T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Fondos de inversión de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2314802856 | 12,20€ | 29,64% | — | 0,835% | |||
| LU1785826154 | 21,00€ | 29,59% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
| LU1453466739 | 33,59€ | 29,32% | — | 0,835% | |||
| LU1602120047 | 22,80CHF | 29,06% | — | 1,750% | |||
| LU1558474760 | 36,29$ | 28,69% | — | 0,000% | |||
| LU1602119973 | 24,73€ | 28,08% | 1.000€ | 1,750% | |||
| LU2314802930 | 13,34£ | 27,92% | — | 0,835% | |||
| LU2351347567 | 12,23$ | 27,90% | — | 0,835% | |||
| LU1737526019 | 26,49£ | 27,85% | — | 0,835% | |||
| LU1737525987 | 26,59$ | 27,83% | — | 0,835% | |||
| LU1737525805 | 26,63$ | 27,82% | — | 0,835% | |||
| LU1737525714 | 27,17€ | 27,72% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
| LU1244139827 | 45,42$ | 27,61% | — | 0,835% | |||
| LU3271071865 | 9,92$ | 27,59% | — | 0,690% | |||
| LU1244140163 | 45,21$ | 27,56% | — | 0,835% | |||
| LU1586386069 | 32,79$ | 27,54% | — | 0,835% | |||
| LU1453466572 | 39,39£ | 27,53% | — | 0,835% | |||
| LU1382644323 | 42,84€ | 27,52% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
| LU1244139660 | 41,02$ | 26,41% | — | 1,750% | |||
| LU3195077287 | 9,83$ | — | — | 0,690% | |||
| LU2767315059 | 13,49S$ | — | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1602119973
Clases disponibles
2026+1,44%
5 años+1,85%
Riesgo6 / 7
Gastos1,860%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1425414163 | 40,21$ | 23,10% | — | 1,500% | |||
| LU1952108709 | 24,92$ | 22,87% | — | 0,540% | |||
| LU0133088293 | 41,00$ | 22,85% | — | 0,650% | |||
| LU0860350494 | 58,80$ | 22,79% | — | 0,650% | |||
| LU1315981578 | 38,73$ | 22,78% | — | 0,650% | |||
| LU1028172069 | 59,85£ | 22,77% | — | 0,650% | |||
| LU1382644679 | 40,67€ | 22,73% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU1136108674 | 47,03€ | 22,71% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU1770377700 | 20,46€ | 22,50% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0133085943 | 117,85$ | 21,75% | — | 1,500% | |||
| LU0133086164 | 35,28$ | 21,72% | — | 1,500% | |||
| LU1438969195 | 37,07€ | 21,63% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU2907985662 | 11,38$ | — | — | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU1770377700
Clases disponibles
2026-8,54%
5 años+6,43%
Riesgo5 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1683326703 | 20,56€ | 21,58% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1721363114 | 14,40$ | 9,94% | — | 0,750% | |||
| LU1721361845 | 14,75€ | 9,87% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1956839218 | 14,39€ | 9,87% | 0€ | 0,550% | |||
| LU1569987610 | 17,07$ | 9,87% | — | 0,750% | |||
| LU1807408643 | 13,40£ | 9,79% | — | 0,750% | |||
| LU0230817925 | 20,61€ | 9,78% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1896777312 | 13,88$ | 9,75% | — | 0,750% | |||
| LU1127970256 | 25,03€ | 9,68% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1721361761 | 13,22$ | 8,85% | — | 1,600% | |||
| LU1756323520 | 17.554,00¥ | 8,78% | — | 1,600% | |||
| LU0230817339 | 16,38€ | 8,74% | 0€ | 1,600% | |||
| LU2697554074 | 160,38$ | — | — | 0,000% | |||
| LU2907985589 | 13,16€ | — | 1.000.000€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1683326703
Clases disponibles
2026+4,31%
5 años+6,95%
Riesgo4 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fd
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2095276858 | 22,16$ | 21,40% | — | 0,650% | |||
| LU2155491272 | 23,42$ | 20,35% | — | 1,500% | |||
| LU2095273913 | 13,98$ | 20,29% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2095273913
Clases disponibles
