T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Fondos de inversión de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1425414163 | 39,01$ | 20,77% | — | 1,500% | |||
LU0133088293 | 39,85$ | 20,57% | — | 0,650% | |||
LU1952108709 | 24,22$ | 20,56% | — | 0,540% | |||
LU2212021989 | 17,52€ | 20,55% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU1770377700 | 20,33€ | 20,53% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0860350494 | 57,16$ | 20,49% | — | 0,650% | |||
LU1315981578 | 37,66$ | 20,49% | — | 0,650% | |||
LU1382644679 | 38,87€ | 20,44% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1136108674 | 44,97€ | 20,42% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU1028172069 | 56,62£ | 20,37% | — | 0,650% | |||
LU0133085943 | 115,29$ | 19,48% | — | 1,500% | |||
LU1438969195 | 35,66€ | 19,34% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0133086164 | 34,51$ | 19,32% | — | 1,500% | |||
LU2907985662 | 11,05$ | — | — | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU1770377700
Clases disponibles
2025+4,10%
5 años+10,59%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2314802856 | 10,42€ | 21,01% | — | 0,835% | |||
LU1785826154 | 17,94€ | 20,99% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
LU1453466739 | 28,74€ | 20,74% | — | 0,835% | |||
LU1602120047 | 19,97CHF | 20,65% | — | 1,750% | |||
LU1558474760 | 30,99$ | 20,62% | — | 0,000% | |||
LU2351347567 | 10,49$ | 19,86% | — | 0,835% | |||
LU1737525987 | 22,82$ | 19,81% | — | 0,835% | |||
LU1737525805 | 22,85$ | 19,80% | — | 0,835% | |||
LU2314802930 | 11,13£ | 19,78% | — | 0,835% | |||
LU1737525714 | 22,92€ | 19,71% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
LU1737526019 | 22,11£ | 19,66% | — | 0,835% | |||
LU1244139827 | 39,02$ | 19,61% | — | 0,835% | |||
LU1244140163 | 38,86$ | 19,59% | — | 0,835% | |||
LU1602119973 | 21,30€ | 19,57% | 1.000€ | 1,750% | |||
LU1586386069 | 28,18$ | 19,54% | — | 0,835% | |||
LU1382644323 | 36,19€ | 19,51% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
LU1453466572 | 32,94£ | 19,44% | — | 0,835% | |||
LU1244139660 | 35,49$ | 18,50% | — | 1,750% | |||
LU2767315059 | 11,69S$ | — | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1602119973
Clases disponibles
2025+5,45%
5 años+5,43%
Riesgo7 / 7
Gastos1,920%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1319833957 | 34,76€ | 21,27% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU2462591350 | 16,44S$ | 20,26% | — | 1,500% | |||
LU0174119775 | 131,08$ | 20,18% | — | 0,650% | |||
LU0860350577 | 69,66$ | 20,11% | — | 0,650% | |||
LU1446472380 | 36,61€ | 19,99% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU1028171848 | 60,49£ | 19,99% | — | 0,650% | |||
LU0174119429 | 102,09$ | 19,11% | — | 1,500% | |||
LU2282401921 | 156,79$ | 19,04% | — | 1,500% | |||
LU1777971893 | 27,77€ | 18,95% | 2.500.000€ | 1,500% | |||
LU2659192780 | 15,31$ | — | — | 0,650% | |||
LU2508771966 | 15,95£ | — | — | 0,540% | |||
LU2970249905 | 10,46$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1777971893
Clases disponibles
2025-6,78%
5 años+13,28%
Riesgo6 / 7
Gastos1,630%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2095276858 | 21,80$ | 20,07% | — | 0,650% | |||
LU2155491272 | 23,18$ | 19,00% | — | 1,500% | |||
