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    T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

    Datos clave

    Distribución de rentabilidades

    Distribución de las rentabilidades

    en el año
    en el año
    a 12 meses
    a 36 meses
    a 60 meses
    de los fondos de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

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    T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1446472380
    		36,85€19,20%1.000€0,650%
    LU0174119775
    		128,14$19,19%—0,650%
    LU1028171848
    		60,00£19,15%—0,650%
    LU0860350577
    		68,10$19,13%—0,650%
    LU1319833957
    		34,05€18,66%2.500.000€0,650%
    LU2462591350
    		16,11S$18,63%—1,500%
    LU1777971893
    		27,96€18,16%2.500.000€1,500%
    LU0174119429
    		99,85$18,13%—1,500%
    LU2282401921
    		153,30$18,06%—1,500%
    LU2659192780
    		14,97$——0,480%
    LU2508771966
    		15,82£——0,540%
    LU2970249905
    		10,23$——1,500%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1777971893
    Clases disponibles
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    Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2095276858
    		21,31$19,18%—0,650%
    LU2155491272
    		22,67$18,11%—1,500%
    LU2095273913
    		13,53$18,06%—1,500%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2095273913
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1425414163
    		38,17$19,70%—1,500%
    LU2212021989
    		17,65€19,67%1.000€0,480%
    LU1382644679
    		39,15€19,54%2.500.000€0,650%
    LU1136108674
    		45,30€19,52%1.000€0,650%
    LU0133088293
    		38,99$19,49%—0,650%
    LU1952108709
    		23,70$19,48%—0,540%
    LU1028172069
    		56,21£19,43%—0,650%
    LU1315981578
    		36,85$19,42%—0,650%
    LU0860350494
    		55,93$19,41%—0,650%
    LU1438969195
    		35,94€18,46%1.000€1,500%
    LU0133085943
    		112,86$18,41%—1,500%
    LU0133086164
    		33,78$18,25%—1,500%
    LU1770377700
    		19,94€17,83%1.000€1,500%
    LU2907985662
    		10,82$——0,540%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1770377700
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1558474760
    		29,28$19,33%—0,000%
    LU1602120047
    		19,06CHF18,91%—1,750%
    LU2314802930
    		10,68£18,61%—0,568%
    LU1737525714
    		22,30€18,59%2.500.000€0,610%
    LU2351347567
    		9,91$18,54%—0,568%
    LU1737525987
    		21,57$18,54%—0,610%
    LU1737525805
    		21,60$18,53%—0,610%
    LU1737526019
    		21,21£18,51%—0,610%
    LU2314802856
    		9,93€18,42%—0,570%
    LU1382644323
    		35,22€18,40%2.500.000€0,840%
    LU1244139827
    		36,88$18,33%—0,840%
    LU1785826154
    		17,09€18,31%2.500.000€0,610%
    LU1453466572
    		31,59£18,30%—0,840%
    LU1244140163
    		36,73$18,29%—0,840%
    LU1586386069
    		26,64$18,24%—0,840%
    LU1453466739
    		27,38€18,10%—0,840%
    LU1244139660
    		33,56$17,21%—1,750%
    LU1602119973
    		20,31€16,94%1.000€1,750%
    LU2767315059
    		11,17S$——1,750%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1602119973
    Clases disponibles
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    T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1873111105
    		16,46$13,24%—1,600%
    LU1683326703
    		15,89€13,21%0€1,600%
    LU1823088627
    		14.693,00¥6,01%—0,750%
    LU1721361845
    		12,67€5,99%0€0,550%
    LU1956839218
    		12,36€5,96%0€0,550%
    LU1721363114
    		12,22$5,92%—0,550%
    LU0230817925
    		17,72€5,90%1.000.000€0,750%
    LU1569987610
    		14,49$5,82%—0,750%
    LU1127970256
    		21,54€5,82%0€0,750%
    LU1807408643
    		11,38£5,76%—0,750%
    LU1896777312
    		11,80$5,72%—0,750%
    LU1756323520
    		13.690,00¥5,04%—1,600%
    LU0230817339
    		14,19€4,91%0€1,600%
    LU1721361761
    		11,31$4,84%—1,600%
    LU2697554074
    		135,43$——0,000%
    LU2907985589
    		11,30€—1.000.000€0,550%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1683326703
    Clases disponibles
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    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2243340366
    		15,62$12,63%—0,750%
    LU2243340440
    		15,57$12,51%—0,750%
    LU2243340283
    		15,00$11,59%—1,600%
    LU2975098968
    		10,15$——1,600%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2243340283
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2008325073
    		20,96€12,55%1.000€0,480%
    LU1956839309
    		22,14€12,50%1.000€0,540%
    LU0429319774
    		77,12$12,39%—0,650%
    LU2199484093
    		19,40€12,35%2.500.000€0,650%
    LU1028172572
    		45,00£12,31%—0,650%
    LU1521982055
    		28,23$12,31%—0,650%
    LU1319833791
    		24,00€12,05%2.500.000€0,650%
    LU1836370459
    		19,38€11,96%1.000€0,650%
    LU1438969518
    		26,56€11,44%1.000€1,500%
    LU0429319345
    		66,55$11,35%—1,500%
    LU1642485772
    		146,75€—1.000.000€0,450%
    LU2933579273
    		9,09€——0,015%
    LU2970250077
    		10,14$——1,500%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1438969518
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund

    Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2055195056
    		18,15$10,89%—0,750%
    LU2102926248
    		17,50$10,80%—0,750%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2102926248
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0382933546
    		44,40$11,17%—0,000%
    LU1127969324
    		32,25€10,40%1.000€0,750%
    LU0382933116
    		82,20$10,33%—0,750%
    LU0867066879
    		40,21£10,28%—0,750%
    LU1892523157
    		20,41$10,24%—0,750%
    LU0382932902
    		70,33$9,29%—1,600%
    LU2933579869
    		9,50£——0,620%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0382932902
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund

    T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2098778991
    		15,89$10,19%—0,750%
    LU2102926917
    		13,80$10,11%—0,750%
    LU2341100985
    		123,70kr9,21%—1,600%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2341100985
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0353118408
    		21,90$11,53%—0,000%
    LU1960395389
    		21,34€11,03%2.500.000€0,750%
    LU1861277140
    		27.276,00¥10,91%—0,750%
    LU1956839051
    		21,39€10,79%1.000€0,623%
    LU2252236455
    		13,52$10,74%—0,550%
    LU0143563046
    		53,41$10,68%—0,750%
    LU1127969597
    		40,66€10,67%1.000€0,750%
    LU1028172499
    		47,04£10,65%—0,750%
    LU2907985233
    		9,96€10,63%—0,620%
    LU1892523231
    		22,78$10,60%—0,750%
    LU2462591277
    		12,81S$10,13%—1,600%
    LU1830905268
    		18,36€10,01%1.000€0,750%
    LU1438969351
    		30,91€9,75%10.000.000€1,600%
    LU0143551892
    		86,54$9,69%—1,600%
    LU1860996138
    		17,28€9,06%1.000€1,600%
    LU2942508834
    		10,64$——0,620%
    LU2916837037
    		10,22kr——0,750%
    LU3011731216
    		10,38€——0,750%
    LU2933579513
    		9,67£——0,620%
    LU2954938101
    		10,07S$——1,600%
    LU2999663052
    		10,44S$——1,600%
    LU2970250150
    		10,24$——1,600%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1860996138
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1607940118
    		17,79$9,71%—0,000%
    LU1777971620
    		15,07€8,74%2.500.000€0,960%
    LU1079765662
    		17,71$8,67%—0,960%
    LU1079768849
    		22,06£8,65%—0,960%
    LU1079764939
    		17,56$8,59%—0,960%
    LU1079763535
    		15,84$7,45%—2,000%
    LU2933580792
    		9,67£——0,790%
    LU2999662831
    		9,82S$——2,000%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1079763535
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0285831334
    		24,68€8,41%1.000.000€0,650%
    LU0983346296
    		21,67€8,34%0€0,650%
    LU1475745334
    		19,28$8,32%—0,650%
    LU0285831177
    		13,77€7,45%0€1,500%
    LU0285830955
    		20,69€7,42%0€1,500%
    LU2975098885
    		9,93£——0,540%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0285830955
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2261317528
    		15,20£9,13%—0,000%
    LU2472336440
    		12,81€8,60%1.000.000€0,750%
    LU2357627491
    		12,75S$8,48%—1,600%
    LU2451804624
    		12,88$8,39%—0,623%
    LU1382644596
    		12,70€8,37%1.000.000€0,750%
    LU0859255472
    		32,85$8,29%—0,750%
    LU2295702349
    		14,28£8,23%—0,750%
    LU3035234999
    		10,76£8,21%—0,620%
    LU2314802344
    		13,46$8,21%—0,750%
    LU1493953001
    		19,78€7,37%1.000€1,600%
    LU0859254822
    		29,28$7,30%—1,600%
    LU2360778885
    		127,35$7,29%—1,600%
    LU2659192517
    		12,86$——0,550%
    LU2907985407
    		10,64$——0,620%
    LU2485522556
    		13,11€—1.000.000€0,620%
    LU2903435696
    		10,09£——0,548%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1493953001
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - European Select Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - European Select Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2041631891
    		15,17€7,47%1.000.000€0,750%
    LU2041631974
    		15,10€7,40%0€0,750%
    LU2041631628
    		14,38€6,45%0€1,600%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2041631628
    Clases disponibles
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    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2377457952
    		9,96$5,74%—0,750%
    LU2377458091
    		9,93$5,68%—0,750%
    LU2377457879
    		9,63$4,78%—1,600%
    LU2907392760
    		9,65£——0,310%
    LU2770000839
    		1.021,00¥——0,000%
    LU2933581501
    		9,37£——0,620%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2377457879
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    T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1917951649
    		14,65$6,00%—0,550%
    LU1990730365
    		11,47£5,99%—0,550%
    LU1244138340
    		20,21$5,68%—0,910%
    LU1244138852
