T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Fondos de inversión de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2008325073 | 20,29€ | 11,85% | 1.000€ | 0,475% | |||
LU1956839309 | 21,45€ | 11,82% | 1.000€ | 0,540% | |||
LU0429319774 | 71,11$ | 11,76% | — | 0,650% | |||
LU2199484093 | 18,81€ | 11,69% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1521982055 | 26,04$ | 11,67% | — | 0,650% | |||
LU1028172572 | 43,61£ | 11,62% | — | 0,650% | |||
LU1438969518 | 25,95€ | 10,81% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0429319345 | 61,84$ | 10,71% | — | 1,500% | |||
LU1319833791 | 22,48€ | 6,40% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1836370459 | 18,17€ | 6,34% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU1642485772 | 141,81€ | — | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU2483479536 | 14,53€ | — | — | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438969518
Clases disponibles
2024+18,44%
5 años+12,85%
Riesgo6 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2187418350 | 17,88$ | 11,57% | — | 0,700% | |||
LU2187418434 | 17,83$ | 11,49% | — | 0,700% | |||
LU2187418277 | 17,26$ | 10,61% | — | 1,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU2187418277
Clases disponibles
2024+11,09%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1382644166 | 17,30€ | 10,82% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
LU0876475368 | 18,06€ | 10,76% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0272423913 | 17,23$ | 10,76% | — | 0,750% | |||
LU1278082521 | 17,39€ | 10,75% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU1382644919 | 18,37£ | 10,69% | — | 0,750% | |||
LU1743772433 | 13,12$ | 10,66% | — | 0,750% | |||
LU0272423673 | 10,41$ | 9,76% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0272423673
Clases disponibles
2024+7,00%
5 años+6,89%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2243341331 | 14,34$ | 9,76% | — | 0,650% | |||
LU2332153332 | 13,58€ | 9,69% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU2332153332
Clases disponibles
2024+11,86%
Riesgo6 / 7
Gastos0,820%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2243340366 | 14,38$ | 9,86% | — | 0,750% | |||
LU2243340440 | 14,35$ | 9,78% | — | 0,750% | |||
LU2243340283 | 13,92$ | 8,86% | — | 1,600% | |||
LU2442769548 | 14,00£ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2243340283
Clases disponibles
2024+14,42%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1562330644 | 16,39$ | 9,75% | — | 0,650% | |||
LU1417862023 | 20,95$ | 9,73% | — | 0,650% | |||
LU0636823220 | 13,13£ | 9,59% | — | 0,650% | |||
LU0133100338 | 48,43$ | 9,59% | — | 0,650% | |||
LU1028172226 | 30,36£ | 9,45% | — | 0,650% | |||
LU0885324813 | 28,85$ | 9,45% | — | 0,650% | |||
LU0133099654 | 49,37$ | 8,61% | — | 1,500% | |||
LU2437427656 | 12,00£ | — | — | 0,375% | |||
LU2423147433 | 10,27£ | — | — | 0,650% | |||
LU2442769894 | 11,27$ | — | — | 0,540% | |||
LU2781071837 | 10,19€ | — | — | 0,525% |
*Rentabilidad anualizada
LU0133099654
Clases disponibles
2024+11,69%
5 años+8,56%
Riesgo6 / 7
Gastos1,590%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2261317528 | 14,43£ | 9,73% | — | 0,000% | |||
LU2357627491 | 12,03S$ | 9,38% | — | 1,600% | |||
LU0859255472 | 29,87$ | 8,94% | — | 0,750% | |||
LU2295702349 | 13,69£ | 8,84% | — | 0,750% | |||
LU2314802344 | 12,25$ | 8,82% | — | 0,750% | |||
LU1493953001 | 19,06€ | 8,00% | 1.000€ | 1,600% | |||
LU0859254822 | 26,84$ | 7,95% | — | 1,600% | |||
LU2360778885 | 116,13$ | 7,93% | — | 1,600% | |||
LU2659192517 | 11,68$ | — | — | 0,548% | |||
LU2472336440 | 11,98€ | — | 1.000€ | 0,750% | |||
LU2485522556 | 12,56€ | — | — | 0,623% | |||
LU2451804624 | 11,70$ | — | — | 0,623% | |||
