T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Fondos de inversión de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2314802856 | 11,34€ | 22,43% | — | 0,835% | |||
LU1785826154 | 19,52€ | 22,34% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
LU1453466739 | 31,25€ | 22,09% | — | 0,835% | |||
LU1602119973 | 23,12€ | 20,91% | 1.000€ | 1,750% | |||
LU1558474760 | 33,71$ | 19,96% | — | 0,000% | |||
LU1602120047 | 21,57CHF | 19,84% | — | 1,750% | |||
LU1737525805 | 24,82$ | 19,14% | — | 0,835% | |||
LU1737525987 | 24,78$ | 19,14% | — | 0,835% | |||
LU2314802930 | 12,25£ | 19,13% | — | 0,835% | |||
LU2351347567 | 11,39$ | 19,13% | — | 0,835% | |||
LU1737525714 | 24,92€ | 19,13% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
LU1737526019 | 24,33£ | 19,08% | — | 0,835% | |||
LU1382644323 | 39,34€ | 18,94% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
LU1244139827 | 42,36$ | 18,94% | — | 0,835% | |||
LU1244140163 | 42,18$ | 18,92% | — | 0,835% | |||
LU1586386069 | 30,59$ | 18,85% | — | 0,835% | |||
LU1453466572 | 36,21£ | 18,82% | — | 0,835% | |||
LU1244139660 | 38,44$ | 17,81% | — | 1,750% | |||
LU2767315059 | 12,71S$ | — | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1602119973
Clases disponibles
2025+14,46%
5 años+5,24%
Riesgo7 / 7
Gastos1,920%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1770377700 | 21,49€ | 20,87% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1425414163 | 41,55$ | 19,19% | — | 1,500% | |||
LU2212021989 | 18,68€ | 19,09% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU0133088293 | 42,41$ | 18,97% | — | 0,650% | |||
LU1952108709 | 25,78$ | 18,96% | — | 0,540% | |||
LU1382644679 | 41,42€ | 18,93% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1136108674 | 47,91€ | 18,92% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU0860350494 | 60,83$ | 18,89% | — | 0,650% | |||
LU1315981578 | 40,07$ | 18,89% | — | 0,650% | |||
LU1028172069 | 61,02£ | 18,83% | — | 0,650% | |||
LU0133085943 | 122,46$ | 17,89% | — | 1,500% | |||
LU1438969195 | 37,93€ | 17,87% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0133086164 | 36,66$ | 17,77% | — | 1,500% | |||
LU2907985662 | 11,77$ | — | — | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU1770377700
Clases disponibles
2025+10,04%
5 años+9,70%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fd
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2095276858 | 23,26$ | 18,58% | — | 0,650% | |||
LU2155491272 | 24,69$ | 17,52% | — | 1,500% | |||
LU2095273913 | 14,73$ | 17,47% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2095273913
Clases disponibles
2025-0,79%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1319833957 | 36,91€ | 21,60% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU2508771966 | 17,24£ | 18,68% | — | 0,540% | |||
LU2462591350 | 17,41S$ | 18,61% | — | 1,500% | |||
LU0174119775 | 139,79$ | 18,56% | — | 0,650% | |||
LU0860350577 | 74,28$ | 18,49% | — | 0,650% | |||
LU1446472380 | 39,09€ | 18,49% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU1028171848 | 65,33£ | 18,43% | — | 0,650% | |||
LU0174119429 | 108,67$ | 17,51% | — | 1,500% | |||
LU1777971893 | 29,60€ | 17,47% | 2.500.000€ | 1,500% | |||
LU2282401921 | 165,49$ | 17,44% | — | 1,500% | |||
LU2659192780 | 16,33$ | — | — | 0,650% | |||
LU0353118663 | 10,61$ | — | — | — | |||
LU3135080136 | 10,20€ | — | — | 0,540% | |||
LU2970249905 | 11,11$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1777971893
