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    T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

    Datos clave

    Distribución de rentabilidades

    Distribución de las rentabilidades

    en el año
    en el año
    a 12 meses
    a 36 meses
    a 60 meses
    de los fondos de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

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    T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2008325073
    		19,23€13,05%1.000€0,475%
    LU1956839309
    		20,33€13,00%1.000€0,540%
    LU0429319774
    		66,54$12,93%—0,650%
    LU1028172572
    		42,13£12,91%—0,650%
    LU2199484093
    		17,83€12,87%2.500.000€0,650%
    LU1521982055
    		24,37$12,86%—0,650%
    LU1438969518
    		24,65€11,99%1.000€1,500%
    LU0429319345
    		58,00$11,88%—1,500%
    LU1319833791
    		21,13€6,28%2.500.000€0,650%
    LU1836370459
    		17,09€6,25%1.000€0,650%
    LU1642485772
    		134,29€—2.500.000€0,650%
    LU2483479536
    		13,66€——0,540%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1438969518
    Clases disponibles
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    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1382644166
    		18,01€12,92%2.500.000€0,750%
    LU1382644919
    		19,49£12,87%—0,750%
    LU1278082521
    		18,11€12,85%1.000€0,750%
    LU0876475368
    		18,80€12,83%1.000€0,750%
    LU0272423913
    		17,71$12,82%—0,750%
    LU1743772433
    		13,49$12,73%—0,750%
    LU0272423673
    		10,73$11,78%—1,600%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0272423673
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2187418350
    		17,40$12,41%—0,700%
    LU2187418434
    		17,35$12,30%—0,700%
    LU2187418277
    		16,83$11,41%—1,550%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2187418277
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1607940118
    		15,37$12,57%—0,000%
    LU1777971620
    		14,02€11,55%2.500.000€0,955%
    LU1079768849
    		20,90£11,49%—0,955%
    LU1079765662
    		15,47$11,48%—0,955%
    LU1079764939
    		15,35$11,40%—0,955%
    LU1079763535
    		14,01$10,28%—2,000%
    LU2483480039
    		12,61€——0,793%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1079763535
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2243341331
    		13,90$10,32%—0,650%
    LU2332153332
    		13,36€10,25%—0,650%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2332153332
    Clases disponibles
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    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2243340366
    		13,49$11,25%—0,750%
    LU2243340440
    		13,46$11,20%—0,750%
    LU2243340283
    		13,08$10,21%—1,600%
    LU2442769548
    		13,53£——0,000%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2243340283
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1417862023
    		20,09$9,76%—0,650%
    LU1562330644
    		15,82$9,75%—0,650%
    LU0636823220
    		13,00£9,72%—0,650%
    LU0133100338
    		46,45$9,61%—0,650%
    LU1028172226
    		30,06£9,60%—0,650%
    LU0885324813
    		27,68$9,47%—0,650%
    LU0133099654
    		47,46$8,63%—1,500%
    LU2437427656
    		11,88£——0,375%
    LU2423147433
    		9,89£——0,650%
    LU2442769894
    		10,80$——0,540%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0133099654
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2261317528
    		14,33£10,17%—0,000%
    LU0859255472
    		28,80$9,31%—0,750%
    LU2295702349
    		13,68£9,30%—0,750%
    LU2314802344
    		11,81$9,20%—0,750%
    LU1493953001
    		18,66€8,40%1.000€1,600%
    LU0859254822
    		25,93$8,30%—1,600%
    LU2659192517
    		11,25$——0,548%
    LU2472336440
    		11,65€—1.000€0,750%
    LU2485522556
    		12,34€——0,623%
    LU2357627491
    		11,72S$——1,600%
    LU2360778885
    		112,55$——1,600%
    LU1382644596
    		11,85€—2.500.000€0,750%
    LU2451804624
    		11,28$——0,623%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1493953001
    Clases disponibles
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    T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1028171848
    		50,44£8,40%—0,650%
    LU0174119775
    		99,29$8,40%—0,650%
    LU1446472380
    		30,42€8,37%1.000€0,650%
    LU0860350577
    		52,80$8,33%—0,650%
    LU1777971893
    		23,31€7,45%2.500.000€1,500%
    LU0174119429
    		78,15$7,43%—1,500%
    LU2282401921
    		119,77$7,34%—1,500%
    LU1319833957
    		26,91€1,74%2.500.000€0,650%
    LU2659192780
    		11,57$——0,475%
    LU2508771966
    		13,28£——0,540%
    LU2462591350
    		12,88S$——1,500%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1777971893
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2047632240
    		11,54$6,06%—0,470%
    LU2047632323
    		11,51$6,00%—0,470%
    LU2047632166
    		11,26$5,45%—0,985%
    LU2098181675
    		10,84€0,37%2.500.000€0,470%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2047632166
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Continental European Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1225514311
    		20,56$10,65%—0,650%
    LU0285832068
    		24,72€4,31%2.500.000€0,650%
    LU0938199691
    		25,06£4,27%—0,650%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0938199691
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund

    Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2055195056
    		15,67$4,21%—0,750%
    LU2102926248
    		15,12$4,10%—0,750%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2102926248
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2047632679
    		11,05$4,47%—0,570%
    LU2047632752
    		11,02$4,41%—0,570%
    LU2100268510
    		9,50$3,78%—1,200%
    LU2047632596
    		10,73$3,74%—1,200%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2047632596
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2223801114
    		15,71$10,60%—1,600%
    LU0353117772
    		26,76$5,33%—0,000%
    LU1737526100
    		21,47€4,77%1.000€0,560%
    LU1737526365
    		19,52$4,68%—0,560%
    LU1956839481
    		17,01$4,51%—0,640%
    LU0860350650
    		47,46£4,42%—0,800%
    LU0133096981
    		110,01$4,40%—0,800%
    LU0929966207
    		33,63$4,35%—0,800%
    LU0918140210
    		36,57€3,66%1.000€1,600%
    LU0133096635
    		77,13$3,60%—1,600%
    LU2454264370
    		10,58£——0,560%
    LU2661969621
    		10,95€——0,800%
    LU1562330560
    		19,14£-0,46%—0,800%
    LU1956839564
    		15,20€-1,76%1.000€0,640%
    LU1047868630
    		22,98€-1,91%2.500.000€0,800%
    LU1862449409
    		15,02€-1,96%1.000€0,800%
    LU1582221328
    		16,99€-2,66%1.000€1,600%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0918140210
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1417861645
    		16,76$4,14%—0,620%
    LU1417861991
    		16,66$4,08%—0,620%
    LU1417861728
    		15,75$3,34%—1,300%
    LU1945126941
    		12,15€-1,88%1.000€0,620%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1417861728
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2168316169
    		12,23$4,45%—0,000%
    LU1439535052
    		9,00$4,43%—0,000%
    LU2122516664
    		12,07$4,11%—0,545%
    LU2125154265
    		7,79$4,08%—0,545%
    LU2240329198
    		9,87€3,97%1.000€0,452%
    LU1216622644
    		14,07$3,90%—0,545%
    LU1216622727
    		13,96$3,77%—0,545%
    LU1272762938
    		8,84€3,25%1.000€1,150%
    LU1216622560
    		13,28$3,17%—1,150%
    LU1670770640
    		7,35$3,17%—1,150%
    LU2210212317
    		10,70S$2,55%—0,545%
    LU2261318179
    		10,21£0,27%—0,000%
    LU2036931686
    		10,62£0,07%—0,545%
    LU1244140320
    		7,84£-0,28%—0,545%
    LU2183001622
    		10,23€-2,54%1.000€1,150%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1272762938
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0285831334
    		22,42€4,19%2.500.000€0,650%
    LU0983346296
    		19,70€4,13%1.000€0,650%
    LU1475745334
    		16,45$4,12%—0,650%
    LU0285830955
    		18,99€3,24%1.000€1,500%
    LU0285831177
    		12,79€3,23%1.000€1,500%
    LU2483479882
    		12,75€—2.500.000€0,540%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0285830955
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2252236539
    		10,57$4,00%—0,400%
    LU1697877279
    		12,25$3,88%—0,545%
    LU1697876974
    		12,19$3,80%—0,545%
    LU1697876628
    		11,79$3,21%—1,150%
    LU1706112411
    		8,02$3,19%—1,150%
    LU2252236612
    		9,50CHF1,19%—0,400%
    LU2451804897
    		10,23$——0,000%
    LU2332153092
    		10,52€——0,000%
