T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Fondos de inversión de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2314802856 | 10,84€ | 23,97% | — | 0,835% | |||
LU1785826154 | 18,67€ | 23,92% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
LU1453466739 | 29,90€ | 23,69% | — | 0,835% | |||
LU1602119973 | 22,12€ | 22,48% | 1.000€ | 1,750% | |||
LU1602120047 | 20,66CHF | 22,07% | — | 1,750% | |||
LU1558474760 | 32,17$ | 21,29% | — | 0,000% | |||
LU2351347567 | 10,87$ | 20,51% | — | 0,835% | |||
LU1737525987 | 23,65$ | 20,47% | — | 0,835% | |||
LU1737525805 | 23,69$ | 20,47% | — | 0,835% | |||
LU1737525714 | 23,90€ | 20,35% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
LU2314802930 | 11,79£ | 20,31% | — | 0,835% | |||
LU1244139827 | 40,43$ | 20,25% | — | 0,835% | |||
LU1244140163 | 40,26$ | 20,22% | — | 0,835% | |||
LU1737526019 | 23,42£ | 20,22% | — | 0,835% | |||
LU1586386069 | 29,20$ | 20,19% | — | 0,835% | |||
LU1382644323 | 37,72€ | 20,14% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
LU1453466572 | 34,87£ | 20,02% | — | 0,835% | |||
LU1244139660 | 36,71$ | 19,12% | — | 1,750% | |||
LU2767315059 | 12,20S$ | — | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1602119973
Clases disponibles
2025+9,50%
5 años+2,73%
Riesgo7 / 7
Gastos1,920%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1770377700 | 21,13€ | 21,88% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1425414163 | 40,80$ | 20,02% | — | 1,500% | |||
LU2212021989 | 18,43€ | 19,80% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU0133088293 | 41,65$ | 19,79% | — | 0,650% | |||
LU1952108709 | 25,31$ | 19,79% | — | 0,540% | |||
LU0860350494 | 59,75$ | 19,74% | — | 0,650% | |||
LU1315981578 | 39,36$ | 19,74% | — | 0,650% | |||
LU1382644679 | 40,86€ | 19,66% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1136108674 | 47,27€ | 19,64% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU1028172069 | 60,45£ | 19,52% | — | 0,650% | |||
LU0133085943 | 120,30$ | 18,72% | — | 1,500% | |||
LU0133086164 | 36,01$ | 18,60% | — | 1,500% | |||
LU1438969195 | 37,43€ | 18,58% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU2907985662 | 11,56$ | — | — | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU1770377700
Clases disponibles
2025+8,19%
5 años+7,59%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fd
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2095276858 | 22,67$ | 19,30% | — | 0,650% | |||
LU2155491272 | 24,07$ | 18,23% | — | 1,500% | |||
LU2095273913 | 14,36$ | 18,18% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2095273913
Clases disponibles
2025-2,75%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1319833957 | 36,00€ | 22,51% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU2462591350 | 16,99S$ | 19,27% | — | 1,500% | |||
LU0174119775 | 136,21$ | 19,26% | — | 0,650% | |||
LU2508771966 | 16,94£ | 19,21% | — | 0,540% | |||
LU0860350577 | 72,38$ | 19,19% | — | 0,650% | |||
LU1446472380 | 38,26€ | 19,06% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU1028171848 | 64,21£ | 18,99% | — | 0,650% | |||
LU0174119429 | 105,91$ | 18,20% | — | 1,500% | |||
LU2282401921 | 161,64$ | 18,13% | — | 1,500% | |||
LU1777971893 | 28,98€ | 18,04% | 2.500.000€ | 1,500% | |||
LU2659192780 | 15,92$ | — | — | 0,650% | |||
LU0353118663 | 10,34$ | — | — | — | |||
LU2970249905 | 10,83$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1777971893