Clases disponibles
2025-0,64%
5 años+13,84%
Riesgo6 / 7
Gastos1,630%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1683326703 | 17,84€ | 14,97% | 0€ | 1,600% | |||
LU1873111105 | 18,63$ | 11,76% | — | 1,600% | |||
LU1721363114 | 13,46$ | 6,82% | — | 0,750% | |||
LU1721361845 | 13,57€ | 6,80% | 0€ | 0,750% | |||
LU1956839218 | 13,23€ | 6,77% | 0€ | 0,550% | |||
LU0230817925 | 18,96€ | 6,70% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1569987610 | 15,94$ | 6,69% | — | 0,750% | |||
LU1823088627 | 16.487,00¥ | 6,63% | — | 0,750% | |||
LU1127970256 | 23,05€ | 6,62% | 0€ | 0,750% | |||
LU1896777312 | 12,98$ | 6,59% | — | 0,750% | |||
LU1807408643 | 12,42£ | 6,58% | — | 0,750% | |||
LU0230817339 | 15,15€ | 5,70% | 0€ | 1,600% | |||
LU1721361761 | 12,41$ | 5,69% | — | 1,600% | |||
LU1756323520 | 15.323,00¥ | 5,64% | — | 1,600% | |||
LU2697554074 | 149,33$ | — | — | 0,000% | |||
LU2907985589 | 12,10€ | — | 1.000.000€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1683326703
Clases disponibles
2025+19,25%
5 años+8,20%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1830905268 | 19,55€ | 13,42% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU1860996138 | 18,36€ | 12,46% | 1.000€ | 1,600% | |||
LU0353118408 | 23,53$ | 11,59% | — | 0,000% | |||
LU1960395389 | 22,27€ | 11,03% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
LU1956839051 | 22,31€ | 10,78% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU2252236455 | 14,49$ | 10,77% | — | 0,750% | |||
LU2462591277 | 13,60S$ | 10,77% | — | 1,600% | |||
LU2907985233 | 10,39€ | 10,76% | — | 0,620% | |||
LU0143563046 | 57,26$ | 10,75% | — | 0,750% | |||
LU1861277140 | 29.813,00¥ | 10,70% | — | 0,750% | |||
LU1127969597 | 42,38€ | 10,65% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU1892523231 | 24,41$ | 10,64% | — | 0,750% | |||
LU1028172499 | 50,33£ | 10,64% | — | 0,750% | |||
LU1438969351 | 32,15€ | 9,75% | 10.000.000€ | 1,600% | |||
LU0143551892 | 92,54$ | 9,75% | — | 1,600% | |||
LU2942508834 | 11,41$ | — | — | 0,620% | |||
LU2916837037 | 10,97kr | — | — | 0,750% | |||
LU3011731216 | 10,82€ | — | — | 0,750% | |||
LU2954938101 | 10,48S$ | — | — | 1,600% | |||
LU2933579513 | 10,35£ | — | — | 0,620% | |||
LU3092682700 | 10,41€ | — | — | 0,620% | |||
LU3056158119 | 10,54€ | — | — | 0,750% | |||
LU2999663052 | 11,01S$ | — | — | 1,600% | |||
LU2970250150 | 10,93$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1860996138
Clases disponibles
2025+10,74%
5 años+6,60%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2055195056 | 19,39$ | 10,84% | — | 0,750% | |||
LU2102926248 | 18,69$ | 10,77% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2102926248
Clases disponibles
2025+0,57%
5 años+10,32%
Riesgo6 / 7
Gastos0,920%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1607940118 | 20,63$ | 13,04% | — | 0,000% | |||
LU1777971620 | 16,96€ | 11,97% | 2.500.000€ | 0,955% | |||
LU1079765662 | 20,49$ | 11,94% | — | 0,955% | |||
LU1079764939 | 20,31$ | 11,88% | — | 0,955% | |||
LU1079768849 | 25,47£ | 11,86% | — | 0,955% | |||
LU1079763535 | 18,27$ | 10,72% | — | 2,000% | |||
LU3071235090 | 113,07€ | — | — | 0,955% | |||
LU2933580792 | 11,17£ | — | — | 0,790% | |||
LU2999662831 | 11,27S$ | — | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079763535
Clases disponibles
2025+4,82%
5 años+15,14%
Riesgo5 / 7