LU2095273913 | 13,83$ | 18,90% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2095273913
Clases disponibles
2025-6,78%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1683326703 | 16,24€ | 14,28% | 0€ | 1,600% | |||
LU1873111105 | 16,86$ | 12,81% | — | 1,600% | |||
LU1721363114 | 12,51$ | 6,68% | — | 0,750% | |||
LU1721361845 | 12,60€ | 6,61% | 0€ | 0,750% | |||
LU1569987610 | 14,83$ | 6,57% | — | 0,750% | |||
LU1823088627 | 15.026,00¥ | 6,55% | — | 0,750% | |||
LU1956839218 | 12,29€ | 6,55% | 0€ | 0,550% | |||
LU1896777312 | 12,08$ | 6,48% | — | 0,750% | |||
LU0230817925 | 17,61€ | 6,47% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1807408643 | 11,41£ | 6,41% | — | 0,750% | |||
LU1127970256 | 21,41€ | 6,41% | 0€ | 0,750% | |||
LU1721361761 | 11,57$ | 5,58% | — | 1,600% | |||
LU1756323520 | 13.992,00¥ | 5,57% | — | 1,600% | |||
LU0230817339 | 14,10€ | 5,49% | 0€ | 1,600% | |||
LU2697554074 | 138,69$ | — | — | 0,000% | |||
LU2907985589 | 11,24€ | — | 1.000.000€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1683326703
Clases disponibles
2025+8,56%
5 años+7,35%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2055195056 | 18,69$ | 13,11% | — | 0,750% | |||
LU2102926248 | 18,02$ | 13,02% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2102926248
Clases disponibles
2025-2,96%
5 años+10,81%
Riesgo6 / 7
Gastos0,920%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2243340366 | 15,89$ | 13,92% | — | 0,750% | |||
LU2243340440 | 15,84$ | 13,84% | — | 0,750% | |||
LU2243340283 | 15,24$ | 12,85% | — | 1,600% | |||
LU2975098968 | 10,32$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2243340283
Clases disponibles
2025-5,89%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0353118408 | 22,58$ | 13,71% | — | 0,000% | |||
LU1830905268 | 18,88€ | 13,68% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU1960395389 | 21,36€ | 13,03% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
LU2462591277 | 13,17S$ | 12,92% | — | 1,600% | |||
LU2252236455 | 13,93$ | 12,88% | — | 0,750% | |||
LU0143563046 | 55,03$ | 12,85% | — | 0,750% | |||
LU1861277140 | 28.075,00¥ | 12,83% | — | 0,750% | |||
LU1956839051 | 21,41€ | 12,77% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU2907985233 | 9,97€ | 12,76% | — | 0,620% | |||
LU1860996138 | 17,77€ | 12,74% | 1.000€ | 1,600% | |||
LU1892523231 | 23,46$ | 12,73% | — | 0,750% | |||
LU1028172499 | 47,77£ | 12,70% | — | 0,750% | |||
LU1127969597 | 40,69€ | 12,67% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0143551892 | 89,11$ | 11,83% | — | 1,600% | |||
LU1438969351 | 30,92€ | 11,73% | 10.000.000€ | 1,600% | |||
LU2942508834 | 10,96$ | — | — | 0,620% | |||
LU2916837037 | 10,47kr | — | — | 0,750% | |||
LU3011731216 | 10,39€ | — | — | 0,750% | |||
LU2933579513 | 9,82£ | — | — | 0,620% | |||
LU2954938101 | 10,28S$ | — | — | 1,600% | |||
LU2999663052 | 10,61S$ | — | — | 1,600% | |||
LU2970250150 | 10,54$ | — | — | 1,600% | |||
LU3056158119 | 10,11€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1860996138
Clases disponibles
2025+7,18%
5 años+8,22%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1319833791 | 24,28€ | 13,97% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1836370459 | 19,61€ | 13,90% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU0429319774 | 78,20$ | 12,83% | — | 0,650% | |||
