T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Fondos de inversión de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2008325073 | 21,48€ | 12,64% | 1.000€ | 0,475% | |||
LU0429319774 | 75,22$ | 12,61% | — | 0,650% | |||
LU1956839309 | 22,70€ | 12,60% | 1.000€ | 0,540% | |||
LU1521982055 | 27,55$ | 12,55% | — | 0,650% | |||
LU2199484093 | 19,90€ | 12,46% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1028172572 | 45,70£ | 12,44% | — | 0,650% | |||
LU1438969518 | 27,39€ | 11,57% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0429319345 | 65,27$ | 11,56% | — | 1,500% | |||
LU1319833791 | 23,68€ | 7,52% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1836370459 | 19,14€ | 7,47% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU1642485772 | 150,19€ | — | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU2483479536 | 15,31€ | — | — | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438969518
Clases disponibles
2024+25,01%
5 años+14,19%
Riesgo6 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2243340366 | 15,54$ | 11,37% | — | 0,750% | |||
LU2243340440 | 15,50$ | 11,31% | — | 0,750% | |||
LU2243340283 | 15,00$ | 10,38% | — | 1,600% | |||
LU2442769548 | 15,02£ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2243340283
Clases disponibles
2024+23,57%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2095276858 | 19,88$ | 10,68% | — | 0,650% | |||
LU2155491272 | 21,26$ | 9,69% | — | 1,500% | |||
LU2095273913 | 12,69$ | 9,58% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2095273913
Clases disponibles
2024+29,42%
Riesgo6 / 7
Gastos1,650%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0174119775 | 119,64$ | 10,61% | — | 0,650% | |||
LU0860350577 | 63,60$ | 10,54% | — | 0,650% | |||
LU1446472380 | 36,18€ | 10,49% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU1028171848 | 58,32£ | 10,47% | — | 0,650% | |||
LU0174119429 | 93,73$ | 9,62% | — | 1,500% | |||
LU2282401921 | 142,53$ | 9,54% | — | 1,500% | |||
LU1777971893 | 27,60€ | 9,54% | 2.500.000€ | 1,500% | |||
LU1319833957 | 32,14€ | 5,35% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU2659192780 | 13,96$ | — | — | 0,475% | |||
LU2508771966 | 15,37£ | — | — | 0,540% | |||
LU2462591350 | 15,29S$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1777971893
Clases disponibles
2024+29,70%
5 años+17,03%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2187418350 | 18,56$ | 10,22% | — | 0,700% | |||
LU2187418434 | 18,50$ | 10,15% | — | 0,700% | |||
LU2187418277 | 17,87$ | 9,28% | — | 1,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU2187418277
Clases disponibles
2024+15,27%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2243341331 | 14,98$ | 8,77% | — | 0,650% | |||
LU2332153332 | 14,20€ | 8,65% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU2332153332
Clases disponibles
2024+16,97%
Riesgo6 / 7
Gastos0,820%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2261317528 | 14,88£ | 9,32% | — | 0,000% | |||
LU2357627491 | 12,39S$ | 8,96% | — | 1,600% | |||
LU0859255472 | 31,04$ | 8,60% | — | 0,750% | |||
LU2314802344 | 12,73$ | 8,52% | — | 0,750% | |||
LU2295702349 | 14,08£ | 8,46% | — | 0,750% | |||
LU0859254822 | 27,83$ | 7,62% | — | 1,600% | |||
LU1493953001 | 19,77€ | 7,60% | 1.000€ | 1,600% | |||
LU2360778885 | 119,83$ | 7,58% | — | 1,600% | |||
LU2659192517 | 12,14$ | — | — | 0,548% | |||
LU2472336440 | 12,38€ | — | 1.000€ | 0,750% | |||
LU2485522556 | 13,05€ | — | — | 0,623% | |||
LU2451804624 | 12,16$ | — | — | 0,623% | |||
LU1382644596 | 12,61€ | — | 2.500.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1493953001
Clases disponibles
2024+16,29%
5 años+9,87%
Riesgo6 / 7
