T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Fondos de inversión de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1558474760 | 28,55$ | 22,57% | — | 0,000% | |||
LU1602120047 | 18,67CHF | 22,00% | — | 1,750% | |||
LU2314802930 | 10,53£ | 21,79% | — | 0,568% | |||
LU2351347567 | 9,67$ | 21,77% | — | 0,568% | |||
LU1737525987 | 21,03$ | 21,73% | — | 0,610% | |||
LU1737525805 | 21,06$ | 21,72% | — | 0,610% | |||
LU1737526019 | 20,92£ | 21,62% | — | 0,610% | |||
LU1737525714 | 22,02€ | 21,62% | 2.500.000€ | 0,610% | |||
LU2314802856 | 9,71€ | 21,60% | — | 0,570% | |||
LU1785826154 | 16,72€ | 21,60% | 2.500.000€ | 0,610% | |||
LU1244139827 | 35,97$ | 21,55% | — | 0,840% | |||
LU1244140163 | 35,82$ | 21,51% | — | 0,840% | |||
LU1586386069 | 25,98$ | 21,44% | — | 0,840% | |||
LU1453466572 | 31,17£ | 21,43% | — | 0,840% | |||
LU1382644323 | 34,78€ | 21,42% | 2.500.000€ | 0,840% | |||
LU1453466739 | 26,78€ | 21,34% | — | 0,840% | |||
LU1244139660 | 32,74$ | 20,38% | — | 1,750% | |||
LU1602119973 | 19,87€ | 20,14% | 1.000€ | 1,750% | |||
LU2767315059 | 10,95S$ | — | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1602119973
Clases disponibles
2025-1,63%
5 años+6,01%
Riesgo7 / 7
Gastos1,920%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0174119775 | 124,10$ | 20,78% | — | 0,650% | |||
LU0860350577 | 65,96$ | 20,71% | — | 0,650% | |||
LU1028171848 | 58,79£ | 20,66% | — | 0,650% | |||
LU1446472380 | 36,14€ | 20,57% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU1319833957 | 33,02€ | 20,27% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU2462591350 | 15,62S$ | 20,24% | — | 1,500% | |||
LU0174119429 | 96,74$ | 19,70% | — | 1,500% | |||
LU2282401921 | 148,02$ | 19,62% | — | 1,500% | |||
LU1777971893 | 27,43€ | 19,53% | 2.500.000€ | 1,500% | |||
LU2659192780 | 14,49$ | — | — | 0,480% | |||
LU2508771966 | 15,50£ | — | — | 0,540% | |||
LU2970249905 | 9,92$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1777971893
Clases disponibles
2025-7,92%
5 años+13,69%
Riesgo6 / 7
Gastos1,630%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1425414163 | 37,07$ | 21,23% | — | 1,500% | |||
LU0133088293 | 37,88$ | 21,04% | — | 0,650% | |||
LU2212021989 | 17,36€ | 21,00% | 1.000€ | 0,480% | |||
LU1952108709 | 23,02$ | 20,99% | — | 0,540% | |||
LU1315981578 | 35,79$ | 20,96% | — | 0,650% | |||
LU0860350494 | 54,33$ | 20,96% | — | 0,650% | |||
LU1028172069 | 55,24£ | 20,91% | — | 0,650% | |||
LU1382644679 | 38,51€ | 20,88% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1136108674 | 44,56€ | 20,86% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU0133085943 | 109,67$ | 19,93% | — | 1,500% | |||
LU0133086164 | 32,83$ | 19,79% | — | 1,500% | |||
LU1438969195 | 35,37€ | 19,78% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1770377700 | 19,40€ | 19,39% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU2907985662 | 10,50$ | — | — | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU1770377700
Clases disponibles
2025-0,67%
5 años+10,61%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2095276858 | 20,69$ | 19,46% | — | 0,650% | |||
LU2155491272 | 22,02$ | 18,38% | — | 1,500% | |||
LU2095273913 | 13,14$ | 18,31% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2095273913
Clases disponibles
2025-6,96%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2243340366 | 15,35$ | 14,51% | — | 0,750% | |||
LU2243340440 | 15,31$ | 14,45% | — | 0,750% | |||
LU2243340283 | 14,74$ | 13,45% | — | 1,600% | |||