LU2008325073 | 20,65€ | 12,82% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU1956839309 | 21,81€ | 12,79% | 1.000€ | 0,540% | |||
LU1521982055 | 28,63$ | 12,76% | — | 0,650% | |||
LU1028172572 | 44,97£ | 12,62% | — | 0,650% | |||
LU2199484093 | 19,11€ | 12,62% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU0429319345 | 67,44$ | 11,79% | — | 1,500% | |||
LU1438969518 | 26,15€ | 11,73% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1642485772 | 144,57€ | — | 1.000.000€ | 0,650% | |||
LU2933579273 | 8,95€ | — | — | 0,015% | |||
LU2970250077 | 10,27$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438969518
Clases disponibles
2025-8,47%
5 años+13,33%
Riesgo6 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0382933546 | 45,46$ | 12,43% | — | 0,000% | |||
LU0382933116 | 84,14$ | 11,59% | — | 0,750% | |||
LU1892523157 | 20,89$ | 11,50% | — | 0,750% | |||
LU1127969324 | 32,06€ | 11,48% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0867066879 | 40,56£ | 11,41% | — | 0,750% | |||
LU0382932902 | 71,95$ | 10,54% | — | 1,600% | |||
LU2933579869 | 9,58£ | — | — | 0,620% | |||
LU2969687909 | 9,17€ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU0382932902
Clases disponibles
2025-6,36%
5 años+7,43%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2102926917 | 13,67$ | 11,85% | — | 0,750% | |||
LU2098778991 | 16,25$ | 11,44% | — | 0,750% | |||
LU2341100985 | 124,43kr | 10,34% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2341100985
Clases disponibles
2025-6,29%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1607940118 | 18,39$ | 11,93% | — | 0,000% | |||
LU1079765662 | 18,30$ | 10,88% | — | 0,955% | |||
LU1777971620 | 15,13€ | 10,81% | 2.500.000€ | 0,955% | |||
LU1079764939 | 18,14$ | 10,80% | — | 0,955% | |||
LU1079768849 | 22,46£ | 10,71% | — | 0,955% | |||
LU1079763535 | 16,36$ | 9,66% | — | 2,000% | |||
LU2933580792 | 9,85£ | — | — | 0,790% | |||
LU2999662831 | 10,03S$ | — | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079763535
Clases disponibles
2025-6,06%
5 años+12,57%
Riesgo6 / 7
Gastos2,170%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1475745334 | 19,48$ | 10,32% | — | 0,650% | |||
LU0285831334 | 24,23€ | 10,25% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
LU0983346296 | 21,27€ | 10,16% | 0€ | 0,650% | |||
LU0285831177 | 13,35€ | 9,27% | 0€ | 1,500% | |||
LU0285830955 | 20,30€ | 9,25% | 0€ | 1,500% | |||
LU2975098885 | 9,89£ | — | — | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU0285830955
Clases disponibles
2025+3,84%
5 años+7,32%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2472336440 | 12,94€ | 11,01% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU2261317528 | 15,24£ | 10,36% | — | 0,000% | |||
LU2357627491 | 12,87S$ | 9,97% | — | 1,600% | |||
LU2451804624 | 13,10$ | 9,80% | — | 0,750% | |||
LU2485522556 | 12,85€ | 9,67% | 1.000.000€ | 0,620% | |||
LU0859255472 | 33,39$ | 9,66% | — | 0,750% | |||
LU3035234999 | 10,78£ | 9,64% | — | 0,620% | |||
LU1382644596 | 12,54€ | 9,58% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU2314802344 | 13,68$ | 9,55% | — | 0,750% | |||
LU2295702349 | 14,24£ | 9,49% | — | 0,750% | |||
LU0859254822 | 29,75$ | 8,66% | — | 1,600% | |||
