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    T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

    Datos clave

    Distribución de rentabilidades

    Distribución de las rentabilidades

    en el año
    en el año
    a 12 meses
    a 36 meses
    a 60 meses
    de los fondos de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

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    T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2008325073
    		22,92€14,20%1.000€0,475%
    LU1956839309
    		24,22€14,16%1.000€0,540%
    LU0429319774
    		77,89$14,11%—0,650%
    LU1028172572
    		48,56£14,05%—0,650%
    LU1521982055
    		28,52$14,03%—0,650%
    LU2199484093
    		21,23€14,03%2.500.000€0,650%
    LU1438969518
    		29,20€13,13%1.000€1,500%
    LU0429319345
    		67,52$13,05%—1,500%
    LU1319833791
    		24,49€8,92%2.500.000€0,650%
    LU1836370459
    		19,79€8,86%1.000€0,650%
    LU1642485772
    		160,30€—2.500.000€0,650%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1438969518
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0174119775
    		125,82$13,96%—0,650%
    LU1028171848
    		62,93£13,92%—0,650%
    LU1446472380
    		39,20€13,90%1.000€0,650%
    LU0860350577
    		66,88$13,88%—0,650%
    LU0174119429
    		98,48$12,93%—1,500%
    LU1777971893
    		29,88€12,91%2.500.000€1,500%
    LU2282401921
    		149,98$12,84%—1,500%
    LU1319833957
    		33,77€8,54%2.500.000€0,650%
    LU2659192780
    		14,68$——0,475%
    LU2508771966
    		16,59£——0,540%
    LU2462591350
    		16,05S$——1,500%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1777971893
    Clases disponibles
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    Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2095276858
    		20,91$14,04%—0,650%
    LU2155491272
    		22,34$13,01%—1,500%
    LU2095273913
    		13,33$12,88%—1,500%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2095273913
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2187418350
    		18,77$12,00%—0,700%
    LU2187418434
    		18,71$11,90%—0,700%
    LU2187418277
    		18,05$11,01%—1,550%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2187418277
    Clases disponibles
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    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2243340366
    		15,67$11,91%—0,750%
    LU2243340440
    		15,63$11,82%—0,750%
    LU2243340283
    		15,11$10,87%—1,600%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2243340283
    Clases disponibles
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    Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2243341331
    		15,42$10,82%—0,650%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2243341331
    Clase única
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    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2261317528
    		15,71£12,41%—0,000%
    LU2357627491
    		12,78S$11,78%—1,600%
    LU2295702349
    		14,86£11,54%—0,750%
    LU0859255472
    		31,91$11,54%—0,750%
    LU2314802344
    		13,08$11,43%—0,750%
    LU1493953001
    		20,92€10,56%1.000€1,600%
    LU0859254822
    		28,58$10,53%—1,600%
    LU2360778885
    		123,27$10,50%—1,600%
    LU2659192517
    		12,48$——0,548%
    LU2472336440
    		12,79€—1.000€0,750%
    LU2485522556
    		13,82€——0,623%
    LU2451804624
    		12,50$——0,623%
    LU1382644596
    		13,36€—2.500.000€0,750%
    LU2907985407
    		10,33$——0,620%
    LU2903435696
    		10,47£——0,548%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1493953001
    Clases disponibles
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    T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1562330644
    		17,54$10,96%—0,650%
    LU0636823220
    		14,28£10,84%—0,650%
    LU0133100338
    		51,79$10,76%—0,650%
    LU1028172226
    		33,00£10,69%—0,650%
    LU0885324813
    		30,85$10,64%—0,650%
    LU1417862023
    		22,60$10,52%—0,650%
    LU0133099654
    		52,64$9,78%—1,500%
    LU2423147433
    		10,94£——0,650%
    LU2437427656
    		13,06£——0,375%
    LU2442769894
    		12,05$——0,540%
    LU2781071837
    		11,19€——1,500%
    LU2668077089
    		10,87£——0,475%
    LU2668076867
    		10,87$——0,475%
    LU2858665297
    		10,97£——0,475%
    LU2668076941
    		10,97£——0,475%
    LU2907985746
    		10,31$——0,540%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0133099654
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1382644166
    		18,95€10,51%2.500.000€0,750%
    LU0272423913
    		18,32$10,51%—0,750%
    LU1382644919
    		19,85£10,48%—0,750%
    LU1278082521
    		19,04€10,45%1.000€0,750%
    LU0876475368
    		19,77€10,43%1.000€0,750%
    LU1743772433
    		13,95$10,43%—0,750%
    LU0272423673