    		20,08$5,62%—0,910%
    LU1244138183
    		18,35$4,58%—1,900%
    LU2942508917
    		112,17$———
    LU2933579786
    		10,20£——0,700%
    LU2659192608
    		12,33$——0,661%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1244138183
    Clases disponibles
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    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1417861645
    		18,82$5,31%—0,620%
    LU1417861991
    		18,69$5,25%—0,620%
    LU1945126941
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    LU1417861728
    		17,54$4,52%—1,300%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1417861728
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    T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1512555746
    		8,29€5,27%1.000.000€0,545%
    LU0596125814
    		21,26€5,24%1.000.000€0,550%
    LU1032541671
    		14,70€5,13%0€0,550%
    LU1670771028
    		7,34€4,53%0€1,150%
    LU0596127604
    		19,49€4,52%0€1,150%
    LU0596127786
    		8,38€4,52%0€1,150%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0596127604
    Clases disponibles
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    T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2261318179
    		11,48£7,35%—0,000%
    LU2036931686
    		11,90£7,11%—0,600%
    LU1244140320
    		8,15£6,74%—0,545%
    LU2210212317
    		11,78S$5,83%—0,600%
    LU2168316169
    		13,77$5,34%—0,000%
    LU1439535052
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    LU1216622644
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    LU2125154265
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    LU1216622727
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    LU1272762938
    		8,64€4,17%1.000€1,150%
    LU1670770640
    		7,46$4,11%—1,150%
    LU2183001622
    		11,17€4,11%1.000€1,150%
    LU1216622560
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    LU2909821469
    		10,45kr——0,545%
    LU2954938010
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    LU2999662674
    		10,06€——1,150%
    LU2907985316
    		9,93€——0,450%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1272762938
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    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1614212279
    		16,33$5,18%—0,620%
    LU1982096601
    		13,21€5,16%2.500.000€0,650%
    LU1614212352
    		16,24$5,12%—0,620%
    LU1614211974
    		15,34$4,40%—1,300%
    LU1807408056
    		12,49€4,17%1.000€1,300%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1807408056
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    T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2187418350
    		18,28$4,73%—0,700%
    LU2187418434
    		18,21$4,64%—0,700%
    LU2187418277
    		17,50$3,82%—1,550%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2187418277
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1195378945
    		12,71£6,30%—0,650%
    LU0353119554
    		7,59$4,80%—0,000%
    LU1846559182
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    LU0207127753
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    LU1859423920
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    LU2008205416
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    		14,97€4,20%1.000€0,500%
    LU1328257263
    		13,81$4,20%—0,500%
    LU0207127910
    		9,55€4,16%2.500.000€0,500%
    LU1438968627
    		11,47€3,72%1.000€1,050%
    LU0207127084
    		21,42$3,64%—1,050%
    LU2668077162
    		11,91$——0,370%
    LU2667408160
    		9,50£——0,500%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1438968627
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0133083732
    		51,33$5,02%—0,000%
    LU0181328427
    		8,76$5,01%—0,000%
    LU0353115644
    		12,12$4,80%—0,000%
    LU1621759395
    		11,90€4,53%1.000€1,150%
    LU1731075104
    		13,62$4,48%—0,400%
    LU1731075369
    		8,88$4,45%—0,398%
    LU1731075526
    		11,72€4,43%1.000€0,400%
    LU0133083492
    		42,24$4,40%—0,600%
    LU2418771916
    		9,05$4,40%—0,550%
    LU1076275962
    		12,79€4,37%1.000€0,550%
    LU0860350221
    		17,27$4,29%—0,550%
    LU0165850685
    		26,34€3,71%1.000€1,150%
    LU0133082254
    		37,40$3,70%—1,150%
    LU0133082684
    		10,98$3,66%—1,150%
    LU0748329892
    		147,85kr1,88%—1,150%
    LU2975098703
    		9,49£——0,450%
    LU2667408087
    		9,58£——0,545%
    LU2758025147
    		9,84$——1,150%
    LU0181685537
    		268,03kr-0,06%—1,150%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0165850685
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund

    Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2243341331
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