2026-6,51%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos1,600%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1319833957 | 34,76€ | 22,13% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU2508771966 | 16,66£ | 21,46% | — | 0,540% | |||
| LU0174119775 | 133,12$ | 21,34% | — | 0,650% | |||
| LU0860350577 | 70,73$ | 21,28% | — | 0,650% | |||
| LU1028171848 | 63,11£ | 21,25% | — | 0,650% | |||
| LU1446472380 | 37,80€ | 21,18% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU0174119429 | 103,01$ | 20,25% | — | 1,500% | |||
| LU2282401921 | 157,96$ | 20,20% | — | 1,500% | |||
| LU1777971893 | 28,50€ | 20,15% | 2.500.000€ | 1,500% | |||
| LU2462591350 | 16,28S$ | 19,78% | — | 1,500% | |||
| LU2659192780 | 15,57$ | — | — | 0,650% | |||
| LU0353118663 | 10,14$ | — | — | — | |||
| LU3092681728 | 9,89€ | — | — | 1,500% | |||
| LU3135080136 | 9,62€ | — | — | 0,540% | |||
| LU2970249905 | 10,49$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1777971893
Clases disponibles
2026-6,71%
5 años+9,61%
Riesgo5 / 7
Gastos1,590%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1607940118 | 22,90$ | 20,50% | — | 0,000% | |||
| LU1079765662 | 22,63$ | 19,37% | — | 0,955% | |||
| LU1079768849 | 28,54£ | 19,29% | — | 0,955% | |||
| LU1777971620 | 19,02€ | 19,27% | 2.500.000€ | 0,955% | |||
| LU1079764939 | 22,42$ | 19,26% | — | 0,955% | |||
| LU1079763535 | 20,07$ | 18,05% | — | 2,000% | |||
| LU3071235090 | 126,85€ | — | — | 0,955% | |||
| LU2933580792 | 12,54£ | — | — | 0,790% | |||
| LU3218654377 | 10,98£ | — | — | 0,790% | |||
| LU2999662831 | 12,32S$ | — | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079763535
Clases disponibles
2026+7,20%
5 años+12,73%
Riesgo3 / 7
Gastos2,170%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2055195056 | 20,94$ | 17,61% | — | 0,750% | |||
| LU2102926248 | 20,19$ | 17,52% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2102926248
Clases disponibles
2026+2,37%
5 años+7,29%
Riesgo4 / 7
Gastos0,850%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2472336440 | 16,21€ | 19,88% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2451804624 | 16,45$ | 18,73% | — | 0,750% | |||
| LU2485522556 | 16,36€ | 18,68% | 1.000.000€ | 0,620% | |||
| LU3035234999 | 13,91£ | 18,64% | — | 0,620% | |||
| LU0859255472 | 41,89$ | 18,63% | — | 0,750% | |||
| LU1382644596 | 15,99€ | 18,54% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2295702349 | 18,31£ | 18,53% | — | 0,750% | |||
| LU2314802344 | 17,16$ | 18,53% | — | 0,750% | |||
| LU3271071279 | 9,58$ | 18,52% | — | 0,620% | |||
| LU2357627491 | 15,97S$ | 17,58% | — | 1,600% | |||
| LU0859254822 | 37,08$ | 17,55% | — | 1,600% | |||
| LU2360778885 | 161,04$ | 17,54% | — | 1,600% | |||
| LU1493953001 | 24,75€ | 17,47% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU2659192517 | 16,42$ | — | — | 0,750% | |||
| LU2907985407 | 13,59$ | — | — | 0,620% | |||
| LU3086276592 | 12,52$ | — | — | — | |||
| LU2903435696 | 12,91£ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1493953001
Clases disponibles
2026+7,66%
5 años+11,09%
Riesgo4 / 7
Gastos1,710%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0353118408 | 25,56$ | 18,36% | — | 0,000% | |||
| LU1830905268 | 20,93€ | 18,06% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1960395389 | 24,51€ | 17,70% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
| LU2252236455 | 15,70$ | 17,59% | — | 0,750% | |||
| LU0143563046 | 61,97$ | 17,48% | — | 0,750% | |||
| LU1956839051 | 24,54€ | 17,47% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1861277140 | 34.717,00¥ | 17,43% | — | 0,750% | |||
| LU2907985233 | 11,42€ | 17,42% | — | 0,620% | |||
| LU1028172499 | 55,27£ | 17,42% | — | 0,750% | |||
| LU1892523231 | 26,42$ | 17,38% | — | 0,750% | |||
| LU3271071352 | 9,71$ | 17,37% | — | 0,620% | |||
