T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Fondos de inversión de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2314802856 | 12,42€ | 37,86% | — | 0,835% | |||
| LU1785826154 | 21,39€ | 37,77% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
| LU1453466739 | 34,23€ | 37,49% | — | 0,835% | |||
| LU1602119973 | 25,29€ | 36,15% | 1.000€ | 1,750% | |||
| LU1602120047 | 23,51CHF | 36,06% | — | 1,750% | |||
| LU1558474760 | 36,84$ | 34,68% | — | 0,000% | |||
| LU2314802930 | 13,91£ | 34,01% | — | 0,835% | |||
| LU1737526019 | 27,63£ | 33,94% | — | 0,835% | |||
| LU1737525714 | 27,78€ | 33,91% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
| LU1737525987 | 27,06$ | 33,79% | — | 0,835% | |||
| LU2351347567 | 12,44$ | 33,77% | — | 0,835% | |||
| LU1737525805 | 27,10$ | 33,77% | — | 0,835% | |||
| LU1382644323 | 43,84€ | 33,71% | 2.500.000€ | 0,835% | |||
| LU1453466572 | 41,11£ | 33,63% | — | 0,835% | |||
| LU1244139827 | 46,24$ | 33,56% | — | 0,835% | |||
| LU1244140163 | 46,04$ | 33,50% | — | 0,835% | |||
| LU1586386069 | 33,39$ | 33,46% | — | 0,835% | |||
| LU1244139660 | 41,91$ | 32,28% | — | 1,750% | |||
| LU2767315059 | 14,12S$ | — | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1602119973
Clases disponibles
2025+25,20%
5 años+4,52%
Riesgo7 / 7
Gastos1,920%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1770377700 | 22,22€ | 30,27% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU1425414163 | 43,17$ | 28,23% | — | 1,500% | |||
| LU1382644679 | 43,92€ | 28,09% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU1136108674 | 50,81€ | 28,07% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU1028172069 | 65,93£ | 28,05% | — | 0,650% | |||
| LU1952108709 | 26,78$ | 27,99% | — | 0,540% | |||
| LU0860350494 | 63,19$ | 27,91% | — | 0,650% | |||
| LU1315981578 | 41,63$ | 27,91% | — | 0,650% | |||
| LU0133088293 | 43,63$ | 27,34% | — | 0,650% | |||
| LU1438969195 | 40,17€ | 26,94% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0133086164 | 38,03$ | 26,72% | — | 1,500% | |||
| LU0133085943 | 125,81$ | 26,19% | — | 1,500% | |||
| LU2907985662 | 12,23$ | — | — | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU1770377700
Clases disponibles
2025+13,77%
5 años+8,73%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1319833957 | 38,37€ | 29,99% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU2508771966 | 18,71£ | 26,79% | — | 0,540% | |||
| LU1028171848 | 70,88£ | 26,55% | — | 0,650% | |||
| LU1446472380 | 41,62€ | 26,54% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU0860350577 | 77,49$ | 26,42% | — | 0,650% | |||
| LU2462591350 | 18,07S$ | 26,06% | — | 1,500% | |||
| LU0174119775 | 143,95$ | 25,73% | — | 0,650% | |||
| LU1777971893 | 31,48€ | 25,46% | 2.500.000€ | 1,500% | |||
| LU2282401921 | 172,24$ | 25,30% | — | 1,500% | |||
| LU0174119429 | 111,75$ | 24,61% | — | 1,500% | |||
| LU2659192780 | 17,04$ | — | — | 0,650% | |||
| LU0353118663 | 11,08$ | — | — | — | |||
| LU3135080136 | 10,61€ | — | — | 0,540% | |||
| LU2970249905 | 11,56$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1777971893
Clases disponibles
2025+5,67%
5 años+13,30%
Riesgo6 / 7
Gastos1,630%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fd
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2095276858 | 24,28$ | 26,58% | — | 0,650% | |||
| LU2155491272 | 25,74$ | 25,45% | — | 1,500% | |||
| LU2095273913 | 15,36$ | 25,37% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2095273913
Clases disponibles
2025+5,69%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1830905268 | 20,90€ | 20,15% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1860996138 | 19,60€ | 19,11% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU0353118408 | 25,25$ | 17,96% | — | 0,000% | |||
| LU1960395389 | 24,37€ | 17,51% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
| LU1956839051 | 24,41€ | 17,23% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1861277140 | 33.375,00¥ | 17,20% | — | 0,750% | |||
| LU2252236455 | 15,54$ | 17,16% | — | 0,750% | |||
| LU1028172499 | 56,12£ | 17,15% | — | 0,750% | |||
| LU1127969597 | 46,38€ | 17,12% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU2907985233 | 11,37€ | 17,08% | — | 0,620% | |||
