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T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Datos clave

Distribución de rentabilidades

Distribución de las rentabilidades

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en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund

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Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2314802856
11,91€33,11%—0,835%
LU1785826154
20,50€33,07%2.500.000€0,835%
LU1453466739
32,80€32,78%—0,835%
LU1602119973
24,22€31,50%1.000€1,750%
LU1558474760
35,31$31,22%—0,000%
LU1602120047
22,49CHF31,12%—1,750%
LU1737525714
26,36€30,54%2.500.000€0,835%
LU2314802930
13,12£30,51%—0,835%
LU1737526019
26,06£30,43%—0,835%
LU1737525987
25,92$30,37%—0,835%
LU2351347567
11,92$30,37%—0,835%
LU1737525805
25,96$30,35%—0,835%
LU1382644323
41,60€30,33%2.500.000€0,835%
LU1453466572
38,77£30,15%—0,835%
LU1244139827
44,29$30,12%—0,835%
LU1244140163
44,10$30,08%—0,835%
LU1586386069
31,98$30,04%—0,835%
LU1244139660
40,12$28,91%—1,750%
LU2767315059
13,40S$——1,750%
LU3195077287
9,58$——0,690%

*Rentabilidad anualizada

LU1602119973
Clases disponibles
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T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1770377700
22,12€27,07%1.000€1,500%
LU1425414163
43,06$26,61%—1,500%
LU1382644679
43,39€26,55%2.500.000€0,650%
LU1136108674
50,19€26,52%1.000€0,650%
LU1952108709
26,70$26,38%—0,540%
LU0133088293
43,93$26,38%—0,650%
LU1028172069
64,72£26,36%—0,650%
LU0860350494
63,01$26,30%—0,650%
LU1315981578
41,51$26,30%—0,650%
LU1438969195
39,66€25,40%1.000€1,500%
LU0133085943
126,61$25,23%—1,500%
LU0133086164
37,90$25,16%—1,500%
LU2907985662
12,19$——0,540%

*Rentabilidad anualizada

LU1770377700
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1319833957
37,88€26,66%2.500.000€0,650%
LU2508771966
18,20£24,99%—0,540%
LU1446472380
40,74€24,90%1.000€0,650%
LU0174119775
144,11$24,79%—0,650%
LU1028171848
68,95£24,79%—0,650%
LU0860350577
76,57$24,71%—0,650%
LU1777971893
30,80€23,83%2.500.000€1,500%
LU2462591350
17,81S$23,78%—1,500%
LU0174119429
111,82$23,68%—1,500%
LU2282401921
170,28$23,61%—1,500%
LU2659192780
16,85$——0,650%
LU0353118663
10,95$———
LU3135080136
10,47€——0,540%
LU2970249905
11,42$——1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU1777971893
Clases disponibles
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Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fd

Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fd

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2095276858
24,00$24,88%—0,650%
LU2155491272
25,42$23,77%—1,500%
LU2095273913
15,17$23,70%—1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU2095273913
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1683326703
19,28€16,99%0€1,600%
LU1721361845
14,02€7,08%0€0,750%
LU1956839218
13,67€7,03%0€0,550%
LU0230817925
19,59€6,96%1.000.000€0,750%
LU1721363114
13,75$6,91%—0,750%
LU1127970256
23,80€6,87%0€0,750%
LU1569987610
16,29$6,80%—0,750%
LU1807408643
12,98£6,77%—0,750%
LU1896777312
13,26$6,70%—0,750%
LU0230817339
15,62€5,99%0€1,600%
LU1756323520
16.523,00¥5,91%—1,600%
LU1721361761
12,65$5,80%—1,600%
LU2697554074
152,76$——0,000%
LU2907985589
12,50€—1.000.000€0,550%

*Rentabilidad anualizada

LU1683326703
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund

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Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2542164962
19,95$18,03%—0,750%
LU2531918485
19,76$17,65%—0,750%
LU2531918568
19,73$17,59%—0,750%
LU2531918303
19,21$16,59%—1,600%
LU2858665024
12,69$——0,750%
LU3036572827
117,72$——1,600%
LU2999662914
11,87S$——1,600%
LU3007575023
11,11€——1,600%

*Rentabilidad anualizada

LU2531918303
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1830905268
20,58€17,33%1.000€0,750%
LU0353118408
24,91$16,65%—0,000%
LU1860996138
19,29€16,34%1.000€1,600%
LU1960395389
23,82€16,26%2.500.000€0,750%
LU1956839051
23,85€15,97%1.000€0,750%
LU1861277140
33.343,00¥15,90%—0,750%
LU1127969597
45,31€15,86%1.000€0,750%
LU2252236455
15,33$15,86%—0,750%
LU2907985233
11,10€15,79%—0,620%
LU1028172499
54,49£15,78%—0,750%
LU0143563046
60,53$15,76%—0,750%
LU1892523231
25,81$15,67%—0,750%
LU1438969351
34,31€14,90%0€1,600%
LU2462591277
14,27S$14,80%—1,600%
LU0143551892
97,66$14,72%—1,600%
LU2942508834
12,07$——0,620%
LU2916837037
11,69kr——0,750%
LU2954938101
10,78S$——1,600%
LU3011731216
11,57€——0,750%
LU2933579513
11,21£——0,620%
LU3092682700
11,13€——0,620%
LU2999663052
11,63S$——1,600%
LU2970250150
11,51$——1,600%
LU3184089988
9,99$——0,620%

