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    T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

    Datos clave

    Distribución de rentabilidades

    Distribución de las rentabilidades

    en el año
    en el año
    a 12 meses
    a 36 meses
    a 60 meses
    de los fondos de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

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    T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1319833957
    		30,51€12,60%2.500.000€0,650%
    LU0174119775
    		114,59$12,46%—0,650%
    LU1028171848
    		54,28£12,41%—0,650%
    LU0860350577
    		60,90$12,39%—0,650%
    LU1446472380
    		33,03€12,38%1.000€0,650%
    LU0174119429
    		89,38$11,46%—1,500%
    LU1777971893
    		25,09€11,42%2.500.000€1,500%
    LU2282401921
    		135,65$11,39%—1,500%
    LU2659192780
    		13,38$——0,480%
    LU2508771966
    		14,31£——0,540%
    LU2462591350
    		14,45S$——1,500%
    LU2970249905
    		9,17$——1,500%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1777971893
    Clases disponibles
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    Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2095276858
    		19,05$12,42%—0,650%
    LU2155491272
    		20,29$11,41%—1,500%
    LU2095273913
    		12,11$11,33%—1,500%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2095273913
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1425414163
    		33,84$12,41%—1,500%
    LU2212021989
    		15,69€12,30%1.000€0,480%
    LU0133088293
    		34,58$12,21%—0,650%
    LU1382644679
    		34,81€12,19%2.500.000€0,650%
    LU1136108674
    		40,28€12,18%1.000€0,650%
    LU1952108709
    		21,01$12,17%—0,540%
    LU1028172069
    		50,43£12,16%—0,650%
    LU0860350494
    		49,60$12,15%—0,650%
    LU1315981578
    		32,68$12,14%—0,650%
    LU1770377700
    		17,73€11,27%1.000€1,500%
    LU0133085943
    		100,18$11,20%—1,500%
    LU1438969195
    		31,99€11,19%1.000€1,500%
    LU0133086164
    		29,99$11,07%—1,500%
    LU2907985662
    		9,59$——0,540%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1770377700
    Clases disponibles
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    T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1683326703
    		14,91€9,26%0€1,600%
    LU1873111105
    		15,41$8,76%—1,600%
    LU1721361845
    		12,07€2,37%0€0,550%
    LU1721363114
    		11,61$2,34%—0,550%
    LU1823088627
    		13.787,00¥2,32%—0,750%
    LU1956839218
    		11,77€2,31%1.000€0,623%
    LU0230817925
    		16,87€2,25%1.000.000€0,750%
    LU1569987610
    		13,76$2,24%—0,750%
    LU1807408643
    		10,94£2,21%—0,750%
    LU1127970256
    		20,51€2,17%0€0,750%
    LU1896777312
    		11,21$2,15%—0,750%
    LU1756323520
    		12.858,00¥1,38%—1,600%
    LU0230817339
    		13,53€1,31%0€1,600%
    LU1721361761
    		10,75$1,29%—1,600%
    LU2697554074
    		128,56$——0,000%
    LU2907985589
    		10,76€—1.000.000€0,550%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1683326703
    Clases disponibles
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    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1558474760
    		25,38$9,74%—0,000%
    LU2314802856
    		8,66€9,59%—0,570%
    LU1602120047
    		16,68CHF9,55%—1,750%
    LU1785826154
    		14,91€9,52%2.500.000€0,610%
    LU1453466739
    		23,89€9,29%—0,840%
    LU2314802930
    		9,37£9,09%—0,568%
    LU2351347567
    		8,60$9,04%—0,568%
    LU1737525714
    		19,39€9,01%2.500.000€0,610%
    LU1737525805
    		18,73$8,99%—0,610%
    LU1737525987
    		18,70$8,99%—0,610%
    LU1737526019
    		18,61£8,97%—0,610%
    LU1382644323
    		30,63€8,82%2.500.000€0,840%
    LU1244139827
    		31,99$8,81%—0,840%
    LU1453466572
    		27,72£8,79%—0,840%
    LU1244140163
    		31,86$8,77%—0,840%
    LU1586386069
    		23,11$8,72%—0,840%
    LU1602119973
    		17,74€8,24%1.000€1,750%
    LU1244139660
    		29,14$7,78%—1,750%
    LU2767315059
    		9,88S$——1,750%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1602119973
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2243340366
    		14,27$8,73%—0,750%
    LU2243340440
    		14,23$8,66%—0,750%
    LU2243340283
    		13,71$7,75%—1,600%
    LU2975098968
    		9,29$——1,600%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2243340283
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1319833791
    		22,14€8,18%2.500.000€0,650%
    LU1836370459
    		17,89€8,11%1.000€0,650%
    LU2008325073
    		19,35€7,98%1.000€0,480%
    LU1956839309
    		20,44€7,92%1.000€0,540%
    LU0429319774
    		71,02$7,88%—0,650%
    LU1028172572
    		41,93£7,81%—0,650%
    LU1521982055
    		26,00$7,80%—0,650%
    LU2199484093
    		17,91€7,77%2.500.000€0,650%
    LU1438969518
    		24,55€6,93%1.000€1,500%
    LU0429319345
    		61,34$6,88%—1,500%
    LU1642485772
    		135,44€—1.000.000€0,450%
    LU2970250077
    		9,35$——1,500%
    LU2933579273
    		8,41€——0,015%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1438969518
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2055195056
    		16,60$5,41%—0,750%
    LU2102926248
    		16,01$5,34%—0,750%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2102926248
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2261317528
    		14,47£6,67%—0,000%
    LU2451804624
    		12,13$5,97%—0,623%
    LU0859255472
    		30,94$5,88%—0,750%
    LU2295702349
    		13,61£5,84%—0,750%
    LU2314802344
    		12,68$5,78%—0,750%
    LU2357627491
    		12,05S$5,73%—1,600%
    LU0859254822
    		27,61$4,92%—1,600%
    LU1493953001
    		18,70€4,92%1.000€1,600%
    LU2360778885
    		118,69$4,89%—1,600%
    LU2659192517
    		12,11$——0,550%
    LU2907985407
    		10,02$——0,620%
    LU1382644596
    		11,99€—1.000.000€0,750%
    LU2485522556
    		12,37€——0,623%
    LU2472336440
    		12,10€—1.000.000€0,750%
    LU2903435696
    		9,61£——0,548%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1493953001
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0285831334
    		23,38€5,84%1.000.000€0,650%
    LU1475745334
    		18,22$5,82%—0,650%
    LU0983346296
    		20,54€5,77%0€0,650%
    LU0285831177
    		13,05€4,88%0€1,500%
    LU0285830955
    		19,62€4,87%0€1,500%
    LU2975098885
    		9,49£——0,540%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0285830955
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund

    T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2098778991
    		14,56$5,71%—0,750%
    LU2102926917
    		12,64$5,60%—0,750%
    LU2341100985
    		113,64kr4,87%—1,600%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2341100985
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0382933546
    		40,67$6,61%—0,000%
    LU0382933116
    		75,36$5,81%—0,750%
    LU1127969324
    		29,64€5,81%1.000€0,750%
    LU0867066879
    		37,30£5,77%—0,750%
    LU1892523157
    		18,71$5,71%—0,750%
    LU0382932902
    		64,54$4,82%—1,600%
    LU2933579869
    		8,81£——0,620%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0382932902
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0353118408
    		20,05$6,36%—0,000%
    LU1960395389
    		19,60€5,84%2.500.000€0,750%
    LU1861277140
    		24.679,00¥5,64%—0,750%
    LU1956839051
    		19,65€5,59%1.000€0,623%
    LU2252236455
    		12,38$5,59%—0,550%
    LU0143563046
    		48,93$5,55%—0,750%
    LU1028172499
    		43,60£5,53%—0,750%
    LU1830905268
    		16,86€5,52%1.000€0,750%
    LU1127969597
    		37,34€5,48%1.000€0,750%
    LU1892523231
    		20,87$5,47%—0,750%
    LU2462591277
    		11,77S$4,80%—1,600%
    LU1860996138
    		15,88€4,61%1.000€1,600%
    LU1438969351
    		28,42€4,60%10.000.000€1,600%
    LU0143551892
    		79,35$4,59%—1,600%
    LU2942508834
    		9,75$——0,620%
    LU2916837037
    		9,39kr——0,750%
    LU2933579513
    		8,96£——0,620%
    LU2954938101
    		9,32S$——1,600%
    LU3011731216
    		9,53€——0,750%
    LU2999663052
    		9,78S$——1,600%
    LU2907985233
    		9,15€——0,620%
    LU2970250150
    		9,40$——1,600%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1860996138
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1607940118
    		16,93$5,70%—0,000%
    LU1777971620
    		14,40€4,72%2.500.000€0,960%
    LU1079765662
    		16,88$4,71%—0,960%
    LU1079768849
    		21,27£4,70%—0,960%
    LU1079764939
    		16,73$4,63%—0,960%
    LU1079763535
    		15,11$3,54%—2,000%
    LU2933580792
    		9,32£——0,790%
    LU2999662831
    		9,55S$——2,000%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1079763535
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - European Select Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - European Select Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2041631891
    		14,31€4,22%1.000.000€0,750%
    LU2041631974
    		14,25€4,13%0€0,750%
    LU2041631628
    		13,58€3,24%0€1,600%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2041631628
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0596126200
    		8,28€4,21%1.000.000€0,000%
    LU1512555746
    		8,15€3,65%1.000.000€0,545%
    LU0596125814
    		20,89€3,61%1.000.000€0,550%
    LU1032541671
    		14,45€3,53%0€0,550%
    LU0596127786
    		8,28€2,94%0€1,150%
    LU1670771028
    		7,25€2,93%0€1,150%
    LU0596127604
    		19,17€2,93%0€1,150%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0596127604
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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1621759395
    		11,67€3,49%1.000€1,150%
    LU1731075526
    		11,50€3,38%1.000€0,400%
    LU0133083732
    		50,19$3,29%—0,000%
    LU0181328427
    		8,62$3,27%—0,000%
    LU1076275962
    		12,54€3,26%1.000€0,550%
    LU0353115644
    		11,89$3,19%—0,000%
    LU1731075104
    		13,32$2,77%—0,400%
    LU0133083492
    		41,33$2,68%—0,600%
    LU1731075369
    		8,68$2,68%—0,398%
    LU2418771916
    		8,91$2,66%—0,545%
    LU0165850685
    		25,86€2,65%1.000€1,150%
    LU0860350221
    		16,90$2,58%—0,550%
    LU0133082254
    		36,62$1,99%—1,150%
    LU0133082684
    		10,81$1,94%—1,150%
    LU0748329892
    		145,14kr0,61%—1,150%
    LU2975098703
    		9,39£——0,450%
    LU2667408087
    		9,48£——0,545%
    LU2758025147
    		9,70$——1,150%
    LU0181685537
    		262,58kr-2,44%—1,150%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0165850685