| LU1127969597 | 46,59€ | 17,32% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1860996138 | 19,57€ | 17,03% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU0143551892 | 99,72$ | 16,43% | — | 1,600% | |||
| LU1438969351 | 35,19€ | 16,35% | 0€ | 1,600% | |||
| LU2462591277 | 14,44S$ | 15,89% | — | 1,600% | |||
| LU2942508834 | 12,36$ | — | — | 0,620% | |||
| LU2954938101 | 10,71S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU2916837037 | 12,01kr | — | — | 0,750% | |||
| LU3011731216 | 11,90€ | — | — | 0,750% | |||
| LU2933579513 | 11,38£ | — | — | 0,620% | |||
| LU3092682700 | 11,45€ | — | — | 0,620% | |||
| LU2999663052 | 11,58S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU3184089988 | 10,08$ | — | — | 0,620% | |||
| LU2970250150 | 11,73$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1860996138
Clases disponibles
2026+0,20%
5 años+3,20%
Riesgo4 / 7
Gastos1,690%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1917951649 | 19,70$ | 18,49% | — | 0,905% | |||
| LU1990730365 | 15,33£ | 18,42% | — | 0,905% | |||
| LU1244138340 | 27,12$ | 18,10% | — | 0,905% | |||
| LU1244138852 | 26,92$ | 18,01% | — | 0,905% | |||
| LU1244138183 | 24,40$ | 16,84% | — | 1,900% | |||
| LU2659192608 | 16,58$ | — | — | 0,905% | |||
| LU2942508917 | 151,52$ | — | — | — | |||
| LU2933579786 | 13,88£ | — | — | 0,700% | |||
| LU3248339270 | 10,54€ | — | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244138183
Clases disponibles
2026+10,86%
5 años+7,14%
Riesgo4 / 7
Gastos2,070%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2542164962 | 18,57$ | 16,89% | — | 0,450% | |||
| LU2531918485 | 18,38$ | 16,53% | — | 0,750% | |||
| LU2531918568 | 18,34$ | 16,48% | — | 0,750% | |||
| LU2531918303 | 17,82$ | 15,51% | — | 1,600% | |||
| LU2858665024 | 11,81$ | — | — | 0,450% | |||
| LU3036572827 | 109,95$ | — | — | 1,600% | |||
| LU2999662914 | 10,84S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU3007575023 | 10,35€ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2531918303
Clases disponibles
2026-5,95%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1319833791 | 25,57€ | 16,65% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU1836370459 | 20,65€ | 16,56% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU1642485772 | 157,55€ | 16,20% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU2008325073 | 22,47€ | 15,91% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU1956839309 | 23,72€ | 15,89% | 1.000€ | 0,540% | |||
| LU0429319774 | 83,59$ | 15,88% | — | 0,650% | |||
| LU1521982055 | 30,59$ | 15,82% | — | 0,650% | |||
| LU1028172572 | 49,40£ | 15,81% | — | 0,650% | |||
| LU2199484093 | 20,77€ | 15,70% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU0429319345 | 71,63$ | 14,82% | — | 1,500% | |||
| LU1438969518 | 28,24€ | 14,75% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU3092681645 | 10,39€ | — | — | 1,500% | |||
| LU2933579273 | 9,61€ | — | — | 1,500% | |||
| LU2970250077 | 10,85$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438969518
Clases disponibles
2026+0,32%
5 años+10,91%
Riesgo4 / 7
Gastos1,600%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0382933546 | 48,57$ | 15,57% | — | 0,000% | |||
| LU0382933116 | 89,39$ | 14,69% | — | 0,750% | |||
| LU0867066879 | 44,28£ | 14,62% | — | 0,750% | |||
| LU3271071519 | 9,67$ | 14,62% | — | 0,620% | |||
| LU1892523157 | 22,18$ | 14,61% | — | 0,750% | |||
| LU1127969324 | 34,63€ | 14,57% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0382932902 | 75,96$ | 13,64% | — | 1,600% | |||
| LU2969687909 | 9,92€ | — | — | 0,620% | |||
| LU2933579869 | 10,47£ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU0382932902
Clases disponibles
2026-0,85%
5 años+4,05%
Riesgo4 / 7
Gastos1,710%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0272423913 | 23,87$ | 14,58% | — | 0,750% | |||
| LU1743772433 | 18,16$ | 14,52% | — | 0,750% | |||