Gastos1,730%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1562330644 | 17,03$ | 8,69% | — | 0,650% | |||
LU1417862023 | 21,78$ | 8,66% | — | 0,650% | |||
LU0133100338 | 50,31$ | 8,51% | — | 0,650% | |||
LU0636823220 | 13,52£ | 8,49% | — | 0,650% | |||
LU0885324813 | 29,97$ | 8,38% | — | 0,650% | |||
LU1028172226 | 31,24£ | 8,34% | — | 0,650% | |||
LU0133099654 | 51,18$ | 7,55% | — | 1,500% | |||
LU2423147433 | 10,63£ | — | — | 0,650% | |||
LU2437427656 | 12,36£ | — | — | 0,375% | |||
LU2442769894 | 11,71$ | — | — | 0,540% | |||
LU2668077089 | 10,55£ | — | — | 0,475% | |||
LU2781071837 | 10,56€ | — | — | 1,500% | |||
LU2668076941 | 10,38£ | — | — | 0,475% | |||
LU2668076867 | 10,56$ | — | — | 0,475% |
*Rentabilidad anualizada
LU0133099654
Clases disponibles
2024+16,04%
5 años+9,34%
Riesgo6 / 7
Gastos1,590%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0272423913 | 17,83$ | 8,04% | — | 0,750% | |||
LU1382644166 | 17,91€ | 8,02% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
LU0876475368 | 18,69€ | 7,97% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU1743772433 | 13,58$ | 7,96% | — | 0,750% | |||
LU1278082521 | 18,00€ | 7,95% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU1382644919 | 18,83£ | 7,93% | — | 0,750% | |||
LU0272423673 | 10,75$ | 7,07% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0272423673
Clases disponibles
2024+10,74%
5 años+8,21%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1607940118 | 17,03$ | 7,30% | — | 0,000% | |||
LU1079765662 | 17,06$ | 6,29% | — | 0,955% | |||
LU1777971620 | 15,27€ | 6,28% | 2.500.000€ | 0,955% | |||
LU1079764939 | 16,92$ | 6,21% | — | 0,955% | |||
LU1079768849 | 22,12£ | 6,18% | — | 0,955% | |||
LU1079763535 | 15,37$ | 5,14% | — | 2,000% | |||
LU2483480039 | 13,75€ | — | — | 0,793% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079763535
Clases disponibles
2024+20,86%
5 años+8,85%
Riesgo6 / 7
Gastos2,170%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2047632240 | 12,05$ | 5,06% | — | 0,470% | |||
LU2047632323 | 12,01$ | 4,98% | — | 0,470% | |||
LU2047632166 | 11,72$ | 4,44% | — | 0,985% | |||
LU2098181675 | 11,24€ | 0,88% | 2.500.000€ | 0,470% |
*Rentabilidad anualizada
LU2047632166
Clases disponibles
2024+9,46%
Riesgo5 / 7
Gastos1,160%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2047632679 | 11,90$ | 4,56% | — | 0,570% | |||
LU2047632752 | 11,85$ | 4,45% | — | 0,570% | |||
LU2100268510 | 9,94$ | 3,81% | — | 1,200% | |||
LU2047632596 | 11,51$ | 3,78% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2047632596
Clases disponibles
2024+11,16%
Riesgo5 / 7
Gastos1,370%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1417861645 | 18,16$ | 4,48% | — | 0,620% | |||
LU1417861991 | 18,05$ | 4,44% | — | 0,620% | |||
LU1417861728 | 17,01$ | 3,73% | — | 1,300% | |||
LU1945126941 | 13,05€ | -0,10% | 1.000€ | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU1417861728
Clases disponibles
2024+11,99%
5 años+6,24%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2055195056 | 17,14$ | 3,72% | — | 0,750% | |||
LU2102926248 | 16,53$ | 3,62% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2102926248
Clases disponibles
2024+21,02%
Riesgo6 / 7
Gastos0,920%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2168316169 | 13,12$ | 4,66% | — | 0,000% | |||
LU1439535052 | 9,31$ | 4,66% | — | 0,000% | |||
LU2122516664 | 12,94$ | 4,38% | — | 0,545% | |||
LU1216622644 | 15,07$ | 4,15% | — | 0,545% | |||
LU2210212317 | 11,37S$ | 4,03% | — | 0,545% | |||
LU1216622727 | 14,94$ | 4,02% | — | 0,545% | |||
LU2125154265 | 8,00$ | 4,00% | — | 0,545% | |||
LU1670770640 | 7,52$ | 3,47% | — | 1,150% | |||
