T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Fondos de inversión de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2314802856 | 12,40€ | 32,75% | — | 0,835% | |||
| LU1785826154 | 21,34€ | 32,71% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
| LU1453466739 | 34,15€ | 32,44% | — | 0,835% | |||
| LU1602120047 | 23,28CHF | 31,83% | — | 1,750% | |||
| LU1558474760 | 36,91$ | 31,73% | — | 0,000% | |||
| LU1602119973 | 25,17€ | 31,14% | 1.000€ | 1,750% | |||
| LU2351347567 | 12,45$ | 30,89% | — | 0,835% | |||
| LU2314802930 | 13,39£ | 30,89% | — | 0,835% | |||
| LU1737525987 | 27,07$ | 30,87% | — | 0,835% | |||
| LU1737525714 | 27,15€ | 30,84% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
| LU1737526019 | 26,59£ | 30,83% | — | 0,835% | |||
| LU1737525805 | 27,11$ | 30,82% | — | 0,835% | |||
| LU1382644323 | 42,83€ | 30,64% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
| LU1244139827 | 46,24$ | 30,63% | — | 0,835% | |||
| LU1244140163 | 46,04$ | 30,58% | — | 0,835% | |||
| LU1586386069 | 33,39$ | 30,54% | — | 0,835% | |||
| LU1453466572 | 39,56£ | 30,53% | — | 0,835% | |||
| LU1244139660 | 41,83$ | 29,40% | — | 1,750% | |||
| LU3195077287 | 10,01$ | — | — | 0,690% | |||
| LU2767315059 | 13,77S$ | — | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1602119973
Clases disponibles
2026+3,24%
5 años+0,91%
Riesgo7 / 7
Gastos1,920%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1425414163 | 42,75$ | 27,06% | — | 1,500% | |||
| LU1952108709 | 26,51$ | 26,86% | — | 0,540% | |||
| LU0133088293 | 43,61$ | 26,82% | — | 0,650% | |||
| LU1382644679 | 42,47€ | 26,80% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU1136108674 | 49,13€ | 26,80% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU0860350494 | 62,54$ | 26,75% | — | 0,650% | |||
| LU1315981578 | 41,20$ | 26,74% | — | 0,650% | |||
| LU1028172069 | 62,78£ | 26,72% | — | 0,650% | |||
| LU1770377700 | 21,87€ | 26,40% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU1438969195 | 38,77€ | 25,68% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0133085943 | 125,51$ | 25,68% | — | 1,500% | |||
| LU0133086164 | 37,57$ | 25,65% | — | 1,500% | |||
| LU2907985662 | 12,11$ | — | — | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU1770377700
Clases disponibles
2026-2,24%
5 años+7,45%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fd
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2095276858 | 23,48$ | 25,11% | — | 0,650% | |||
| LU2155491272 | 24,84$ | 24,00% | — | 1,500% | |||
| LU2095273913 | 14,82$ | 23,90% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2095273913
Clases disponibles
2026-2,86%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1319833957 | 36,94€ | 25,77% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU2508771966 | 17,40£ | 25,12% | — | 0,540% | |||
| LU0174119775 | 140,93$ | 25,00% | — | 0,650% | |||
| LU1446472380 | 39,29€ | 24,93% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU0860350577 | 74,88$ | 24,93% | — | 0,650% | |||
| LU1028171848 | 65,90£ | 24,90% | — | 0,650% | |||
| LU0174119429 | 109,20$ | 23,89% | — | 1,500% | |||
| LU1777971893 | 29,66€ | 23,86% | 2.500.000€ | 1,500% | |||
| LU2282401921 | 166,62$ | 23,83% | — | 1,500% | |||
| LU2462591350 | 17,32S$ | 22,74% | — | 1,500% | |||
| LU2659192780 | 16,48$ | — | — | 0,650% | |||
| LU0353118663 | 10,72$ | — | — | — | |||
| LU3092681728 | 10,52€ | — | — | 1,500% | |||
| LU3135080136 | 10,21€ | — | — | 0,540% | |||
| LU2970249905 | 11,14$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1777971893
