T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Fondos de inversión de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2314802856 | 12,31€ | 38,34% | — | 0,835% | |||
| LU1785826154 | 21,19€ | 38,30% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
| LU1453466739 | 33,90€ | 38,03% | — | 0,835% | |||
| LU1602119973 | 25,01€ | 36,70% | 1.000€ | 1,750% | |||
| LU1602120047 | 23,16CHF | 36,65% | — | 1,750% | |||
| LU1558474760 | 36,62$ | 36,36% | — | 0,000% | |||
| LU2314802930 | 13,35£ | 35,67% | — | 0,835% | |||
| LU1737526019 | 26,51£ | 35,64% | — | 0,835% | |||
| LU1737525714 | 27,08€ | 35,60% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
| LU2351347567 | 12,35$ | 35,52% | — | 0,835% | |||
| LU1737525987 | 26,86$ | 35,47% | — | 0,835% | |||
| LU1737525805 | 26,90$ | 35,44% | — | 0,835% | |||
| LU1382644323 | 42,72€ | 35,37% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
| LU1453466572 | 39,44£ | 35,31% | — | 0,835% | |||
| LU1244139827 | 45,89$ | 35,22% | — | 0,835% | |||
| LU1244140163 | 45,69$ | 35,19% | — | 0,835% | |||
| LU1586386069 | 33,14$ | 35,13% | — | 0,835% | |||
| LU1244139660 | 41,53$ | 33,95% | — | 1,750% | |||
| LU3195077287 | 9,93$ | — | — | 0,690% | |||
| LU2767315059 | 13,76S$ | — | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1602119973
Clases disponibles
2026+2,58%
5 años+2,21%
Riesgo7 / 7
Gastos1,920%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1770377700 | 22,29€ | 30,67% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU1425414163 | 43,51$ | 30,19% | — | 1,500% | |||
| LU1382644679 | 43,45€ | 30,04% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU1136108674 | 50,25€ | 30,02% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU1028172069 | 64,19£ | 30,00% | — | 0,650% | |||
| LU1952108709 | 26,98$ | 29,99% | — | 0,540% | |||
| LU0133088293 | 44,39$ | 29,95% | — | 0,650% | |||
| LU0860350494 | 63,66$ | 29,87% | — | 0,650% | |||
| LU1315981578 | 41,94$ | 29,87% | — | 0,650% | |||
| LU1438969195 | 39,67€ | 28,88% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0133085943 | 127,81$ | 28,77% | — | 1,500% | |||
| LU0133086164 | 38,26$ | 28,73% | — | 1,500% | |||
| LU2907985662 | 12,32$ | — | — | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU1770377700
Clases disponibles
2026-0,36%
5 años+8,62%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1319833957 | 37,82€ | 29,86% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU2508771966 | 17,88£ | 28,23% | — | 0,540% | |||
| LU1028171848 | 67,72£ | 28,00% | — | 0,650% | |||
| LU1446472380 | 40,40€ | 27,99% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU0174119775 | 144,17$ | 27,93% | — | 0,650% | |||
| LU0860350577 | 76,60$ | 27,85% | — | 0,650% | |||
| LU1777971893 | 30,51€ | 26,90% | 2.500.000€ | 1,500% | |||
| LU0174119429 | 111,76$ | 26,79% | — | 1,500% | |||
| LU2282401921 | 170,24$ | 26,71% | — | 1,500% | |||
| LU2462591350 | 17,75S$ | 26,22% | — | 1,500% | |||
| LU2659192780 | 16,86$ | — | — | 0,650% | |||
| LU0353118663 | 10,97$ | — | — | — | |||
| LU3092681728 | 10,77€ | — | — | 1,500% | |||
| LU3135080136 | 10,45€ | — | — | 0,540% | |||
| LU2970249905 | 11,40$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1777971893
Clases disponibles
2026-0,13%
5 años+12,55%
Riesgo6 / 7
Gastos1,630%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fd
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2095276858 | 24,01$ | 28,04% | — | 0,650% | |||
| LU2155491272 | 25,41$ | 26,88% | — | 1,500% | |||
| LU2095273913 | 15,17$ | 26,85% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2095273913
