T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Fondos de inversión de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1770377700 | 20,51€ | 22,86% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU1425414163 | 39,39$ | 22,25% | — | 1,500% | |||
| LU2212021989 | 17,61€ | 22,20% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU1382644679 | 39,07€ | 22,07% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU1136108674 | 45,20€ | 22,05% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU0133088293 | 40,23$ | 22,04% | — | 0,650% | |||
| LU1952108709 | 24,45$ | 22,02% | — | 0,540% | |||
| LU1028172069 | 57,45£ | 21,98% | — | 0,650% | |||
| LU0860350494 | 57,71$ | 21,97% | — | 0,650% | |||
| LU1315981578 | 38,02$ | 21,96% | — | 0,650% | |||
| LU1438969195 | 35,84€ | 20,98% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0133085943 | 116,37$ | 20,93% | — | 1,500% | |||
| LU0133086164 | 34,83$ | 20,77% | — | 1,500% | |||
| LU2907985662 | 11,16$ | — | — | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU1770377700
Clases disponibles
2025+5,02%
5 años+10,13%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2314802856 | 10,43€ | 24,15% | — | 0,835% | |||
| LU1785826154 | 17,95€ | 24,11% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
| LU1453466739 | 28,75€ | 23,83% | — | 0,835% | |||
| LU1602120047 | 19,97CHF | 23,35% | — | 1,750% | |||
| LU1558474760 | 31,03$ | 22,88% | — | 0,000% | |||
| LU1602119973 | 21,31€ | 22,65% | 1.000€ | 1,750% | |||
| LU1737525714 | 22,85€ | 22,14% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
| LU2314802930 | 11,20£ | 22,11% | — | 0,835% | |||
| LU2351347567 | 10,50$ | 22,06% | — | 0,835% | |||
| LU1737525987 | 22,84$ | 22,04% | — | 0,835% | |||
| LU1737526019 | 22,25£ | 22,03% | — | 0,835% | |||
| LU1737525805 | 22,87$ | 22,02% | — | 0,835% | |||
| LU1382644323 | 36,07€ | 21,93% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
| LU1244139827 | 39,06$ | 21,84% | — | 0,835% | |||
| LU1244140163 | 38,90$ | 21,83% | — | 0,835% | |||
| LU1453466572 | 33,14£ | 21,81% | — | 0,835% | |||
| LU1586386069 | 28,21$ | 21,76% | — | 0,835% | |||
| LU1244139660 | 35,52$ | 20,69% | — | 1,750% | |||
| LU2767315059 | 11,68S$ | — | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1602119973
Clases disponibles
2025+5,50%
5 años+4,68%
Riesgo7 / 7
Gastos1,920%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1319833957 | 35,04€ | 23,48% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU2462591350 | 16,57S$ | 21,93% | — | 1,500% | |||
| LU0174119775 | 132,17$ | 21,48% | — | 0,650% | |||
| LU1446472380 | 36,75€ | 21,46% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU1028171848 | 61,30£ | 21,43% | — | 0,650% | |||
| LU0860350577 | 70,24$ | 21,40% | — | 0,650% | |||
| LU1777971893 | 27,88€ | 20,41% | 2.500.000€ | 1,500% | |||
| LU0174119429 | 102,92$ | 20,40% | — | 1,500% | |||
| LU2282401921 | 158,07$ | 20,32% | — | 1,500% | |||
| LU2659192780 | 15,44$ | — | — | 0,650% | |||
| LU2508771966 | 16,17£ | — | — | 0,540% | |||
| LU2970249905 | 10,54$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1777971893
Clases disponibles
2025-6,41%
5 años+12,77%
Riesgo6 / 7
Gastos1,630%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2095276858 | 21,99$ | 21,46% | — | 0,650% | |||
| LU2155491272 | 23,38$ | 20,38% | — | 1,500% | |||
| LU2095273913 | 13,95$ | 20,31% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2095273913
Clases disponibles
2025-6,45%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1683326703 | 16,15€ | 13,93% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1873111105 | 16,77$ | 11,63% | — | 1,600% | |||
| LU1721361845 | 12,50€ | 5,85% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1721363114 | 12,47$ | 5,79% | — | 0,750% | |||