LU2975098968 | 9,99$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2243340283
Clases disponibles
2025-5,22%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1873111105 | 15,95$ | 13,12% | — | 1,600% | |||
LU1683326703 | 15,42€ | 13,06% | 0€ | 1,600% | |||
LU1721363114 | 11,85$ | 4,94% | — | 0,550% | |||
LU1823088627 | 14.263,00¥ | 4,91% | — | 0,750% | |||
LU1569987610 | 14,05$ | 4,85% | — | 0,750% | |||
LU1721361845 | 12,44€ | 4,83% | 0€ | 0,550% | |||
LU1956839218 | 12,14€ | 4,82% | 1.000€ | 0,623% | |||
LU0230817925 | 17,40€ | 4,75% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU1807408643 | 11,17£ | 4,72% | — | 0,750% | |||
LU1896777312 | 11,44$ | 4,70% | — | 0,750% | |||
LU1127970256 | 21,15€ | 4,66% | 0€ | 0,750% | |||
LU1756323520 | 13.295,00¥ | 3,94% | — | 1,600% | |||
LU1721361761 | 10,97$ | 3,88% | — | 1,600% | |||
LU0230817339 | 13,94€ | 3,76% | 0€ | 1,600% | |||
LU2697554074 | 131,28$ | — | — | 0,000% | |||
LU2907985589 | 11,10€ | — | 1.000.000€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1683326703
Clases disponibles
2025+3,07%
5 años+7,42%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0429319774 | 76,11$ | 14,18% | — | 0,650% | |||
LU2008325073 | 20,95€ | 14,16% | 1.000€ | 0,480% | |||
LU1956839309 | 22,13€ | 14,12% | 1.000€ | 0,540% | |||
LU1521982055 | 27,87$ | 14,11% | — | 0,650% | |||
LU1028172572 | 44,94£ | 14,05% | — | 0,650% | |||
LU2199484093 | 19,39€ | 13,94% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1319833791 | 23,71€ | 13,84% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1836370459 | 19,16€ | 13,77% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU0429319345 | 65,71$ | 13,13% | — | 1,500% | |||
LU1438969518 | 26,56€ | 13,06% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1642485772 | 146,64€ | — | 1.000.000€ | 0,450% | |||
LU2970250077 | 10,01$ | — | — | 1,500% | |||
LU2933579273 | 9,09€ | — | — | 0,015% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438969518
Clases disponibles
2025-7,04%
5 años+13,74%
Riesgo6 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2055195056 | 17,79$ | 11,47% | — | 0,750% | |||
LU2102926248 | 17,15$ | 11,37% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2102926248
Clases disponibles
2025-2,99%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,920%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0382933546 | 43,63$ | 12,99% | — | 0,000% | |||
LU0382933116 | 80,81$ | 12,15% | — | 0,750% | |||
LU0867066879 | 40,00£ | 12,05% | — | 0,750% | |||
LU1892523157 | 20,06$ | 12,04% | — | 0,750% | |||
LU1127969324 | 32,10€ | 12,03% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0382932902 | 69,17$ | 11,10% | — | 1,600% | |||
LU2933579869 | 9,45£ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU0382932902
Clases disponibles
2025-6,26%
5 años+9,15%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0353118408 | 21,48$ | 13,00% | — | 0,000% | |||
LU1960395389 | 21,20€ | 12,32% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
LU1861277140 | 26.783,00¥ | 12,24% | — | 0,750% | |||
LU2252236455 | 13,26$ | 12,17% | — | 0,550% | |||
LU0143563046 | 52,40$ | 12,15% | — | 0,750% | |||
LU1028172499 | 46,69£ | 12,06% | — | 0,750% | |||
LU1956839051 | 21,25€ | 12,06% | 1.000€ | 0,623% | |||
LU1892523231 | 22,34$ | 12,03% | — | 0,750% | |||
LU1127969597 | 40,39€ | 11,95% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU2462591277 | 12,58S$ | 11,62% | — | 1,600% | |||
LU1830905268 | 18,04€ | 11,48% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0143551892 | 84,93$ | 11,14% | — | 1,600% | |||