Clases disponibles
2025-2,72%
5 años+11,57%
Riesgo6 / 7
Gastos1,630%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1683326703 | 17,33€ | 14,95% | 0€ | 1,600% | |||
LU1873111105 | 18,07$ | 11,52% | — | 1,600% | |||
LU1721363114 | 13,02$ | 5,88% | — | 0,750% | |||
LU1569987610 | 15,42$ | 5,78% | — | 0,750% | |||
LU1823088627 | 16.018,00¥ | 5,77% | — | 0,750% | |||
LU1721361845 | 13,18€ | 5,77% | 0€ | 0,750% | |||
LU1956839218 | 12,86€ | 5,76% | 0€ | 0,550% | |||
LU1896777312 | 12,56$ | 5,68% | — | 0,750% | |||
LU0230817925 | 18,42€ | 5,67% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1127970256 | 22,40€ | 5,60% | 0€ | 0,750% | |||
LU1807408643 | 12,12£ | 5,56% | — | 0,750% | |||
LU1721361761 | 12,01$ | 4,80% | — | 1,600% | |||
LU1756323520 | 14.891,00¥ | 4,80% | — | 1,600% | |||
LU0230817339 | 14,72€ | 4,69% | 0€ | 1,600% | |||
LU2697554074 | 144,43$ | — | — | 0,000% | |||
LU2907985589 | 11,76€ | — | 1.000.000€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1683326703
Clases disponibles
2025+15,84%
5 años+7,29%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1830905268 | 18,91€ | 13,57% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU1860996138 | 17,76€ | 12,60% | 1.000€ | 1,600% | |||
LU0353118408 | 22,73$ | 11,57% | — | 0,000% | |||
LU1960395389 | 21,62€ | 10,93% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
LU2252236455 | 14,01$ | 10,78% | — | 0,750% | |||
LU1861277140 | 28.940,00¥ | 10,76% | — | 0,750% | |||
LU0143563046 | 55,34$ | 10,74% | — | 0,750% | |||
LU2462591277 | 13,16S$ | 10,73% | — | 1,600% | |||
LU2907985233 | 10,08€ | 10,71% | — | 0,620% | |||
LU1956839051 | 21,66€ | 10,67% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU1892523231 | 23,59$ | 10,65% | — | 0,750% | |||
LU1127969597 | 41,15€ | 10,56% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU1028172499 | 49,07£ | 10,51% | — | 0,750% | |||
LU0143551892 | 89,46$ | 9,75% | — | 1,600% | |||
LU1438969351 | 31,22€ | 9,64% | 10.000.000€ | 1,600% | |||
LU2942508834 | 11,03$ | — | — | 0,620% | |||
LU2916837037 | 10,62kr | — | — | 0,750% | |||
LU3011731216 | 10,51€ | — | — | 0,750% | |||
LU2933579513 | 10,09£ | — | — | 0,620% | |||
LU2954938101 | 10,14S$ | — | — | 1,600% | |||
LU3056158119 | 10,23€ | — | — | 0,750% | |||
LU2999663052 | 10,68S$ | — | — | 1,600% | |||
LU2970250150 | 10,57$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1860996138
Clases disponibles
2025+7,12%
5 años+4,83%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2055195056 | 18,77$ | 10,94% | — | 0,750% | |||
LU2102926248 | 18,10$ | 10,86% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2102926248
Clases disponibles
2025-2,08%
5 años+8,66%
Riesgo6 / 7
Gastos0,920%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1607940118 | 20,66$ | 13,00% | — | 0,000% | |||
LU1079765662 | 20,53$ | 11,95% | — | 0,955% | |||
LU1079764939 | 20,35$ | 11,86% | — | 0,955% | |||
LU1777971620 | 17,07€ | 11,85% | 2.500.000€ | 0,955% | |||
LU1079768849 | 25,74£ | 11,71% | — | 0,955% | |||
LU1079763535 | 18,31$ | 10,68% | — | 2,000% | |||
LU3071235090 | 113,80€ | — | — | 0,955% | |||
LU2933580792 | 11,29£ | — | — | 0,790% | |||
LU2999662831 | 11,34S$ | — | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079763535
Clases disponibles
2025+5,63%
5 años+15,15%
Riesgo5 / 7