Clases disponibles
2026-0,12%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1683326703 | 19,99€ | 21,41% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1721361845 | 14,36€ | 9,86% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1956839218 | 14,01€ | 9,81% | 0€ | 0,550% | |||
| LU1721363114 | 14,21$ | 9,72% | — | 0,750% | |||
| LU0230817925 | 20,06€ | 9,71% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1807408643 | 13,10£ | 9,66% | — | 0,750% | |||
| LU1569987610 | 16,84$ | 9,65% | — | 0,750% | |||
| LU1127970256 | 24,38€ | 9,64% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1896777312 | 13,70$ | 9,53% | — | 0,750% | |||
| LU0230817339 | 15,98€ | 8,71% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1756323520 | 17.106,00¥ | 8,64% | — | 1,600% | |||
| LU1721361761 | 13,07$ | 8,60% | — | 1,600% | |||
| LU2697554074 | 158,00$ | — | — | 0,000% | |||
| LU2907985589 | 12,81€ | — | 1.000.000€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1683326703
Clases disponibles
2026+1,42%
5 años+7,14%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1830905268 | 21,32€ | 20,06% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0353118408 | 25,88$ | 19,35% | — | 0,000% | |||
| LU1860996138 | 19,96€ | 18,98% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU1960395389 | 24,50€ | 18,86% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
| LU1956839051 | 24,54€ | 18,63% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU2252236455 | 15,91$ | 18,56% | — | 0,750% | |||
| LU1028172499 | 55,51£ | 18,54% | — | 0,750% | |||
| LU1861277140 | 34.696,00¥ | 18,52% | — | 0,750% | |||
| LU1127969597 | 46,60€ | 18,48% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU2907985233 | 11,42€ | 18,47% | — | 0,620% | |||
| LU0143563046 | 62,82$ | 18,45% | — | 0,750% | |||
| LU1892523231 | 26,78$ | 18,35% | — | 0,750% | |||
| LU1438969351 | 35,26€ | 17,51% | 0€ | 1,600% | |||
| LU0143551892 | 101,26$ | 17,39% | — | 1,600% | |||
| LU2462591277 | 14,76S$ | 16,85% | — | 1,600% | |||
| LU2942508834 | 12,52$ | — | — | 0,620% | |||
| LU2916837037 | 12,13kr | — | — | 0,750% | |||
| LU2954938101 | 11,08S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU3011731216 | 11,90€ | — | — | 0,750% | |||
| LU2933579513 | 11,42£ | — | — | 0,620% | |||
| LU3092682700 | 11,45€ | — | — | 0,620% | |||
| LU2999663052 | 11,93S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU2970250150 | 11,93$ | — | — | 1,600% | |||
| LU3184089988 | 10,32$ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU1860996138
Clases disponibles
2026+2,20%
5 años+4,19%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2542164962 | 20,15$ | 20,23% | — | 0,750% | |||
| LU2531918485 | 19,96$ | 19,89% | — | 0,750% | |||
| LU2531918568 | 19,92$ | 19,81% | — | 0,750% | |||
| LU2531918303 | 19,38$ | 18,79% | — | 1,600% | |||
| LU2858665024 | 12,81$ | — | — | 0,750% | |||
| LU3036572827 | 118,81$ | — | — | 1,600% | |||
| LU2999662914 | 11,88S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU3007575023 | 11,11€ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2531918303
Clases disponibles
2026+0,71%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2055195056 | 21,29$ | 18,67% | — | 0,750% | |||
| LU2102926248 | 20,52$ | 18,58% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2102926248
Clases disponibles
2026+2,44%
5 años+8,73%
Riesgo6 / 7
Gastos0,920%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2098778991 | 18,02$ | 16,28% | — | 0,750% | |||