| LU1956839218 | 12,19€ | 5,78% | 0€ | 0,550% | |||
| LU0230817925 | 17,47€ | 5,71% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1823088627 | 14.942,00¥ | 5,69% | — | 0,750% | |||
| LU1569987610 | 14,77$ | 5,66% | — | 0,750% | |||
| LU1127970256 | 21,24€ | 5,63% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1807408643 | 11,42£ | 5,60% | — | 0,750% | |||
| LU1896777312 | 12,03$ | 5,57% | — | 0,750% | |||
| LU0230817339 | 13,99€ | 4,76% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1756323520 | 13.912,00¥ | 4,72% | — | 1,600% | |||
| LU1721361761 | 11,53$ | 4,70% | — | 1,600% | |||
| LU2697554074 | 138,21$ | — | — | 0,000% | |||
| LU2907985589 | 11,15€ | — | 1.000.000€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1683326703
Clases disponibles
2025+7,95%
5 años+7,46%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1830905268 | 18,80€ | 14,54% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0353118408 | 22,49$ | 13,73% | — | 0,000% | |||
| LU1860996138 | 17,68€ | 13,57% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU2462591277 | 13,11S$ | 13,28% | — | 1,600% | |||
| LU1960395389 | 21,18€ | 13,20% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
| LU1956839051 | 21,23€ | 12,96% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1861277140 | 27.909,00¥ | 12,91% | — | 0,750% | |||
| LU2252236455 | 13,87$ | 12,90% | — | 0,750% | |||
| LU0143563046 | 54,81$ | 12,86% | — | 0,750% | |||
| LU1127969597 | 40,35€ | 12,84% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU2907985233 | 9,89€ | 12,84% | — | 0,620% | |||
| LU1028172499 | 47,82£ | 12,84% | — | 0,750% | |||
| LU1892523231 | 23,37$ | 12,77% | — | 0,750% | |||
| LU1438969351 | 30,66€ | 11,92% | 10.000.000€ | 1,600% | |||
| LU0143551892 | 88,74$ | 11,85% | — | 1,600% | |||
| LU2942508834 | 10,92$ | — | — | 0,620% | |||
| LU2916837037 | 10,43kr | — | — | 0,750% | |||
| LU3011731216 | 10,30€ | — | — | 0,750% | |||
| LU2933579513 | 9,83£ | — | — | 0,620% | |||
| LU2954938101 | 10,23S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU2999663052 | 10,55S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU2970250150 | 10,49$ | — | — | 1,600% | |||
| LU3056158119 | 10,02€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1860996138
Clases disponibles
2025+6,63%
5 años+7,56%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2243340366 | 15,98$ | 14,14% | — | 0,750% | |||
| LU2243340440 | 15,93$ | 14,06% | — | 0,750% | |||
| LU2243340283 | 15,33$ | 13,09% | — | 1,600% | |||
| LU2975098968 | 10,37$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2243340283
Clases disponibles
2025-5,82%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2055195056 | 18,62$ | 13,13% | — | 0,750% | |||
| LU2102926248 | 17,95$ | 13,07% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2102926248
Clases disponibles
2025-3,84%
5 años+10,14%
Riesgo6 / 7
Gastos0,920%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1319833791 | 24,52€ | 15,01% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU1836370459 | 19,80€ | 14,91% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU2008325073 | 20,76€ | 13,15% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU1956839309 | 21,94€ | 13,14% | 1.000€ | 0,540% | |||
| LU0429319774 | 78,99$ | 13,02% | — | 0,650% | |||
| LU2199484093 | 19,22€ | 12,97% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU1028172572 | 45,66£ | 12,96% | — | 0,650% | |||
| LU1521982055 | 28,92$ | 12,95% | — | 0,650% | |||
| LU1438969518 | 26,29€ | 12,07% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0429319345 | 68,11$ | 11,98% | — | 1,500% | |||
