T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Fondos de inversión de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2314802856 | 10,77€ | 22,56% | — | 0,840% | |||
LU1785826154 | 18,54€ | 22,52% | 2.500.000€ | 0,840% | |||
LU1453466739 | 29,70€ | 22,29% | — | 0,840% | |||
LU1602119973 | 22,00€ | 21,09% | 1.000€ | 1,750% | |||
LU1602120047 | 20,59CHF | 21,07% | — | 1,750% | |||
LU1558474760 | 32,00$ | 20,60% | — | 0,000% | |||
LU1737525714 | 23,67€ | 19,94% | 2.500.000€ | 0,840% | |||
LU2314802930 | 11,73£ | 19,90% | — | 0,840% | |||
LU2351347567 | 10,83$ | 19,85% | — | 0,840% | |||
LU1737525987 | 23,55$ | 19,80% | — | 0,840% | |||
LU1737525805 | 23,58$ | 19,78% | — | 0,840% | |||
LU1737526019 | 23,30£ | 19,78% | — | 0,840% | |||
LU1382644323 | 37,37€ | 19,74% | 2.500.000€ | 0,840% | |||
LU1244139827 | 40,26$ | 19,58% | — | 0,840% | |||
LU1453466572 | 34,70£ | 19,56% | — | 0,840% | |||
LU1244140163 | 40,09$ | 19,54% | — | 0,840% | |||
LU1586386069 | 29,07$ | 19,49% | — | 0,840% | |||
LU1244139660 | 36,59$ | 18,47% | — | 1,750% | |||
LU2767315059 | 12,10S$ | — | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1602119973
Clases disponibles
2025+8,91%
5 años+5,49%
Riesgo7 / 7
Gastos1,920%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1770377700 | 20,93€ | 21,02% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU2212021989 | 18,10€ | 19,79% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU1425414163 | 40,28$ | 19,77% | — | 1,500% | |||
LU1382644679 | 40,14€ | 19,67% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1136108674 | 46,44€ | 19,65% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU0133088293 | 41,13$ | 19,54% | — | 0,650% | |||
LU1952108709 | 25,00$ | 19,53% | — | 0,540% | |||
LU1028172069 | 59,66£ | 19,50% | — | 0,650% | |||
LU0860350494 | 59,00$ | 19,49% | — | 0,650% | |||
LU1315981578 | 38,87$ | 19,48% | — | 0,650% | |||
LU1438969195 | 36,80€ | 18,58% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0133085943 | 118,90$ | 18,47% | — | 1,500% | |||
LU0133086164 | 35,59$ | 18,33% | — | 1,500% | |||
LU2907985662 | 11,41$ | — | — | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU1770377700
Clases disponibles
2025+7,17%
5 años+10,32%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1319833957 | 35,77€ | 21,81% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1446472380 | 37,75€ | 19,27% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU0174119775 | 135,08$ | 19,22% | — | 0,650% | |||
LU1028171848 | 63,64£ | 19,16% | — | 0,650% | |||
LU0860350577 | 71,79$ | 19,15% | — | 0,650% | |||
LU2462591350 | 16,90S$ | 19,14% | — | 1,500% | |||
LU1777971893 | 28,62€ | 18,25% | 2.500.000€ | 1,500% | |||
LU0174119429 | 105,14$ | 18,15% | — | 1,500% | |||
LU2282401921 | 161,47$ | 18,09% | — | 1,500% | |||
LU2659192780 | 15,78$ | — | — | 0,650% | |||
LU2508771966 | 16,79£ | — | — | 0,540% | |||
LU2970249905 | 10,76$ | — | — | 1,500% | |||
LU0353118663 | 10,25$ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
LU1777971893
Clases disponibles
2025-3,93%
5 años+13,84%
Riesgo6 / 7
Gastos1,630%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2095276858 | 22,47$ | 19,22% | — | 0,650% | |||
LU2155491272 | 23,88$ | 18,15% | — | 1,500% | |||
LU2095273913 | 14,25$ | 18,07% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2095273913