| LU1382644919 | 24,51£ | 14,52% | — | 0,750% | |||
| LU1382644166 | 22,52€ | 14,51% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
| LU0876475368 | 23,48€ | 14,43% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0272423673 | 14,20$ | 13,51% | — | 1,600% | |||
| LU3057366604 | 13,96$ | — | — | 0,620% | |||
| LU0353120727 | 13,96$ | — | — | 0,000% | |||
| LU2933581337 | 12,89£ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU0272423673
Clases disponibles
2026+21,10%
5 años+11,72%
Riesgo4 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2098778991 | 17,22$ | 14,42% | — | 0,750% | |||
| LU2341100985 | 128,09kr | 13,26% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2341100985
Clases disponibles
2026-1,35%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,740%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2243340366 | 15,94$ | 12,11% | — | 0,750% | |||
| LU2243340440 | 15,89$ | 12,03% | — | 0,750% | |||
| LU2243340283 | 15,19$ | 11,07% | — | 1,600% | |||
| LU2975098968 | 10,23$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2243340283
Clases disponibles
2026-1,02%
5 años+8,64%
Riesgo4 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2058901146 | 16,30S$ | 13,35% | — | 1,600% | |||
| LU1586386572 | 16,99$ | 11,97% | — | 0,750% | |||
| LU2279100973 | 11,22$ | 11,94% | — | 0,750% | |||
| LU1044871900 | 25,81$ | 11,83% | — | 0,750% | |||
| LU1044875489 | 32,35£ | 11,76% | — | 0,750% | |||
| LU1071374836 | 25,61$ | 11,73% | — | 0,750% | |||
| LU1044871579 | 23,11$ | 10,79% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1044871579
Clases disponibles
2026+9,65%
5 años+2,01%
Riesgo4 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2243341331 | 16,39$ | 10,11% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU2243341331
Clase única
2026+4,79%
5 años+8,37%
Riesgo4 / 7
Gastos0,750%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2187418350 | 20,24$ | 10,23% | — | 0,700% | |||
| LU2187418434 | 20,16$ | 10,14% | — | 0,700% | |||
| LU2187418277 | 19,25$ | 9,24% | — | 1,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU2187418277
Clases disponibles
2026+4,80%
5 años+8,30%
Riesgo4 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2384168501 | 11,49$ | 11,15% | — | 0,000% | |||
| LU2328889204 | 10,40$ | 10,35% | — | 0,810% | |||
| LU2187417469 | 13,27$ | 10,28% | — | 0,810% | |||
| LU2187417543 | 13,20$ | 10,17% | — | 0,810% | |||
| LU2351347211 | 98,10$ | 9,21% | — | 1,700% | |||
| LU2187417386 | 12,57$ | 9,19% | — | 1,700% | |||
| LU2351347302 | 9,32S$ | 8,58% | — | 1,700% | |||
| LU2351347138 | 92,35CNH | 6,08% | — | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU2187417386
Clases disponibles
2026+16,04%
5 años+0,93%
Riesgo5 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2423147433 | 11,41£ | 12,79% | — | 0,650% | |||
| LU2437427656 | 13,20£ | 10,25% | — | 0,650% | |||
| LU1562330644 | 18,35$ | 10,20% | — | 0,650% | |||
| LU0133100338 | 55,02$ | 9,99% | — | 0,650% | |||
| LU0636823220 | 14,37£ | 9,94% | — | 0,650% | |||
| LU1028172226 | 33,24£ | 9,92% | — | 0,650% | |||
| LU0885324813 | 32,77$ | 9,91% | — | 0,650% | |||
| LU3271070891 | 9,67$ | 9,90% | — | 0,540% | |||
| LU0133099654 | 55,28$ | 9,01% | — | 1,500% | |||
| LU2668076941 | 11,08£ | — | — | 0,650% | |||
| LU2668077089 | 11,35£ | — | — | 0,650% | |||
| LU2907985746 | 10,97$ | — | — | 0,540% | |||
| LU2668076867 | 11,40$ | — | — | 0,650% | |||
| LU0353117939 | 11,14$ | — | — | — | |||
| LU2933580446 | 10,48£ | — | — | 0,540% | |||
| LU2781071837 | 10,72€ | — | 0€ | 1,500% | |||
| LU2858665297 | 11,08£ | — | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU0133099654
Clases disponibles
2026+4,62%
5 años+7,09%
Riesgo4 / 7
Gastos1,600%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1982096601 | 14,16€ | 9,79% | 2.500.000€ | 0,620% | |||