LU1382644596 | 12,14€ | — | 2.500.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1493953001
Clases disponibles
2024+12,12%
5 años+9,75%
Riesgo6 / 7
Gastos1,730%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1607940118 | 16,48$ | 9,88% | — | 0,000% | |||
LU1777971620 | 14,80€ | 8,90% | 2.500.000€ | 0,955% | |||
LU1079765662 | 16,54$ | 8,81% | — | 0,955% | |||
LU1079768849 | 21,66£ | 8,74% | — | 0,955% | |||
LU1079764939 | 16,41$ | 8,73% | — | 0,955% | |||
LU1079763535 | 14,94$ | 7,64% | — | 2,000% | |||
LU2483480039 | 13,32€ | — | — | 0,793% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079763535
Clases disponibles
2024+17,22%
5 años+7,45%
Riesgo6 / 7
Gastos2,170%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2095276858 | 18,46$ | 8,39% | — | 0,650% | |||
LU2155491272 | 19,79$ | 7,42% | — | 1,500% | |||
LU2095273913 | 11,81$ | 7,30% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2095273913
Clases disponibles
2024+20,20%
Riesgo6 / 7
Gastos1,650%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0174119775 | 108,64$ | 7,53% | — | 0,650% | |||
LU1446472380 | 32,85€ | 7,50% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU0860350577 | 57,76$ | 7,46% | — | 0,650% | |||
LU1028171848 | 53,46£ | 7,43% | — | 0,650% | |||
LU1777971893 | 25,12€ | 6,58% | 2.500.000€ | 1,500% | |||
LU0174119429 | 85,31$ | 6,56% | — | 1,500% | |||
LU2282401921 | 130,32$ | 6,47% | — | 1,500% | |||
LU1319833957 | 29,31€ | 2,11% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU2659192780 | 12,67$ | — | — | 0,475% | |||
LU2508771966 | 14,08£ | — | — | 0,540% | |||
LU2462591350 | 13,99S$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1777971893
Clases disponibles
2024+18,05%
5 años+14,15%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2223801114 | 15,35$ | 6,60% | — | 1,600% | |||
LU0353117772 | 28,45$ | 6,33% | — | 0,000% | |||
LU1737526100 | 22,49€ | 5,74% | 1.000€ | 0,560% | |||
LU1737526365 | 20,71$ | 5,65% | — | 0,560% | |||
LU1956839481 | 18,04$ | 5,49% | — | 0,640% | |||
LU0133096981 | 116,69$ | 5,40% | — | 0,800% | |||
LU0929966207 | 35,66$ | 5,33% | — | 0,800% | |||
LU0860350650 | 48,76£ | 5,31% | — | 0,800% | |||
LU0918140210 | 38,22€ | 4,64% | 1.000€ | 1,600% | |||
LU0133096635 | 81,64$ | 4,58% | — | 1,600% | |||
LU1562330560 | 20,27£ | 1,72% | — | 0,800% | |||
LU1956839564 | 16,05€ | 0,31% | 1.000€ | 0,640% | |||
LU1047868630 | 24,25€ | 0,15% | 2.500.000€ | 0,800% | |||
LU1862449409 | 15,85€ | 0,11% | 1.000€ | 0,800% | |||
LU2454264024 | 11,71£ | — | — | 0,560% | |||
LU2454263992 | 11,56$ | — | — | 0,560% | |||
LU2454264370 | 11,21£ | — | — | 0,560% | |||
LU2454264297 | 10,86€ | — | — | 0,560% | |||
LU2667124999 | 11,30CHF | — | — | 0,800% | |||
LU2661969621 | 11,47€ | — | — | 0,800% | |||
LU2667125020 | 11,23CHF | — | — | 1,600% | |||
LU2770000912 | 10,13€ | — | — | 0,560% | |||
LU2818149077 | 10,51CHF | — | — | 0,560% | |||
LU1582221328 | 17,90€ | -0,61% | 1.000€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0918140210
Clases disponibles
2024+6,49%
5 años+10,08%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2047632240 | 11,68$ | 4,59% | — | 0,470% | |||
LU2047632323 | 11,65$ | 4,53% | — | 0,470% | |||
LU2047632166 | 11,38$ | 4,00% | — | 0,985% | |||
LU2098181675 | 10,94€ | 0,18% | 2.500.000€ | 0,470% |
*Rentabilidad anualizada
LU2047632166
Clases disponibles
2024+6,05%
Riesgo5 / 7
Gastos1,160%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2055195056 | 16,47$ | 3,86% | — | 0,750% | |||
LU2102926248 | 15,89$ | 3,77% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2102926248
Clases disponibles
2024+16,09%
Riesgo6 / 7
Gastos0,920%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2047632679 | 11,50$ | 4,21% | — | 0,570% | |||
