,73% | — | 0,650% | |||
| LU1446472380 | 36,70€ | 19,68% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU1028171848 | 61,67£ | 19,60% | — | 0,650% | |||
| LU0174119429 | 102,87$ | 18,73% | — | 1,500% | |||
| LU2282401921 | 157,31$ | 18,68% | — | 1,500% | |||
| LU1777971893 | 27,69€ | 18,64% | 2.500.000€ | 1,500% | |||
| LU2462591350 | 16,29S$ | 18,59% | — | 1,500% | |||
| LU2659192780 | 15,53$ | — | — | 0,650% | |||
| LU0353118663 | 10,11$ | — | — | — | |||
| LU3092681728 | 9,90€ | — | — | 1,500% | |||
| LU3135080136 | 9,61€ | — | — | 0,540% | |||
| LU2970249905 | 10,48$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1777971893
Clases disponibles
2026-9,36%
5 años+8,38%
Riesgo6 / 7
Gastos1,630%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1607940118 | 23,87$ | 19,35% | — | 0,000% | |||
| LU1079765662 | 23,61$ | 18,24% | — | 0,955% | |||
| LU1777971620 | 19,31€ | 18,18% | 2.500.000€ | 0,955% | |||
| LU1079764939 | 23,39$ | 18,14% | — | 0,955% | |||
| LU1079768849 | 29,15£ | 18,04% | — | 0,955% | |||
| LU1079763535 | 20,95$ | 16,92% | — | 2,000% | |||
| LU3071235090 | 128,76€ | — | — | 0,955% | |||
| LU2933580792 | 12,80£ | — | — | 0,790% | |||
| LU2999662831 | 12,72S$ | — | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079763535
Clases disponibles
2026+8,78%
5 años+13,78%
Riesgo5 / 7
Gastos2,170%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1830905268 | 21,44€ | 17,19% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0353118408 | 26,11$ | 16,52% | — | 0,000% | |||
| LU1860996138 | 20,06€ | 16,16% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU1960395389 | 24,37€ | 15,88% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
| LU2252236455 | 16,04$ | 15,76% | — | 0,750% | |||
| LU1956839051 | 24,40€ | 15,64% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0143563046 | 63,34$ | 15,63% | — | 0,750% | |||
| LU2907985233 | 11,35€ | 15,60% | — | 0,620% | |||
| LU1861277140 | 34.245,00¥ | 15,57% | — | 0,750% | |||
| LU1892523231 | 27,00$ | 15,54% | — | 0,750% | |||
| LU1127969597 | 46,33€ | 15,51% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1028172499 | 55,31£ | 15,45% | — | 0,750% | |||
| LU0143551892 | 101,98$ | 14,59% | — | 1,600% | |||
| LU1438969351 | 35,01€ | 14,54% | 0€ | 1,600% | |||
| LU2462591277 | 14,81S$ | 14,40% | — | 1,600% | |||
| LU2942508834 | 12,63$ | — | — | 0,620% | |||
| LU2916837037 | 12,17kr | — | — | 0,750% | |||
| LU2954938101 | 11,04S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU3011731216 | 11,83€ | — | — | 0,750% | |||
| LU2933579513 | 11,38£ | — | — | 0,620% | |||
| LU3092682700 | 11,39€ | — | — | 0,620% | |||
| LU2999663052 | 11,75S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU2970250150 | 12,00$ | — | — | 1,600% | |||
| LU3184089988 | 10,35$ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU1860996138
Clases disponibles
2026+2,71%
5 años+2,41%
Riesgo6 / 7
Gastos1,700%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2472336440 | 16,79€ | 18,85% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2451804624 | 17,14$ | 17,06% | — | 0,750% | |||
| LU2485522556 | 16,58€ | 17,01% | 1.000.000€ | 0,620% | |||
| LU3035234999 | 14,19£ | 16,98% | — | 0,620% | |||
| LU0859255472 | 43,65$ | 16,93% | — | 0,750% | |||
| LU1382644596 | 16,21€ | 16,89% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2314802344 | 17,88$ | 16,85% | — | 0,750% | |||
| LU2295702349 | 18,68£ | 16,74% | — | 0,750% | |||