| LU1892523231 | 26,17$ | 16,99% | — | 0,750% | |||
| LU0143563046 | 61,09$ | 16,69% | — | 0,750% | |||
| LU2462591277 | 14,50S$ | 16,58% | — | 1,600% | |||
| LU1438969351 | 35,14€ | 16,14% | 0€ | 1,600% | |||
| LU0143551892 | 98,61$ | 15,63% | — | 1,600% | |||
| LU2942508834 | 12,23$ | — | — | 0,620% | |||
| LU2916837037 | 11,85kr | — | — | 0,750% | |||
| LU2954938101 | 11,03S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU3011731216 | 11,84€ | — | — | 0,750% | |||
| LU2933579513 | 11,54£ | — | — | 0,620% | |||
| LU3092682700 | 11,39€ | — | — | 0,620% | |||
| LU2999663052 | 11,94S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU2970250150 | 11,69$ | — | — | 1,600% | |||
| LU3184089988 | 10,19$ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU1860996138
Clases disponibles
2025+18,21%
5 años+5,76%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2542164962 | 19,89$ | 18,55% | — | 0,750% | |||
| LU2531918485 | 19,70$ | 18,21% | — | 0,750% | |||
| LU2531918568 | 19,67$ | 18,15% | — | 0,750% | |||
| LU2531918303 | 19,16$ | 17,12% | — | 1,600% | |||
| LU2858665024 | 12,64$ | — | — | 0,750% | |||
| LU3036572827 | 117,32$ | — | — | 1,600% | |||
| LU2999662914 | 11,94S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU3007575023 | 11,19€ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2531918303
Clases disponibles
2025+2,58%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2055195056 | 20,76$ | 17,19% | — | 0,750% | |||
| LU2102926248 | 20,01$ | 17,11% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2102926248
Clases disponibles
2025+10,00%
5 años+9,88%
Riesgo6 / 7
Gastos0,920%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1683326703 | 18,46€ | 16,78% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1721361845 | 13,73€ | 8,00% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1956839218 | 13,39€ | 7,93% | 0€ | 0,550% | |||
| LU1721363114 | 13,34$ | 7,88% | — | 0,750% | |||
| LU0230817925 | 19,19€ | 7,87% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1127970256 | 23,32€ | 7,79% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1807408643 | 12,80£ | 7,79% | — | 0,750% | |||
| LU1569987610 | 15,81$ | 7,77% | — | 0,750% | |||
| LU1896777312 | 12,87$ | 7,66% | — | 0,750% | |||
| LU0230817339 | 15,31€ | 6,88% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1756323520 | 15.842,00¥ | 6,86% | — | 1,600% | |||
| LU1721361761 | 12,29$ | 6,75% | — | 1,600% | |||
| LU2697554074 | 148,21$ | — | — | 0,000% | |||
| LU2907985589 | 12,25€ | — | 1.000.000€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1683326703
Clases disponibles
2025+23,40%
5 años+7,05%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1607940118 | 20,80$ | 17,40% | — | 0,000% | |||
| LU1777971620 | 17,43€ | 16,44% | 2.500.000€ | 0,955% | |||
| LU1079768849 | 26,67£ | 16,36% | — | 0,955% | |||
| LU1079765662 | 20,63$ | 16,29% | — | 0,955% | |||
| LU1079764939 | 20,44$ | 16,20% | — | 0,955% | |||
| LU1079763535 | 18,37$ | 15,01% | — | 2,000% | |||
| LU3071235090 | 116,22€ | — | — | 0,955% | |||
| LU2933580792 | 11,70£ | — | — | 0,790% | |||
| LU2999662831 | 11,55S$ | — | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079763535
Clases disponibles
2025+7,68%
5 años+15,17%
Riesgo5 / 7
Gastos2,170%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2098778991 | 17,67$ | 14,45% | — | 0,750% | |||
| LU2341100985 | 136,30kr | 13,60% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2341100985
Clases disponibles
2025+3,82%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0382933546 | 49,51$ | 15,47% | — | 0,000% | |||
| LU1127969324 | 35,58€ | 14,71% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0867066879 | 46,40£ | 14,67% | — | 0,750% | |||
| LU0382933116 | 91,38$ | 14,61% | — | 0,750% | |||
| LU1892523157 | 22,68$ | 14,51% | — | 0,750% | |||
| LU0382932902 | 77,90$ | 13,55% | — | 1,600% | |||
| LU2969687909 | 10,19€ | — | — | 0,620% | |||
| LU2933579869 | 10,97£ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU0382932902
Clases disponibles
2025+3,49%