| LU1614212279 | 17,78$ | 8,78% | — | 0,620% | |||
| LU1807408056 | 13,29€ | 8,76% | 1.000€ | 1,300% | |||
| LU1614212352 | 17,67$ | 8,73% | — | 0,620% | |||
| LU1614211974 | 16,60$ | 7,98% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1807408056
Clases disponibles
2026-0,45%
5 años+1,84%
Riesgo3 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2223801114 | 19,79$ | 14,06% | — | 1,600% | |||
| LU2454264370 | 12,26£ | 12,42% | — | 0,800% | |||
| LU1562330560 | 22,07£ | 12,04% | — | 0,800% | |||
| LU0353117772 | 31,64$ | 10,22% | — | 0,000% | |||
| LU2454264297 | 11,58€ | 10,17% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| LU1956839564 | 17,07€ | 10,04% | 1.000€ | 0,800% | |||
| LU1047868630 | 25,77€ | 9,96% | 2.500.000€ | 0,800% | |||
| LU1862449409 | 16,80€ | 9,83% | 1.000€ | 0,800% | |||
| LU2454264024 | 12,44£ | 9,61% | — | 0,800% | |||
| LU2454263992 | 12,74$ | 9,60% | — | 0,800% | |||
| LU1737526365 | 22,82$ | 9,56% | — | 0,800% | |||
| LU1737526100 | 23,28€ | 9,50% | 1.000€ | 0,800% | |||
| LU1956839481 | 19,83$ | 9,38% | — | 0,640% | |||
| LU0133096981 | 128,10$ | 9,33% | — | 0,800% | |||
| LU0929966207 | 39,12$ | 9,28% | — | 0,800% | |||
| LU0860350650 | 51,58£ | 9,26% | — | 0,800% | |||
| LU1582221328 | 18,74€ | 9,03% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU0133096635 | 88,39$ | 8,41% | — | 1,600% | |||
| LU0918140210 | 38,88€ | 8,32% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU2954937715 | 10,59€ | — | — | 0,640% | |||
| LU2661969621 | 11,82€ | — | 0€ | 0,800% | |||
| LU3069300799 | 11,19$ | — | — | 0,640% | |||
| LU2667124999 | 11,51CHF | — | — | 0,800% | |||
| LU2907986124 | 10,33€ | — | — | 0,640% | |||
| LU2933579943 | 9,67£ | — | — | 0,640% | |||
| LU3084323438 | 11,02€ | — | — | 0,640% | |||
| LU2667125020 | 11,28CHF | — | — | 1,600% | |||
| LU3087695774 | 10,76€ | — | — | 0,640% | |||
| LU2903435852 | 10,60$ | — | — | 0,800% | |||
| LU2867336898 | 10,40S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU2903435779 | 9,98€ | — | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| LU2818149077 | 10,74CHF | — | — | 0,800% | |||
| LU2907985829 | 10,34£ | — | — | 0,640% | |||
| LU2907986041 | 10,62$ | — | — | 0,640% | |||
| LU2970249814 | 10,54$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0918140210
Clases disponibles
2026+3,32%
5 años+3,67%
Riesgo4 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0353121378 | 14,92$ | 10,16% | — | 0,000% | |||
| LU1737525631 | 15,31$ | 9,47% | — | 0,750% | |||
| LU1147498189 | 20,42$ | 9,37% | — | 0,750% | |||
| LU0266341725 | 35,87$ | 9,30% | — | 0,750% | |||
| LU0860350064 | 20,67$ | 9,28% | — | 0,750% | |||
| LU1382643945 | 20,78€ | 9,22% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
| LU0266341212 | 21,60$ | 8,32% | — | 1,600% | |||
| LU3218654534 | 11,01£ | — | — | 0,620% | |||
| LU3271071196 | 9,46$ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU0266341212
Clases disponibles
2026+7,70%
5 años-0,17%
Riesgo4 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0311545023 | 11,38$ | 10,31% | — | 0,000% | |||
| LU1147499740 | 17,96$ | 9,37% | — | 0,905% | |||
| LU0133084979 | 49,24$ | 9,32% | — | 0,905% | |||
| LU1956838830 | 12,75€ | 9,28% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0864768196 | 21,66£ | 9,24% | — | 0,905% | |||
| LU0860350148 | 16,28$ | 9,23% | — | 0,905% | |||
| LU1382644083 | 18,76€ | 9,22% | 2.500.000€ | 0,905% | |||
| LU0133084623 | 35,20$ | 8,17% | — | 1,900% | |||
| LU0133084896 | 13,65$ | 8,13% | — | 1,900% | |||
| LU1438968890 | 15,46€ | 8,07% | 1.000€ | 1,900% | |||
| LU2888618035 | 141,65$ | — | — | — | |||
| LU2933579604 | 13,49£ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438968890
Clases disponibles
2026+10,11%
5 años-1,59%
Riesgo4 / 7
Gastos2,070%