T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Fondos de inversión de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2314802856 | 12,07€ | 34,78% | — | 0,835% | |||
| LU1785826154 | 20,78€ | 34,71% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
| LU1453466739 | 33,26€ | 34,47% | — | 0,835% | |||
| LU1602119973 | 24,58€ | 33,16% | 1.000€ | 1,750% | |||
| LU1602120047 | 22,88CHF | 32,99% | — | 1,750% | |||
| LU1558474760 | 35,88$ | 30,93% | — | 0,000% | |||
| LU2351347567 | 12,12$ | 30,11% | — | 0,835% | |||
| LU1737525987 | 26,36$ | 30,06% | — | 0,835% | |||
| LU1737525805 | 26,40$ | 30,04% | — | 0,835% | |||
| LU1737525714 | 26,61€ | 29,86% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
| LU1244139827 | 45,06$ | 29,84% | — | 0,835% | |||
| LU1244140163 | 44,86$ | 29,80% | — | 0,835% | |||
| LU1586386069 | 32,53$ | 29,75% | — | 0,835% | |||
| LU2314802930 | 13,17£ | 29,70% | — | 0,835% | |||
| LU1382644323 | 42,00€ | 29,65% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
| LU1737526019 | 26,15£ | 29,64% | — | 0,835% | |||
| LU1453466572 | 38,93£ | 29,38% | — | 0,835% | |||
| LU1244139660 | 40,85$ | 28,60% | — | 1,750% | |||
| LU2767315059 | 13,64S$ | — | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1602119973
Clases disponibles
2025+21,68%
5 años+3,77%
Riesgo7 / 7
Gastos1,920%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1770377700 | 21,61€ | 27,61% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU1425414163 | 41,92$ | 24,67% | — | 1,500% | |||
| LU1952108709 | 26,00$ | 24,45% | — | 0,540% | |||
| LU0133088293 | 42,78$ | 24,41% | — | 0,650% | |||
| LU0860350494 | 61,36$ | 24,35% | — | 0,650% | |||
| LU1315981578 | 40,42$ | 24,34% | — | 0,650% | |||
| LU1382644679 | 41,94€ | 24,24% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU1136108674 | 48,51€ | 24,22% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU1028172069 | 62,21£ | 23,96% | — | 0,650% | |||
| LU0133085943 | 123,42$ | 23,30% | — | 1,500% | |||
| LU0133086164 | 36,94$ | 23,18% | — | 1,500% | |||
| LU1438969195 | 38,37€ | 23,12% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU2907985662 | 11,87$ | — | — | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU1770377700
Clases disponibles
2025+10,65%
5 años+8,38%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fd
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2095276858 | 23,65$ | 23,14% | — | 0,650% | |||
| LU2155491272 | 25,08$ | 22,06% | — | 1,500% | |||
| LU2095273913 | 14,97$ | 21,98% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2095273913
Clases disponibles
2025+1,26%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1319833957 | 36,98€ | 27,29% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU2462591350 | 17,42S$ | 23,30% | — | 1,500% | |||
| LU0174119775 | 140,36$ | 22,94% | — | 0,650% | |||
| LU0860350577 | 74,59$ | 22,86% | — | 0,650% | |||
| LU2508771966 | 17,50£ | 22,73% | — | 0,540% | |||
| LU1446472380 | 39,39€ | 22,69% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU1028171848 | 66,29£ | 22,48% | — | 0,650% | |||
| LU0174119429 | 109,02$ | 21,84% | — | 1,500% | |||
| LU2282401921 | 165,68$ | 21,79% | — | 1,500% | |||
| LU1777971893 | 29,80€ | 21,63% | 2.500.000€ | 1,500% | |||
| LU2659192780 | 16,40$ | — | — | 0,650% | |||
| LU0353118663 | 10,66$ | — | — | — | |||
| LU3135080136 | 10,35€ | — | — | 0,540% | |||
| LU2970249905 | 11,14$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1777971893
Clases disponibles
2025+0,03%
5 años+12,32%
Riesgo6 / 7
Gastos1,630%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1830905268 | 20,30€ | 20,20% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1860996138 | 19,05€ | 19,19% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU0353118408 | 24,50$ | 17,15% | — | 0,000% | |||
| LU2462591277 | 14,10S$ | 16,61% | — | 1,600% | |||
| LU1960395389 | 23,26€ | 16,42% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
| LU2252236455 | 15,08$ | 16,33% | — | 0,750% | |||
| LU0143563046 | 59,58$ | 16,27% | — | 0,750% | |||
| LU1861277140 | 31.579,00¥ | 16,25% | — | 0,750% | |||
| LU2907985233 | 10,85€ | 16,24% | — | 0,620% | |||
| LU1892523231 | 25,40$ | 16,17% | — | 0,750% | |||