| LU0859254822 | 38,67$ | 15,89% | — | 1,600% | |||
| LU2357627491 | 16,55S$ | 15,87% | — | 1,600% | |||
| LU2360778885 | 167,46$ | 15,86% | — | 1,600% | |||
| LU1493953001 | 25,11€ | 15,85% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU2659192517 | 17,11$ | — | — | 0,750% | |||
| LU2907985407 | 14,16$ | — | — | 0,620% | |||
| LU3086276592 | 13,04$ | — | — | — | |||
| LU2903435696 | 13,17£ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1493953001
Clases disponibles
2026+9,22%
5 años+12,36%
Riesgo5 / 7
Gastos1,740%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2055195056 | 21,43$ | 15,78% | — | 0,750% | |||
| LU2102926248 | 20,66$ | 15,70% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2102926248
Clases disponibles
2026+1,83%
5 años+6,27%
Riesgo6 / 7
Gastos0,850%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1917951649 | 20,34$ | 16,61% | — | 0,905% | |||
| LU1990730365 | 15,50£ | 16,45% | — | 0,905% | |||
| LU1244138340 | 28,01$ | 16,23% | — | 0,905% | |||
| LU1244138852 | 27,81$ | 16,17% | — | 0,905% | |||
| LU1244138183 | 25,23$ | 15,01% | — | 1,900% | |||
| LU2942508917 | 156,39$ | — | — | — | |||
| LU2659192608 | 17,12$ | — | — | 0,905% | |||
| LU2933579786 | 14,04£ | — | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244138183
Clases disponibles
2026+11,44%
5 años+7,31%
Riesgo6 / 7
Gastos2,070%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2542164962 | 19,15$ | 15,43% | — | 0,750% | |||
| LU2531918485 | 18,96$ | 15,08% | — | 0,750% | |||
| LU2531918568 | 18,92$ | 15,00% | — | 0,750% | |||
| LU2531918303 | 18,39$ | 14,05% | — | 1,600% | |||
| LU2858665024 | 12,17$ | — | — | 0,750% | |||
| LU3036572827 | 113,16$ | — | — | 1,600% | |||
| LU2999662914 | 11,06S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU3007575023 | 10,39€ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2531918303
Clases disponibles
2026-5,65%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1319833791 | 26,22€ | 16,09% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU1836370459 | 21,16€ | 15,96% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU1642485772 | 156,81€ | 14,71% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU2008325073 | 22,36€ | 14,41% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU1956839309 | 23,61€ | 14,37% | 1.000€ | 0,540% | |||
| LU0429319774 | 85,53$ | 14,36% | — | 0,650% | |||
| LU1521982055 | 31,31$ | 14,30% | — | 0,650% | |||
| LU2199484093 | 20,68€ | 14,21% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU1028172572 | 49,49£ | 14,16% | — | 0,650% | |||
| LU0429319345 | 73,35$ | 13,31% | — | 1,500% | |||
| LU1438969518 | 28,14€ | 13,30% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU3092681645 | 10,66€ | — | — | 1,500% | |||
| LU2933579273 | 9,58€ | — | — | 1,500% | |||
| LU2970250077 | 11,11$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438969518
Clases disponibles
2026-0,04%
5 años+11,43%
Riesgo5 / 7
Gastos1,600%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0382933546 | 49,90$ | 13,29% | — | 0,000% | |||
| LU0382933116 | 91,91$ | 12,44% | — | 0,750% | |||
| LU1892523157 | 22,81$ | 12,35% | — | 0,750% | |||
| LU1127969324 | 34,64€ | 12,34% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0867066879 | 44,58£ | 12,26% | — | 0,750% | |||
| LU0382932902 | 78,15$ | 11,40% | — | 1,600% | |||
| LU2969687909 | 9,92€ | — | — | 0,620% | |||
| LU2933579869 | 10,54£ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU0382932902
Clases disponibles