Clases disponibles
2025-4,05%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1683326703 | 16,73€ | 13,81% | 0€ | 1,600% | |||
LU1873111105 | 17,39$ | 10,95% | — | 1,600% | |||
LU1721361845 | 12,73€ | 4,74% | 0€ | 0,750% | |||
LU1956839218 | 12,41€ | 4,68% | 0€ | 0,550% | |||
LU0230817925 | 17,79€ | 4,61% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1721363114 | 12,63$ | 4,61% | — | 0,750% | |||
LU1127970256 | 21,62€ | 4,51% | 0€ | 0,750% | |||
LU1823088627 | 15.470,00¥ | 4,49% | — | 0,750% | |||
LU1569987610 | 14,96$ | 4,47% | — | 0,750% | |||
LU1807408643 | 11,75£ | 4,43% | — | 0,750% | |||
LU1896777312 | 12,19$ | 4,37% | — | 0,750% | |||
LU0230817339 | 14,23€ | 3,65% | 0€ | 1,600% | |||
LU1721361761 | 11,67$ | 3,53% | — | 1,600% | |||
LU1756323520 | 14.396,00¥ | 3,53% | — | 1,600% | |||
LU2697554074 | 140,05$ | — | — | 0,000% | |||
LU2907985589 | 11,35€ | — | 1.000.000€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1683326703
Clases disponibles
2025+11,83%
5 años+8,20%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1830905268 | 19,09€ | 13,43% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU1860996138 | 17,95€ | 12,49% | 1.000€ | 1,600% | |||
LU0353118408 | 22,89$ | 12,06% | — | 0,000% | |||
LU1960395389 | 21,66€ | 11,61% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
LU1956839051 | 21,71€ | 11,36% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU1127969597 | 41,24€ | 11,24% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU2252236455 | 14,11$ | 11,23% | — | 0,750% | |||
LU1861277140 | 29.016,00¥ | 11,22% | — | 0,750% | |||
LU0143563046 | 55,75$ | 11,19% | — | 0,750% | |||
LU2907985233 | 10,11€ | 11,19% | — | 0,620% | |||
LU1028172499 | 49,41£ | 11,17% | — | 0,750% | |||
LU1892523231 | 23,77$ | 11,09% | — | 0,750% | |||
LU2462591277 | 13,31S$ | 11,09% | — | 1,600% | |||
LU1438969351 | 31,32€ | 10,32% | 10.000.000€ | 1,600% | |||
LU0143551892 | 90,22$ | 10,19% | — | 1,600% | |||
LU2942508834 | 11,11$ | — | — | 0,620% | |||
LU2916837037 | 10,66kr | — | — | 0,750% | |||
LU3011731216 | 10,53€ | — | — | 0,750% | |||
LU2933579513 | 10,16£ | — | — | 0,620% | |||
LU2954938101 | 10,32S$ | — | — | 1,600% | |||
LU3056158119 | 10,25€ | — | — | 0,750% | |||
LU2999663052 | 10,76S$ | — | — | 1,600% | |||
LU2970250150 | 10,66$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1860996138
Clases disponibles
2025+8,26%
5 años+7,39%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2055195056 | 18,93$ | 11,48% | — | 0,750% | |||
LU2102926248 | 18,25$ | 11,43% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2102926248
Clases disponibles
2025-1,83%
5 años+10,80%
Riesgo6 / 7
Gastos0,920%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1607940118 | 19,60$ | 13,42% | — | 0,000% | |||
LU1777971620 | 16,12€ | 12,47% | 2.500.000€ | 0,960% | |||
LU1079765662 | 19,49$ | 12,32% | — | 0,960% | |||
LU1079768849 | 24,42£ | 12,29% | — | 0,960% | |||
LU1079764939 | 19,32$ | 12,24% | — | 0,960% | |||
LU1079763535 | 17,40$ | 11,07% | — | 2,000% | |||
LU3071235090 | 107,47€ | — | — | 0,960% | |||
LU2933580792 | 10,71£ | — | — | 0,790% | |||
LU2999662831 | 10,72S$ | — | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079763535
Clases disponibles
2025-0,20%
5 años+15,55%
Riesgo5 / 7
Gastos2,170%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2243340366 | 16,10$ | 12,04% | — | 0,750% | |||