LU2360778885 | 129,44$ | 8,65% | — | 1,600% | |||
LU1493953001 | 19,52€ | 8,58% | 1.000€ | 1,600% | |||
LU2659192517 | 13,07$ | — | — | 0,750% | |||
LU2907985407 | 10,82$ | — | — | 0,620% | |||
LU2903435696 | 10,03£ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1493953001
Clases disponibles
2025-3,60%
5 años+11,87%
Riesgo6 / 7
Gastos1,740%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Select Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2041631891 | 14,81€ | 8,96% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU2041631974 | 14,74€ | 8,85% | 0€ | 0,750% | |||
LU2041631628 | 14,04€ | 7,95% | 0€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2041631628
Clases disponibles
2025+2,26%
5 años+5,70%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1512555746 | 8,20€ | 7,60% | 1.000.000€ | 0,545% | |||
LU0596125814 | 21,29€ | 7,60% | 1.000.000€ | 0,545% | |||
LU1032541671 | 14,73€ | 7,52% | 0€ | 0,545% | |||
LU1670771028 | 7,32€ | 6,88% | 0€ | 1,150% | |||
LU0596127786 | 8,36€ | 6,86% | 0€ | 1,150% | |||
LU0596127604 | 19,51€ | 6,86% | 0€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0596127604
Clases disponibles
2025+2,25%
5 años+2,90%
Riesgo4 / 7
Gastos1,320%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1982096601 | 13,36€ | 7,08% | 2.500.000€ | 0,620% | |||
LU1807408056 | 12,62€ | 6,09% | 1.000€ | 1,300% | |||
LU1614212279 | 16,54$ | 5,69% | — | 0,620% | |||
LU1614212352 | 16,44$ | 5,59% | — | 0,620% | |||
LU1614211974 | 15,53$ | 4,89% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1807408056
Clases disponibles
2025+4,38%
5 años+4,49%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1621759395 | 12,01€ | 6,72% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU1731075526 | 11,83€ | 6,66% | 1.000€ | 0,545% | |||
LU1076275962 | 12,91€ | 6,56% | 1.000€ | 0,545% | |||
LU0165850685 | 26,59€ | 5,91% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU0133083732 | 51,93$ | 5,82% | — | 0,000% | |||
LU0181328427 | 8,81$ | 5,79% | — | 0,000% | |||
LU1731075104 | 13,77$ | 5,29% | — | 0,545% | |||
LU1731075369 | 8,83$ | 5,21% | — | 0,545% | |||
LU0133083492 | 42,72$ | 5,20% | — | 0,545% | |||
LU2418771916 | 9,11$ | 5,18% | — | 0,545% | |||
LU0860350221 | 17,47$ | 5,12% | — | 0,545% | |||
LU0353115644 | 12,12$ | 4,80% | — | 0,000% | |||
LU0133082254 | 37,81$ | 4,49% | — | 1,150% | |||
LU0133082684 | 11,05$ | 4,45% | — | 1,150% | |||
LU0748329892 | 149,23kr | 4,33% | — | 1,150% | |||
LU0181685537 | 270,79kr | 2,32% | — | 1,150% | |||
LU2975098703 | 9,46£ | — | — | 0,450% | |||
LU2667408087 | 9,45£ | — | — | 0,545% | |||
LU2758025147 | 9,84$ | — | — | 1,150% | |||
LU3060591065 | 101,82$ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
LU0165850685
Clases disponibles
2025+3,26%
5 años+2,85%
Riesgo4 / 7
Gastos1,290%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1917951649 | 15,13$ | 7,22% | — | 0,905% | |||
LU1990730365 | 11,68£ | 7,12% | — | 0,905% | |||
LU1244138340 | 20,88$ | 6,92% | — | 0,905% | |||
LU1244138852 | 20,75$ | 6,86% | — | 0,905% | |||
LU1244138183 | 18,94$ | 5,81% | — | 1,900% | |||
LU2942508917 | 115,93$ | — | — | — | |||
LU2933579786 | 10,39£ | — | — | 0,700% | |||
LU2659192608 | 12,74$ | — | — | 0,905% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244138183
Clases disponibles