| LU1642485772 | 145,41€ | — | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU2933579273 | 8,99€ | — | — | 0,015% | |||
| LU2970250077 | 10,37$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438969518
Clases disponibles
2025-7,98%
5 años+13,03%
Riesgo6 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2098778991 | 16,32$ | 12,00% | — | 0,750% | |||
| LU2102926917 | 13,67$ | 11,85% | — | 0,750% | |||
| LU2341100985 | 125,78kr | 11,06% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2341100985
Clases disponibles
2025-6,46%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0382933546 | 45,60$ | 12,93% | — | 0,000% | |||
| LU1127969324 | 32,01€ | 12,14% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0382933116 | 84,37$ | 12,08% | — | 0,750% | |||
| LU0867066879 | 40,88£ | 12,03% | — | 0,750% | |||
| LU1892523157 | 20,94$ | 11,97% | — | 0,750% | |||
| LU0382932902 | 72,14$ | 11,03% | — | 1,600% | |||
| LU2933579869 | 9,66£ | — | — | 0,620% | |||
| LU2969687909 | 9,16€ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU0382932902
Clases disponibles
2025-6,60%
5 años+6,94%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1607940118 | 18,70$ | 12,13% | — | 0,000% | |||
| LU1777971620 | 15,32€ | 11,17% | 2.500.000€ | 0,955% | |||
| LU1079765662 | 18,61$ | 11,07% | — | 0,955% | |||
| LU1079768849 | 22,96£ | 11,07% | — | 0,955% | |||
| LU1079764939 | 18,45$ | 11,00% | — | 0,955% | |||
| LU1079763535 | 16,63$ | 9,86% | — | 2,000% | |||
| LU2933580792 | 10,07£ | — | — | 0,790% | |||
| LU2999662831 | 10,19S$ | — | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079763535
Clases disponibles
2025-5,00%
5 años+13,15%
Riesgo6 / 7
Gastos2,170%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0285831334 | 24,26€ | 10,79% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU0983346296 | 21,30€ | 10,70% | 0€ | 0,650% | |||
| LU1475745334 | 19,59$ | 10,70% | — | 0,650% | |||
| LU0285831177 | 13,36€ | 9,78% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0285830955 | 20,32€ | 9,78% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2975098885 | 10,00£ | — | — | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU0285830955
Clases disponibles
2025+3,94%
5 años+7,17%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2472336440 | 13,07€ | 11,57% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2261317528 | 15,48£ | 10,38% | — | 0,000% | |||
| LU2357627491 | 12,99S$ | 10,07% | — | 1,600% | |||
| LU2485522556 | 12,93€ | 9,71% | 1.000.000€ | 0,620% | |||
| LU2451804624 | 13,24$ | 9,68% | — | 0,750% | |||
| LU1382644596 | 12,62€ | 9,58% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0859255472 | 33,75$ | 9,53% | — | 0,750% | |||
| LU3035234999 | 10,96£ | 9,53% | — | 0,620% | |||
| LU2295702349 | 14,46£ | 9,49% | — | 0,750% | |||
| LU2314802344 | 13,83$ | 9,43% | — | 0,750% | |||
| LU1493953001 | 19,65€ | 8,63% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU0859254822 | 30,07$ | 8,54% | — | 1,600% | |||
| LU2360778885 | 130,81$ | 8,52% | — | 1,600% | |||
| LU2659192517 | 13,22$ | — | — | 0,750% | |||
| LU2907985407 | 10,94$ | — | — | 0,620% | |||
| LU2903435696 | 10,19£ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1493953001
Clases disponibles
2025-2,96%
5 años+11,82%
Riesgo6 / 7
Gastos1,740%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Select Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2041631891 | 14,86€ | 9,43% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2041631974 | 14,80€ | 9,38% | 0€ | 0,750% | |||
| LU2041631628 | 14,09€ | 8,44% | 0€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2041631628
Clases disponibles
2025+2,62%
5 años+5,60%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1512555746 | 8,22€ | 8,49% | 1.000.000€ | 0,545% | |||