| LU2341100985 | 133,66kr | 15,45% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2341100985
Clases disponibles
2026+2,25%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0382933546 | 50,56$ | 17,26% | — | 0,000% | |||
| LU1127969324 | 35,63€ | 16,49% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0867066879 | 45,74£ | 16,45% | — | 0,750% | |||
| LU0382933116 | 93,20$ | 16,38% | — | 0,750% | |||
| LU1892523157 | 23,13$ | 16,29% | — | 0,750% | |||
| LU0382932902 | 79,33$ | 15,30% | — | 1,600% | |||
| LU2969687909 | 10,20€ | — | — | 0,620% | |||
| LU2933579869 | 10,81£ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU0382932902
Clases disponibles
2026+1,95%
5 años+5,69%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1607940118 | 21,90$ | 17,09% | — | 0,000% | |||
| LU1777971620 | 17,98€ | 16,10% | 2.500.000€ | 0,955% | |||
| LU1079768849 | 27,09£ | 16,06% | — | 0,955% | |||
| LU1079765662 | 21,68$ | 15,98% | — | 0,955% | |||
| LU1079764939 | 21,48$ | 15,87% | — | 0,955% | |||
| LU1079763535 | 19,27$ | 14,69% | — | 2,000% | |||
| LU3071235090 | 119,92€ | — | — | 0,955% | |||
| LU2933580792 | 11,89£ | — | — | 0,790% | |||
| LU2999662831 | 11,92S$ | — | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079763535
Clases disponibles
2026+1,34%
5 años+13,65%
Riesgo5 / 7
Gastos2,170%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1319833791 | 26,05€ | 17,33% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU1836370459 | 21,03€ | 17,24% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU1642485772 | 157,57€ | 16,09% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU2008325073 | 22,48€ | 15,79% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU1956839309 | 23,74€ | 15,77% | 1.000€ | 0,540% | |||
| LU1028172572 | 49,64£ | 15,65% | — | 0,650% | |||
| LU2199484093 | 20,79€ | 15,59% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU0429319774 | 84,78$ | 15,58% | — | 0,650% | |||
| LU1521982055 | 31,03$ | 15,50% | — | 0,650% | |||
| LU1438969518 | 28,32€ | 14,67% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0429319345 | 72,78$ | 14,51% | — | 1,500% | |||
| LU3092681645 | 10,60€ | — | — | 1,500% | |||
| LU2933579273 | 9,65€ | — | — | 1,500% | |||
| LU2970250077 | 11,04$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438969518
Clases disponibles
2026+0,60%
5 años+12,85%
Riesgo5 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2472336440 | 15,55€ | 16,96% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2485522556 | 15,46€ | 15,11% | 1.000.000€ | 0,620% | |||
| LU3035234999 | 13,20£ | 15,00% | — | 0,620% | |||
| LU2451804624 | 15,75$ | 14,99% | — | 0,750% | |||
| LU1382644596 | 15,11€ | 14,98% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2295702349 | 17,37£ | 14,93% | — | 0,750% | |||
| LU0859255472 | 40,12$ | 14,88% | — | 0,750% | |||
| LU2314802344 | 16,43$ | 14,76% | — | 0,750% | |||
| LU1493953001 | 23,43€ | 13,96% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU0859254822 | 35,58$ | 13,85% | — | 1,600% | |||
| LU2360778885 | 153,49$ | 13,80% | — | 1,600% | |||
| LU2357627491 | 15,35S$ | 13,70% | — | 1,600% | |||
| LU2659192517 | 15,72$ | — | — | 0,750% | |||
| LU2907985407 | 13,01$ | — | — | 0,620% | |||
| LU3086276592 | 11,97$ | — | — | — | |||
| LU2903435696 | 12,24£ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1493953001
Clases disponibles
2026+1,91%
5 años+12,50%
Riesgo5 / 7
Gastos1,740%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1990730365 | 14,41£ | 14,43% | — | 0,905% | |||
| LU1917951649 | 18,68$ | 14,31% | — | 0,905% | |||
