T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Fondos de inversión de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2314802856 | 11,59€ | 25,67% | — | 0,835% | |||
| LU1785826154 | 19,95€ | 25,64% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
| LU1453466739 | 31,90€ | 25,39% | — | 0,835% | |||
| LU1558474760 | 34,45$ | 25,30% | — | 0,000% | |||
| LU2314802930 | 12,79£ | 24,67% | — | 0,835% | |||
| LU1737525714 | 25,79€ | 24,64% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
| LU1737526019 | 25,39£ | 24,61% | — | 0,835% | |||
| LU1602120047 | 21,61CHF | 24,51% | — | 1,750% | |||
| LU1737525987 | 25,24$ | 24,51% | — | 0,835% | |||
| LU2351347567 | 11,61$ | 24,49% | — | 0,835% | |||
| LU1737525805 | 25,27$ | 24,45% | — | 0,835% | |||
| LU1382644323 | 40,66€ | 24,44% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
| LU1453466572 | 37,75£ | 24,35% | — | 0,835% | |||
| LU1244139827 | 43,10$ | 24,26% | — | 0,835% | |||
| LU3271071865 | 9,41$ | 24,23% | — | 0,690% | |||
| LU1244140163 | 42,90$ | 24,22% | — | 0,835% | |||
| LU1586386069 | 31,11$ | 24,18% | — | 0,835% | |||
| LU1602119973 | 23,47€ | 24,17% | 1.000€ | 1,750% | |||
| LU1244139660 | 38,91$ | 23,08% | — | 1,750% | |||
| LU3195077287 | 9,33$ | — | — | 0,690% | |||
| LU2767315059 | 12,90S$ | — | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1602119973
Clases disponibles
2026-3,73%
5 años+0,49%
Riesgo6 / 7
Gastos1,860%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1683326703 | 20,25€ | 19,56% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1721361845 | 14,49€ | 9,06% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1956839218 | 14,13€ | 9,04% | 0€ | 0,550% | |||
| LU0230817925 | 20,24€ | 8,95% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1721363114 | 14,14$ | 8,89% | — | 0,750% | |||
| LU1127970256 | 24,58€ | 8,85% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1807408643 | 13,28£ | 8,84% | — | 0,750% | |||
| LU1569987610 | 16,75$ | 8,81% | — | 0,750% | |||
| LU1896777312 | 13,63$ | 8,71% | — | 0,750% | |||
| LU0230817339 | 16,08€ | 7,93% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1756323520 | 17.285,00¥ | 7,82% | — | 1,600% | |||
| LU1721361761 | 12,97$ | 7,76% | — | 1,600% | |||
| LU2697554074 | 157,49$ | — | — | 0,000% | |||
| LU2907985589 | 12,93€ | — | 1.000.000€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1683326703
Clases disponibles
2026+2,74%
5 años+6,73%
Riesgo4 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1425414163 | 38,36$ | 20,40% | — | 1,500% | |||
| LU1382644679 | 38,81€ | 20,32% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU1136108674 | 44,88€ | 20,30% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU1952108709 | 23,78$ | 20,23% | — | 0,540% | |||
| LU1028172069 | 57,66£ | 20,23% | — | 0,650% | |||
| LU0133088293 | 39,12$ | 20,18% | — | 0,650% | |||
| LU0860350494 | 56,09$ | 20,11% | — | 0,650% | |||
| LU1315981578 | 36,95$ | 20,10% | — | 0,650% | |||
| LU1438969195 | 35,37€ | 19,25% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU1770377700 | 19,48€ | 19,10% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0133085943 | 112,39$ | 19,09% | — | 1,500% | |||
| LU0133086164 | 33,64$ | 19,06% | — | 1,500% | |||
| LU2907985662 | 10,86$ | — | — | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU1770377700
Clases disponibles
2026-12,92%
5 años+5,16%
Riesgo5 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2508771966 | 16,04£ | 18,83% | — | 0,540% | |||
| LU1446472380 | 36,03€ | 18,69% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU1028171848 | 60,75£ | 18,66% | — | 0,650% | |||
| LU1319833957 | 33,08€ | 18,66% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU0174119775 | 126,87$ | 18,60% | — | 0,650% | |||
