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    T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

    Datos clave

    Distribución de rentabilidades

    Distribución de las rentabilidades

    en el año
    en el año
    a 12 meses
    a 36 meses
    a 60 meses
    de los fondos de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

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    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1558474760
    		28,55$22,57%—0,000%
    LU1602120047
    		18,67CHF22,00%—1,750%
    LU2314802930
    		10,53£21,79%—0,568%
    LU2351347567
    		9,67$21,77%—0,568%
    LU1737525987
    		21,03$21,73%—0,610%
    LU1737525805
    		21,06$21,72%—0,610%
    LU1737526019
    		20,92£21,62%—0,610%
    LU1737525714
    		22,02€21,62%2.500.000€0,610%
    LU2314802856
    		9,71€21,60%—0,570%
    LU1785826154
    		16,72€21,60%2.500.000€0,610%
    LU1244139827
    		35,97$21,55%—0,840%
    LU1244140163
    		35,82$21,51%—0,840%
    LU1586386069
    		25,98$21,44%—0,840%
    LU1453466572
    		31,17£21,43%—0,840%
    LU1382644323
    		34,78€21,42%2.500.000€0,840%
    LU1453466739
    		26,78€21,34%—0,840%
    LU1244139660
    		32,74$20,38%—1,750%
    LU1602119973
    		19,87€20,14%1.000€1,750%
    LU2767315059
    		10,95S$——1,750%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1602119973
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0174119775
    		124,10$20,78%—0,650%
    LU0860350577
    		65,96$20,71%—0,650%
    LU1028171848
    		58,79£20,66%—0,650%
    LU1446472380
    		36,14€20,57%1.000€0,650%
    LU1319833957
    		33,02€20,27%2.500.000€0,650%
    LU2462591350
    		15,62S$20,24%—1,500%
    LU0174119429
    		96,74$19,70%—1,500%
    LU2282401921
    		148,02$19,62%—1,500%
    LU1777971893
    		27,43€19,53%2.500.000€1,500%
    LU2659192780
    		14,49$——0,480%
    LU2508771966
    		15,50£——0,540%
    LU2970249905
    		9,92$——1,500%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1777971893
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1425414163
    		37,07$21,23%—1,500%
    LU0133088293
    		37,88$21,04%—0,650%
    LU2212021989
    		17,36€21,00%1.000€0,480%
    LU1952108709
    		23,02$20,99%—0,540%
    LU1315981578
    		35,79$20,96%—0,650%
    LU0860350494
    		54,33$20,96%—0,650%
    LU1028172069
    		55,24£20,91%—0,650%
    LU1382644679
    		38,51€20,88%2.500.000€0,650%
    LU1136108674
    		44,56€20,86%1.000€0,650%
    LU0133085943
    		109,67$19,93%—1,500%
    LU0133086164
    		32,83$19,79%—1,500%
    LU1438969195
    		35,37€19,78%1.000€1,500%
    LU1770377700
    		19,40€19,39%1.000€1,500%
    LU2907985662
    		10,50$——0,540%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1770377700
    Clases disponibles
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    Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2095276858
    		20,69$19,46%—0,650%
    LU2155491272
    		22,02$18,38%—1,500%
    LU2095273913
    		13,14$18,31%—1,500%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2095273913
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2243340366
    		15,35$14,51%—0,750%
    LU2243340440
    		15,31$14,45%—0,750%
    LU2243340283
    		14,74$13,45%—1,600%
    LU2975098968
    		9,99$——1,600%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2243340283
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1873111105
    		15,95$13,12%—1,600%
    LU1683326703
    		15,42€13,06%0€1,600%
    LU1721363114
    		11,85$4,94%—0,550%
    LU1823088627
    		14.263,00¥4,91%—0,750%
    LU1569987610
    		14,05$4,85%—0,750%
    LU1721361845
    		12,44€4,83%0€0,550%
    LU1956839218
    		12,14€4,82%1.000€0,623%
    LU0230817925
    		17,40€4,75%1.000.000€0,750%
    LU1807408643
    		11,17£4,72%—0,750%
    LU1896777312
    		11,44$4,70%—0,750%
    LU1127970256
    		21,15€4,66%0€0,750%
    LU1756323520