5 años+6,81%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1319833791 | 25,73€ | 17,63% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU1836370459 | 20,76€ | 17,49% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU2008325073 | 22,53€ | 14,62% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU1956839309 | 23,80€ | 14,61% | 1.000€ | 0,540% | |||
| LU1028172572 | 50,56£ | 14,45% | — | 0,650% | |||
| LU0429319774 | 83,45$ | 14,41% | — | 0,650% | |||
| LU2199484093 | 20,84€ | 14,40% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU1521982055 | 30,55$ | 14,34% | — | 0,650% | |||
| LU1438969518 | 28,43€ | 13,51% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0429319345 | 71,74$ | 13,35% | — | 1,500% | |||
| LU1642485772 | 157,89€ | — | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU3092681645 | 10,48€ | — | — | 1,500% | |||
| LU2933579273 | 9,70€ | — | — | 1,500% | |||
| LU2970250077 | 10,89$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438969518
Clases disponibles
2025-0,49%
5 años+13,30%
Riesgo5 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1990730365 | 14,27£ | 14,04% | — | 0,905% | |||
| LU1917951649 | 17,56$ | 13,95% | — | 0,905% | |||
| LU1244138340 | 24,20$ | 13,57% | — | 0,905% | |||
| LU1244138852 | 24,03$ | 13,52% | — | 0,905% | |||
| LU1244138183 | 21,86$ | 12,37% | — | 1,900% | |||
| LU2942508917 | 134,77$ | — | — | — | |||
| LU2659192608 | 14,78$ | — | — | 0,905% | |||
| LU2933579786 | 12,69£ | — | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244138183
Clases disponibles
2025+19,51%
5 años+10,01%
Riesgo6 / 7
Gastos2,070%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2243340366 | 16,13$ | 13,03% | — | 0,750% | |||
| LU2243340440 | 16,08$ | 12,95% | — | 0,750% | |||
| LU2243340283 | 15,43$ | 11,99% | — | 1,600% | |||
| LU2975098968 | 10,42$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2243340283
Clases disponibles
2025-2,73%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2472336440 | 14,54€ | 15,49% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2261317528 | 18,08£ | 14,06% | — | 0,000% | |||
| LU2485522556 | 14,67€ | 12,64% | 1.000.000€ | 0,620% | |||
| LU2451804624 | 14,63$ | 12,53% | — | 0,750% | |||
| LU1382644596 | 14,30€ | 12,48% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU3035234999 | 12,69£ | 12,47% | — | 0,620% | |||
| LU2295702349 | 16,72£ | 12,43% | — | 0,750% | |||
| LU0859255472 | 37,27$ | 12,38% | — | 0,750% | |||
| LU2314802344 | 15,27$ | 12,28% | — | 0,750% | |||
| LU2357627491 | 14,40S$ | 11,92% | — | 1,600% | |||
| LU1493953001 | 22,21€ | 11,51% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU0859254822 | 33,10$ | 11,36% | — | 1,600% | |||
| LU2360778885 | 142,65$ | 11,35% | — | 1,600% | |||
| LU2659192517 | 14,60$ | — | — | 0,750% | |||
| LU2907985407 | 12,09$ | — | — | 0,620% | |||
| LU3086276592 | 11,11$ | — | — | — | |||
| LU2903435696 | 11,81£ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1493953001
Clases disponibles
2025+9,68%
5 años+13,27%
Riesgo5 / 7
Gastos1,740%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Future of Finance Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2531918139 | 16,02$ | 11,29% | — | 0,775% | |||
| LU2531918212 | 15,99$ | 11,22% | — | 0,775% | |||
| LU2531918055 | 15,60$ | 10,31% | — | 1,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU2531918055
Clases disponibles
2025-12,54%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,790%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2058901146 | 14,94S$ | 12,60% | — | 1,600% | |||
| LU2279100973 | 10,39$ | 11,44% | — | 0,750% | |||
| LU1586386572 | 15,67$ | 11,44% | — | 0,750% | |||
| LU1044875489 | 30,61£ | 11,38% | — | 0,750% | |||
| LU1044871900 | 23,81$ | 11,32% | — | 0,750% | |||
| LU1071374836 | 23,64$ | 11,23% | — | 0,750% | |||
| LU1044871579 | 21,39$ | 10,28% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1044871579
Clases disponibles
2025+15,34%
5 años+3,02%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1982096601 | 13,96€ | 10,49% | 2.500.000€ | 0,620% | |||
| LU1807408056 | 13,15€ | 9,45% | 1.000€ | 1,300% | |||
| LU1614212279 | 17,42$ | 7,20% | — | 0,620% | |||
| LU1614212352 | 17,31$ | 7,12% | — | 0,620% | |||
| LU1614211974 | 16,31$ | 6,41% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1807408056