2025+1,44%
5 años+7,64%
Riesgo6 / 7
Gastos2,070%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2377457952 | 10,16$ | 6,67% | — | 0,750% | |||
LU2377458091 | 10,13$ | 6,61% | — | 0,750% | |||
LU2377457879 | 9,82$ | 5,70% | — | 1,600% | |||
LU2907392760 | 9,67£ | — | — | 0,750% | |||
LU2770000839 | 1.041,00¥ | — | — | 0,000% | |||
LU2933581501 | 9,42£ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU2377457879
Clases disponibles
2025-6,29%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2187418350 | 18,42$ | 5,94% | — | 0,700% | |||
LU2187418434 | 18,35$ | 5,86% | — | 0,700% | |||
LU2187418277 | 17,63$ | 5,03% | — | 1,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU2187418277
Clases disponibles
2025-8,68%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2261318179 | 11,60£ | 9,66% | — | 0,000% | |||
LU2036931686 | 12,02£ | 9,42% | — | 0,545% | |||
LU1244140320 | 8,19£ | 9,07% | — | 0,545% | |||
LU2210212317 | 11,88S$ | 7,46% | — | 0,545% | |||
LU2183001622 | 11,26€ | 6,54% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU1439535052 | 9,37$ | 6,38% | — | 0,000% | |||
LU2168316169 | 13,91$ | 6,34% | — | 0,000% | |||
LU1216622644 | 15,91$ | 5,80% | — | 0,545% | |||
LU1216622727 | 15,77$ | 5,69% | — | 0,545% | |||
LU2125154265 | 8,07$ | 5,69% | — | 0,545% | |||
LU1670770640 | 7,48$ | 5,11% | — | 1,150% | |||
LU1216622560 | 14,89$ | 5,07% | — | 1,150% | |||
LU1272762938 | 8,44€ | 5,02% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU2909821469 | 10,55kr | — | — | 0,545% | |||
LU2996849977 | 1.015,00¥ | — | — | 0,000% | |||
LU2954938010 | 10,04€ | — | 0€ | 1,150% | |||
LU2999662674 | 10,10€ | — | — | 1,150% | |||
LU3046407584 | 10,27€ | — | — | 0,545% | |||
LU2907985316 | 9,74€ | — | — | 0,450% | |||
LU3046407402 | 10,31$ | — | — | 0,545% |
*Rentabilidad anualizada
LU1272762938
Clases disponibles
2025-7,60%
5 años+3,32%
Riesgo4 / 7
Gastos1,290%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1195378945 | 12,96£ | 9,03% | — | 0,500% | |||
LU1859423920 | 10,15€ | 7,15% | 2.500.000€ | 0,500% | |||
LU0207127910 | 9,72€ | 7,02% | 2.500.000€ | 0,500% | |||
LU0353119554 | 7,61$ | 6,27% | — | 0,000% | |||
LU1846559182 | 11,92$ | 5,77% | — | 0,500% | |||
LU0207127753 | 27,74$ | 5,72% | — | 0,500% | |||
LU2008205416 | 7,85$ | 5,68% | — | 0,500% | |||
LU1328257263 | 14,08$ | 5,64% | — | 0,500% | |||
LU1127970330 | 14,83€ | 5,47% | 1.000€ | 0,500% | |||
LU0207127084 | 21,84$ | 5,09% | — | 1,050% | |||
LU1438968627 | 11,36€ | 4,98% | 1.000€ | 1,050% | |||
LU2668077162 | 12,02$ | — | — | 0,500% | |||
LU2667408160 | 9,41£ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438968627
Clases disponibles
2025-7,42%
5 años+1,05%
Riesgo5 / 7
Gastos1,220%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1945126941 | 13,48€ | 6,85% | 1.000€ | 0,620% | |||
LU1417861645 | 19,04$ | 5,70% | — | 0,620% | |||
LU1417861991 | 18,91$ | 5,63% | — | 0,620% | |||
LU1417861728 | 17,74$ | 4,92% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1417861728
Clases disponibles
2025-6,58%
5 años+5,32%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2243341331 | 14,73$ | 4,78% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU2243341331
Clase única
2025-10,11%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,750%