LU1438969351 | 30,72€ | 11,02% | 10.000.000€ | 1,600% | |||
LU1860996138 | 16,98€ | 10,54% | 1.000€ | 1,600% | |||
LU2942508834 | 10,44$ | — | — | 0,620% | |||
LU2916837037 | 10,05kr | — | — | 0,750% | |||
LU2933579513 | 9,60£ | — | — | 0,620% | |||
LU2954938101 | 9,96S$ | — | — | 1,600% | |||
LU2999663052 | 10,32S$ | — | — | 1,600% | |||
LU2907985233 | 9,89€ | — | — | 0,620% | |||
LU3011731216 | 10,36€ | — | — | 0,750% | |||
LU2970250150 | 10,05$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1860996138
Clases disponibles
2025+2,41%
5 años+9,07%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2098778991 | 15,61$ | 11,23% | — | 0,750% | |||
LU2102926917 | 13,55$ | 11,16% | — | 0,750% | |||
LU2341100985 | 123,20kr | 10,12% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2341100985
Clases disponibles
2025-5,51%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1475745334 | 18,90$ | 9,81% | — | 0,650% | |||
LU0285831334 | 24,50€ | 9,72% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
LU0983346296 | 21,51€ | 9,64% | 0€ | 0,650% | |||
LU0285831177 | 13,67€ | 8,72% | 0€ | 1,500% | |||
LU0285830955 | 20,55€ | 8,72% | 0€ | 1,500% | |||
LU2975098885 | 9,85£ | — | — | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU0285830955
Clases disponibles
2025+5,12%
5 años+9,12%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2261317528 | 15,19£ | 10,30% | — | 0,000% | |||
LU2357627491 | 12,65S$ | 9,81% | — | 1,600% | |||
LU2451804624 | 12,73$ | 9,68% | — | 0,623% | |||
LU0859255472 | 32,45$ | 9,53% | — | 0,750% | |||
LU2314802344 | 13,30$ | 9,43% | — | 0,750% | |||
LU2295702349 | 14,28£ | 9,43% | — | 0,750% | |||
LU0859254822 | 28,94$ | 8,53% | — | 1,600% | |||
LU2360778885 | 125,45$ | 8,52% | — | 1,600% | |||
LU1493953001 | 19,80€ | 8,43% | 1.000€ | 1,600% | |||
LU2659192517 | 12,70$ | — | — | 0,550% | |||
LU2907985407 | 10,52$ | — | — | 0,620% | |||
LU1382644596 | 12,70€ | — | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU2485522556 | 13,11€ | — | — | 0,623% | |||
LU2472336440 | 12,72€ | — | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU3035234999 | 10,79£ | — | — | 0,620% | |||
LU2903435696 | 10,08£ | — | — | 0,548% |
*Rentabilidad anualizada
LU1493953001
Clases disponibles
2025-2,22%
5 años+12,76%
Riesgo6 / 7
Gastos1,740%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1607940118 | 17,51$ | 10,57% | — | 0,000% | |||
LU1079765662 | 17,45$ | 9,55% | — | 0,960% | |||
LU1079768849 | 21,99£ | 9,47% | — | 0,960% | |||
LU1079764939 | 17,30$ | 9,47% | — | 0,960% | |||
LU1777971620 | 15,04€ | 9,45% | 2.500.000€ | 0,960% | |||
LU1079763535 | 15,61$ | 8,31% | — | 2,000% | |||
LU2933580792 | 9,64£ | — | — | 0,790% | |||
LU2999662831 | 9,72S$ | — | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079763535
Clases disponibles
2025-6,67%
5 años+13,20%
Riesgo6 / 7
Gastos2,170%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Select Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2041631891 | 15,04€ | 8,98% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
LU2041631974 | 14,97€ | 8,90% | 0€ | 0,750% | |||
LU2041631628 | 14,27€ | 7,96% | 0€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2041631628
Clases disponibles
2025+3,93%
5 años+7,48%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2377457952 | 9,92$ | 8,44% | — | 0,750% | |||
LU2377458091 | 9,89$ | 8,38% | — | 0,750% | |||
LU2377457879 | 9,60$ | 7,46% | — | 1,600% | |||
LU2907392760 | 9,72£ | — | — | 0,310% | |||
