UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC EUR

3.170,08
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FSE DAX TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
23,9M
Patrimonio de la clase
1,6M
Fecha de inicio
16/03/2005
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
1/04/2025
Factsheet Institutional
31/03/2025
AnnualReport
31/12/2024
Factsheet
31/05/2024
SemiannualReport
30/06/2023
Rulebook
6/04/2023
Key Investor Information Document (KIID)
25/06/2022
SimplifiedProspectus
1/09/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity
LU0181358846
Clases disponibles
2025+10,47%
5 años+13,47%
Riesgo6 / 7
Gastos1,410%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,42%
Volatilidad
7,40%
Máxima caída
-2,17%
Alpha
3,23
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
1,67
R Cuadrado
36,26
Tracking Error
8,18
Correlación
60,21
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
9,13%
Volatilidad
10,58%
Máxima caída
-11,95%
Alpha
-0,99
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
78,16
Tracking Error
8,66
Correlación
88,41
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
13,47%
Volatilidad
10,17%
Máxima caída
-11,95%
Alpha
4,43
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
70,51
Tracking Error
9,95
Correlación
83,97
Ratio de Información
-0,13

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
34,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,5%
Salud
Salud
6,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,1%
Otros
Consumo Cíclico
4,8%
Materiales industriales
Industriales
4,2%
Tecnología
Tecnología
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
68,6%
Zona Euro
66,9%
Estados Unidos
1,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
68,6%
Bonos
17,3%
Cash
14,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
30,8%
Mediumcap
17,0%
Giantcap
16,1%
Smallcap
4,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382
3.990.34117,25%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
2.142.7399,26%
DWS Group GmbH & Co KGaADE000DWS1007
2.027.6328,77%
Allianz SEDE0008404005
1.538.3596,65%
E.ON SEDE000ENAG999
1.418.3306,13%
Commerzbank AGDE000CBK1001
1.119.0444,84%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102374
1.014.2524,39%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
974.7984,21%
Heidelberg Materials AGDE0006047004
902.6173,90%
TUI AGDE000TUAG505
865.1963,74%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.