*Rentabilidad anualizada

LU1860996138
Clases disponibles
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund

Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2055195056
20,49$15,94%—0,750%
LU2102926248
19,75$15,85%—0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU2102926248
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1607940118
20,80$17,12%—0,000%
LU1777971620
17,26€16,20%2.500.000€0,955%
LU1079765662
20,62$16,02%—0,955%
LU1079768849
26,24£16,02%—0,955%
LU1079764939
20,44$15,94%—0,955%
LU1079763535
18,34$14,70%—2,000%
LU3071235090
115,08€——0,955%
LU2933580792
11,52£——0,790%
LU2999662831
11,44S$——2,000%

*Rentabilidad anualizada

LU1079763535
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1319833791
25,95€15,44%2.500.000€0,650%
LU1836370459
20,95€15,32%1.000€0,650%
LU2008325073
22,55€13,95%1.000€0,650%
LU1956839309
23,81€13,91%1.000€0,540%
LU2199484093
20,86€13,76%2.500.000€0,650%
LU0429319774
84,29$13,68%—0,650%
LU1028172572
50,27£13,67%—0,650%
LU1521982055
30,85$13,61%—0,650%
LU1438969518
28,43€12,83%1.000€1,500%
LU0429319345
72,43$12,64%—1,500%
LU1642485772
158,02€—1.000.000€0,650%
LU3092681645
10,57€——1,500%
LU2933579273
9,70€——1,500%
LU2970250077
10,99$——1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU1438969518
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund

T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2098778991
17,50$13,44%—0,750%
LU2341100985
133,33kr12,70%—1,600%

*Rentabilidad anualizada

LU2341100985
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0382933546
49,11$14,50%—0,000%
LU1127969324
34,95€13,81%1.000€0,750%
LU0867066879
45,29£13,64%—0,750%
LU0382933116
90,60$13,64%—0,750%
LU1892523157
22,49$13,56%—0,750%
LU0382932902
77,19$12,59%—1,600%
LU2969687909
10,00€——0,620%
LU2933579869
10,70£——0,620%

*Rentabilidad anualizada

LU0382932902
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1990730365
13,89£13,78%—0,905%
LU1917951649
17,36$13,74%—0,905%
LU1244138340
23,92$13,36%—0,905%
LU1244138852
23,75$13,30%—0,905%
LU1244138183
21,60$12,17%—1,900%
LU2942508917
133,29$———
LU2659192608
14,61$——0,905%
LU2933579786
12,35£——0,700%

*Rentabilidad anualizada

LU1244138183
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2472336440
14,94€15,13%1.000.000€0,750%
LU2485522556
14,96€13,31%1.000.000€0,620%
LU1382644596
14,59€13,19%1.000.000€0,750%
LU2451804624
15,06$13,12%—0,750%
LU3035234999
12,86£13,09%—0,620%
LU2295702349
16,95£13,01%—0,750%
LU0859255472
38,38$13,00%—0,750%
LU2314802344
15,72$12,89%—0,750%
LU2357627491
14,78S$12,51%—1,600%
LU1493953001
22,64€12,17%1.000€1,600%
LU0859254822
34,07$11,99%—1,600%
LU2360778885
146,94$11,96%—1,600%
LU2659192517
15,04$——0,750%
LU2907985407
12,45$——0,620%
LU3086276592
11,45$———
LU2903435696
11,97£——0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU1493953001
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2243340366
16,06$11,28%—0,750%
LU2243340440
16,01$11,20%—0,750%
LU2243340283
15,35$10,26%—1,600%
LU2975098968
10,36$——1,600%

*Rentabilidad anualizada

LU2243340283
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Future of Finance Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Future of Finance Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2531918139
16,11$11,15%—0,775%
LU2531918212
16,07$11,06%—0,775%
LU2531918055
15,67$10,17%—1,620%

*Rentabilidad anualizada

LU2531918055
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1982096601
14,04€9,14%2.500.000€0,620%
LU1807408056
13,22€8,12%1.000€1,300%
LU1614212279
17,54$7,22%—0,620%
LU1614212352
17,43$7,13%—0,620%
LU1614211974
16,41$6,39%—1,300%

*Rentabilidad anualizada

LU1807408056
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2058901146
14,66S$10,02%—1,600%
LU1586386572
15,31$8,73%—0,750%
LU2279100973
10,15$8,72%—0,750%
LU1044875489
29,44£8,61%—0,750%
LU1044871900
23,26$8,58%—0,750%
LU1071374836
23,09$8,49%—0,750%
LU1044871579
20,89$7,58%—1,600%

*Rentabilidad anualizada

LU1044871579
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0285831334
24,56€8,48%1.000.000€0,650%
LU0983346296
21,56€8,39%0€0,650%
LU1475745334
19,51$8,30%—0,650%
LU0285831177
13,48€7,50%0€1,500%
LU0285830955
20,50€7,48%0€1,500%
LU2975098885
10,28£——0,540%
LU3086276246
10,01$———

*Rentabilidad anualizada

LU0285830955
Clases disponibles
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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund

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14,01£11,15%—0,500%
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10,87€9,90%2.500.000€0,500%
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12,40€7,47%1.000€1,050%
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10,37£——0,500%

*Rentabilidad anualizada

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8,30€7,77%1.000.000€0,545%
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14,17€8,77%1.000€0,620%
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LU1621759395
12,24€6,93%1.000€1,150%
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10,09£——0,450%

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LU2261318179
12,05£9,87%—0,000%
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