| LU1956839051 | 23,30€ | 16,15% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1127969597 | 44,26€ | 16,02% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1028172499 | 52,93£ | 15,86% | — | 0,750% | |||
| LU0143551892 | 96,21$ | 15,22% | — | 1,600% | |||
| LU1438969351 | 33,55€ | 15,07% | 0€ | 1,600% | |||
| LU2942508834 | 11,87$ | — | — | 0,620% | |||
| LU2916837037 | 11,44kr | — | — | 0,750% | |||
| LU2954938101 | 10,73S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU3011731216 | 11,44€ | — | — | 0,750% | |||
| LU2933579513 | 10,89£ | — | — | 0,620% | |||
| LU3092682700 | 10,87€ | — | — | 0,620% | |||
| LU3056158119 | 11,05€ | — | — | 0,750% | |||
| LU2999663052 | 11,49S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU2970250150 | 11,35$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1860996138
Clases disponibles
2025+14,90%
5 años+5,68%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2542164962 | 19,57$ | 18,08% | — | 0,750% | |||
| LU2531918485 | 19,40$ | 17,74% | — | 0,750% | |||
| LU2531918568 | 19,36$ | 17,66% | — | 0,750% | |||
| LU2531918303 | 18,87$ | 16,66% | — | 1,600% | |||
| LU2858665024 | 12,45$ | — | — | 0,750% | |||
| LU3036572827 | 116,68$ | — | — | 1,600% | |||
| LU2999662914 | 11,65S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU3007575023 | 10,83€ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2531918303
Clases disponibles
2025-0,61%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2055195056 | 20,40$ | 16,52% | — | 0,750% | |||
| LU2102926248 | 19,67$ | 16,47% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2102926248
Clases disponibles
2025+6,29%
5 años+9,52%
Riesgo6 / 7
Gastos0,920%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1683326703 | 17,94€ | 16,21% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1721363114 | 13,30$ | 7,89% | — | 0,750% | |||
| LU1569987610 | 15,75$ | 7,76% | — | 0,750% | |||
| LU1721361845 | 13,46€ | 7,75% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1956839218 | 13,12€ | 7,67% | 0€ | 0,550% | |||
| LU1896777312 | 12,83$ | 7,66% | — | 0,750% | |||
| LU0230817925 | 18,80€ | 7,63% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1127970256 | 22,85€ | 7,53% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1807408643 | 12,40£ | 7,36% | — | 0,750% | |||
| LU1721361761 | 12,25$ | 6,76% | — | 1,600% | |||
| LU1756323520 | 15.398,00¥ | 6,74% | — | 1,600% | |||
| LU0230817339 | 15,01€ | 6,63% | 0€ | 1,600% | |||
| LU2697554074 | 147,65$ | — | — | 0,000% | |||
| LU2907985589 | 12,00€ | — | 1.000.000€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1683326703
Clases disponibles
2025+19,92%
5 años+6,80%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1607940118 | 20,80$ | 16,35% | — | 0,000% | |||
| LU1079765662 | 20,64$ | 15,26% | — | 0,955% | |||
| LU1079764939 | 20,46$ | 15,20% | — | 0,955% | |||
| LU1777971620 | 17,15€ | 15,12% | 2.500.000€ | 0,955% | |||
| LU1079768849 | 25,93£ | 14,85% | — | 0,955% | |||
| LU1079763535 | 18,39$ | 13,98% | — | 2,000% | |||
| LU3071235090 | 115,08€ | — | — | 0,955% | |||
| LU2933580792 | 11,38£ | — | — | 0,790% | |||
| LU2999662831 | 11,45S$ | — | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079763535
Clases disponibles
2025+6,05%
5 años+14,15%
Riesgo5 / 7
Gastos2,170%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2098778991 | 17,46$ | 13,90% | — | 0,750% | |||
| LU2341100985 | 132,86kr | 12,90% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2341100985
Clases disponibles
2025+1,13%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0382933546 | 48,38$ | 14,73% | — | 0,000% | |||
| LU0382933116 | 89,33$ | 13,87% | — | 0,750% | |||
| LU1892523157 | 22,17$ | 13,79% | — | 0,750% | |||
| LU1127969324 | 34,20€ | 13,71% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0867066879 | 44,08£ | 13,46% | — | 0,750% | |||
| LU0382932902 | 76,18$ | 12,81% | — | 1,600% | |||
| LU2969687909 | 9,79€ | — | — | 0,620% | |||
| LU2933579869 | 10,42£ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU0382932902
Clases disponibles
2025-0,43%
5 años+6,41%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1319833791 | 25,26€ | 18,01% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU1836370459 | 20,39€ | 17,91% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU0429319774 | 81,87$ | 13,89% | — | 0,650% | |||