LU2770000839 | 1.018,00¥ | — | — | 0,000% | |||
LU2933581501 | 9,44£ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU2377457879
Clases disponibles
2025-4,61%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1917951649 | 14,41$ | 6,80% | — | 0,550% | |||
LU1990730365 | 11,41£ | 6,70% | — | 0,550% | |||
LU1244138340 | 19,89$ | 6,49% | — | 0,910% | |||
LU1244138852 | 19,76$ | 6,42% | — | 0,910% | |||
LU1244138183 | 18,06$ | 5,36% | — | 1,900% | |||
LU2942508917 | 110,31$ | — | — | — | |||
LU2933579786 | 10,16£ | — | — | 0,700% | |||
LU2659192608 | 12,13$ | — | — | 0,661% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244138183
Clases disponibles
2025+0,71%
5 años+8,83%
Riesgo6 / 7
Gastos2,070%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2187418350 | 18,37$ | 6,28% | — | 0,700% | |||
LU2187418434 | 18,30$ | 6,19% | — | 0,700% | |||
LU2187418277 | 17,60$ | 5,36% | — | 1,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU2187418277
Clases disponibles
2025-5,07%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1417861645 | 18,57$ | 5,88% | — | 0,620% | |||
LU1417861991 | 18,45$ | 5,82% | — | 0,620% | |||
LU1945126941 | 13,19€ | 5,63% | 1.000€ | 0,620% | |||
LU1417861728 | 17,32$ | 5,10% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1417861728
Clases disponibles
2025-5,02%
5 años+6,20%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2454264370 | 10,98£ | 7,42% | — | 0,560% | |||
LU1562330560 | 19,80£ | 6,99% | — | 0,800% | |||
LU0353117772 | 28,13$ | 6,85% | — | 0,000% | |||
LU2454264024 | 11,10£ | 6,25% | — | 0,560% | |||
LU2454263992 | 11,38$ | 6,20% | — | 0,560% | |||
LU1737526365 | 20,39$ | 6,20% | — | 0,560% | |||
LU1737526100 | 21,33€ | 6,14% | 1.000€ | 0,560% | |||
LU1956839481 | 17,74$ | 6,04% | — | 0,640% | |||
LU0133096981 | 114,67$ | 5,98% | — | 0,800% | |||
LU0929966207 | 35,03$ | 5,92% | — | 0,800% | |||
LU0860350650 | 46,13£ | 5,87% | — | 0,800% | |||
LU2454264297 | 10,54€ | 5,76% | 1.000.000€ | 0,560% | |||
LU1956839564 | 15,56€ | 5,64% | 1.000€ | 0,640% | |||
LU1047868630 | 23,49€ | 5,49% | 2.500.000€ | 0,800% | |||
LU1862449409 | 15,34€ | 5,43% | 1.000€ | 0,800% | |||
LU0133096635 | 79,67$ | 5,11% | — | 1,600% | |||
LU0918140210 | 35,93€ | 5,01% | 1.000€ | 1,600% | |||
LU2223801114 | 15,39$ | 4,72% | — | 1,600% | |||
LU1582221328 | 17,21€ | 4,64% | 1.000€ | 1,600% | |||
LU2661969621 | 10,85€ | — | 0€ | 0,800% | |||
LU2667124999 | 10,69CHF | — | — | 0,800% | |||
LU2933579943 | 8,63£ | — | — | 0,640% | |||
LU2954937715 | 9,65€ | — | — | 0,640% | |||
LU2667125020 | 10,55CHF | — | — | 1,600% | |||
LU2907986124 | 9,42€ | — | — | 0,640% | |||
LU2867336898 | 9,51S$ | — | — | 1,600% | |||
LU2907986041 | 9,51$ | — | — | 0,640% | |||
LU2818149077 | 9,96CHF | — | — | 0,560% | |||
LU2770000912 | 9,62€ | — | 0€ | 0,560% | |||
LU2970249814 | 9,56$ | — | — | 1,600% | |||
LU2907985829 | 9,25£ | — | — | 0,640% | |||
LU2903435779 | 9,15€ | — | 1.000.000€ | 0,560% | |||
LU2903435852 | 9,49$ | — | — | 0,560% |
*Rentabilidad anualizada
LU0918140210
Clases disponibles
2025-11,76%
5 años+9,08%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1982096601 | 13,06€ | 5,86% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1614212279 | 16,12$ | 5,85% | — | 0,620% | |||
LU1614212352 | 16,03$ | 5,76% | — | 0,620% | |||
LU1614211974 | 15,14$ | 5,05% | — | 1,300% | |||
LU1807408056 | 12,35€ | 4,86% | 1.000€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1807408056
Clases disponibles
2025+2,15%