| LU0596125814 | 21,35€ | 8,49% | 1.000.000€ | 0,545% | |||
| LU1032541671 | 14,77€ | 8,42% | 0€ | 0,545% | |||
| LU1670771028 | 7,34€ | 7,80% | 0€ | 1,150% | |||
| LU0596127604 | 19,56€ | 7,74% | 0€ | 1,150% | |||
| LU0596127786 | 8,38€ | 7,72% | 0€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0596127604
Clases disponibles
2025+2,52%
5 años+2,82%
Riesgo4 / 7
Gastos1,320%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1621759395 | 12,05€ | 7,61% | 1.000€ | 1,150% | |||
| LU1731075526 | 11,87€ | 7,52% | 1.000€ | 0,545% | |||
| LU1076275962 | 12,95€ | 7,45% | 1.000€ | 0,545% | |||
| LU0165850685 | 26,67€ | 6,79% | 1.000€ | 1,150% | |||
| LU0133083732 | 52,13$ | 5,92% | — | 0,000% | |||
| LU0181328427 | 8,85$ | 5,92% | — | 0,000% | |||
| LU1731075104 | 13,82$ | 5,38% | — | 0,545% | |||
| LU1731075369 | 8,87$ | 5,33% | — | 0,545% | |||
| LU0133083492 | 42,88$ | 5,30% | — | 0,545% | |||
| LU2418771916 | 9,14$ | 5,28% | — | 0,545% | |||
| LU0860350221 | 17,53$ | 5,21% | — | 0,545% | |||
| LU0748329892 | 149,71kr | 5,13% | — | 1,150% | |||
| LU0133082254 | 37,95$ | 4,60% | — | 1,150% | |||
| LU0133082684 | 11,09$ | 4,53% | — | 1,150% | |||
| LU0181685537 | 271,76kr | 2,66% | — | 1,150% | |||
| LU2975098703 | 9,54£ | — | — | 0,450% | |||
| LU2667408087 | 9,45£ | — | — | 0,545% | |||
| LU2758025147 | 9,84$ | — | — | 1,150% | |||
| LU3060591065 | 102,21$ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
LU0165850685
Clases disponibles
2025+3,57%
5 años+2,87%
Riesgo4 / 7
Gastos1,290%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1982096601 | 13,43€ | 7,77% | 2.500.000€ | 0,620% | |||
| LU1807408056 | 12,69€ | 6,76% | 1.000€ | 1,300% | |||
| LU1614212279 | 16,64$ | 5,62% | — | 0,620% | |||
| LU1614212352 | 16,54$ | 5,52% | — | 0,620% | |||
| LU1614211974 | 15,61$ | 4,81% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1807408056
Clases disponibles
2025+4,96%
5 años+4,36%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2377457952 | 10,21$ | 6,93% | — | 0,750% | |||
| LU2377458091 | 10,18$ | 6,88% | — | 0,750% | |||
| LU2377457879 | 9,87$ | 6,02% | — | 1,600% | |||
| LU2907392760 | 9,77£ | — | — | 0,750% | |||
| LU2770000839 | 1.045,00¥ | — | — | 0,000% | |||
| LU2933581501 | 9,52£ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU2377457879
Clases disponibles
2025-6,30%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1917951649 | 15,25$ | 6,89% | — | 0,905% | |||
| LU1990730365 | 11,83£ | 6,88% | — | 0,905% | |||
| LU1244138340 | 21,05$ | 6,60% | — | 0,905% | |||
| LU1244138852 | 20,91$ | 6,52% | — | 0,905% | |||
| LU1244138183 | 19,08$ | 5,45% | — | 1,900% | |||
| LU2942508917 | 116,86$ | — | — | — | |||
| LU2933579786 | 10,52£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2659192608 | 12,84$ | — | — | 0,905% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244138183
Clases disponibles
2025+1,66%
5 años+7,19%
Riesgo6 / 7
Gastos2,070%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2261318179 | 11,65£ | 10,01% | — | 0,000% | |||
| LU2036931686 | 12,07£ | 9,74% | — | 0,545% | |||
| LU1244140320 | 8,22£ | 9,39% | — | 0,545% | |||
| LU2210212317 | 11,93S$ | 7,80% | — | 0,545% | |||
| LU2183001622 | 11,30€ | 7,29% | 1.000€ | 1,150% | |||
| LU2168316169 | 13,97$ | 6,34% | — | 0,000% | |||
| LU1439535052 | 9,41$ | 6,34% | — | 0,000% | |||
| LU1216622644 | 15,98$ | 5,80% | — | 0,545% | |||
| LU2125154265 | 8,11$ | 5,71% | — | 0,545% | |||
| LU1216622727 | 15,84$ | 5,70% | — | 0,545% | |||
| LU1272762938 | 8,44€ | 5,18% | 1.000€ | 1,150% | |||
| LU1216622560 | 14,96$ | 5,08% | — | 1,150% | |||
| LU1670770640 | 7,51$ | 5,06% | — | 1,150% | |||
| LU2909821469 | 10,60kr | — | — | 0,545% | |||