Clases disponibles
2025+8,77%
5 años+3,50%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0285831334 | 24,41€ | 10,04% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU0983346296 | 21,43€ | 9,96% | 0€ | 0,650% | |||
| LU1475745334 | 19,20$ | 9,90% | — | 0,650% | |||
| LU0285831177 | 13,40€ | 9,03% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0285830955 | 20,38€ | 9,02% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2975098885 | 10,27£ | — | — | 0,540% | |||
| LU3086276246 | 9,85$ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
LU0285830955
Clases disponibles
2025+4,25%
5 años+6,32%
Riesgo5 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0596125814 | 21,78€ | 9,39% | 1.000.000€ | 0,545% | |||
| LU1512555746 | 8,28€ | 9,35% | 1.000.000€ | 0,545% | |||
| LU1032541671 | 15,07€ | 9,30% | 0€ | 0,545% | |||
| LU0596127786 | 8,42€ | 8,67% | 0€ | 1,150% | |||
| LU0596127604 | 19,91€ | 8,63% | 0€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0596127604
Clases disponibles
2025+4,35%
5 años+2,21%
Riesgo4 / 7
Gastos1,320%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1195378945 | 13,87£ | 13,92% | — | 0,500% | |||
| LU1859423920 | 10,78€ | 12,26% | 2.500.000€ | 0,500% | |||
| LU0207127910 | 10,33€ | 12,17% | 2.500.000€ | 0,500% | |||
| LU0353119554 | 8,02$ | 9,45% | — | 0,000% | |||
| LU1846559182 | 12,76$ | 8,97% | — | 0,500% | |||
| LU0207127753 | 29,69$ | 8,90% | — | 0,500% | |||
| LU2008205416 | 8,26$ | 8,86% | — | 0,500% | |||
| LU1127970330 | 16,22€ | 8,84% | 1.000€ | 0,500% | |||
| LU1328257263 | 15,07$ | 8,83% | — | 0,500% | |||
| LU1438968627 | 12,40€ | 8,34% | 1.000€ | 1,050% | |||
| LU0207127084 | 23,32$ | 8,22% | — | 1,050% | |||
| LU2667408160 | 10,43£ | — | — | 0,500% | |||
| LU3147421096 | 102,05$ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
LU1438968627
Clases disponibles
2025+1,06%
5 años+2,94%
Riesgo4 / 7
Gastos1,220%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0353121378 | 14,01$ | 9,50% | — | 0,000% | |||
| LU1737525631 | 14,41$ | 8,82% | — | 0,750% | |||
| LU1382643945 | 19,66€ | 8,76% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
| LU1147498189 | 19,22$ | 8,73% | — | 0,750% | |||
| LU0266341725 | 33,79$ | 8,67% | — | 0,750% | |||
| LU0860350064 | 19,46$ | 8,62% | — | 0,750% | |||
| LU0266341212 | 20,41$ | 7,69% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0266341212
Clases disponibles
2025+12,54%
5 años+1,20%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Select Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2041631891 | 14,66€ | 8,46% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2041631974 | 14,59€ | 8,38% | 0€ | 0,750% | |||
| LU2041631628 | 13,85€ | 7,46% | 0€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2041631628
Clases disponibles
2025+0,87%
5 años+3,93%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - China Growth Leaders Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2243340010 | 6,55$ | 8,39% | — | 0,750% | |||
| LU2243340101 | 6,53$ | 8,36% | — | 0,750% | |||
| LU2243339947 | 6,26$ | 7,45% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2243339947
Clases disponibles
2025+20,65%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1621759395 | 12,17€ | 7,85% | 1.000€ | 1,150% | |||
| LU1731075526 | 11,99€ | 7,80% | 1.000€ | 0,545% | |||
| LU1076275962 | 13,07€ | 7,67% | 1.000€ | 0,545% | |||
| LU0165850685 | 26,92€ | 7,12% | 1.000€ | 1,150% | |||
| LU0748329892 | 150,71kr | 6,36% | — | 1,150% | |||
| LU0133083732 | 53,21$ | 5,06% | — | 0,000% | |||
| LU0181328427 | 8,82$ | 5,04% | — | 0,000% | |||
| LU1731075104 | 14,06$ | 4,64% | — | 0,545% | |||
| LU1731075369 | 8,88$ | 4,62% | — | 0,545% | |||
| LU2418771916 | 9,10$ | 4,54% | — | 0,545% | |||
| LU0860350221 | 17,83$ | 4,50% | — | 0,545% | |||
| LU0133083492 | 43,67$ | 4,43% | — | 0,545% | |||
| LU0133082254 | 38,57$ | 3,73% | — | 1,150% | |||
| LU0133082684 | 11,06$ | 3,71% | — | 1,150% | |||
| LU0181685537 | 275,53kr | 3,08% | — | 1,150% | |||
| LU3060591065 | 104,13$ | — | — | — | |||
| LU2975098703 | 10,17£ | — | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0165850685
Clases disponibles
2025+4,54%
5 años+1,99%
Riesgo4 / 7
Gastos1,290%