LU2243340440 | 16,05$ | 11,96% | — | 0,750% | |||
LU2243340283 | 15,44$ | 11,01% | — | 1,600% | |||
LU2975098968 | 10,44$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2243340283
Clases disponibles
2025-4,76%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1319833791 | 24,89€ | 14,27% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1836370459 | 20,10€ | 14,19% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU2008325073 | 21,22€ | 11,94% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU1956839309 | 22,41€ | 11,91% | 1.000€ | 0,540% | |||
LU2199484093 | 19,64€ | 11,73% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU0429319774 | 80,30$ | 11,72% | — | 0,650% | |||
LU1028172572 | 47,16£ | 11,65% | — | 0,650% | |||
LU1521982055 | 29,40$ | 11,65% | — | 0,650% | |||
LU1438969518 | 26,85€ | 10,85% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0429319345 | 69,21$ | 10,68% | — | 1,500% | |||
LU1642485772 | 148,59€ | — | 1.000.000€ | 0,450% | |||
LU2933579273 | 9,18€ | — | — | 0,015% | |||
LU2970250077 | 10,53$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438969518
Clases disponibles
2025-6,02%
5 años+13,43%
Riesgo5 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2098778991 | 16,69$ | 10,58% | — | 0,750% | |||
LU2341100985 | 128,41kr | 9,75% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2341100985
Clases disponibles
2025-3,78%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0382933546 | 46,68$ | 11,55% | — | 0,000% | |||
LU1127969324 | 32,91€ | 10,82% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0382933116 | 86,34$ | 10,71% | — | 0,750% | |||
LU0867066879 | 42,50£ | 10,67% | — | 0,750% | |||
LU1892523157 | 21,43$ | 10,62% | — | 0,750% | |||
LU0382932902 | 73,78$ | 9,68% | — | 1,600% | |||
LU2969687909 | 9,42€ | — | — | 0,620% | |||
LU2933579869 | 10,04£ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU0382932902
Clases disponibles
2025-4,08%
5 años+7,76%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2472336440 | 13,35€ | 12,01% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU2261317528 | 16,02£ | 10,16% | — | 0,000% | |||
LU2485522556 | 13,24€ | 9,59% | 1.000.000€ | 0,620% | |||
LU2451804624 | 13,48$ | 9,47% | — | 0,750% | |||
LU2357627491 | 13,27S$ | 9,45% | — | 1,600% | |||
LU1382644596 | 12,91€ | 9,44% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU3035234999 | 11,34£ | 9,35% | — | 0,620% | |||
LU0859255472 | 34,37$ | 9,33% | — | 0,750% | |||
LU2295702349 | 14,96£ | 9,29% | — | 0,750% | |||
LU2314802344 | 14,08$ | 9,23% | — | 0,750% | |||
LU1493953001 | 20,10€ | 8,49% | 1.000€ | 1,600% | |||
LU0859254822 | 30,61$ | 8,35% | — | 1,600% | |||
LU2360778885 | 133,13$ | 8,32% | — | 1,600% | |||
LU2659192517 | 13,46$ | — | — | 0,750% | |||
LU2907985407 | 11,14$ | — | — | 0,620% | |||
LU2903435696 | 10,55£ | — | — | 0,750% | |||
LU3086276592 | 10,22$ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
LU1493953001
Clases disponibles
2025-0,74%
5 años+12,17%
Riesgo5 / 7
Gastos1,740%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0285831334 | 24,38€ | 9,22% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
LU0983346296 | 21,41€ | 9,16% | 0€ | 0,650% | |||
LU1475745334 | 19,60$ | 9,09% | — | 0,650% | |||
LU0285831177 | 13,43€ | 8,24% | 0€ | 1,500% | |||