| LU2996849977 | 1.019,00¥ | — | — | 0,000% | |||
| LU2954938010 | 10,08€ | — | 0€ | 1,150% | |||
| LU2999662674 | 10,13€ | — | — | 1,150% | |||
| LU3046407584 | 10,31€ | — | — | 0,545% | |||
| LU2907985316 | 9,74€ | — | — | 0,450% | |||
| LU3046407402 | 10,35$ | — | — | 0,545% |
*Rentabilidad anualizada
LU1272762938
Clases disponibles
2025-7,60%
5 años+3,32%
Riesgo4 / 7
Gastos1,290%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2454264370 | 11,46£ | 9,24% | — | 0,800% | |||
| LU2223801114 | 16,94$ | 9,08% | — | 1,600% | |||
| LU1562330560 | 20,67£ | 8,88% | — | 0,800% | |||
| LU2454264297 | 10,97€ | 7,91% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| LU1956839564 | 16,19€ | 7,76% | 1.000€ | 0,800% | |||
| LU1047868630 | 24,44€ | 7,63% | 2.500.000€ | 0,800% | |||
| LU1862449409 | 15,96€ | 7,58% | 1.000€ | 0,800% | |||
| LU0353117772 | 29,40$ | 6,80% | — | 0,000% | |||
| LU1582221328 | 17,89€ | 6,74% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU1737526100 | 21,27€ | 6,26% | 1.000€ | 0,800% | |||
| LU2454264024 | 11,35£ | 6,25% | — | 0,800% | |||
| LU2454263992 | 11,89$ | 6,18% | — | 0,800% | |||
| LU1737526365 | 21,29$ | 6,16% | — | 0,800% | |||
| LU1956839481 | 18,52$ | 6,00% | — | 0,640% | |||
| LU0133096981 | 119,70$ | 5,93% | — | 0,800% | |||
| LU0860350650 | 47,15£ | 5,88% | — | 0,800% | |||
| LU0929966207 | 36,57$ | 5,88% | — | 0,800% | |||
| LU0918140210 | 35,78€ | 5,11% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU0133096635 | 83,08$ | 5,06% | — | 1,600% | |||
| LU2661969621 | 10,82€ | — | 0€ | 0,800% | |||
| LU2667124999 | 11,10CHF | — | — | 0,800% | |||
| LU2933579943 | 8,83£ | — | — | 0,640% | |||
| LU2954937715 | 10,04€ | — | — | 0,640% | |||
| LU2667125020 | 10,94CHF | — | — | 1,600% | |||
| LU2907986124 | 9,80€ | — | — | 0,640% | |||
| LU2867336898 | 9,76S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU2818149077 | 10,34CHF | — | — | 0,800% | |||
| LU2770000912 | 9,35€ | — | 0€ | 0,800% | |||
| LU2970249814 | 9,96$ | — | — | 1,600% | |||
| LU2903435779 | 9,11€ | — | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| LU2907985829 | 9,44£ | — | — | 0,640% | |||
| LU2907986041 | 9,92$ | — | — | 0,640% | |||
| LU2903435852 | 9,89$ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU0918140210
Clases disponibles
2025-12,13%
5 años+8,02%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1195378945 | 13,02£ | 9,32% | — | 0,500% | |||
| LU1859423920 | 10,19€ | 7,82% | 2.500.000€ | 0,500% | |||
| LU0207127910 | 9,76€ | 7,71% | 2.500.000€ | 0,500% | |||
| LU0353119554 | 7,65$ | 6,19% | — | 0,000% | |||
| LU1846559182 | 11,97$ | 5,66% | — | 0,500% | |||
| LU0207127753 | 27,87$ | 5,64% | — | 0,500% | |||
| LU2008205416 | 7,88$ | 5,59% | — | 0,500% | |||
| LU1328257263 | 14,15$ | 5,58% | — | 0,500% | |||
| LU1127970330 | 14,83€ | 5,53% | 1.000€ | 0,500% | |||
| LU1438968627 | 11,36€ | 5,05% | 1.000€ | 1,050% | |||
| LU0207127084 | 21,93$ | 4,99% | — | 1,050% | |||
| LU2668077162 | 12,02$ | — | — | 0,500% | |||
| LU2667408160 | 9,50£ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438968627
Clases disponibles
2025-7,42%
5 años+0,96%
Riesgo5 / 7
Gastos1,220%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1945126941 | 13,56€ | 7,52% | 1.000€ | 0,620% | |||
| LU1417861645 | 19,16$ | 5,62% | — | 0,620% | |||
| LU1417861991 | 19,03$ | 5,56% | — | 0,620% | |||
| LU1417861728 | 17,85$ | 4,84% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1417861728
Clases disponibles
2025-6,48%
5 años+5,16%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2243341331 | 14,88$ | 4,74% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU2243341331
Clase única
2025-9,66%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,750%