Clases disponibles
2026-2,91%
5 años+10,89%
Riesgo6 / 7
Gastos1,630%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1683326703 | 20,80€ | 21,07% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1721361845 | 14,72€ | 9,25% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1721363114 | 14,64$ | 9,23% | — | 0,750% | |||
| LU1956839218 | 14,36€ | 9,23% | 0€ | 0,550% | |||
| LU0230817925 | 20,57€ | 9,15% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1569987610 | 17,34$ | 9,13% | — | 0,750% | |||
| LU1127970256 | 24,98€ | 9,04% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1807408643 | 13,43£ | 9,01% | — | 0,750% | |||
| LU1896777312 | 14,11$ | 8,99% | — | 0,750% | |||
| LU1756323520 | 17.792,00¥ | 8,13% | — | 1,600% | |||
| LU0230817339 | 16,37€ | 8,10% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1721361761 | 13,45$ | 8,10% | — | 1,600% | |||
| LU2697554074 | 162,82$ | — | — | 0,000% | |||
| LU2907985589 | 13,13€ | — | 1.000.000€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1683326703
Clases disponibles
2026+5,53%
5 años+7,36%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2542164962 | 19,92$ | 18,98% | — | 0,750% | |||
| LU2531918485 | 19,73$ | 18,63% | — | 0,750% | |||
| LU2531918568 | 19,69$ | 18,55% | — | 0,750% | |||
| LU2531918303 | 19,15$ | 17,57% | — | 1,600% | |||
| LU2858665024 | 12,67$ | — | — | 0,750% | |||
| LU3036572827 | 117,58$ | — | — | 1,600% | |||
| LU2999662914 | 11,67S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU3007575023 | 10,92€ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2531918303
Clases disponibles
2026-0,94%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2055195056 | 21,67$ | 17,54% | — | 0,750% | |||
| LU2102926248 | 20,88$ | 17,45% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2102926248
Clases disponibles
2026+3,77%
5 años+8,17%
Riesgo6 / 7
Gastos0,920%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0353118408 | 26,42$ | 18,34% | — | 0,000% | |||
| LU1830905268 | 21,74€ | 17,98% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1960395389 | 24,89€ | 17,76% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
| LU2252236455 | 16,24$ | 17,59% | — | 0,750% | |||
| LU1956839051 | 24,92€ | 17,50% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1861277140 | 35.772,00¥ | 17,48% | — | 0,750% | |||
| LU2907985233 | 11,60€ | 17,46% | — | 0,620% | |||
| LU0143563046 | 64,12$ | 17,44% | — | 0,750% | |||
| LU1127969597 | 47,33€ | 17,37% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1028172499 | 56,39£ | 17,36% | — | 0,750% | |||
| LU1892523231 | 27,33$ | 17,34% | — | 0,750% | |||
| LU1860996138 | 20,35€ | 16,96% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU1438969351 | 35,79€ | 16,41% | 0€ | 1,600% | |||
| LU0143551892 | 103,30$ | 16,39% | — | 1,600% | |||
| LU2462591277 | 15,03S$ | 15,25% | — | 1,600% | |||
| LU2942508834 | 12,78$ | — | — | 0,620% | |||
| LU2916837037 | 12,39kr | — | — | 0,750% | |||
| LU2954938101 | 11,21S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU3011731216 | 12,09€ | — | — | 0,750% | |||
| LU2933579513 | 11,60£ | — | — | 0,620% | |||
| LU3092682700 | 11,63€ | — | — | 0,620% | |||
| LU2999663052 | 12,05S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU2970250150 | 12,16$ | — | — | 1,600% | |||
| LU3184089988 | 10,48$ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU1860996138
Clases disponibles
2026+4,20%
5 años+4,01%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1607940118 | 22,76$ | 17,97% | — | 0,000% | |||