LU1272762938 | 9,04€ | 3,43% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU1216622560 | 14,17$ | 3,41% | — | 1,150% | |||
LU2261318179 | 10,94£ | 1,93% | — | 0,000% | |||
LU2036931686 | 11,36£ | 1,71% | — | 0,545% | |||
LU1244140320 | 8,10£ | 1,39% | — | 0,545% | |||
LU2183001622 | 10,83€ | -0,88% | 1.000€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU1272762938
Clases disponibles
2024+9,21%
5 años+2,57%
Riesgo4 / 7
Gastos1,280%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2223801114 | 15,72$ | 7,33% | — | 1,600% | |||
LU0353117772 | 29,37$ | 4,80% | — | 0,000% | |||
LU1737526100 | 23,19€ | 4,16% | 1.000€ | 0,560% | |||
LU1737526365 | 21,35$ | 4,15% | — | 0,560% | |||
LU1956839481 | 18,59$ | 3,98% | — | 0,640% | |||
LU0133096981 | 120,23$ | 3,90% | — | 0,800% | |||
LU0929966207 | 36,74$ | 3,84% | — | 0,800% | |||
LU0860350650 | 49,77£ | 3,77% | — | 0,800% | |||
LU0133096635 | 83,94$ | 3,08% | — | 1,600% | |||
LU0918140210 | 39,30€ | 3,05% | 1.000€ | 1,600% | |||
LU1562330560 | 20,83£ | 0,48% | — | 0,800% | |||
LU2454264024 | 11,96£ | — | — | 0,560% | |||
LU2454263992 | 11,92$ | — | — | 0,560% | |||
LU2454264370 | 11,53£ | — | — | 0,560% | |||
LU2454264297 | 11,15€ | — | — | 0,560% | |||
LU2661969621 | 11,82€ | — | — | 0,800% | |||
LU2667124999 | 11,48CHF | — | — | 0,800% | |||
LU2667125020 | 11,38CHF | — | — | 1,600% | |||
LU2818149077 | 10,68CHF | — | — | 0,560% | |||
LU2770000912 | 10,41€ | — | — | 0,560% | |||
LU2867336898 | 10,22S$ | — | — | 1,600% | |||
LU1956839564 | 16,47€ | -0,84% | 1.000€ | 0,640% | |||
LU1047868630 | 24,88€ | -1,00% | 2.500.000€ | 0,800% | |||
LU1862449409 | 16,26€ | -1,04% | 1.000€ | 0,800% | |||
LU1582221328 | 18,32€ | -1,76% | 1.000€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0918140210
Clases disponibles
2024+9,50%
5 años+10,79%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1697877279 | 13,04$ | 3,64% | — | 0,545% | |||
LU1697876974 | 12,97$ | 3,56% | — | 0,545% | |||
LU1697876628 | 12,50$ | 2,96% | — | 1,150% | |||
LU1706112411 | 8,19$ | 2,92% | — | 1,150% | |||
LU2332153092 | 11,09€ | — | — | 0,000% | |||
LU2797247637 | 10,51€ | — | — | 0,545% | |||
LU2219571994 | 10,35€ | — | — | 0,545% |
*Rentabilidad anualizada
LU1697876628
Clases disponibles
2024+8,49%
5 años+3,55%
Riesgo4 / 7
Gastos1,320%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2168315948 | 11,96$ | 3,91% | — | 0,000% | |||
LU1244139231 | 13,06$ | 3,47% | — | 0,400% | |||
LU1244139405 | 12,99$ | 3,39% | — | 0,400% | |||
LU1676121723 | 8,18$ | 2,99% | — | 0,840% | |||
LU1244139074 | 12,52$ | 2,96% | — | 0,840% | |||
LU2783629657 | 10,47£ | — | — | 0,400% | |||
LU2767315133 | 9,85S$ | — | — | 0,840% | |||
LU2767315216 | 10,22€ | — | — | 0,840% | |||
LU1807408304 | 10,28€ | — | — | 0,840% | |||
LU2827768396 | 993,00¥ | — | — | 0,840% | |||
LU2783629731 | 10,49£ | — | — | 0,400% | |||
LU1777971463 | 10,29€ | — | 2.500.000€ | 0,400% | |||
LU2667407949 | 10,28£ | — | — | 0,400% | |||
LU2841269710 | 10,22£ | — | — | 0,150% | |||
LU2841269637 | 10,18€ | — | — | 0,150% | |||
LU2888618118 | 10,00£ | — | — | 0,200% | |||
LU1582322514 | 10,23$ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244139074
Clases disponibles
2024+7,12%
5 años+1,88%
Riesgo4 / 7
Gastos1,010%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1425414163 | 35,36$ | 9,13% | — | 1,500% | |||
LU0133088293 | 36,18$ | 8,98% | — | 0,650% | |||
LU1952108709 | 21,99$ | 8,97% | — | 0,540% | |||
LU2212021989 | 17,21€ | 8,97% | 1.000€ | 0,475% | |||
LU1136108674 | 44,21€ | 8,91% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU0860350494 | 51,91$ | 8,91% | — | 0,650% | |||
LU1382644679 | 38,20€ | 8,91% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1315981578 | 34,20$ | 8,90% | — | 0,650% | |||