    		11,03$9,46%—1,600%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0272423673
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2223801114
    		15,82$9,57%—1,600%
    LU0353117772
    		31,45$9,05%—0,000%
    LU1737526100
    		25,57€8,44%1.000€0,560%
    LU1737526365
    		22,85$8,38%—0,560%
    LU1956839481
    		19,89$8,20%—0,640%
    LU0133096981
    		128,63$8,13%—0,800%
    LU0860350650
    		54,64£8,10%—0,800%
    LU0929966207
    		39,31$8,07%—0,800%
    LU0918140210
    		43,29€7,29%1.000€1,600%
    LU0133096635
    		89,72$7,27%—1,600%
    LU1562330560
    		22,29£5,10%—0,800%
    LU1956839564
    		17,60€3,19%1.000€0,640%
    LU1047868630
    		26,59€3,02%2.500.000€0,800%
    LU1862449409
    		17,37€2,97%1.000€0,800%
    LU1582221328
    		19,57€2,22%1.000€1,600%
    LU2454264024
    		13,13£——0,560%
    LU2454263992
    		12,76$——0,560%
    LU2454264297
    		11,92€——0,560%
    LU2661969621
    		13,02€——0,800%
    LU2454264370
    		12,34£——0,560%
    LU2667124999
    		12,24CHF——0,800%
    LU2667125020
    		12,13CHF——1,600%
    LU2818149077
    		11,39CHF——0,560%
    LU2907986124
    		10,65€——0,640%
    LU2770000912
    		11,48€——0,560%
    LU2867336898
    		11,13S$——1,600%
    LU2903435779
    		10,97€——0,560%
    LU2907986041
    		10,66$——0,640%
    LU2907985829
    		10,94£——0,640%
    LU2903435852
    		10,63$——0,560%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0918140210
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2055195056
    		17,44$6,49%—0,750%
    LU2102926248
    		16,82$6,39%—0,750%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2102926248
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1425414163
    		37,07$12,16%—1,500%
    LU2212021989
    		18,58€12,04%1.000€0,475%
    LU0133088293
    		37,93$11,99%—0,650%
    LU1136108674
    		47,74€11,98%1.000€0,650%
    LU1382644679
    		41,25€11,98%2.500.000€0,650%
    LU1952108709
    		23,05$11,97%—0,540%
    LU1028172069
    		58,40£11,94%—0,650%
    LU0860350494
    		54,41$11,92%—0,650%
    LU1315981578
    		35,85$11,91%—0,650%
    LU0133085943
    		110,27$10,98%—1,500%
    LU1438969195
    		38,05€10,98%1.000€1,500%
    LU0133086164
    		33,00$10,83%—1,500%
    LU1770377700
    		19,69€5,64%1.000€1,500%
    LU2907985662
    		10,51$——0,540%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1770377700
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1607940118
    		17,02$7,80%—0,000%
    LU1777971620
    		15,70€6,82%2.500.000€0,955%
    LU1079765662
    		17,03$6,78%—0,955%
    LU1079768849
    		22,66£6,77%—0,955%
    LU1079764939
    		16,89$6,70%—0,955%
    LU1079763535
    		15,32$5,61%—2,000%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1079763535
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2047632240
    		12,06$5,81%—0,470%
    LU2047632323
    		12,03$5,75%—0,470%
    LU2047632166
    		11,72$5,16%—0,985%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2047632166
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1417861645
    		18,39$5,92%—0,620%
    LU1417861991
    		18,28$5,85%—0,620%
    LU1417861728
    		17,21$5,14%—1,300%
    LU1945126941
    		13,19€1,22%1.000€0,620%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1417861728
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2047632679
    		12,04$5,36%—0,570%
    LU2047632752
    		11,99$5,28%—0,570%
    LU2100268510
    		10,01$4,62%—1,200%
    LU2047632596
    		11,64$4,59%—1,200%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2047632596
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2168316169
    		13,26$5,59%—0,000%
    LU1439535052
    		9,41$5,57%—0,000%
    LU2122516664
    		13,07$5,29%—0,545%
    LU1216622644
    		15,22$5,05%—0,545%
    LU2125154265
    		8,04$4,95%—0,545%
    LU1216622727
    		15,08$4,93%—0,545%
    LU2210212317
    		11,47S$4,86%—0,545%
    LU1272762938
    		9,35€4,37%1.000€1,150%
    LU1670770640
    		7,53$4,35%—1,150%
    LU1216622560
    		14,29$4,29%—1,150%
    LU2261318179
    		11,06£3,39%—0,000%
    LU2036931686
    		11,48£3,16%—0,545%
    LU1244140320
    		8,13£2,82%—0,545%
    LU2909821469
    		10,10kr——0,310%
    LU2907985316
    		10,38€——0,450%
    LU2183001622
    		10,92€-0,03%1.000€1,150%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1272762938
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0382933546
    		43,78$5,99%—0,000%
    LU1127969324
    		34,59€5,20%1.000€0,750%
    LU0382933116
    		81,37$5,19%—0,750%
    LU0867066879
    		42,52£5,15%—0,750%
    LU1892523157
    		20,20$5,08%—0,750%
    LU0382932902
    		69,93$4,20%—1,600%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0382932902
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    T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund

    T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2098778991
    		15,72$4,96%—0,750%
    LU2102926917
    		13,65$4,88%—0,750%
    LU2341100985
    		140,41kr4,07%—1,600%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2341100985
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2332153092
    		11,61€5,07%—0,000%
    LU1697877279
    		13,24$4,43%—0,545%
    LU1697876974
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    LU1697876628
    		12,69$3,74%—1,150%
    LU1706112411
    		8,26$3,72%—1,150%
    LU2797247637
    		10,65€——0,545%
    LU2219571994
    		10,50€——0,545%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1697876628
    Clases disponibles
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    T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2168315948
    		12,05$4,30%—0,000%
    LU1244139231
    		13,15$3,88%—0,400%
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    LU1676121723
    		8,19$3,41%—0,840%
    LU1244139074
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    LU2783629657
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    LU1777971463
    		10,35€—2.500.000€0,400%
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    LU1582322514
    		10,30$——0,300%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1244139074
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2187417972
    		10,94$3,87%—0,550%
    LU2187418194
    		10,91$3,81%—0,550%
    LU2187417899
    		10,61$3,18%—1,150%
    LU2532687782
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    LU2667407865
    		10,03£——0,550%
    LU2202735127
    		10,20€-0,45%2.500.000€0,550%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2187417899
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0353122939
    		5,56$3,88%—0,000%
    LU2261317445
    		10,92€3,53%2.500.000€0,375%
    LU1629937985
    		11,14€3,42%2.500.000€0,470%
    LU0310189781
    		13,82$3,37%—0,470%
    LU1127970090
    		12,37€3,34%1.000€0,470%
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    		11,09€2,83%1.000€0,990%
    LU2219571564
    		10,43€——0,470%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1655484183
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2047628727
    		8,69$3,39%—0,415%
    LU2047628305
    		11,08$3,37%—0,415%
    LU0596126465
    		17,27$3,35%—0,500%
    LU1127969910
    		17,23€3,30%1.000€0,500%
    LU2109794250
    		10,59$3,28%—0,500%
    LU0596127869
    		15,71$2,71%—1,050%
    LU1670770483
    		7,50$2,49%—1,050%
    LU2122515930
    		8,26£1,26%—0,500%
    LU2444288604
    		10,55€——0,500%
    LU2672391690
    		10,90$——0,365%
    LU2078555294
    		10,11€-0,87%2.500.000€0,450%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0596127869
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1990730365
    		11,36£4,04%—0,550%
    LU1917951649
    		13,30$4,00%—0,550%
    LU1244138340
    		18,40$3,75%—0,905%
    LU1244138852
    		18,28$3,68%—0,905%
    LU1244138183
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    LU2708365429
    		11,19£——0,905%
    LU2659192608
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    LU2442769621
    		11,95$——0,000%

    *Rentabilidad anualizada

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