| LU0860350577 | 67,40$ | 18,53% | — | 0,650% | |||
| LU1777971893 | 27,16€ | 17,67% | 2.500.000€ | 1,500% | |||
| LU0174119429 | 98,14$ | 17,54% | — | 1,500% | |||
| LU2282401921 | 150,48$ | 17,49% | — | 1,500% | |||
| LU2462591350 | 15,48S$ | 16,42% | — | 1,500% | |||
| LU2659192780 | 14,84$ | — | — | 0,650% | |||
| LU0353118663 | 9,66$ | — | — | — | |||
| LU3092681728 | 9,41€ | — | — | 1,500% | |||
| LU3135080136 | 9,15€ | — | — | 0,540% | |||
| LU2970249905 | 9,99$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1777971893
Clases disponibles
2026-11,10%
5 años+8,10%
Riesgo5 / 7
Gastos1,590%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fd
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2095276858 | 21,12$ | 18,66% | — | 0,650% | |||
| LU2155491272 | 22,31$ | 17,61% | — | 1,500% | |||
| LU2095273913 | 13,32$ | 17,57% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2095273913
Clases disponibles
2026-11,13%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos1,600%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1607940118 | 22,72$ | 19,96% | — | 0,000% | |||
| LU1777971620 | 18,87€ | 18,99% | 2.500.000€ | 0,955% | |||
| LU1079768849 | 28,58£ | 18,88% | — | 0,955% | |||
| LU1079765662 | 22,44$ | 18,79% | — | 0,955% | |||
| LU1079764939 | 22,24$ | 18,72% | — | 0,955% | |||
| LU1079763535 | 19,89$ | 17,51% | — | 2,000% | |||
| LU3071235090 | 125,84€ | — | — | 0,955% | |||
| LU2933580792 | 12,56£ | — | — | 0,790% | |||
| LU3218654377 | 11,00£ | — | — | 0,790% | |||
| LU2999662831 | 12,31S$ | — | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079763535
Clases disponibles
2026+5,99%
5 años+12,16%
Riesgo3 / 7
Gastos2,170%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2472336440 | 15,82€ | 17,67% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2485522556 | 15,94€ | 17,19% | 1.000.000€ | 0,620% | |||
| LU1382644596 | 15,58€ | 17,03% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU3035234999 | 13,68£ | 16,99% | — | 0,620% | |||
| LU2451804624 | 16,02$ | 16,99% | — | 0,750% | |||
| LU2295702349 | 17,98£ | 16,94% | — | 0,750% | |||
| LU0859255472 | 40,79$ | 16,88% | — | 0,750% | |||
| LU3271071279 | 9,33$ | 16,78% | — | 0,620% | |||
| LU2314802344 | 16,71$ | 16,78% | — | 0,750% | |||
| LU1493953001 | 24,10€ | 16,00% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU0859254822 | 36,10$ | 15,83% | — | 1,600% | |||
| LU2360778885 | 156,76$ | 15,80% | — | 1,600% | |||
| LU2357627491 | 15,56S$ | 15,42% | — | 1,600% | |||
| LU2659192517 | 16,00$ | — | — | 0,750% | |||
| LU2907985407 | 13,23$ | — | — | 0,620% | |||
| LU3086276592 | 12,20$ | — | — | — | |||
| LU2903435696 | 12,70£ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1493953001
Clases disponibles
2026+4,83%
5 años+10,23%
Riesgo4 / 7
Gastos1,710%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2055195056 | 20,09$ | 15,08% | — | 0,750% | |||
| LU2102926248 | 19,37$ | 15,03% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2102926248
Clases disponibles
2026-2,02%
5 años+5,98%
Riesgo4 / 7
Gastos0,850%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0353118408 | 24,68$ | 16,08% | — | 0,000% | |||
| LU1960395389 | 23,66€ | 15,67% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
| LU1956839051 | 23,69€ | 15,44% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU2252236455 | 15,15$ | 15,33% | — | 0,750% | |||
| LU1028172499 | 53,87£ | 15,29% | — | 0,750% | |||
| LU1127969597 | 44,97€ | 15,28% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1861277140 | 33.620,00¥ | 15,26% | — | 0,750% | |||
| LU2907985233 | 11,02€ | 15,24% | — | 0,620% | |||
| LU0143563046 | 59,81$ | 15,21% | — | 0,750% | |||
| LU1892523231 | 25,49$ | 15,11% | — | 0,750% | |||
| LU3271071352 | 9,37$ | 15,10% | — | 0,620% | |||