| LU1244138340 | 25,74$ | 13,96% | — | 0,905% | |||
| LU1244138852 | 25,56$ | 13,89% | — | 0,905% | |||
| LU1244138183 | 23,21$ | 12,76% | — | 1,900% | |||
| LU2942508917 | 143,55$ | — | — | — | |||
| LU2659192608 | 15,72$ | — | — | 0,905% | |||
| LU2933579786 | 13,05£ | — | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244138183
Clases disponibles
2026+3,83%
5 años+7,91%
Riesgo6 / 7
Gastos2,070%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2243340366 | 16,49$ | 13,60% | — | 0,750% | |||
| LU2243340440 | 16,43$ | 13,50% | — | 0,750% | |||
| LU2243340283 | 15,74$ | 12,52% | — | 1,600% | |||
| LU2975098968 | 10,61$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2243340283
Clases disponibles
2026+0,98%
5 años+10,61%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Future of Finance Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2531918139 | 16,37$ | 13,10% | — | 0,775% | |||
| LU2531918212 | 16,33$ | 13,01% | — | 0,775% | |||
| LU2531918055 | 15,91$ | 12,07% | — | 1,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU2531918055
Clases disponibles
2026+0,72%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,790%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1982096601 | 14,27€ | 10,18% | 2.500.000€ | 0,620% | |||
| LU1807408056 | 13,42€ | 9,15% | 1.000€ | 1,300% | |||
| LU1614212279 | 17,86$ | 8,26% | — | 0,620% | |||
| LU1614212352 | 17,75$ | 8,21% | — | 0,620% | |||
| LU1614211974 | 16,70$ | 7,48% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1807408056
Clases disponibles
2026+0,52%
5 años+2,61%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0285831334 | 25,20€ | 9,53% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU0983346296 | 22,12€ | 9,45% | 0€ | 0,650% | |||
| LU1475745334 | 20,20$ | 9,39% | — | 0,650% | |||
| LU0285831177 | 13,82€ | 8,53% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0285830955 | 21,01€ | 8,52% | 0€ | 1,500% | |||
| LU3086276246 | 10,37$ | — | — | — | |||
| LU2975098885 | 10,45£ | — | — | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU0285830955
Clases disponibles
2026+0,86%
5 años+5,84%
Riesgo5 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2454264370 | 12,20£ | 12,63% | — | 0,800% | |||
| LU1562330560 | 21,97£ | 12,24% | — | 0,800% | |||
| LU2223801114 | 18,60$ | 12,12% | — | 1,600% | |||
| LU2454264297 | 11,56€ | 10,15% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| LU1956839564 | 17,05€ | 10,03% | 1.000€ | 0,800% | |||
| LU1047868630 | 25,75€ | 9,94% | 2.500.000€ | 0,800% | |||
| LU1862449409 | 16,79€ | 9,84% | 1.000€ | 0,800% | |||
| LU0353117772 | 31,42$ | 9,26% | — | 0,000% | |||
| LU1582221328 | 18,75€ | 9,00% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU2454264024 | 12,26£ | 8,81% | — | 0,800% | |||
| LU1737526100 | 22,84€ | 8,75% | 1.000€ | 0,800% | |||
| LU2454263992 | 12,67$ | 8,64% | — | 0,800% | |||
| LU1737526365 | 22,69$ | 8,63% | — | 0,800% | |||
| LU0860350650 | 50,84£ | 8,46% | — | 0,800% | |||
| LU1956839481 | 19,73$ | 8,46% | — | 0,640% | |||
| LU0133096981 | 127,43$ | 8,41% | — | 0,800% | |||
| LU0929966207 | 38,92$ | 8,35% | — | 0,800% | |||
| LU0918140210 | 38,23€ | 7,60% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU0133096635 | 88,07$ | 7,49% | — | 1,600% | |||
| LU2954937715 | 10,57€ | — | — | 0,640% | |||
| LU2661969621 | 11,60€ | — | 0€ | 0,800% | |||
| LU2667124999 | 11,55CHF | — | — | 0,800% | |||
| LU2907986124 | 10,32€ | — | — | 0,640% | |||
| LU3069300799 | 11,13$ | — | — | 0,640% | |||
| LU2933579943 | 9,53£ | — | — | 0,640% | |||