Gastos2,170%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1319833791 | 25,58€ | 14,34% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1836370459 | 20,65€ | 14,24% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU2008325073 | 21,87€ | 11,47% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU1956839309 | 23,10€ | 11,44% | 1.000€ | 0,540% | |||
LU0429319774 | 82,72$ | 11,39% | — | 0,650% | |||
LU1521982055 | 30,28$ | 11,31% | — | 0,650% | |||
LU2199484093 | 20,24€ | 11,27% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1028172572 | 48,18£ | 11,23% | — | 0,650% | |||
LU1438969518 | 27,64€ | 10,38% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0429319345 | 71,20$ | 10,35% | — | 1,500% | |||
LU1642485772 | 153,23€ | — | 1.000.000€ | 0,650% | |||
LU3092681645 | 10,44€ | — | — | 1,500% | |||
LU2933579273 | 9,44€ | — | — | 1,500% | |||
LU2970250077 | 10,82$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438969518
Clases disponibles
2025-3,26%
5 años+13,85%
Riesgo5 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2243340366 | 16,30$ | 10,63% | — | 0,750% | |||
LU2243340440 | 16,24$ | 10,53% | — | 0,750% | |||
LU2243340283 | 15,61$ | 9,61% | — | 1,600% | |||
LU2975098968 | 10,55$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2243340283
Clases disponibles
2025-3,68%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2472336440 | 13,99€ | 12,64% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU2261317528 | 16,72£ | 10,62% | — | 0,000% | |||
LU2451804624 | 14,18$ | 10,01% | — | 0,750% | |||
LU2485522556 | 13,93€ | 10,00% | 1.000.000€ | 0,620% | |||
LU3035234999 | 11,82£ | 9,91% | — | 0,620% | |||
LU0859255472 | 36,13$ | 9,86% | — | 0,750% | |||
LU1382644596 | 13,58€ | 9,83% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU2357627491 | 13,89S$ | 9,82% | — | 1,600% | |||
LU2314802344 | 14,80$ | 9,76% | — | 0,750% | |||
LU2295702349 | 15,60£ | 9,74% | — | 0,750% | |||
LU1493953001 | 21,11€ | 8,87% | 1.000€ | 1,600% | |||
LU0859254822 | 32,13$ | 8,85% | — | 1,600% | |||
LU2360778885 | 138,59$ | 8,84% | — | 1,600% | |||
LU2659192517 | 14,15$ | — | — | 0,750% | |||
LU2907985407 | 11,71$ | — | — | 0,620% | |||
LU3086276592 | 10,76$ | — | — | — | |||
LU2903435696 | 11,00£ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1493953001
Clases disponibles
2025+4,25%
5 años+13,35%
Riesgo5 / 7
Gastos1,740%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0382933546 | 47,85$ | 10,38% | — | 0,000% | |||
LU0382933116 | 88,41$ | 9,55% | — | 0,750% | |||
LU1127969324 | 33,72€ | 9,53% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU1892523157 | 21,94$ | 9,44% | — | 0,750% | |||
LU0867066879 | 43,16£ | 9,43% | — | 0,750% | |||
LU0382932902 | 75,46$ | 8,52% | — | 1,600% | |||
LU2969687909 | 9,65€ | — | — | 0,620% | |||
LU2933579869 | 10,20£ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU0382932902
Clases disponibles
2025-1,87%
5 años+7,82%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2098778991 | 17,10$ | 9,41% | — | 0,750% | |||
LU2341100985 | 128,77kr | 8,47% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2341100985
Clases disponibles
2025-1,47%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0285831334 | 24,07€ | 8,78% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
LU1475745334 | 19,33$ | 8,76% | — | 0,650% | |||
LU0983346296 | 21,14€ | 8,70% | 0€ | 0,650% | |||
LU0285831177 | 13,24€ | 7,79% | 0€ | 1,500% | |||
LU0285830955 | 20,13€ | 7,78% | 0€ | 1,500% | |||
LU2975098885 | 9,94£ | — | — | 0,540% | |||