| LU1830905268 | 20,17€ | 15,06% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1438969351 | 33,95€ | 14,33% | 0€ | 1,600% | |||
| LU0143551892 | 96,19$ | 14,17% | — | 1,600% | |||
| LU1860996138 | 18,85€ | 14,07% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU2462591277 | 13,90S$ | 12,99% | — | 1,600% | |||
| LU2942508834 | 11,93$ | — | — | 0,620% | |||
| LU2954938101 | 10,24S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU2916837037 | 11,61kr | — | — | 0,750% | |||
| LU3011731216 | 11,49€ | — | — | 0,750% | |||
| LU2933579513 | 11,09£ | — | — | 0,620% | |||
| LU3092682700 | 11,06€ | — | — | 0,620% | |||
| LU2999663052 | 11,22S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU3184089988 | 9,68$ | — | — | 0,620% | |||
| LU2970250150 | 11,31$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1860996138
Clases disponibles
2026-3,48%
5 años+2,35%
Riesgo4 / 7
Gastos1,690%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1990730365 | 14,79£ | 15,50% | — | 0,905% | |||
| LU1917951649 | 18,81$ | 15,41% | — | 0,905% | |||
| LU1244138340 | 25,89$ | 15,00% | — | 0,905% | |||
| LU1244138852 | 25,71$ | 14,95% | — | 0,905% | |||
| LU1244138183 | 23,29$ | 13,81% | — | 1,900% | |||
| LU2659192608 | 15,83$ | — | — | 0,905% | |||
| LU2942508917 | 144,74$ | — | — | — | |||
| LU2933579786 | 13,39£ | — | — | 0,700% | |||
| LU3248339270 | 10,07€ | — | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244138183
Clases disponibles
2026+5,57%
5 años+5,86%
Riesgo4 / 7
Gastos2,070%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2542164962 | 17,94$ | 14,67% | — | 0,450% | |||
| LU2531918485 | 17,76$ | 14,32% | — | 0,750% | |||
| LU2531918568 | 17,72$ | 14,24% | — | 0,750% | |||
| LU2531918303 | 17,21$ | 13,30% | — | 1,600% | |||
| LU2858665024 | 11,41$ | — | — | 0,450% | |||
| LU3036572827 | 106,16$ | — | — | 1,600% | |||
| LU2999662914 | 10,55S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU3007575023 | 10,00€ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2531918303
Clases disponibles
2026-9,38%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1642485772 | 153,32€ | 14,72% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU2008325073 | 21,86€ | 14,43% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU1956839309 | 23,08€ | 14,39% | 1.000€ | 0,540% | |||
| LU1319833791 | 24,85€ | 14,23% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU2199484093 | 20,21€ | 14,23% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU1028172572 | 48,53£ | 14,22% | — | 0,650% | |||
| LU0429319774 | 81,31$ | 14,16% | — | 0,650% | |||
| LU1836370459 | 20,07€ | 14,13% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU1521982055 | 29,76$ | 14,09% | — | 0,650% | |||
| LU1438969518 | 27,47€ | 13,29% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0429319345 | 69,65$ | 13,11% | — | 1,500% | |||
| LU3092681645 | 10,09€ | — | — | 1,500% | |||
| LU2933579273 | 9,34€ | — | — | 1,500% | |||
| LU2970250077 | 10,54$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438969518
Clases disponibles
2026-2,42%
5 años+9,73%
Riesgo4 / 7
Gastos1,600%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1382644166 | 22,72€ | 13,16% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
| LU1382644919 | 24,97£ | 13,06% | — | 0,750% | |||
| LU0876475368 | 23,68€ | 13,05% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0272423913 | 24,07$ | 12,98% | — | 0,750% | |||
| LU1743772433 | 18,32$ | 12,91% | — | 0,750% | |||
| LU0272423673 | 14,32$ | 11,95% | — | 1,600% | |||
| LU3057366604 | 14,08$ | — | — | 0,620% | |||
| LU0353120727 | 14,09$ | — | — | 0,000% | |||
| LU2933581337 | 13,13£ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU0272423673
Clases disponibles
2026+21,84%
5 años+11,58%