    		13.295,00¥3,94%—1,600%
    LU1721361761
    		10,97$3,88%—1,600%
    LU0230817339
    		13,94€3,76%0€1,600%
    LU2697554074
    		131,28$——0,000%
    LU2907985589
    		11,10€—1.000.000€0,550%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1683326703
    Clases disponibles
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    T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0429319774
    		76,11$14,18%—0,650%
    LU2008325073
    		20,95€14,16%1.000€0,480%
    LU1956839309
    		22,13€14,12%1.000€0,540%
    LU1521982055
    		27,87$14,11%—0,650%
    LU1028172572
    		44,94£14,05%—0,650%
    LU2199484093
    		19,39€13,94%2.500.000€0,650%
    LU1319833791
    		23,71€13,84%2.500.000€0,650%
    LU1836370459
    		19,16€13,77%1.000€0,650%
    LU0429319345
    		65,71$13,13%—1,500%
    LU1438969518
    		26,56€13,06%1.000€1,500%
    LU1642485772
    		146,64€—1.000.000€0,450%
    LU2970250077
    		10,01$——1,500%
    LU2933579273
    		9,09€——0,015%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1438969518
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2055195056
    		17,79$11,47%—0,750%
    LU2102926248
    		17,15$11,37%—0,750%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2102926248
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0382933546
    		43,63$12,99%—0,000%
    LU0382933116
    		80,81$12,15%—0,750%
    LU0867066879
    		40,00£12,05%—0,750%
    LU1892523157
    		20,06$12,04%—0,750%
    LU1127969324
    		32,10€12,03%1.000€0,750%
    LU0382932902
    		69,17$11,10%—1,600%
    LU2933579869
    		9,45£——0,620%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0382932902
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0353118408
    		21,48$13,00%—0,000%
    LU1960395389
    		21,20€12,32%2.500.000€0,750%
    LU1861277140
    		26.783,00¥12,24%—0,750%
    LU2252236455
    		13,26$12,17%—0,550%
    LU0143563046
    		52,40$12,15%—0,750%
    LU1028172499
    		46,69£12,06%—0,750%
    LU1956839051
    		21,25€12,06%1.000€0,623%
    LU1892523231
    		22,34$12,03%—0,750%
    LU1127969597
    		40,39€11,95%1.000€0,750%
    LU2462591277
    		12,58S$11,62%—1,600%
    LU1830905268
    		18,04€11,48%1.000€0,750%
    LU0143551892
    		84,93$11,14%—1,600%
    LU1438969351
    		30,72€11,02%10.000.000€1,600%
    LU1860996138
    		16,98€10,54%1.000€1,600%
    LU2942508834
    		10,44$——0,620%
    LU2916837037
    		10,05kr——0,750%
    LU2933579513
    		9,60£——0,620%
    LU2954938101
    		9,96S$——1,600%
    LU2999663052
    		10,32S$——1,600%
    LU2907985233
    		9,89€——0,620%
    LU3011731216
    		10,36€——0,750%
    LU2970250150
    		10,05$——1,600%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1860996138
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund

    T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2098778991
    		15,61$11,23%—0,750%
    LU2102926917
    		13,55$11,16%—0,750%
    LU2341100985
    		123,20kr10,12%—1,600%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2341100985
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1475745334
    		18,90$9,81%—0,650%
    LU0285831334
    		24,50€9,72%1.000.000€0,650%
    LU0983346296
    		21,51€9,64%0€0,650%
    LU0285831177
    		13,67€8,72%0€1,500%
    LU0285830955
    		20,55€8,72%0€1,500%
    LU2975098885
    		9,85£——0,540%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0285830955
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2261317528
    		15,19£10,30%—0,000%
    LU2357627491
    		12,65S$9,81%—1,600%
    LU2451804624
    		12,73$9,68%—0,623%
    LU0859255472
    		32,45$9,53%—0,750%
    LU2314802344
    		13,30$9,43%—0,750%
    LU2295702349
    		14,28£9,43%—0,750%
    LU0859254822
    		28,94$8,53%—1,600%
    LU2360778885
    		125,45$8,52%—1,600%
    LU1493953001
    		19,80€8,43%1.000€1,600%
    LU2659192517
    		12,70$——0,550%
    LU2907985407