2026-0,84%
5 años+2,91%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2098778991 | 17,73$ | 12,24% | — | 0,750% | |||
| LU2341100985 | 127,39kr | 11,09% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2341100985
Clases disponibles
2026-1,04%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,730%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2243340366 | 16,27$ | 10,42% | — | 0,750% | |||
| LU2243340440 | 16,22$ | 10,34% | — | 0,750% | |||
| LU2243340283 | 15,52$ | 9,41% | — | 1,600% | |||
| LU2975098968 | 10,46$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2243340283
Clases disponibles
2026-1,69%
5 años+8,42%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1982096601 | 14,50€ | 9,41% | 2.500.000€ | 0,620% | |||
| LU1807408056 | 13,62€ | 8,38% | 1.000€ | 1,300% | |||
| LU1614212279 | 18,18$ | 7,49% | — | 0,620% | |||
| LU1614212352 | 18,06$ | 7,41% | — | 0,620% | |||
| LU1614211974 | 16,98$ | 6,69% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1807408056
Clases disponibles
2026+2,02%
5 años+2,01%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2058901146 | 16,26S$ | 9,94% | — | 1,600% | |||
| LU1586386572 | 17,13$ | 8,87% | — | 0,750% | |||
| LU2279100973 | 11,31$ | 8,83% | — | 0,750% | |||
| LU1044871900 | 26,01$ | 8,72% | — | 0,750% | |||
| LU1071374836 | 25,81$ | 8,64% | — | 0,750% | |||
| LU1044875489 | 31,95£ | 8,55% | — | 0,750% | |||
| LU1044871579 | 23,31$ | 7,72% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1044871579
Clases disponibles
2026+7,56%
5 años+1,03%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0272423913 | 23,35$ | 8,61% | — | 0,750% | |||
| LU1382644166 | 21,44€ | 8,60% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
| LU1743772433 | 17,77$ | 8,55% | — | 0,750% | |||
| LU0876475368 | 22,35€ | 8,52% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1382644919 | 23,49£ | 8,47% | — | 0,750% | |||
| LU0272423673 | 13,91$ | 7,61% | — | 1,600% | |||
| LU3057366604 | 13,66$ | — | — | 0,620% | |||
| LU2933581337 | 12,35£ | — | — | 0,620% | |||
| LU0353120727 | 13,66$ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0272423673
Clases disponibles
2026+15,32%
5 años+11,86%
Riesgo4 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1195378945 | 14,49£ | 12,35% | — | 0,500% | |||
| LU1859423920 | 11,20€ | 9,80% | 2.500.000€ | 0,500% | |||
| LU0207127910 | 10,72€ | 9,66% | 2.500.000€ | 0,500% | |||
| LU0353119554 | 8,26$ | 8,44% | — | 0,000% | |||
| LU1846559182 | 13,33$ | 7,95% | — | 0,500% | |||
| LU0207127753 | 31,02$ | 7,90% | — | 0,500% | |||
| LU1328257263 | 15,74$ | 7,84% | — | 0,500% | |||
| LU2008205416 | 8,50$ | 7,83% | — | 0,500% | |||
| LU1127970330 | 16,40€ | 7,69% | 1.000€ | 0,500% | |||
| LU0207127084 | 24,32$ | 7,23% | — | 1,050% | |||
| LU1438968627 | 12,52€ | 7,21% | 1.000€ | 1,050% | |||
| LU3147421096 | 106,78$ | — | — | — | |||
| LU2667408160 | 10,26£ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438968627
Clases disponibles
2026+1,46%
5 años+2,75%
Riesgo4 / 7
Gastos1,220%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1475745334 | 20,82$ | 8,00% | — | 0,650% | |||
| LU0285831334 | 25,61€ | 7,98% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU0983346296 | 22,48€ | 7,91% | 0€ | 0,650% | |||
| LU0285831177 | 14,03€ | 7,01% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0285830955 | 21,33€ | 6,98% | 0€ | 1,500% | |||
| LU3086276246 | 10,70$ | — | — | — | |||
