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    T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

    Datos clave

    Distribución de rentabilidades

    Distribución de las rentabilidades

    en el año
    en el año
    a 12 meses
    a 36 meses
    a 60 meses
    de los fondos de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

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    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2314802856
    		10,77€22,56%—0,840%
    LU1785826154
    		18,54€22,52%2.500.000€0,840%
    LU1453466739
    		29,70€22,29%—0,840%
    LU1602119973
    		22,00€21,09%1.000€1,750%
    LU1602120047
    		20,59CHF21,07%—1,750%
    LU1558474760
    		32,00$20,60%—0,000%
    LU1737525714
    		23,67€19,94%2.500.000€0,840%
    LU2314802930
    		11,73£19,90%—0,840%
    LU2351347567
    		10,83$19,85%—0,840%
    LU1737525987
    		23,55$19,80%—0,840%
    LU1737525805
    		23,58$19,78%—0,840%
    LU1737526019
    		23,30£19,78%—0,840%
    LU1382644323
    		37,37€19,74%2.500.000€0,840%
    LU1244139827
    		40,26$19,58%—0,840%
    LU1453466572
    		34,70£19,56%—0,840%
    LU1244140163
    		40,09$19,54%—0,840%
    LU1586386069
    		29,07$19,49%—0,840%
    LU1244139660
    		36,59$18,47%—1,750%
    LU2767315059
    		12,10S$——1,750%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1602119973
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1770377700
    		20,93€21,02%1.000€1,500%
    LU2212021989
    		18,10€19,79%1.000€0,650%
    LU1425414163
    		40,28$19,77%—1,500%
    LU1382644679
    		40,14€19,67%2.500.000€0,650%
    LU1136108674
    		46,44€19,65%1.000€0,650%
    LU0133088293
    		41,13$19,54%—0,650%
    LU1952108709
    		25,00$19,53%—0,540%
    LU1028172069
    		59,66£19,50%—0,650%
    LU0860350494
    		59,00$19,49%—0,650%
    LU1315981578
    		38,87$19,48%—0,650%
    LU1438969195
    		36,80€18,58%1.000€1,500%
    LU0133085943
    		118,90$18,47%—1,500%
    LU0133086164
    		35,59$18,33%—1,500%
    LU2907985662
    		11,41$——0,540%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1770377700
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1319833957
    		35,77€21,81%2.500.000€0,650%
    LU1446472380
    		37,75€19,27%1.000€0,650%
    LU0174119775
    		135,08$19,22%—0,650%
    LU1028171848
    		63,64£19,16%—0,650%
    LU0860350577
    		71,79$19,15%—0,650%
    LU2462591350
    		16,90S$19,14%—1,500%
    LU1777971893
    		28,62€18,25%2.500.000€1,500%
    LU0174119429
    		105,14$18,15%—1,500%
    LU2282401921
    		161,47$18,09%—1,500%
    LU2659192780
    		15,78$——0,650%
    LU2508771966
    		16,79£——0,540%
    LU2970249905
    		10,76$——1,500%
    LU0353118663
    		10,25$———

    *Rentabilidad anualizada

    LU1777971893
    Clases disponibles
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    Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund

    Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2095276858
    		22,47$19,22%—0,650%
    LU2155491272
    		23,88$18,15%—1,500%
    LU2095273913
    		14,25$18,07%—1,500%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2095273913
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1683326703
    		16,73€13,81%0€1,600%
    LU1873111105
    		17,39$10,95%—1,600%
    LU1721361845
    		12,73€4,74%0€0,750%
    LU1956839218
    		12,41€4,68%0€0,550%
    LU0230817925
    		17,79€4,61%1.000.000€0,750%
    LU1721363114
    		12,63$4,61%—0,750%
    LU1127970256
    		21,62€4,51%0€0,750%
    LU1823088627
    		15.470,00¥4,49%—0,750%
    LU1569987610
    		14,96$4,47%—0,750%
    LU1807408643
    		11,75£4,43%—0,750%
    LU1896777312
    		12,19$4,37%—0,750%
    LU0230817339
    		14,23€3,65%0€1,600%
    LU1721361761
    		11,67$3,53%—1,600%
    LU1756323520
    		14.396,00¥3,53%—1,600%
    LU2697554074
    		140,05$——0,000%
    LU2907985589
    		11,35€—1.000.000€0,550%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1683326703
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1830905268
    		19,09€13,43%1.000€0,750%
    LU1860996138
    		17,95€12,49%1.000€1,600%
    LU0353118408
    		22,89$12,06%—0,000%
    LU1960395389
    		21,66€11,61%2.500.000€0,750%
    LU1956839051
    		21,71€11,36%1.000€0,750%
    LU1127969597
    		41,24€11,24%1.000€0,750%
    LU2252236455
    		14,11$11,23%—0,750%
    LU1861277140
    		29.016,00¥11,22%—0,750%
    LU0143563046
    		55,75$11,19%—0,750%
    LU2907985233
    		10,11€11,19%—0,620%
    LU1028172499
    		49,41£11,17%—0,750%
    LU1892523231
    		23,77$11,09%—0,750%
    LU2462591277
    		13,31S$11,09%—1,600%
    LU1438969351
    		31,32€10,32%10.000.000€1,600%
    LU0143551892
    		90,22$10,19%—1,600%
    LU2942508834
    		11,11$——0,620%
    LU2916837037
    		10,66kr——0,750%
    LU3011731216
    		10,53€——0,750%
    LU2933579513
    		10,16£——0,620%
    LU2954938101
    		10,32S$——1,600%
    LU3056158119
    		10,25€——0,750%
    LU2999663052
    		10,76S$——1,600%
    LU2970250150
    		10,66$——1,600%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1860996138
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund

    Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2055195056
    		18,93$11,48%—0,750%
    LU2102926248
    		18,25$11,43%—0,750%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2102926248
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1607940118
    		19,60$13,42%—0,000%
    LU1777971620
    		16,12€12,47%2.500.000€0,960%
    LU1079765662
    		19,49$12,32%—0,960%
    LU1079768849
    		24,42£12,29%—0,960%
    LU1079764939
    		19,32$12,24%—0,960%
    LU1079763535
    		17,40$11,07%—2,000%
    LU3071235090
    		107,47€——0,960%
    LU2933580792
    		10,71£——0,790%
    LU2999662831
    		10,72S$——2,000%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1079763535
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2243340366
    		16,10$12,04%—0,750%
    LU2243340440
    		16,05$11,96%—0,750%
    LU2243340283
    		15,44$11,01%—1,600%
    LU2975098968
    		10,44$——1,600%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2243340283
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1319833791
    		24,89€14,27%2.500.000€0,650%
    LU1836370459
    		20,10€14,19%1.000€0,650%
    LU2008325073
    		21,22€11,94%1.000€0,650%
    LU1956839309
    		22,41€11,91%1.000€0,540%
    LU2199484093
    		19,64€11,73%2.500.000€0,650%
    LU0429319774
    		80,30$11,72%—0,650%
    LU1028172572
    		47,16£11,65%—0,650%
    LU1521982055
    		29,40$11,65%—0,650%
    LU1438969518
    		26,85€10,85%1.000€1,500%
    LU0429319345
    		69,21$10,68%—1,500%
    LU1642485772
    		148,59€—1.000.000€0,450%
    LU2933579273
    		9,18€——0,015%
    LU2970250077
    		10,53$——1,500%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1438969518
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund

    T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2098778991
    		16,69$10,58%—0,750%
    LU2341100985
    		128,41kr9,75%—1,600%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2341100985
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0382933546
    		46,68$11,55%—0,000%
    LU1127969324
    		32,91€10,82%1.000€0,750%
    LU0382933116
    		86,34$10,71%—0,750%
    LU0867066879
    		42,50£10,67%—0,750%
    LU1892523157
    		21,43$10,62%—0,750%
    LU0382932902
    		73,78$9,68%—1,600%
    LU2969687909
    		9,42€——0,620%
    LU2933579869
    		10,04£——0,620%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0382932902
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2472336440
    		13,35€12,01%1.000.000€0,750%
    LU2261317528
    		16,02£10,16%—0,000%
    LU2485522556
    		13,24€9,59%1.000.000€0,620%
    LU2451804624
    		13,48$9,47%—0,750%
    LU2357627491
    		13,27S$9,45%—1,600%
    LU1382644596
    		12,91€9,44%1.000.000€0,750%
    LU3035234999
    		11,34£9,35%—0,620%
    LU0859255472
    		34,37$9,33%—0,750%
    LU2295702349
    		14,96£9,29%—0,750%
    LU2314802344
    		14,08$9,23%—0,750%
    LU1493953001
    		20,10€8,49%1.000€1,600%
    LU0859254822
    		30,61$8,35%—1,600%
    LU2360778885
    		133,13$8,32%—1,600%
    LU2659192517
    		13,46$——0,750%
    LU2907985407
    		11,14$——0,620%
    LU2903435696
    		10,55£——0,750%
    LU3086276592
    		10,22$———

    *Rentabilidad anualizada

    LU1493953001
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0285831334
    		24,38€9,22%1.000.000€0,650%
    LU0983346296
    		21,41€9,16%0€0,650%
    LU1475745334
    		19,60$9,09%—0,650%
    LU0285831177
    		13,43€8,24%0€1,500%
    LU0285830955
    		20,42€8,22%0€1,500%
    LU2975098885
    		10,16£——0,540%
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    		10,03$———

    *Rentabilidad anualizada

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    		21,49€7,27%1.000.000€0,550%
    LU1512555746
    		8,27€7,26%1.000.000€0,550%
    LU1032541671
    		14,87€7,20%0€0,545%
    LU1670771028
    		7,35€6,57%0€1,150%
    LU0596127786
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    LU0596127604
    		19,69€6,54%0€1,150%

    *Rentabilidad anualizada

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
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    		13,53€7,44%2.500.000€0,650%
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    LU1614212279
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    		15,74$3,91%—1,300%

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    LU1807408056
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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
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    		14,88€7,02%1.000.000€0,750%
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    LU2041631628
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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
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    		15,41$7,38%—0,905%
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    LU1244138183
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    LU1621759395
    		12,06€6,16%1.000€1,150%
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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1195378945
    		13,06£8,72%—0,650%
    LU1859423920
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    LU1438968627
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    LU1697877279
    		13,79$5,01%—0,550%
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    LU1697876628
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    LU0353122939
    		5,85$4,93%—0,000%
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    *Rentabilidad anualizada

    LU1655484183
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    LU2261318179
    		11,72£8,39%—0,000%
    LU2036931686
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    LU2909821469
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    LU3046407402
    		10,41$——0,550%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1272762938
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    LU1945126941
    		13,66€7,16%1.000€0,620%
    LU1417861645
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    *Rentabilidad anualizada

    LU1417861728
    Clases disponibles
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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2187418350
    		18,83$4,75%—0,700%
    LU2187418434
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    *Rentabilidad anualizada

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