| LU1521982055 | 29,97$ | 13,82% | — | 0,650% | |||
| LU2008325073 | 21,73€ | 13,81% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU1956839309 | 22,95€ | 13,78% | 1.000€ | 0,540% | |||
| LU2199484093 | 20,11€ | 13,62% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU1028172572 | 48,19£ | 13,45% | — | 0,650% | |||
| LU0429319345 | 70,41$ | 12,83% | — | 1,500% | |||
| LU1438969518 | 27,44€ | 12,72% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU1642485772 | 152,27€ | — | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU3092681645 | 10,30€ | — | — | 1,500% | |||
| LU2933579273 | 9,36€ | — | — | 1,500% | |||
| LU2970250077 | 10,70$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438969518
Clases disponibles
2025-3,96%
5 años+12,50%
Riesgo5 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2472336440 | 14,41€ | 17,03% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2261317528 | 17,39£ | 13,90% | — | 0,000% | |||
| LU2451804624 | 14,58$ | 13,54% | — | 0,750% | |||
| LU3035234999 | 12,36£ | 13,45% | — | 0,620% | |||
| LU0859255472 | 37,14$ | 13,40% | — | 0,750% | |||
| LU2357627491 | 14,29S$ | 13,39% | — | 1,600% | |||
| LU2485522556 | 14,37€ | 13,38% | 1.000.000€ | 0,620% | |||
| LU2314802344 | 15,22$ | 13,32% | — | 0,750% | |||
| LU1382644596 | 14,01€ | 13,23% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2295702349 | 16,19£ | 12,98% | — | 0,750% | |||
| LU2360778885 | 142,06$ | 12,37% | — | 1,600% | |||
| LU0859254822 | 33,00$ | 12,37% | — | 1,600% | |||
| LU1493953001 | 21,77€ | 12,23% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU2659192517 | 14,55$ | — | — | 0,750% | |||
| LU2907985407 | 12,04$ | — | — | 0,620% | |||
| LU3086276592 | 11,07$ | — | — | — | |||
| LU2903435696 | 11,43£ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1493953001
Clases disponibles
2025+7,51%
5 años+13,05%
Riesgo5 / 7
Gastos1,740%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2243340366 | 16,03$ | 13,23% | — | 0,750% | |||
| LU2243340440 | 15,98$ | 13,15% | — | 0,750% | |||
| LU2243340283 | 15,34$ | 12,23% | — | 1,600% | |||
| LU2975098968 | 10,36$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2243340283
Clases disponibles
2025-4,86%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1917951649 | 16,90$ | 13,02% | — | 0,905% | |||
| LU1244138340 | 23,30$ | 12,66% | — | 0,905% | |||
| LU1990730365 | 13,35£ | 12,65% | — | 0,905% | |||
| LU1244138852 | 23,14$ | 12,59% | — | 0,905% | |||
| LU1244138183 | 21,06$ | 11,48% | — | 1,900% | |||
| LU2942508917 | 129,71$ | — | — | — | |||
| LU2659192608 | 14,23$ | — | — | 0,905% | |||
| LU2933579786 | 11,87£ | — | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244138183
Clases disponibles
2025+13,28%
5 años+9,83%
Riesgo6 / 7
Gastos2,070%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1475745334 | 19,57$ | 12,09% | — | 0,650% | |||
| LU0285831334 | 24,46€ | 11,98% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU0983346296 | 21,47€ | 11,88% | 0€ | 0,650% | |||
| LU0285831177 | 13,44€ | 10,97% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0285830955 | 20,44€ | 10,96% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2975098885 | 10,17£ | — | — | 0,540% | |||
| LU3086276246 | 10,04$ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
LU0285830955
Clases disponibles
2025+4,55%
5 años+6,26%
Riesgo5 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Future of Finance Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2531918139 | 16,26$ | 11,01% | — | 0,775% | |||
| LU2531918212 | 16,22$ | 10,92% | — | 0,775% | |||
| LU2531918055 | 15,83$ | 10,02% | — | 1,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU2531918055
Clases disponibles
2025-12,68%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,790%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1982096601 | 13,88€ | 10,92% | 2.500.000€ | 0,620% | |||
| LU1807408056 | 13,07€ | 9,89% | 1.000€ | 1,300% | |||
| LU1614212279 | 17,30$ | 6,80% | — | 0,620% | |||
| LU1614212352 | 17,19$ | 6,69% | — | 0,620% | |||
| LU1614211974 | 16,20$ | 5,98% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1807408056
Clases disponibles
2025+8,11%