| LU2667125020 | 11,34CHF | — | — | 1,600% | |||
| LU3084323438 | 10,82€ | — | — | 0,640% | |||
| LU2903435779 | 9,79€ | — | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| LU2903435852 | 10,54$ | — | — | 0,800% | |||
| LU2867336898 | 10,45S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU2818149077 | 10,78CHF | — | — | 0,800% | |||
| LU2907985829 | 10,19£ | — | — | 0,640% | |||
| LU3087695774 | 10,56€ | — | — | 0,640% | |||
| LU2907986041 | 10,56$ | — | — | 0,640% | |||
| LU2970249814 | 10,52$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0918140210
Clases disponibles
2026+1,59%
5 años+5,83%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1945126941 | 14,40€ | 9,93% | 1.000€ | 0,620% | |||
| LU1417861645 | 20,57$ | 8,26% | — | 0,620% | |||
| LU1417861991 | 20,42$ | 8,20% | — | 0,620% | |||
| LU1417861728 | 19,09$ | 7,48% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1417861728
Clases disponibles
2026+0,87%
5 años+5,58%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1512555746 | 8,25€ | 7,94% | 1.000.000€ | 0,545% | |||
| LU0596125814 | 21,94€ | 7,89% | 1.000.000€ | 0,545% | |||
| LU1032541671 | 15,18€ | 7,85% | 0€ | 0,545% | |||
| LU0596127786 | 8,41€ | 7,19% | 0€ | 1,150% | |||
| LU0596127604 | 20,04€ | 7,17% | 0€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0596127604
Clases disponibles
2026+0,15%
5 años+1,62%
Riesgo4 / 7
Gastos1,320%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1195378945 | 14,17£ | 12,00% | — | 0,500% | |||
| LU1859423920 | 10,98€ | 9,51% | 2.500.000€ | 0,500% | |||
| LU0207127910 | 10,52€ | 9,38% | 2.500.000€ | 0,500% | |||
| LU0353119554 | 8,07$ | 8,10% | — | 0,000% | |||
| LU1846559182 | 13,04$ | 7,63% | — | 0,500% | |||
| LU0207127753 | 30,35$ | 7,59% | — | 0,500% | |||
| LU1127970330 | 16,28€ | 7,54% | 1.000€ | 0,500% | |||
| LU2008205416 | 8,32$ | 7,53% | — | 0,500% | |||
| LU1328257263 | 15,40$ | 7,50% | — | 0,500% | |||
| LU1438968627 | 12,43€ | 7,06% | 1.000€ | 1,050% | |||
| LU0207127084 | 23,81$ | 6,94% | — | 1,050% | |||
| LU3147421096 | 104,40$ | — | — | — | |||
| LU2667408160 | 10,16£ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438968627
Clases disponibles
2026+0,73%
5 años+2,72%
Riesgo4 / 7
Gastos1,220%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2058901146 | 15,56S$ | 9,16% | — | 1,600% | |||
| LU1586386572 | 16,30$ | 8,15% | — | 0,750% | |||
| LU2279100973 | 10,76$ | 8,13% | — | 0,750% | |||
| LU1044875489 | 30,76£ | 8,08% | — | 0,750% | |||
| LU1044871900 | 24,76$ | 8,01% | — | 0,750% | |||
| LU1071374836 | 24,58$ | 7,95% | — | 0,750% | |||
| LU1044871579 | 22,21$ | 7,03% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1044871579
Clases disponibles
2026+3,75%
5 años+2,17%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2377457952 | 10,77$ | 7,83% | — | 0,750% | |||
| LU2377458091 | 10,73$ | 7,74% | — | 0,750% | |||
| LU2377457879 | 10,36$ | 6,86% | — | 1,600% | |||
| LU2907392760 | 10,42£ | — | — | 0,750% | |||
| LU2770000839 | 1.199,00¥ | — | — | 0,000% | |||
| LU2933581501 | 10,17£ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU2377457879
Clases disponibles
2026+1,42%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Select Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2041631891 | 15,11€ | 7,48% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2041631974 | 15,04€ | 7,40% | 0€ | 0,750% | |||
| LU2041631628 | 14,26€ | 6,52% | 0€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2041631628
Clases disponibles
2026+0,92%
5 años+3,75%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%