Gastos2,170%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1319833791 | 25,02€ | 14,54% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1836370459 | 20,20€ | 14,43% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU0429319774 | 80,86$ | 11,40% | — | 0,650% | |||
LU2008325073 | 21,48€ | 11,39% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU1956839309 | 22,69€ | 11,36% | 1.000€ | 0,540% | |||
LU1521982055 | 29,60$ | 11,34% | — | 0,650% | |||
LU2199484093 | 19,87€ | 11,18% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1028172572 | 47,51£ | 11,13% | — | 0,650% | |||
LU0429319345 | 69,62$ | 10,38% | — | 1,500% | |||
LU1438969518 | 27,15€ | 10,30% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1642485772 | 150,45€ | — | 1.000.000€ | 0,650% | |||
LU2933579273 | 9,27€ | — | — | 1,500% | |||
LU2970250077 | 10,59$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438969518
Clases disponibles
2025-4,97%
5 años+12,08%
Riesgo5 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2243340366 | 15,91$ | 10,89% | — | 0,750% | |||
LU2243340440 | 15,86$ | 10,82% | — | 0,750% | |||
LU2243340283 | 15,24$ | 9,90% | — | 1,600% | |||
LU2975098968 | 10,30$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2243340283
Clases disponibles
2025-5,45%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0382933546 | 46,71$ | 11,02% | — | 0,000% | |||
LU0382933116 | 86,32$ | 10,18% | — | 0,750% | |||
LU1892523157 | 21,43$ | 10,09% | — | 0,750% | |||
LU1127969324 | 33,08€ | 10,06% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0867066879 | 42,51£ | 9,93% | — | 0,750% | |||
LU0382932902 | 73,70$ | 9,15% | — | 1,600% | |||
LU2969687909 | 9,47€ | — | — | 0,620% | |||
LU2933579869 | 10,04£ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU0382932902
Clases disponibles
2025-3,63%
5 años+6,36%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2098778991 | 16,69$ | 10,04% | — | 0,750% | |||
LU2341100985 | 127,06kr | 8,92% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2341100985
Clases disponibles
2025-3,29%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1475745334 | 19,10$ | 9,84% | — | 0,650% | |||
LU0285831334 | 23,88€ | 9,76% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
LU0983346296 | 20,97€ | 9,69% | 0€ | 0,650% | |||
LU0285830955 | 19,98€ | 8,76% | 0€ | 1,500% | |||
LU0285831177 | 13,14€ | 8,76% | 0€ | 1,500% | |||
LU2975098885 | 9,91£ | — | — | 0,540% | |||
LU3086276246 | 9,78$ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
LU0285830955
Clases disponibles
2025+2,20%
5 años+5,90%
Riesgo5 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2472336440 | 13,49€ | 12,24% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU2261317528 | 16,23£ | 9,96% | — | 0,000% | |||
LU2451804624 | 13,64$ | 9,47% | — | 0,750% | |||
LU3035234999 | 11,47£ | 9,33% | — | 0,620% | |||
LU2485522556 | 13,46€ | 9,32% | 1.000.000€ | 0,620% | |||
LU0859255472 | 34,77$ | 9,32% | — | 0,750% | |||
LU2357627491 | 13,40S$ | 9,27% | — | 1,600% | |||
LU2314802344 | 14,25$ | 9,23% | — | 0,750% | |||
LU1382644596 | 13,13€ | 9,21% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU2295702349 | 15,14£ | 9,06% | — | 0,750% | |||
LU0859254822 | 30,93$ | 8,32% | — | 1,600% | |||
LU2360778885 | 133,69$ | 8,31% | — | 1,600% | |||
LU1493953001 | 20,41€ | 8,23% | 1.000€ | 1,600% | |||
LU2659192517 | 13,62$ | — | — | 0,750% | |||
LU2907985407 | 11,27$ | — | — | 0,620% | |||
LU3086276592 | 10,35$ | — | — | — | |||