| LU1777971620 | 18,59€ | 16,89% | 2.500.000€ | 0,955% | |||
| LU1079765662 | 22,53$ | 16,88% | — | 0,955% | |||
| LU1079764939 | 22,32$ | 16,78% | — | 0,955% | |||
| LU1079768849 | 28,01£ | 16,78% | — | 0,955% | |||
| LU1079763535 | 20,01$ | 15,57% | — | 2,000% | |||
| LU3071235090 | 123,98€ | — | — | 0,955% | |||
| LU2933580792 | 12,30£ | — | — | 0,790% | |||
| LU2999662831 | 12,30S$ | — | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079763535
Clases disponibles
2026+4,76%
5 años+13,52%
Riesgo5 / 7
Gastos2,170%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2472336440 | 16,26€ | 17,87% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2485522556 | 16,10€ | 16,64% | 1.000.000€ | 0,620% | |||
| LU3035234999 | 13,76£ | 16,64% | — | 0,620% | |||
| LU2451804624 | 16,49$ | 16,61% | — | 0,750% | |||
| LU1382644596 | 15,75€ | 16,50% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0859255472 | 42,00$ | 16,49% | — | 0,750% | |||
| LU2314802344 | 17,21$ | 16,42% | — | 0,750% | |||
| LU2295702349 | 18,10£ | 16,40% | — | 0,750% | |||
| LU1493953001 | 24,40€ | 15,47% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU0859254822 | 37,23$ | 15,45% | — | 1,600% | |||
| LU2360778885 | 160,90$ | 15,43% | — | 1,600% | |||
| LU2357627491 | 16,04S$ | 15,02% | — | 1,600% | |||
| LU2659192517 | 16,46$ | — | — | 0,750% | |||
| LU2907985407 | 13,62$ | — | — | 0,620% | |||
| LU3086276592 | 12,54$ | — | — | — | |||
| LU2903435696 | 12,76£ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1493953001
Clases disponibles
2026+6,13%
5 años+12,55%
Riesgo5 / 7
Gastos1,740%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1319833791 | 26,07€ | 16,40% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU1836370459 | 21,04€ | 16,29% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU1642485772 | 157,08€ | 16,12% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU2008325073 | 22,41€ | 15,83% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU1956839309 | 23,66€ | 15,79% | 1.000€ | 0,540% | |||
| LU0429319774 | 84,92$ | 15,71% | — | 0,650% | |||
| LU1521982055 | 31,08$ | 15,62% | — | 0,650% | |||
| LU1028172572 | 49,49£ | 15,61% | — | 0,650% | |||
| LU2199484093 | 20,72€ | 15,61% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU1438969518 | 28,21€ | 14,69% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0429319345 | 72,86$ | 14,64% | — | 1,500% | |||
| LU3092681645 | 10,60€ | — | — | 1,500% | |||
| LU2933579273 | 9,61€ | — | — | 1,500% | |||
| LU2970250077 | 11,05$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438969518
Clases disponibles
2026+0,21%
5 años+12,05%
Riesgo5 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0382933546 | 50,95$ | 15,80% | — | 0,000% | |||
| LU1127969324 | 35,71€ | 14,93% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0382933116 | 93,88$ | 14,93% | — | 0,750% | |||
| LU1892523157 | 23,30$ | 14,86% | — | 0,750% | |||
| LU0867066879 | 45,86£ | 14,85% | — | 0,750% | |||
| LU0382932902 | 79,88$ | 13,87% | — | 1,600% | |||
| LU2969687909 | 10,23€ | — | — | 0,620% | |||
| LU2933579869 | 10,84£ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU0382932902
Clases disponibles
2026+2,19%
5 años+4,61%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2098778991 | 18,15$ | 14,79% | — | 0,750% | |||
| LU2341100985 | 131,43kr | 13,70% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2341100985
Clases disponibles
2026+2,28%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1917951649 | 19,56$ | 15,02% | — | 0,905% | |||