    		10,52$——0,620%
    LU1382644596
    		12,70€—1.000.000€0,750%
    LU2485522556
    		13,11€——0,623%
    LU2472336440
    		12,72€—1.000.000€0,750%
    LU3035234999
    		10,79£——0,620%
    LU2903435696
    		10,08£——0,548%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1493953001
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1607940118
    		17,51$10,57%—0,000%
    LU1079765662
    		17,45$9,55%—0,960%
    LU1079768849
    		21,99£9,47%—0,960%
    LU1079764939
    		17,30$9,47%—0,960%
    LU1777971620
    		15,04€9,45%2.500.000€0,960%
    LU1079763535
    		15,61$8,31%—2,000%
    LU2933580792
    		9,64£——0,790%
    LU2999662831
    		9,72S$——2,000%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1079763535
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - European Select Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - European Select Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2041631891
    		15,04€8,98%1.000.000€0,750%
    LU2041631974
    		14,97€8,90%0€0,750%
    LU2041631628
    		14,27€7,96%0€1,600%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2041631628
    Clases disponibles
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    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2377457952
    		9,92$8,44%—0,750%
    LU2377458091
    		9,89$8,38%—0,750%
    LU2377457879
    		9,60$7,46%—1,600%
    LU2907392760
    		9,72£——0,310%
    LU2770000839
    		1.018,00¥——0,000%
    LU2933581501
    		9,44£——0,620%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2377457879
    Clases disponibles
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    T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1917951649
    		14,41$6,80%—0,550%
    LU1990730365
    		11,41£6,70%—0,550%
    LU1244138340
    		19,89$6,49%—0,910%
    LU1244138852
    		19,76$6,42%—0,910%
    LU1244138183
    		18,06$5,36%—1,900%
    LU2942508917
    		110,31$———
    LU2933579786
    		10,16£——0,700%
    LU2659192608
    		12,13$——0,661%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1244138183
    Clases disponibles
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    T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2187418350
    		18,37$6,28%—0,700%
    LU2187418434
    		18,30$6,19%—0,700%
    LU2187418277
    		17,60$5,36%—1,550%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2187418277
    Clases disponibles
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    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1417861645
    		18,57$5,88%—0,620%
    LU1417861991
    		18,45$5,82%—0,620%
    LU1945126941
    		13,19€5,63%1.000€0,620%
    LU1417861728
    		17,32$5,10%—1,300%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1417861728
    Clases disponibles
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    T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2454264370
    		10,98£7,42%—0,560%
    LU1562330560
    		19,80£6,99%—0,800%
    LU0353117772
    		28,13$6,85%—0,000%
    LU2454264024
    		11,10£6,25%—0,560%
    LU2454263992
    		11,38$6,20%—0,560%
    LU1737526365
    		20,39$6,20%—0,560%
    LU1737526100
    		21,33€6,14%1.000€0,560%
    LU1956839481
    		17,74$6,04%—0,640%
    LU0133096981
    		114,67$5,98%—0,800%
    LU0929966207
    		35,03$5,92%—0,800%
    LU0860350650
    		46,13£5,87%—0,800%
    LU2454264297
    		10,54€5,76%1.000.000€0,560%
    LU1956839564
    		15,56€5,64%1.000€0,640%
    LU1047868630
    		23,49€5,49%2.500.000€0,800%
    LU1862449409
    		15,34€5,43%1.000€0,800%
    LU0133096635
    		79,67$5,11%—1,600%
    LU0918140210
    		35,93€5,01%1.000€1,600%
    LU2223801114
    		15,39$4,72%—1,600%
    LU1582221328
    		17,21€4,64%1.000€1,600%
    LU2661969621
    		10,85€—0€0,800%
    LU2667124999
    		10,69CHF——0,800%
    LU2933579943
    		8,63£——0,640%
    LU2954937715
    		9,65€——0,640%
    LU2667125020