5 años+3,60%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0596125814 | 21,69€ | 10,38% | 1.000.000€ | 0,545% | |||
| LU1512555746 | 8,25€ | 10,37% | 1.000.000€ | 0,545% | |||
| LU1032541671 | 15,00€ | 10,29% | 0€ | 0,545% | |||
| LU0596127786 | 8,41€ | 9,61% | 0€ | 1,150% | |||
| LU0596127604 | 19,83€ | 9,61% | 0€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0596127604
Clases disponibles
2025+3,93%
5 años+2,31%
Riesgo4 / 7
Gastos1,320%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Select Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2041631891 | 14,70€ | 10,01% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2041631974 | 14,63€ | 9,91% | 0€ | 0,750% | |||
| LU2041631628 | 13,89€ | 8,99% | 0€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2041631628
Clases disponibles
2025+1,17%
5 años+3,90%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2058901146 | 14,50S$ | 11,07% | — | 1,600% | |||
| LU1586386572 | 15,28$ | 9,54% | — | 0,750% | |||
| LU2279100973 | 10,13$ | 9,51% | — | 0,750% | |||
| LU1044871900 | 23,21$ | 9,39% | — | 0,750% | |||
| LU1071374836 | 23,05$ | 9,33% | — | 0,750% | |||
| LU1044875489 | 29,00£ | 9,00% | — | 0,750% | |||
| LU1044871579 | 20,87$ | 8,39% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1044871579
Clases disponibles
2025+10,71%
5 años+3,11%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1195378945 | 13,73£ | 14,02% | — | 0,500% | |||
| LU1859423920 | 10,68€ | 12,81% | 2.500.000€ | 0,500% | |||
| LU0207127910 | 10,23€ | 12,68% | 2.500.000€ | 0,500% | |||
| LU0353119554 | 7,94$ | 9,11% | — | 0,000% | |||
| LU1846559182 | 12,63$ | 8,58% | — | 0,500% | |||
| LU0207127753 | 29,39$ | 8,54% | — | 0,500% | |||
| LU2008205416 | 8,18$ | 8,51% | — | 0,500% | |||
| LU1328257263 | 14,92$ | 8,46% | — | 0,500% | |||
| LU1127970330 | 15,79€ | 8,24% | 1.000€ | 0,500% | |||
| LU0207127084 | 23,09$ | 7,86% | — | 1,050% | |||
| LU1438968627 | 12,07€ | 7,71% | 1.000€ | 1,050% | |||
| LU2667408160 | 10,04£ | — | — | 0,500% | |||
| LU3147421096 | 100,97$ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
LU1438968627
Clases disponibles
2025-1,63%
5 años+2,46%
Riesgo4 / 7
Gastos1,220%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1621759395 | 12,18€ | 8,41% | 1.000€ | 1,150% | |||
| LU1731075526 | 11,99€ | 8,34% | 1.000€ | 0,545% | |||
| LU1076275962 | 13,08€ | 8,22% | 1.000€ | 0,545% | |||
| LU0165850685 | 26,91€ | 7,62% | 1.000€ | 1,150% | |||
| LU0748329892 | 150,88kr | 7,24% | — | 1,150% | |||
| LU0133083732 | 53,10$ | 4,88% | — | 0,000% | |||
| LU0181328427 | 8,86$ | 4,85% | — | 0,000% | |||
| LU1731075104 | 14,06$ | 4,35% | — | 0,545% | |||
| LU0133083492 | 43,60$ | 4,26% | — | 0,545% | |||
| LU1731075369 | 8,87$ | 4,25% | — | 0,545% | |||
| LU2418771916 | 9,15$ | 4,24% | — | 0,545% | |||
| LU0860350221 | 17,83$ | 4,17% | — | 0,545% | |||
| LU0181685537 | 275,66kr | 4,10% | — | 1,150% | |||
| LU0133082254 | 38,52$ | 3,56% | — | 1,150% | |||
| LU0133082684 | 11,10$ | 3,52% | — | 1,150% | |||
| LU3060591065 | 104,29$ | — | — | — | |||
| LU2975098703 | 9,88£ | — | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0165850685
Clases disponibles
2025+4,50%
5 años+2,19%
Riesgo4 / 7
Gastos1,290%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0382931417 | 64,83€ | 7,72% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1001671582 | 21,10€ | 7,64% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1028171921 | 21,53£ | 7,48% | — | 0,750% | |||
| LU0382931250 | 55,97€ | 6,73% | 0€ | 1,600% | |||
| LU2933580016 | 10,46£ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU0382931250
Clases disponibles
2025+1,78%
5 años-0,55%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0353121378 | 13,70$ | 8,40% | — | 0,000% | |||
| LU1737525631 | 14,09$ | 7,70% | — | 0,750% | |||
| LU1147498189 | 18,79$ | 7,60% | — | 0,750% | |||
| LU0266341725 | 33,05$ | 7,55% | — | 0,750% | |||
| LU0860350064 | 19,03$ | 7,52% | — | 0,750% | |||
| LU1382643945 | 18,90€ | 7,39% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
| LU0266341212 | 19,97$ | 6,58% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0266341212
Clases disponibles
2025+8,33%
5 años+1,13%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%