| LU1990730365 | 15,02£ | 14,95% | — | 0,905% | |||
| LU1244138340 | 26,94$ | 14,62% | — | 0,905% | |||
| LU1244138852 | 26,75$ | 14,56% | — | 0,905% | |||
| LU1244138183 | 24,29$ | 13,45% | — | 1,900% | |||
| LU2942508917 | 150,35$ | — | — | — | |||
| LU2659192608 | 16,46$ | — | — | 0,905% | |||
| LU2933579786 | 13,60£ | — | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244138183
Clases disponibles
2026+8,17%
5 años+7,96%
Riesgo6 / 7
Gastos2,070%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2243340366 | 16,54$ | 12,45% | — | 0,750% | |||
| LU2243340440 | 16,48$ | 12,35% | — | 0,750% | |||
| LU2243340283 | 15,79$ | 11,42% | — | 1,600% | |||
| LU2975098968 | 10,64$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2243340283
Clases disponibles
2026+0,85%
5 años+9,66%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Future of Finance Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2531918139 | 16,15$ | 10,34% | — | 0,775% | |||
| LU2531918212 | 16,11$ | 10,25% | — | 0,775% | |||
| LU2531918055 | 15,69$ | 9,35% | — | 1,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU2531918055
Clases disponibles
2026-1,12%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,790%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2223801114 | 20,21$ | 12,46% | — | 1,600% | |||
| LU2454264370 | 12,87£ | 12,13% | — | 0,800% | |||
| LU1562330560 | 23,18£ | 11,75% | — | 0,800% | |||
| LU0353117772 | 33,16$ | 10,02% | — | 0,000% | |||
| LU2454264297 | 12,18€ | 9,92% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| LU1956839564 | 17,97€ | 9,81% | 1.000€ | 0,800% | |||
| LU1047868630 | 27,14€ | 9,71% | 2.500.000€ | 0,800% | |||
| LU1862449409 | 17,69€ | 9,59% | 1.000€ | 0,800% | |||
| LU1737526100 | 23,98€ | 9,41% | 1.000€ | 0,800% | |||
| LU2454264024 | 12,87£ | 9,40% | — | 0,800% | |||
| LU2454263992 | 13,37$ | 9,38% | — | 0,800% | |||
| LU1737526365 | 23,93$ | 9,35% | — | 0,800% | |||
| LU1956839481 | 20,81$ | 9,19% | — | 0,640% | |||
| LU0133096981 | 134,40$ | 9,14% | — | 0,800% | |||
| LU0929966207 | 41,05$ | 9,09% | — | 0,800% | |||
| LU0860350650 | 53,37£ | 9,05% | — | 0,800% | |||
| LU1582221328 | 19,75€ | 8,76% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU0918140210 | 40,10€ | 8,23% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU0133096635 | 92,85$ | 8,22% | — | 1,600% | |||
| LU2954937715 | 11,14€ | — | — | 0,640% | |||
| LU2661969621 | 12,18€ | — | 0€ | 0,800% | |||
| LU2667124999 | 12,15CHF | — | — | 0,800% | |||
| LU2907986124 | 10,88€ | — | — | 0,640% | |||
| LU3069300799 | 11,74$ | — | — | 0,640% | |||
| LU2933579943 | 10,00£ | — | — | 0,640% | |||
| LU2667125020 | 11,92CHF | — | — | 1,600% | |||
| LU3084323438 | 11,35€ | — | — | 0,640% | |||
| LU2903435779 | 10,27€ | — | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| LU2903435852 | 11,11$ | — | — | 0,800% | |||
| LU2867336898 | 10,94S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU2818149077 | 11,34CHF | — | — | 0,800% | |||
| LU2907985829 | 10,70£ | — | — | 0,640% | |||
| LU3087695774 | 11,09€ | — | — | 0,640% | |||
| LU2907986041 | 11,14$ | — | — | 0,640% | |||
| LU2970249814 | 11,08$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0918140210
Clases disponibles
2026+6,56%
5 años+5,46%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1982096601 | 14,39€ | 9,17% | 2.500.000€ | 0,620% | |||
| LU1614212279 | 18,02$ | 8,24% | — | 0,620% | |||
| LU1807408056 | 13,52€ | 8,14% | 1.000€ | 1,300% | |||
| LU1614212352 | 17,90$ | 8,14% | — | 0,620% | |||