5 años+5,08%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0133083732 | 50,83$ | 5,94% | — | 0,000% | |||
LU0181328427 | 8,73$ | 5,90% | — | 0,000% | |||
LU0353115644 | 12,05$ | 5,89% | — | 0,000% | |||
LU1621759395 | 11,80€ | 5,46% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU1731075104 | 13,49$ | 5,40% | — | 0,400% | |||
LU1731075526 | 11,62€ | 5,38% | 1.000€ | 0,400% | |||
LU1731075369 | 8,79$ | 5,32% | — | 0,398% | |||
LU0133083492 | 41,84$ | 5,31% | — | 0,600% | |||
LU1076275962 | 12,68€ | 5,30% | 1.000€ | 0,550% | |||
LU2418771916 | 9,02$ | 5,29% | — | 0,545% | |||
LU0860350221 | 17,11$ | 5,22% | — | 0,550% | |||
LU0165850685 | 26,14€ | 4,66% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU0133082254 | 37,06$ | 4,60% | — | 1,150% | |||
LU0133082684 | 10,94$ | 4,57% | — | 1,150% | |||
LU0748329892 | 146,68kr | 3,25% | — | 1,150% | |||
LU0181685537 | 265,67kr | 1,35% | — | 1,150% | |||
LU2975098703 | 9,51£ | — | — | 0,450% | |||
LU2667408087 | 9,60£ | — | — | 0,545% | |||
LU2758025147 | 9,82$ | — | — | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0165850685
Clases disponibles
2025+1,51%
5 años+3,24%
Riesgo4 / 7
Gastos1,290%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2261318179 | 11,38£ | 7,60% | — | 0,000% | |||
LU2036931686 | 11,80£ | 7,33% | — | 0,600% | |||
LU1244140320 | 8,13£ | 6,96% | — | 0,545% | |||
LU2210212317 | 11,69S$ | 6,33% | — | 0,600% | |||
LU1439535052 | 9,35$ | 5,79% | — | 0,000% | |||
LU2168316169 | 13,64$ | 5,79% | — | 0,000% | |||
LU1216622644 | 15,61$ | 5,25% | — | 0,550% | |||
LU1216622727 | 15,47$ | 5,13% | — | 0,550% | |||
LU2125154265 | 8,01$ | 5,12% | — | 0,550% | |||
LU2183001622 | 11,09€ | 4,60% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU1670770640 | 7,44$ | 4,50% | — | 1,150% | |||
LU1216622560 | 14,62$ | 4,49% | — | 1,150% | |||
LU1272762938 | 8,72€ | 4,40% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU2909821469 | 10,36kr | — | — | 0,545% | |||
LU2954938010 | 9,99€ | — | 0€ | 1,150% | |||
LU2999662674 | 10,04€ | — | — | 1,150% | |||
LU2907985316 | 9,97€ | — | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU1272762938
Clases disponibles
2025-5,49%
5 años+4,32%
Riesgo4 / 7
Gastos1,290%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0596125814 | 21,06€ | 5,10% | 1.000.000€ | 0,550% | |||
LU1512555746 | 8,21€ | 5,10% | 1.000.000€ | 0,545% | |||
LU1032541671 | 14,57€ | 5,02% | 0€ | 0,550% | |||
LU0596127786 | 8,34€ | 4,40% | 0€ | 1,150% | |||
LU1670771028 | 7,31€ | 4,38% | 0€ | 1,150% | |||
LU0596127604 | 19,31€ | 4,38% | 0€ | 1,150% | |||
LU0596126200 | 8,27€ | 4,28% | 1.000.000€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0596127604
Clases disponibles
2025+1,21%
5 años+3,85%
Riesgo4 / 7
Gastos1,320%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1195378945 | 12,60£ | 6,68% | — | 0,650% | |||
LU0353119554 | 7,52$ | 5,40% | — | 0,000% | |||
LU1846559182 | 11,58$ | 4,94% | — | 0,650% | |||
LU1859423920 | 9,90€ | 4,93% | 2.500.000€ | 0,500% | |||
LU0207127753 | 26,97$ | 4,89% | — | 0,500% | |||
LU2008205416 | 7,75$ | 4,88% | — | 0,500% | |||
LU1328257263 | 13,69$ | 4,81% | — | 0,500% | |||
LU0207127910 | 9,47€ | 4,75% | 2.500.000€ | 0,500% | |||
LU1127970330 | 15,03€ | 4,63% | 1.000€ | 0,500% | |||
LU0207127084 | 21,24$ | 4,23% | — | 1,050% | |||
LU1438968627 | 11,52€ | 4,14% | 1.000€ | 1,050% | |||
LU2668077162 | 11,80$ | — | — | 0,370% | |||
LU2667408160 | 9,53£ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438968627
Clases disponibles
2025-6,11%
5 años+2,34%
Riesgo5 / 7
Gastos1,220%