    LU2219571994
    		9,80€——0,545%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1697876628
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2168315948
    		11,38$4,12%—0,000%
    LU1244139231
    		12,45$3,66%—0,400%
    LU1244139405
    		12,39$3,58%—0,400%
    LU1676121723
    		8,09$3,16%—0,840%
    LU1244139074
    		11,96$3,11%—0,840%
    LU2667407949
    		10,05£——0,400%
    LU1777971463
    		9,89€—2.500.000€0,400%
    LU1807408304
    		9,90€——1,000%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1244139074
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2041632279
    		10,46$3,15%—0,280%
    LU2041632352
    		10,43$3,08%—0,280%
    LU2041632196
    		10,27$2,74%—0,585%
    LU2659192434
    		10,09€——0,204%
    LU2726467918
    		10,32$——0,150%
    LU2444288786
    		9,49€——0,280%
    LU2643720381
    		10,52£——0,280%
    LU2667408244
    		10,41£——0,280%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2041632196
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2187417972
    		10,50$3,25%—0,550%
    LU2187418194
    		10,48$3,21%—0,550%
    LU2187417899
    		10,23$2,55%—1,150%
    LU2532687782
    		11,97$——0,480%
    LU2667407865
    		10,08£——0,550%
    LU2202735127
    		9,89€-2,44%2.500.000€0,550%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2187417899
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - European Select Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - European Select Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2041631891
    		14,05€2,49%2.500.000€0,750%
    LU2041631974
    		14,00€2,42%1.000€0,750%
    LU2041631628
    		13,46€1,53%1.000€1,600%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2041631628
    Clases disponibles
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    T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0596127190
    		8,78$2,68%—0,000%
    LU2047628305
    		10,35$2,15%—0,415%
    LU0596126465
    		16,14$2,13%—0,500%
    LU2047628727
    		8,35$2,13%—0,415%
    LU1127969910
    		15,84€2,13%1.000€0,500%
    LU2109794250
    		9,90$2,07%—0,500%
    LU1670770483
    		7,35$1,48%—1,050%
    LU0596127869
    		14,73$1,47%—1,050%
    LU2444288604
    		9,98€——0,500%
    LU2122515930
    		7,96£-1,91%—0,500%
    LU2078555294
    		9,54€-3,39%2.500.000€0,450%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0596127869
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0353122939
    		5,57$2,15%—0,000%
    LU2261317445
    		10,41€1,83%2.500.000€0,375%
    LU1629937985
    		10,63€1,72%2.500.000€0,470%
    LU1127970090
    		11,81€1,63%1.000€0,470%
    LU0310189781
    		13,42$1,63%—0,470%
    LU1655484183
    		10,62€1,09%1.000€0,990%
    LU2219571564
    		10,10€——0,470%
    LU2363198818
    		10,37€——0,343%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1655484183
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1216623295
    		12,36$1,36%—0,325%
    LU1216623378
    		12,28$1,27%—0,325%
    LU1216622990
    		11,86$0,92%—0,685%
    LU2219571648
    		9,42€—2.500.000€0,325%

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