Riesgo4 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2098778991 | 16,59$ | 12,02% | — | 0,750% | |||
| LU2341100985 | 126,11kr | 11,28% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2341100985
Clases disponibles
2026-4,57%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,740%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0382933546 | 46,80$ | 13,12% | — | 0,000% | |||
| LU1127969324 | 33,37€ | 12,40% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0867066879 | 43,08£ | 12,35% | — | 0,750% | |||
| LU0382933116 | 86,12$ | 12,28% | — | 0,750% | |||
| LU3271071519 | 9,32$ | 12,22% | — | 0,620% | |||
| LU1892523157 | 21,37$ | 12,20% | — | 0,750% | |||
| LU0382932902 | 73,15$ | 11,25% | — | 1,600% | |||
| LU2969687909 | 9,56€ | — | — | 0,620% | |||
| LU2933579869 | 10,19£ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU0382932902
Clases disponibles
2026-4,74%
5 años+2,78%
Riesgo4 / 7
Gastos1,710%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2243340366 | 15,61$ | 10,57% | — | 0,750% | |||
| LU2243340440 | 15,56$ | 10,52% | — | 0,750% | |||
| LU2243340283 | 14,88$ | 9,60% | — | 1,600% | |||
| LU2975098968 | 10,01$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2243340283
Clases disponibles
2026-3,26%
5 años+7,55%
Riesgo4 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2243341331 | 16,16$ | 8,99% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU2243341331
Clase única
2026+3,08%
5 años+7,67%
Riesgo4 / 7
Gastos0,750%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2384168501 | 11,11$ | 10,05% | — | 0,000% | |||
| LU2328889204 | 10,06$ | 9,23% | — | 0,810% | |||
| LU2187417469 | 12,83$ | 9,19% | — | 0,810% | |||
| LU2187417543 | 12,76$ | 9,07% | — | 0,810% | |||
| LU2351347211 | 94,79$ | 8,11% | — | 1,700% | |||
| LU2187417386 | 12,15$ | 8,09% | — | 1,700% | |||
| LU2351347302 | 8,99S$ | 6,92% | — | 1,700% | |||
| LU2351347138 | 89,13CNH | 4,88% | — | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU2187417386
Clases disponibles
2026+11,90%
5 años-0,46%
Riesgo5 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2187418350 | 19,94$ | 8,98% | — | 0,700% | |||
| LU2187418434 | 19,85$ | 8,89% | — | 0,700% | |||
| LU2187418277 | 18,95$ | 8,02% | — | 1,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU2187418277
Clases disponibles
2026+2,93%
5 años+7,68%
Riesgo4 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2423147433 | 11,23£ | 10,75% | — | 0,650% | |||
| LU2437427656 | 13,15£ | 9,29% | — | 0,650% | |||
| LU1562330644 | 18,10$ | 9,13% | — | 0,650% | |||
| LU0636823220 | 14,32£ | 9,00% | — | 0,650% | |||
| LU1028172226 | 33,10£ | 8,96% | — | 0,650% | |||
| LU0133100338 | 54,26$ | 8,90% | — | 0,650% | |||
| LU3271070891 | 9,54$ | 8,84% | — | 0,540% | |||
| LU0885324813 | 32,32$ | 8,84% | — | 0,650% | |||
| LU0133099654 | 54,50$ | 7,94% | — | 1,500% | |||
| LU2668076941 | 11,03£ | — | — | 0,650% | |||
| LU2907985746 | 10,82$ | — | — | 0,540% | |||
| LU2668077089 | 11,16£ | — | — | 0,650% | |||
| LU2668076867 | 11,22$ | — | — | 0,650% | |||
| LU0353117939 | 10,99$ | — | — | — | |||
| LU2933580446 | 10,44£ | — | — | 0,540% | |||
| LU2781071837 | 10,57€ | — | 0€ | 1,500% | |||
| LU2858665297 | 11,03£ | — | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU0133099654
Clases disponibles
2026+2,90%
5 años+6,46%
Riesgo4 / 7
Gastos1,600%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1195378945 | 13,99£ | 10,52% | — | 0,500% | |||
| LU0353119554 | 7,83$ | 8,75% | — | 0,000% | |||
| LU1859423920 | 10,79€ | 8,53% | 2.500.000€ | 0,500% | |||
| LU0207127910 | 10,33€ | 8,40% | 2.500.000€ | 0,500% | |||
| LU1846559182 | 12,87$ | 8,26% | — | 0,500% | |||
| LU0207127753 | 29,96$ | 8,21% | — | 0,500% | |||
| LU1127970330 | 16,28€ | 8,21% | 1.000€ | 0,500% | |||