LU2047632752 | 11,46$ | 4,12% | — | 0,570% | |||
LU2100268510 | 9,75$ | 3,49% | — | 1,200% | |||
LU2047632596 | 11,15$ | 3,46% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2047632596
Clases disponibles
2024+7,45%
Riesgo5 / 7
Gastos1,370%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1417861645 | 17,43$ | 3,75% | — | 0,620% | |||
LU1417861991 | 17,32$ | 3,67% | — | 0,620% | |||
LU1417861728 | 16,35$ | 2,96% | — | 1,300% | |||
LU1945126941 | 12,57€ | -1,11% | 1.000€ | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU1417861728
Clases disponibles
2024+7,41%
5 años+5,42%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2168316169 | 12,67$ | 3,73% | — | 0,000% | |||
LU1439535052 | 9,15$ | 3,70% | — | 0,000% | |||
LU2122516664 | 12,50$ | 3,43% | — | 0,545% | |||
LU2125154265 | 7,90$ | 3,21% | — | 0,545% | |||
LU1216622644 | 14,56$ | 3,18% | — | 0,545% | |||
LU1216622727 | 14,44$ | 3,07% | — | 0,545% | |||
LU2210212317 | 11,03S$ | 3,00% | — | 0,545% | |||
LU1272762938 | 8,88€ | 2,54% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU1216622560 | 13,72$ | 2,46% | — | 1,150% | |||
LU1670770640 | 7,43$ | 2,46% | — | 1,150% | |||
LU2261318179 | 10,57£ | 0,77% | — | 0,000% | |||
LU2036931686 | 10,99£ | 0,57% | — | 0,545% | |||
LU1244140320 | 7,98£ | 0,28% | — | 0,545% | |||
LU2183001622 | 10,53€ | -2,06% | 1.000€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU1272762938
Clases disponibles
2024+5,68%
5 años+2,44%
Riesgo4 / 7
Gastos1,280%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1697877279 | 12,73$ | 3,22% | — | 0,545% | |||
LU1697876974 | 12,66$ | 3,12% | — | 0,545% | |||
LU2252236539 | 10,82$ | 3,11% | — | 0,400% | |||
LU1697876628 | 12,22$ | 2,51% | — | 1,150% | |||
LU1706112411 | 8,16$ | 2,50% | — | 1,150% | |||
LU2252236612 | 9,72CHF | 0,86% | — | 0,400% | |||
LU2451804897 | 10,64$ | — | — | 0,000% | |||
LU2332153092 | 10,80€ | — | — | 0,000% | |||
LU2797247637 | 10,30€ | — | — | 0,545% | |||
LU2219571994 | 10,13€ | — | — | 0,545% |
*Rentabilidad anualizada
LU1697876628
Clases disponibles
2024+5,83%
5 años+3,61%
Riesgo4 / 7
Gastos1,320%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2041632279 | 10,66$ | 2,84% | — | 0,280% | |||
LU2041632352 | 10,62$ | 2,74% | — | 0,280% | |||
LU2041632196 | 10,45$ | 2,41% | — | 0,585% | |||
LU2689972615 | 981,00¥ | — | — | 0,000% | |||
LU2659192434 | 10,24€ | — | — | 0,204% | |||
LU2726467918 | 10,51$ | — | — | 0,150% | |||
LU2444288786 | 9,55€ | — | — | 0,280% | |||
LU2643720381 | 10,38£ | — | — | 0,280% | |||
LU2667408244 | 10,26£ | — | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
LU2041632196
Clases disponibles
2024+4,97%
Riesgo4 / 7
Gastos0,760%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Continental European Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1225514311 | 21,02$ | 7,52% | — | 0,650% | |||
LU0285832068 | 25,20€ | 2,52% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU0938199691 | 25,07£ | 2,40% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU0938199691
Clases disponibles
2024+6,57%
5 años+7,80%
Riesgo6 / 7
Gastos0,820%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2168315948 | 11,72$ | 3,33% | — | 0,000% | |||
LU1244139231 | 12,81$ | 2,87% | — | 0,400% | |||
LU1244139405 | 12,74$ | 2,79% | — | 0,400% | |||
LU1676121723 | 8,17$ | 2,37% | — | 0,840% | |||
LU1244139074 | 12,29$ | 2,35% | — | 0,840% | |||
LU2783629657 | 10,28£ | — | — | 0,400% | |||
LU2767315216 | 10,12€ | — | — | 0,840% | |||
LU1807408304 | 10,13€ | — | — | 0,840% | |||
LU2767315133 | 9,89S$ | — | — | 0,840% | |||
LU2783629731 | 10,29£ | — | — | 0,400% | |||
LU1582322514 | 10,02$ | — | — | 0,300% | |||