LU0285830955 | 20,42€ | 8,22% | 0€ | 1,500% | |||
LU2975098885 | 10,16£ | — | — | 0,540% | |||
LU3086276246 | 10,03$ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
LU0285830955
Clases disponibles
2025+4,45%
5 años+7,13%
Riesgo5 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0596125814 | 21,49€ | 7,27% | 1.000.000€ | 0,550% | |||
LU1512555746 | 8,27€ | 7,26% | 1.000.000€ | 0,550% | |||
LU1032541671 | 14,87€ | 7,20% | 0€ | 0,545% | |||
LU1670771028 | 7,35€ | 6,57% | 0€ | 1,150% | |||
LU0596127786 | 8,41€ | 6,56% | 0€ | 1,150% | |||
LU0596127604 | 19,69€ | 6,54% | 0€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0596127604
Clases disponibles
2025+3,20%
5 años+2,62%
Riesgo4 / 7
Gastos1,320%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1982096601 | 13,53€ | 7,44% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1807408056 | 12,77€ | 6,40% | 1.000€ | 1,300% | |||
LU1614212279 | 16,78$ | 4,68% | — | 0,620% | |||
LU1614212352 | 16,68$ | 4,61% | — | 0,620% | |||
LU1614211974 | 15,74$ | 3,91% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1807408056
Clases disponibles
2025+5,62%
5 años+4,05%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Select Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2041631891 | 14,88€ | 7,02% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU2041631974 | 14,81€ | 6,94% | 0€ | 0,750% | |||
LU2041631628 | 14,10€ | 6,03% | 0€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2041631628
Clases disponibles
2025+2,69%
5 años+5,65%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1917951649 | 15,41$ | 7,38% | — | 0,905% | |||
LU1990730365 | 12,14£ | 7,38% | — | 0,905% | |||
LU1244138340 | 21,26$ | 7,06% | — | 0,905% | |||
LU1244138852 | 21,12$ | 6,99% | — | 0,905% | |||
LU1244138183 | 19,27$ | 5,93% | — | 1,900% | |||
LU2942508917 | 118,14$ | — | — | — | |||
LU2933579786 | 10,80£ | — | — | 0,700% | |||
LU2659192608 | 12,98$ | — | — | 0,905% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244138183
Clases disponibles
2025+3,09%
5 años+8,06%
Riesgo6 / 7
Gastos2,070%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1621759395 | 12,06€ | 6,16% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU1731075526 | 11,88€ | 6,09% | 1.000€ | 0,550% | |||
LU1076275962 | 12,96€ | 6,00% | 1.000€ | 0,550% | |||
LU0165850685 | 26,69€ | 5,36% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU0133083732 | 52,25$ | 3,93% | — | 0,000% | |||
LU0181328427 | 8,82$ | 3,91% | — | 0,000% | |||
LU1731075104 | 13,85$ | 3,41% | — | 0,550% | |||
LU1731075369 | 8,88$ | 3,35% | — | 0,550% | |||
LU0133083492 | 42,97$ | 3,32% | — | 0,550% | |||
LU2418771916 | 9,11$ | 3,29% | — | 0,550% | |||
LU0860350221 | 17,57$ | 3,23% | — | 0,550% | |||
LU0748329892 | 149,75kr | 2,74% | — | 1,150% | |||
LU0133082254 | 38,02$ | 2,64% | — | 1,150% | |||
LU0133082684 | 11,06$ | 2,58% | — | 1,150% | |||
LU0181685537 | 272,24kr | 0,48% | — | 1,150% | |||
LU3060591065 | 102,44$ | — | — | — | |||
LU2975098703 | 9,71£ | — | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0165850685
Clases disponibles
2025+3,65%
5 años+2,34%
Riesgo4 / 7
Gastos1,290%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1195378945 | 13,06£ | 8,72% | — | 0,650% | |||
LU1859423920 | 10,21€ | 8,16% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU0207127910 | 9,78€ | 8,06% | 2.500.000€ | 0,500% | |||