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    T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1917951649
    		13,64$3,93%—0,550%
    LU1990730365
    		10,80£3,90%—0,550%
    LU1244138340
    		18,83$3,62%—0,910%
    LU1244138852
    		18,71$3,58%—0,910%
    LU1244138183
    		17,11$2,53%—1,900%
    LU2942508917
    		104,38$———
    LU2933579786
    		9,61£——0,700%
    LU2659192608
    		11,49$——0,661%
    LU2708365429
    		10,62£——0,905%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1244138183
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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2377457952
    		9,46$3,31%—0,750%
    LU2377458091
    		9,43$3,24%—0,750%
    LU2377457879
    		9,15$2,34%—1,600%
    LU2907392760
    		9,26£——0,310%
    LU2770000839
    		957,00¥——0,000%
    LU2933581501
    		9,00£——0,620%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2377457879
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    T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0353122939
    		5,65$3,42%—0,000%
    LU2261317445
    		10,61€3,00%2.500.000€0,380%
    LU1629937985
    		10,82€2,90%2.500.000€0,470%
    LU0310189781
    		14,51$2,89%—0,470%
    LU1127970090
    		12,01€2,82%1.000€0,470%
    LU2219571564
    		10,53€2,46%—0,470%
    LU1655484183
    		10,75€2,30%1.000€0,990%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1655484183
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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1982096601
    		12,65€3,23%2.500.000€0,650%
    LU1614212279
    		15,60$2,62%—0,620%
    LU1614212352
    		15,51$2,55%—0,620%
    LU1807408056
    		11,97€2,27%1.000€1,300%
    LU1614211974
    		14,66$1,86%—1,300%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1807408056
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    T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0353117004
    		10,35€2,69%1.000.000€0,000%
    LU2442769977
    		10,54€2,56%1.000.000€0,133%
    LU0133091248
    		21,79€2,52%1.000.000€0,210%
    LU1529919240
    		11,34€2,50%1.000.000€0,210%
    LU1032541242
    		12,37€2,43%0€0,210%
    LU1830905185
    		9,77€2,42%0€0,210%
    LU0133089424
    		16,71€2,17%0€0,440%
    LU0859257338
    		15,67$1,99%—0,210%
    LU2615257982
    		11,39€—1.000.000€0,117%
    LU2907985159
    		10,16€—1.000.000€0,130%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0133089424
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    T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2261318179
    		11,21£5,20%—0,000%
    LU2036931686
    		11,63£4,98%—0,600%
    LU1244140320
    		8,01£4,61%—0,545%
    LU2122516664
    		12,89$3,82%—0,600%
    LU2210212317
    		11,53S$3,56%—0,600%
    LU2168316169
    		13,44$3,23%—0,000%
    LU1439535052
    		9,21$3,23%—0,000%
    LU2183001622
    		10,95€2,73%1.000€1,150%
    LU1216622644
    		15,39$2,73%—0,550%
    LU2125154265
    		7,90$2,62%—0,550%
    LU1216622727
    		15,25$2,60%—0,550%
    LU1272762938
    		8,52€2,06%1.000€1,150%
    LU1670770640
    		7,34$2,03%—1,150%
    LU1216622560
    		14,42$2,00%—1,150%
    LU2909821469
    		10,21kr——0,545%
    LU2954938010
    		9,86€—0€1,150%
    LU2999662674
    		9,91€——1,150%
    LU2907985316
    		9,72€——0,450%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1272762938
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    LU1945126941
    		12,78€3,13%1.000€0,620%
    LU1417861645
    		17,97$2,77%—0,620%
    LU1417861991
    		17,85$2,70%—0,620%
    LU1417861728
    		16,76$2,01%—1,300%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1417861728
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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2187418350
    		17,61$2,83%—0,700%
    LU2187418434
    		17,54$2,71%—0,700%
    LU2187418277
    		16,88$1,93%—1,550%

    *Rentabilidad anualizada

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