| LU2008205416 | 8,07$ | 8,17% | — | 0,500% | |||
| LU1328257263 | 15,20$ | 8,16% | — | 0,500% | |||
| LU1438968627 | 12,42€ | 7,71% | 1.000€ | 1,050% | |||
| LU0207127084 | 23,47$ | 7,54% | — | 1,050% | |||
| LU3147421096 | 103,16$ | — | — | — | |||
| LU2667408160 | 10,04£ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438968627
Clases disponibles
2026+0,65%
5 años+2,66%
Riesgo3 / 7
Gastos1,220%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2223801114 | 19,69$ | 11,67% | — | 1,600% | |||
| LU2454264370 | 12,07£ | 10,07% | — | 0,800% | |||
| LU1562330560 | 21,73£ | 9,73% | — | 0,800% | |||
| LU0353117772 | 31,17$ | 8,84% | — | 0,000% | |||
| LU1737526100 | 22,94€ | 8,38% | 1.000€ | 0,800% | |||
| LU2454264024 | 12,38£ | 8,37% | — | 0,800% | |||
| LU2454263992 | 12,55$ | 8,23% | — | 0,800% | |||
| LU1737526365 | 22,48$ | 8,20% | — | 0,800% | |||
| LU2454264297 | 11,39€ | 8,17% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| LU1956839564 | 16,79€ | 8,05% | 1.000€ | 0,800% | |||
| LU1956839481 | 19,54$ | 8,05% | — | 0,640% | |||
| LU0860350650 | 51,31£ | 8,03% | — | 0,800% | |||
| LU0133096981 | 126,16$ | 7,97% | — | 0,800% | |||
| LU1047868630 | 25,35€ | 7,97% | 2.500.000€ | 0,800% | |||
| LU0929966207 | 38,53$ | 7,92% | — | 0,800% | |||
| LU1862449409 | 16,53€ | 7,84% | 1.000€ | 0,800% | |||
| LU0918140210 | 38,29€ | 7,21% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU0133096635 | 87,02$ | 7,06% | — | 1,600% | |||
| LU1582221328 | 18,42€ | 7,01% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU2954937715 | 10,41€ | — | — | 0,640% | |||
| LU2661969621 | 11,64€ | — | 0€ | 0,800% | |||
| LU3069300799 | 11,02$ | — | — | 0,640% | |||
| LU2667124999 | 11,31CHF | — | — | 0,800% | |||
| LU2907986124 | 10,17€ | — | — | 0,640% | |||
| LU2933579943 | 9,62£ | — | — | 0,640% | |||
| LU3087695774 | 10,60€ | — | — | 0,640% | |||
| LU3084323438 | 10,86€ | — | — | 0,640% | |||
| LU2667125020 | 11,08CHF | — | — | 1,600% | |||
| LU2903435852 | 10,44$ | — | — | 0,800% | |||
| LU2867336898 | 10,32S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU2903435779 | 9,83€ | — | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| LU2818149077 | 10,56CHF | — | — | 0,800% | |||
| LU2907986041 | 10,46$ | — | — | 0,640% | |||
| LU2907985829 | 10,29£ | — | — | 0,640% | |||
| LU2970249814 | 10,37$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0918140210
Clases disponibles
2026+1,75%
5 años+3,16%
Riesgo4 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2058901146 | 15,29S$ | 9,36% | — | 1,600% | |||
| LU2279100973 | 10,47$ | 8,29% | — | 0,750% | |||
| LU1586386572 | 15,86$ | 8,28% | — | 0,750% | |||
| LU1044875489 | 30,49£ | 8,22% | — | 0,750% | |||
| LU1044871900 | 24,08$ | 8,16% | — | 0,750% | |||
| LU1071374836 | 23,90$ | 8,07% | — | 0,750% | |||
| LU1044871579 | 21,55$ | 7,14% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1044871579
Clases disponibles
2026+2,01%
5 años-0,05%
Riesgo4 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1982096601 | 13,85€ | 8,01% | 2.500.000€ | 0,620% | |||
| LU1614212279 | 17,40$ | 7,65% | — | 0,620% | |||
| LU1614212352 | 17,29$ | 7,58% | — | 0,620% | |||
| LU1807408056 | 12,99€ | 6,98% | 1.000€ | 1,300% | |||
| LU1614211974 | 16,24$ | 6,85% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1807408056
Clases disponibles
2026-2,70%
5 años+1,33%
Riesgo3 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1945126941 | 13,97€ | 7,68% | 1.000€ | 0,620% | |||
| LU1417861645 | 20,08$ | 7,67% | — | 0,620% | |||
| LU1417861991 | 19,94$ | 7,61% | — | 0,620% | |||
| LU1417861728 | 18,60$ | 6,85% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1417861728
Clases disponibles
2026-0,41%
5 años+3,75%
Riesgo3 / 7
Gastos1,470%