| LU2975098885 | 10,64£ | — | — | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU0285830955
Clases disponibles
2026+2,40%
5 años+5,08%
Riesgo5 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2243341331 | 16,89$ | 6,89% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU2243341331
Clase única
2026+4,98%
5 años+9,84%
Riesgo5 / 7
Gastos0,750%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1945126941 | 14,62€ | 9,06% | 1.000€ | 0,620% | |||
| LU1417861645 | 20,95$ | 7,48% | — | 0,620% | |||
| LU1417861991 | 20,79$ | 7,37% | — | 0,620% | |||
| LU1417861728 | 19,42$ | 6,66% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1417861728
Clases disponibles
2026+1,32%
5 años+4,50%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2187418350 | 20,93$ | 7,45% | — | 0,700% | |||
| LU2187418434 | 20,84$ | 7,37% | — | 0,700% | |||
| LU2187418277 | 19,91$ | 6,50% | — | 1,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU2187418277
Clases disponibles
2026+5,37%
5 años+10,12%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2454264370 | 13,12£ | 11,66% | — | 0,800% | |||
| LU2223801114 | 20,96$ | 11,59% | — | 1,600% | |||
| LU1562330560 | 23,62£ | 11,27% | — | 0,800% | |||
| LU2454264297 | 12,40€ | 9,17% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| LU1956839564 | 18,29€ | 9,03% | 1.000€ | 0,800% | |||
| LU1047868630 | 27,61€ | 8,93% | 2.500.000€ | 0,800% | |||
| LU1862449409 | 18,01€ | 8,86% | 1.000€ | 0,800% | |||
| LU0353117772 | 33,80$ | 8,25% | — | 0,000% | |||
| LU1582221328 | 20,09€ | 8,00% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU2454263992 | 13,62$ | 7,65% | — | 0,800% | |||
| LU1737526365 | 24,39$ | 7,61% | — | 0,800% | |||
| LU1737526100 | 24,21€ | 7,59% | 1.000€ | 0,800% | |||
| LU2454264024 | 13,02£ | 7,57% | — | 0,800% | |||
| LU1956839481 | 21,20$ | 7,44% | — | 0,640% | |||
| LU0133096981 | 136,95$ | 7,40% | — | 0,800% | |||
| LU0929966207 | 41,83$ | 7,35% | — | 0,800% | |||
| LU0860350650 | 54,00£ | 7,22% | — | 0,800% | |||
| LU0133096635 | 94,56$ | 6,49% | — | 1,600% | |||
| LU0918140210 | 40,47€ | 6,45% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU2954937715 | 11,34€ | — | — | 0,640% | |||
| LU2661969621 | 12,29€ | — | 0€ | 0,800% | |||
| LU2667124999 | 12,35CHF | — | — | 0,800% | |||
| LU2907986124 | 11,07€ | — | — | 0,640% | |||
| LU3069300799 | 11,96$ | — | — | 0,640% | |||
| LU2933579943 | 10,12£ | — | — | 0,640% | |||
| LU2667125020 | 12,11CHF | — | — | 1,600% | |||
| LU3084323438 | 11,47€ | — | — | 0,640% | |||
| LU2903435779 | 10,38€ | — | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| LU2903435852 | 11,33$ | — | — | 0,800% | |||
| LU2867336898 | 11,01S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU2818149077 | 11,53CHF | — | — | 0,800% | |||
| LU2907985829 | 10,83£ | — | — | 0,640% | |||
| LU3087695774 | 11,19€ | — | — | 0,640% | |||
| LU2907986041 | 11,35$ | — | — | 0,640% | |||
| LU2970249814 | 11,28$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0918140210
Clases disponibles
2026+7,55%
5 años+4,68%
Riesgo6 / 7
Gastos1,710%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0596125814 | 21,99€ | 6,98% | 1.000.000€ | 0,545% | |||
| LU1512555746 | 8,26€ | 6,97% | 1.000.000€ | 0,545% | |||
| LU1032541671 | 15,21€ | 6,93% | 0€ | 0,545% | |||
| LU0596127604 | 20,06€ | 6,26% | 0€ | 1,150% | |||
| LU0596127786 | 8,39€ | 6,25% | 0€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0596127604
Clases disponibles
2026+0,25%
5 años+1,47%
Riesgo4 / 7
Gastos1,320%