LU2903435696 | 10,68£ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1493953001
Clases disponibles
2025+0,79%
5 años+11,70%
Riesgo5 / 7
Gastos1,740%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1512555746 | 8,31€ | 7,90% | 1.000.000€ | 0,545% | |||
LU0596125814 | 21,58€ | 7,88% | 1.000.000€ | 0,545% | |||
LU1032541671 | 14,93€ | 7,79% | 0€ | 0,545% | |||
LU1670771028 | 7,34€ | 7,17% | 0€ | 1,150% | |||
LU0596127604 | 19,75€ | 7,14% | 0€ | 1,150% | |||
LU0596127786 | 8,40€ | 7,11% | 0€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0596127604
Clases disponibles
2025+3,51%
5 años+2,20%
Riesgo4 / 7
Gastos1,320%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1982096601 | 13,60€ | 7,89% | 2.500.000€ | 0,620% | |||
LU1807408056 | 12,83€ | 6,91% | 1.000€ | 1,300% | |||
LU1614212279 | 16,91$ | 4,69% | — | 0,620% | |||
LU1614212352 | 16,81$ | 4,59% | — | 0,620% | |||
LU1614211974 | 15,85$ | 3,90% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1807408056
Clases disponibles
2025+6,12%
5 años+3,13%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Select Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2041631891 | 14,37€ | 7,49% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU2041631974 | 14,30€ | 7,38% | 0€ | 0,750% | |||
LU2041631628 | 13,60€ | 6,50% | 0€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2041631628
Clases disponibles
2025-0,95%
5 años+3,96%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1917951649 | 15,70$ | 7,92% | — | 0,905% | |||
LU1990730365 | 12,38£ | 7,73% | — | 0,905% | |||
LU1244138340 | 21,65$ | 7,58% | — | 0,905% | |||
LU1244138852 | 21,51$ | 7,54% | — | 0,905% | |||
LU1244138183 | 19,60$ | 6,47% | — | 1,900% | |||
LU2942508917 | 120,42$ | — | — | — | |||
LU2933579786 | 11,01£ | — | — | 0,700% | |||
LU2659192608 | 13,22$ | — | — | 0,905% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244138183
Clases disponibles
2025+5,46%
5 años+8,45%
Riesgo6 / 7
Gastos2,070%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1621759395 | 12,14€ | 6,96% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU1731075526 | 11,95€ | 6,84% | 1.000€ | 0,545% | |||
LU1076275962 | 13,04€ | 6,78% | 1.000€ | 0,545% | |||
LU0165850685 | 26,84€ | 6,13% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU0748329892 | 150,55kr | 5,07% | — | 1,150% | |||
LU0133083732 | 52,74$ | 4,22% | — | 0,000% | |||
LU0181328427 | 8,85$ | 4,20% | — | 0,000% | |||
LU1731075104 | 13,97$ | 3,67% | — | 0,545% | |||
LU1731075369 | 8,96$ | 3,62% | — | 0,545% | |||
LU0133083492 | 43,34$ | 3,61% | — | 0,545% | |||
LU2418771916 | 9,14$ | 3,59% | — | 0,545% | |||
LU0860350221 | 17,72$ | 3,53% | — | 0,545% | |||
LU0133082254 | 38,32$ | 2,92% | — | 1,150% | |||
LU0133082684 | 11,09$ | 2,88% | — | 1,150% | |||
LU0181685537 | 274,28kr | 1,55% | — | 1,150% | |||
LU3060591065 | 103,39$ | — | — | — | |||
LU2975098703 | 9,80£ | — | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0165850685
Clases disponibles
2025+4,23%
5 años+2,09%
Riesgo4 / 7
Gastos1,290%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1195378945 | 13,32£ | 9,99% | — | 0,500% | |||
LU1859423920 | 10,40€ | 8,47% | 2.500.000€ | 0,500% | |||
LU0207127910 | 9,95€ | 8,31% | 2.500.000€ | 0,500% | |||
LU0353119554 | 7,83$ | 5,64% | — | 0,000% | |||
LU1846559182 | 12,26$ | 5,21% | — | 0,500% | |||
LU0207127753 | 28,53$ | 5,15% | — | 0,500% | |||
LU2008205416 | 8,07$ | 5,12% | — | 0,500% | |||