LU3086276246 | 9,91$ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
LU0285830955
Clases disponibles
2025+2,97%
5 años+6,46%
Riesgo5 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1917951649 | 16,43$ | 9,07% | — | 0,905% | |||
LU1990730365 | 12,84£ | 9,01% | — | 0,905% | |||
LU1244138340 | 22,66$ | 8,75% | — | 0,905% | |||
LU1244138852 | 22,51$ | 8,70% | — | 0,905% | |||
LU1244138183 | 20,50$ | 7,62% | — | 1,900% | |||
LU2942508917 | 126,03$ | — | — | — | |||
LU2933579786 | 11,42£ | — | — | 0,700% | |||
LU2659192608 | 13,83$ | — | — | 0,905% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244138183
Clases disponibles
2025+9,71%
5 años+9,56%
Riesgo6 / 7
Gastos2,070%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1512555746 | 8,34€ | 7,66% | 1.000.000€ | 0,545% | |||
LU0596125814 | 21,67€ | 7,65% | 1.000.000€ | 0,545% | |||
LU1032541671 | 14,99€ | 7,58% | 0€ | 0,545% | |||
LU0596127786 | 8,44€ | 6,92% | 0€ | 1,150% | |||
LU1670771028 | 7,37€ | 6,91% | 0€ | 1,150% | |||
LU0596127604 | 19,83€ | 6,91% | 0€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0596127604
Clases disponibles
2025+3,93%
5 años+2,28%
Riesgo4 / 7
Gastos1,320%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1982096601 | 13,82€ | 7,74% | 2.500.000€ | 0,620% | |||
LU1807408056 | 13,03€ | 6,72% | 1.000€ | 1,300% | |||
LU1614212279 | 17,19$ | 4,67% | — | 0,620% | |||
LU1614212352 | 17,09$ | 4,57% | — | 0,620% | |||
LU1614211974 | 16,11$ | 3,87% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1807408056
Clases disponibles
2025+7,78%
5 años+4,06%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1621759395 | 12,22€ | 6,52% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU1731075526 | 12,03€ | 6,43% | 1.000€ | 0,545% | |||
LU1076275962 | 13,13€ | 6,34% | 1.000€ | 0,545% | |||
LU0165850685 | 27,02€ | 5,73% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU0748329892 | 151,47kr | 4,45% | — | 1,150% | |||
LU0133083732 | 53,13$ | 3,96% | — | 0,000% | |||
LU0181328427 | 8,91$ | 3,94% | — | 0,000% | |||
LU1731075104 | 14,07$ | 3,42% | — | 0,545% | |||
LU1731075369 | 9,03$ | 3,40% | — | 0,545% | |||
LU0133083492 | 43,65$ | 3,35% | — | 0,545% | |||
LU2418771916 | 9,20$ | 3,30% | — | 0,545% | |||
LU0860350221 | 17,85$ | 3,27% | — | 0,545% | |||
LU0133082254 | 38,59$ | 2,66% | — | 1,150% | |||
LU0133082684 | 11,17$ | 2,64% | — | 1,150% | |||
LU0181685537 | 276,08kr | 1,43% | — | 1,150% | |||
LU3060591065 | 104,15$ | — | — | — | |||
LU2975098703 | 9,79£ | — | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0165850685
Clases disponibles
2025+4,93%
5 años+2,37%
Riesgo4 / 7
Gastos1,290%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Select Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2041631891 | 14,41€ | 6,50% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU2041631974 | 14,35€ | 6,44% | 0€ | 0,750% | |||
LU2041631628 | 13,64€ | 5,52% | 0€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2041631628
Clases disponibles
2025-0,66%
5 años+4,45%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1195378945 | 13,60£ | 10,34% | — | 0,500% | |||
LU1859423920 | 10,61€ | 8,70% | 2.500.000€ | 0,500% | |||
LU0207127910 | 10,16€ | 8,57% | 2.500.000€ | 0,500% | |||
LU0353119554 | 8,00$ | 6,07% | — | 0,000% | |||
LU1846559182 | 12,51$ | 5,59% | — | 0,500% | |||
LU0207127753 | 29,13$ | 5,53% | — | 0,500% | |||
LU2008205416 | 8,24$ | 5,48% | — | 0,500% | |||