| LU1614211974 | 16,84$ | 7,43% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1807408056
Clases disponibles
2026+1,27%
5 años+2,35%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0285831334 | 25,47€ | 8,74% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU1475745334 | 20,52$ | 8,71% | — | 0,650% | |||
| LU0983346296 | 22,36€ | 8,68% | 0€ | 0,650% | |||
| LU0285831177 | 13,96€ | 7,78% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0285830955 | 21,23€ | 7,75% | 0€ | 1,500% | |||
| LU3086276246 | 10,54$ | — | — | — | |||
| LU2975098885 | 10,56£ | — | — | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU0285830955
Clases disponibles
2026+1,92%
5 años+5,48%
Riesgo5 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1945126941 | 14,51€ | 8,85% | 1.000€ | 0,620% | |||
| LU1417861645 | 20,75$ | 8,19% | — | 0,620% | |||
| LU1417861991 | 20,61$ | 8,14% | — | 0,620% | |||
| LU1417861728 | 19,25$ | 7,40% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1417861728
Clases disponibles
2026+1,26%
5 años+5,06%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1195378945 | 14,26£ | 10,73% | — | 0,500% | |||
| LU1859423920 | 11,04€ | 8,51% | 2.500.000€ | 0,500% | |||
| LU0207127910 | 10,57€ | 8,39% | 2.500.000€ | 0,500% | |||
| LU0353119554 | 8,12$ | 8,12% | — | 0,000% | |||
| LU1846559182 | 13,12$ | 7,64% | — | 0,500% | |||
| LU0207127753 | 30,53$ | 7,59% | — | 0,500% | |||
| LU2008205416 | 8,37$ | 7,53% | — | 0,500% | |||
| LU1328257263 | 15,49$ | 7,51% | — | 0,500% | |||
| LU1127970330 | 16,29€ | 7,45% | 1.000€ | 0,500% | |||
| LU1438968627 | 12,44€ | 6,95% | 1.000€ | 1,050% | |||
| LU0207127084 | 23,94$ | 6,92% | — | 1,050% | |||
| LU3147421096 | 105,04$ | — | — | — | |||
| LU2667408160 | 10,17£ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438968627
Clases disponibles
2026+0,81%
5 años+2,83%
Riesgo4 / 7
Gastos1,220%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2243341331 | 16,37$ | 6,88% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU2243341331
Clase única
2026+2,58%
5 años+10,24%
Riesgo5 / 7
Gastos0,750%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0596125814 | 22,02€ | 7,27% | 1.000.000€ | 0,545% | |||
| LU1512555746 | 8,27€ | 7,24% | 1.000.000€ | 0,545% | |||
| LU1032541671 | 15,23€ | 7,21% | 0€ | 0,545% | |||
| LU0596127786 | 8,41€ | 6,56% | 0€ | 1,150% | |||
| LU0596127604 | 20,10€ | 6,54% | 0€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0596127604
Clases disponibles
2026+0,45%
5 años+1,62%
Riesgo4 / 7
Gastos1,320%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2187418350 | 20,11$ | 7,26% | — | 0,700% | |||
| LU2187418434 | 20,03$ | 7,16% | — | 0,700% | |||
| LU2187418277 | 19,14$ | 6,29% | — | 1,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU2187418277
Clases disponibles
2026+2,13%
5 años+10,13%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1382644166 | 20,68€ | 7,13% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
| LU0272423913 | 22,32$ | 7,10% | — | 0,750% | |||
| LU1743772433 | 16,99$ | 7,04% | — | 0,750% | |||
| LU0876475368 | 21,56€ | 7,04% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1382644919 | 22,61£ | 7,04% | — | 0,750% | |||
| LU0272423673 | 13,30$ | 6,10% | — | 1,600% | |||
| LU3057366604 | 13,06$ | — | — | 0,620% | |||
| LU2933581337 | 11,89£ | — | — | 0,620% | |||
| LU0353120727 | 13,05$ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0272423673
Clases disponibles
2026+11,17%
5 años+11,72%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%