LU1328257263 | 14,48$ | 5,08% | — | 0,500% | |||
LU1127970330 | 15,34€ | 4,90% | 1.000€ | 0,500% | |||
LU0207127084 | 22,43$ | 4,50% | — | 1,050% | |||
LU1438968627 | 11,74€ | 4,42% | 1.000€ | 1,050% | |||
LU2667408160 | 9,88£ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438968627
Clases disponibles
2025-4,32%
5 años+1,50%
Riesgo4 / 7
Gastos1,220%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0382931417 | 64,13€ | 5,35% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1001671582 | 20,87€ | 5,27% | 0€ | 0,750% | |||
LU1028171921 | 21,24£ | 5,24% | — | 0,750% | |||
LU0382931250 | 55,43€ | 4,39% | 0€ | 1,600% | |||
LU2933580016 | 10,31£ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU0382931250
Clases disponibles
2025+0,80%
5 años-0,15%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1945126941 | 13,74€ | 7,70% | 1.000€ | 0,620% | |||
LU1417861645 | 19,49$ | 4,72% | — | 0,620% | |||
LU1417861991 | 19,36$ | 4,66% | — | 0,620% | |||
LU1417861728 | 18,13$ | 3,94% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1417861728
Clases disponibles
2025-4,08%
5 años+5,30%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2442769977 | 10,69€ | 4,27% | 1.000.000€ | 0,160% | |||
LU0133091248 | 22,10€ | 4,26% | 1.000.000€ | 0,160% | |||
LU1529919240 | 11,50€ | 4,25% | 1.000.000€ | 0,160% | |||
LU3047407526 | 10,13€ | 4,18% | — | 0,130% | |||
LU1032541242 | 12,54€ | 4,18% | 0€ | 0,160% | |||
LU1830905185 | 9,82€ | 4,15% | 0€ | 0,160% | |||
LU0133089424 | 16,92€ | 3,89% | 0€ | 0,435% | |||
LU0859257338 | 16,03$ | 1,29% | — | 0,160% | |||
LU2615257982 | 11,55€ | — | 1.000.000€ | 0,160% | |||
LU2907985159 | 10,30€ | — | 1.000.000€ | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU0133089424
Clases disponibles
2025+2,11%
5 años+0,24%
Riesgo3 / 7
Gastos0,550%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2261318179 | 11,86£ | 9,81% | — | 0,000% | |||
LU2036931686 | 12,29£ | 9,51% | — | 0,545% | |||
LU1244140320 | 8,27£ | 9,19% | — | 0,545% | |||
LU2183001622 | 11,44€ | 6,99% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU2210212317 | 12,10S$ | 6,02% | — | 0,545% | |||
LU2168316169 | 14,23$ | 5,03% | — | 0,000% | |||
LU1439535052 | 9,58$ | 5,02% | — | 0,000% | |||
LU1216622644 | 16,26$ | 4,47% | — | 0,545% | |||
LU1216622727 | 16,11$ | 4,38% | — | 0,545% | |||
LU2125154265 | 8,16$ | 4,38% | — | 0,545% | |||
LU1216622560 | 15,20$ | 3,75% | — | 1,150% | |||
LU1670770640 | 7,53$ | 3,75% | — | 1,150% | |||
LU1272762938 | 8,58€ | 3,72% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU2909821469 | 10,78kr | — | — | 0,545% | |||
LU2954938010 | 10,10€ | — | 0€ | 1,150% | |||
LU2996849977 | 1.031,00¥ | — | — | 0,000% | |||
LU2999662674 | 10,16€ | — | — | 1,150% | |||
LU3046407584 | 10,46€ | — | — | 0,545% | |||
LU2907985316 | 10,02€ | — | — | 0,450% | |||
LU3046407402 | 10,54$ | — | — | 0,545% |
*Rentabilidad anualizada
LU1272762938
Clases disponibles
2025-5,12%
5 años+3,92%
Riesgo4 / 7
Gastos1,290%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2377457952 | 10,09$ | 4,14% | — | 0,750% | |||
LU2377458091 | 10,06$ | 4,09% | — | 0,750% | |||
LU2377457879 | 9,73$ | 3,20% | — | 1,600% | |||
LU2907392760 | 9,81£ | — | — | 0,750% | |||
LU2770000839 | 1.061,00¥ | — | — | 0,000% | |||
LU2933581501 | 9,55£ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU2377457879
Clases disponibles
2025-6,71%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%