LU0353119554 | 7,67$ | 5,93% | — | 0,000% | |||
LU1846559182 | 12,01$ | 5,46% | — | 0,650% | |||
LU0207127753 | 27,96$ | 5,40% | — | 0,500% | |||
LU2008205416 | 7,91$ | 5,36% | — | 0,500% | |||
LU1127970330 | 14,95€ | 5,34% | 1.000€ | 0,500% | |||
LU1328257263 | 14,19$ | 5,32% | — | 0,500% | |||
LU1438968627 | 11,45€ | 4,86% | 1.000€ | 1,050% | |||
LU0207127084 | 22,00$ | 4,75% | — | 1,050% | |||
LU2667408160 | 9,68£ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438968627
Clases disponibles
2025-6,68%
5 años+1,33%
Riesgo4 / 7
Gastos1,220%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1697877279 | 13,79$ | 5,01% | — | 0,550% | |||
LU1697876974 | 13,71$ | 4,94% | — | 0,545% | |||
LU1697876628 | 13,16$ | 4,32% | — | 1,150% | |||
LU1706112411 | 8,19$ | 4,26% | — | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU1697876628
Clases disponibles
2025-8,41%
5 años+3,13%
Riesgo4 / 7
Gastos1,320%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0353122939 | 5,85$ | 4,93% | — | 0,000% | |||
LU2261317445 | 10,83€ | 4,72% | 2.500.000€ | 0,470% | |||
LU1629937985 | 11,04€ | 4,62% | 2.500.000€ | 0,470% | |||
LU1127970090 | 12,26€ | 4,54% | 1.000€ | 0,470% | |||
LU0310189781 | 15,28$ | 4,48% | — | 0,470% | |||
LU1655484183 | 10,96€ | 4,01% | 1.000€ | 0,990% | |||
LU2219571564 | 10,68€ | 3,98% | — | 0,470% |
*Rentabilidad anualizada
LU1655484183
Clases disponibles
2025-0,72%
5 años+1,31%
Riesgo4 / 7
Gastos1,160%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2261318179 | 11,72£ | 8,39% | — | 0,000% | |||
LU2036931686 | 12,14£ | 8,12% | — | 0,600% | |||
LU1244140320 | 8,22£ | 7,75% | — | 0,550% | |||
LU2183001622 | 11,34€ | 6,53% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU2210212317 | 11,98S$ | 6,00% | — | 0,600% | |||
LU1439535052 | 9,46$ | 5,07% | — | 0,000% | |||
LU2168316169 | 14,05$ | 5,07% | — | 0,000% | |||
LU1216622644 | 16,06$ | 4,49% | — | 0,550% | |||
LU2125154265 | 8,11$ | 4,44% | — | 0,550% | |||
LU1216622727 | 15,92$ | 4,42% | — | 0,550% | |||
LU1272762938 | 8,48€ | 3,95% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU1216622560 | 15,03$ | 3,79% | — | 1,150% | |||
LU1670770640 | 7,49$ | 3,77% | — | 1,150% | |||
LU2909821469 | 10,66kr | — | — | 0,550% | |||
LU2954938010 | 10,07€ | — | 0€ | 1,150% | |||
LU2996849977 | 1.022,00¥ | — | — | 0,000% | |||
LU2999662674 | 10,12€ | — | — | 1,150% | |||
LU3046407584 | 10,35€ | — | — | 0,550% | |||
LU2907985316 | 9,84€ | — | — | 0,450% | |||
LU3046407402 | 10,41$ | — | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1272762938
Clases disponibles
2025-6,72%
5 años+3,69%
Riesgo4 / 7
Gastos1,290%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1945126941 | 13,66€ | 7,16% | 1.000€ | 0,620% | |||
LU1417861645 | 19,33$ | 4,70% | — | 0,620% | |||
LU1417861991 | 19,19$ | 4,61% | — | 0,620% | |||
LU1417861728 | 18,00$ | 3,92% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1417861728
Clases disponibles
2025-5,31%
5 años+5,68%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2187418350 | 18,83$ | 4,75% | — | 0,700% | |||
LU2187418434 | 18,76$ | 4,67% | — | 0,700% | |||
LU2187418277 | 18,00$ | 3,82% | — | 1,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU2187418277
Clases disponibles
2025-6,86%
5 años+11,94%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%