LU1777971463 | 10,14€ | — | 2.500.000€ | 0,400% | |||
LU2667407949 | 10,16£ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244139074
Clases disponibles
2024+4,92%
5 años+1,86%
Riesgo4 / 7
Gastos1,010%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2187417972 | 10,75$ | 2,33% | — | 0,550% | |||
LU2187418194 | 10,73$ | 2,27% | — | 0,550% | |||
LU2187417899 | 10,45$ | 1,62% | — | 1,150% | |||
LU2532687782 | 12,27$ | — | — | 0,000% | |||
LU2667407865 | 9,85£ | — | — | 0,550% | |||
LU2202735127 | 10,09€ | -2,18% | 2.500.000€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU2187417899
Clases disponibles
2024+4,36%
Riesgo5 / 7
Gastos1,320%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0285831334 | 22,93€ | 2,49% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1475745334 | 17,04$ | 2,41% | — | 0,650% | |||
LU0983346296 | 20,14€ | 2,39% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU0285831177 | 12,88€ | 1,53% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0285830955 | 19,37€ | 1,53% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU2483479882 | 13,05€ | — | 2.500.000€ | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU0285830955
Clases disponibles
2024+6,96%
5 años+6,24%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1873111105 | 14,60$ | 5,66% | — | 1,600% | |||
LU1697912878 | 14,81€ | 2,01% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU1808916412 | 14,10€ | 1,92% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
LU1683326703 | 14,30€ | 0,88% | 1.000€ | 1,600% | |||
LU2697554074 | 118,18$ | — | — | 0,000% | |||
LU2444288430 | 9,80€ | — | 2.500.000€ | 0,620% | |||
LU1826489814 | 9,99€ | -7,38% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU1721361845 | 11,34€ | -7,40% | 1.000€ | 0,548% | |||
LU1956839218 | 11,06€ | -7,45% | 1.000€ | 0,623% | |||
LU1721363114 | 10,40$ | -7,48% | — | 0,548% | |||
LU0230817925 | 15,87€ | -7,50% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
LU1823088627 | 13.276,00¥ | -7,53% | — | 0,750% | |||
LU1569987610 | 12,34$ | -7,55% | — | 0,750% | |||
LU1127970256 | 19,30€ | -7,57% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU1896777312 | 10,06$ | -7,61% | — | 0,750% | |||
LU1807408643 | 10,26£ | -7,64% | — | 0,750% | |||
LU0230817339 | 12,81€ | -8,35% | 1.000€ | 1,600% | |||
LU1756323520 | 12.468,00¥ | -8,38% | — | 1,600% | |||
LU1721361761 | 9,71$ | -8,43% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1683326703
Clases disponibles
2024+13,13%
5 años+7,16%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2047628727 | 8,52$ | 1,57% | — | 0,415% | |||
LU2047628305 | 10,71$ | 1,55% | — | 0,415% | |||
LU1127969910 | 16,17€ | 1,51% | 1.000€ | 0,500% | |||
LU0596126465 | 16,69$ | 1,51% | — | 0,500% | |||
LU2109794250 | 10,24$ | 1,47% | — | 0,500% | |||
LU0596127869 | 15,22$ | 0,86% | — | 1,050% | |||
LU1670770483 | 7,45$ | 0,86% | — | 1,050% | |||
LU2444288604 | 10,27€ | — | — | 0,500% | |||
LU2672391690 | 10,69$ | — | — | 0,365% | |||
LU2122515930 | 8,10£ | -1,18% | — | 0,500% | |||
LU2078555294 | 9,82€ | -2,88% | 2.500.000€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0596127869
Clases disponibles
2024+5,94%
5 años+1,29%
Riesgo4 / 7
Gastos1,220%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0353122939 | 5,59$ | 1,76% | — | 0,000% | |||
LU2261317445 | 10,48€ | 1,44% | 2.500.000€ | 0,375% | |||
LU1629937985 | 10,69€ | 1,31% | 2.500.000€ | 0,470% | |||
LU0310189781 | 13,68$ | 1,25% | — | 0,470% | |||
LU1127970090 | 11,88€ | 1,24% | 1.000€ | 0,470% | |||
LU1655484183 | 10,67€ | 0,70% | 1.000€ | 0,990% | |||
LU2219571564 | 10,27€ | — | — | 0,470% |
*Rentabilidad anualizada
LU1655484183
Clases disponibles
2024-1,48%
5 años-0,48%
Riesgo4 / 7
Gastos1,160%