    		10,55CHF——1,600%
    LU2907986124
    		9,42€——0,640%
    LU2867336898
    		9,51S$——1,600%
    LU2907986041
    		9,51$——0,640%
    LU2818149077
    		9,96CHF——0,560%
    LU2770000912
    		9,62€—0€0,560%
    LU2970249814
    		9,56$——1,600%
    LU2907985829
    		9,25£——0,640%
    LU2903435779
    		9,15€—1.000.000€0,560%
    LU2903435852
    		9,49$——0,560%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0918140210
    Clases disponibles
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    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1982096601
    		13,06€5,86%2.500.000€0,650%
    LU1614212279
    		16,12$5,85%—0,620%
    LU1614212352
    		16,03$5,76%—0,620%
    LU1614211974
    		15,14$5,05%—1,300%
    LU1807408056
    		12,35€4,86%1.000€1,300%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1807408056
    Clases disponibles
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    T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0133083732
    		50,83$5,94%—0,000%
    LU0181328427
    		8,73$5,90%—0,000%
    LU0353115644
    		12,05$5,89%—0,000%
    LU1621759395
    		11,80€5,46%1.000€1,150%
    LU1731075104
    		13,49$5,40%—0,400%
    LU1731075526
    		11,62€5,38%1.000€0,400%
    LU1731075369
    		8,79$5,32%—0,398%
    LU0133083492
    		41,84$5,31%—0,600%
    LU1076275962
    		12,68€5,30%1.000€0,550%
    LU2418771916
    		9,02$5,29%—0,545%
    LU0860350221
    		17,11$5,22%—0,550%
    LU0165850685
    		26,14€4,66%1.000€1,150%
    LU0133082254
    		37,06$4,60%—1,150%
    LU0133082684
    		10,94$4,57%—1,150%
    LU0748329892
    		146,68kr3,25%—1,150%
    LU0181685537
    		265,67kr1,35%—1,150%
    LU2975098703
    		9,51£——0,450%
    LU2667408087
    		9,60£——0,545%
    LU2758025147
    		9,82$——1,150%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0165850685
    Clases disponibles
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    T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2261318179
    		11,38£7,60%—0,000%
    LU2036931686
    		11,80£7,33%—0,600%
    LU1244140320
    		8,13£6,96%—0,545%
    LU2210212317
    		11,69S$6,33%—0,600%
    LU1439535052
    		9,35$5,79%—0,000%
    LU2168316169
    		13,64$5,79%—0,000%
    LU1216622644
    		15,61$5,25%—0,550%
    LU1216622727
    		15,47$5,13%—0,550%
    LU2125154265
    		8,01$5,12%—0,550%
    LU2183001622
    		11,09€4,60%1.000€1,150%
    LU1670770640
    		7,44$4,50%—1,150%
    LU1216622560
    		14,62$4,49%—1,150%
    LU1272762938
    		8,72€4,40%1.000€1,150%
    LU2909821469
    		10,36kr——0,545%
    LU2954938010
    		9,99€—0€1,150%
    LU2999662674
    		10,04€——1,150%
    LU2907985316
    		9,97€——0,450%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1272762938
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0596125814
    		21,06€5,10%1.000.000€0,550%
    LU1512555746
    		8,21€5,10%1.000.000€0,545%
    LU1032541671
    		14,57€5,02%0€0,550%
    LU0596127786
    		8,34€4,40%0€1,150%
    LU1670771028
    		7,31€4,38%0€1,150%
    LU0596127604
    		19,31€4,38%0€1,150%
    LU0596126200
    		8,27€4,28%1.000.000€0,000%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0596127604
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1195378945
    		12,60£6,68%—0,650%
    LU0353119554
    		7,52$5,40%—0,000%
    LU1846559182
    		11,58$4,94%—0,650%
    LU1859423920
    		9,90€4,93%2.500.000€0,500%
    LU0207127753
    		26,97$4,89%—0,500%
    LU2008205416
    		7,75$4,88%—0,500%
    LU1328257263
    		13,69$4,81%—0,500%
    LU0207127910
    		9,47€4,75%2.500.000€0,500%
    LU1127970330
    		15,03€4,63%1.000€0,500%
    LU0207127084
    		21,24$4,23%—1,050%
    LU1438968627
    		11,52€4,14%1.000€1,050%
    LU2668077162
    		11,80$——0,370%
    LU2667408160
    		9,53£——0,500%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1438968627
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