LU1328257263 | 14,78$ | 5,45% | — | 0,500% | |||
LU1127970330 | 15,59€ | 5,39% | 1.000€ | 0,500% | |||
LU1438968627 | 11,93€ | 4,92% | 1.000€ | 1,050% | |||
LU0207127084 | 22,89$ | 4,88% | — | 1,050% | |||
LU2667408160 | 10,00£ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438968627
Clases disponibles
2025-2,77%
5 años+1,97%
Riesgo4 / 7
Gastos1,220%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2058901146 | 14,33S$ | 7,22% | — | 1,600% | |||
LU1586386572 | 15,13$ | 5,60% | — | 0,750% | |||
LU2279100973 | 10,03$ | 5,57% | — | 0,750% | |||
LU1044871900 | 22,99$ | 5,47% | — | 0,750% | |||
LU1071374836 | 22,83$ | 5,39% | — | 0,750% | |||
LU1044875489 | 28,42£ | 5,37% | — | 0,750% | |||
LU1044871579 | 20,69$ | 4,51% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1044871579
Clases disponibles
2025+9,20%
5 años+3,92%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2442769977 | 10,74€ | 4,62% | 1.000.000€ | 0,160% | |||
LU0133091248 | 22,19€ | 4,58% | 1.000.000€ | 0,160% | |||
LU1529919240 | 11,55€ | 4,57% | 1.000.000€ | 0,160% | |||
LU3047407526 | 10,17€ | 4,51% | — | 0,130% | |||
LU1032541242 | 12,59€ | 4,51% | 0€ | 0,160% | |||
LU1830905185 | 9,86€ | 4,47% | 0€ | 0,160% | |||
LU0133089424 | 16,99€ | 4,22% | 0€ | 0,435% | |||
LU0859257338 | 16,11$ | 1,78% | — | 0,160% | |||
LU2615257982 | 11,60€ | — | 1.000.000€ | 0,160% | |||
LU2907985159 | 10,34€ | — | 1.000.000€ | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU0133089424
Clases disponibles
2025+2,53%
5 años+0,33%
Riesgo3 / 7
Gastos0,550%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1945126941 | 13,96€ | 7,56% | 1.000€ | 0,620% | |||
LU1417861645 | 19,82$ | 4,77% | — | 0,620% | |||
LU1417861991 | 19,68$ | 4,68% | — | 0,620% | |||
LU1417861728 | 18,44$ | 3,98% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1417861728
Clases disponibles
2025-2,96%
5 años+6,14%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0382931417 | 65,78€ | 4,91% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1001671582 | 21,41€ | 4,82% | 0€ | 0,750% | |||
LU1028171921 | 21,69£ | 4,81% | — | 0,750% | |||
LU0382931250 | 56,84€ | 3,95% | 0€ | 1,600% | |||
LU2933580016 | 10,54£ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU0382931250
Clases disponibles
2025+3,36%
5 años+1,02%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2261318179 | 11,95£ | 9,73% | — | 0,000% | |||
LU2036931686 | 12,38£ | 9,48% | — | 0,545% | |||
LU1244140320 | 8,33£ | 9,16% | — | 0,545% | |||
LU2183001622 | 11,52€ | 6,86% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU2210212317 | 12,18S$ | 6,06% | — | 0,545% | |||
LU1439535052 | 9,66$ | 5,04% | — | 0,000% | |||
LU2168316169 | 14,34$ | 5,04% | — | 0,000% | |||
LU1216622644 | 16,38$ | 4,47% | — | 0,545% | |||
LU1216622727 | 16,24$ | 4,40% | — | 0,545% | |||
LU2125154265 | 8,22$ | 4,39% | — | 0,545% | |||
LU1272762938 | 8,60€ | 3,80% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU1670770640 | 7,59$ | 3,78% | — | 1,150% | |||
LU1216622560 | 15,32$ | 3,75% | — | 1,150% | |||
LU2909821469 | 10,86kr | — | — | 0,545% | |||
LU2954938010 | 10,17€ | — | 0€ | 1,150% | |||
LU2999662674 | 10,23€ | — | — | 1,150% | |||
LU2996849977 | 1.038,00¥ | — | — | 0,000% | |||
LU3046407584 | 10,53€ | — | — | 0,545% | |||
LU2907985316 | 10,05€ | — | — | 0,450% | |||
LU3046407402 | 10,62$ | — | — | 0,545% |
*Rentabilidad anualizada
LU1272762938
Clases disponibles
2025-4,90%
5 años+4,09%
Riesgo4 / 7
Gastos1,290%