LU2208647235 | 15,29$ | 8,85% | — | 0,650% | |||
LU1028172069 | 54,30£ | 8,83% | — | 0,650% | |||
LU0133085943 | 105,30$ | 7,99% | — | 1,500% | |||
LU2208647151 | 14,77$ | 7,95% | — | 1,500% | |||
LU1438969195 | 35,26€ | 7,94% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0133086164 | 31,52$ | 7,85% | — | 1,500% | |||
LU1770377700 | 18,83€ | 2,83% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1770377700
Clases disponibles
2024+28,44%
5 años+12,46%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Continental European Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1225514311 | 21,57$ | 7,30% | — | 0,650% | |||
LU0285832068 | 25,86€ | 2,59% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
LU0938199691 | 25,47£ | 2,49% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU0938199691
Clases disponibles
2024+9,48%
5 años+7,80%
Riesgo6 / 7
Gastos0,820%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2187417972 | 10,94$ | 3,17% | — | 0,550% | |||
LU2187418194 | 10,92$ | 3,14% | — | 0,550% | |||
LU2187417899 | 10,62$ | 2,48% | — | 1,150% | |||
LU2532687782 | 12,50$ | — | — | 0,000% | |||
LU2667407865 | 9,78£ | — | — | 0,550% | |||
LU2202735127 | 10,22€ | -1,12% | 2.500.000€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU2187417899
Clases disponibles
2024+6,29%
Riesgo5 / 7
Gastos1,320%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0353122939 | 5,67$ | 3,28% | — | 0,000% | |||
LU2261317445 | 10,82€ | 2,90% | 2.500.000€ | 0,375% | |||
LU0310189781 | 14,11$ | 2,81% | — | 0,470% | |||
LU1629937985 | 11,04€ | 2,81% | 2.500.000€ | 0,470% | |||
LU1127970090 | 12,26€ | 2,72% | 1.000€ | 0,470% | |||
LU1655484183 | 11,00€ | 2,22% | 1.000€ | 0,990% | |||
LU2219571564 | 10,41€ | — | — | 0,470% |
*Rentabilidad anualizada
LU1655484183
Clases disponibles
2024+1,57%
5 años-0,07%
Riesgo4 / 7
Gastos1,160%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2047628305 | 11,05$ | 2,66% | — | 0,415% | |||
LU0596126465 | 17,23$ | 2,65% | — | 0,500% | |||
LU2047628727 | 8,66$ | 2,64% | — | 0,415% | |||
LU2109794250 | 10,57$ | 2,58% | — | 0,500% | |||
LU1127969910 | 16,69€ | 2,54% | 1.000€ | 0,500% | |||
LU0596127869 | 15,68$ | 1,98% | — | 1,050% | |||
LU1670770483 | 7,54$ | 1,97% | — | 1,050% | |||
LU2122515930 | 8,24£ | 0,04% | — | 0,500% | |||
LU2444288604 | 10,54€ | — | — | 0,500% | |||
LU2672391690 | 10,87$ | — | — | 0,365% | |||
LU2078555294 | 10,10€ | -1,54% | 2.500.000€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0596127869
Clases disponibles
2024+9,38%
5 años+1,51%
Riesgo4 / 7
Gastos1,220%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1917951649 | 13,87$ | 3,15% | — | 0,550% | |||
LU1990730365 | 11,54£ | 3,07% | — | 0,550% | |||
LU1244138340 | 19,18$ | 2,89% | — | 0,905% | |||
LU1244138852 | 19,06$ | 2,82% | — | 0,905% | |||
LU1244138183 | 17,52$ | 1,81% | — | 1,900% | |||
LU2708365429 | 11,37£ | — | — | 0,905% | |||
LU2659192608 | 11,69$ | — | — | 0,661% | |||
LU2442769621 | 12,45$ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244138183
Clases disponibles
2024+13,81%
5 años+4,51%
Riesgo6 / 7
Gastos2,070%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2041632279 | 10,64$ | 2,16% | — | 0,280% | |||
LU2041632352 | 10,60$ | 2,09% | — | 0,280% | |||
LU2041632196 | 10,42$ | 1,73% | — | 0,585% | |||
LU2726467918 | 10,50$ | — | — | 0,150% | |||
LU2689972615 | 968,00¥ | — | — | 0,000% | |||
LU2659192434 | 10,17€ | — | — | 0,204% | |||
LU2444288786 | 9,51€ | — | — | 0,280% | |||
LU2643720381 | 10,26£ | — | — | 0,280% | |||
LU2667408244 | 10,15£ | — | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
LU2041632196
Clases disponibles
2024+4,90%
5 años+1,47%
Riesgo4 / 7
Gastos0,760%