UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC EUR
2.590,64€
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UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0181358846 | 2.590,64€ | 8,07% | 0€ | 1,000% | |||
| LU0087798301 | 2.256,30€ | 7,27% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0181358762 |  | 1.882,61€ | 6,21% | 0€ | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
22,0M€
Patrimonio de la clase
3,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0181358846 | 2.590,64€ | 8,07% | 0€ | 1,000% | |||
| LU0087798301 | 2.256,30€ | 7,27% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0181358762 | | 1.882,61€ | 6,21% | 0€ | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0181358846
Clases disponibles
2023+14,09%
5 años+7,78%
Riesgo6 / 7
Gastos1,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,69%
Volatilidad
8,86%
Máxima caída
-3,06%
Alpha
-1,66
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
79,42
Tracking Error
9,70
Correlación
89,12
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
8,07%
Volatilidad
10,31%
Máxima caída
-11,95%
Alpha
3,98
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
75,81
Tracking Error
10,54
Correlación
87,07
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
7,78%
Volatilidad
12,61%
Máxima caída
-16,14%
Alpha
2,11
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
78,55
Tracking Error
10,23
Correlación
88,63
Ratio de Información
0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
35,9%
Servicios Públicos
17,5%
Materiales Básicos
6,8%
Tecnología
6,6%
Consumo Cíclico
6,3%
Industriales
5,1%
Salud
3,5%
Servicios de Comunicación
2,7%
Consumo Defensivo
0,6%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
85,1%
Zona Euro
80,1%
Estados Unidos
5,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,1%
Bonos
16,8%
Acciones preferentes
0,6%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,5%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
52,9%
Giantcap
19,8%
Mediumcap
10,2%
Microcap
1,2%
Smallcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Dax Future Sept 23 | 4.161.350€ | 17,10% |
Germany (Federal Republic Of) 1.75%DE0001102333 | 2.797.225€ | 11,50% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 2.226.900€ | 9,15% |
Hannover Rueck SEDE0008402215 | 2.186.906€ | 8,99% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 2.147.753€ | 8,83% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE0001102325 | 2.037.306€ | 8,37% |
RWE AG Class ADE0007037129 | 1.954.544€ | 8,03% |
Germany (Federal Republic Of) 1.5%DE0001102358 | 1.285.356€ | 5,28% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 1.202.670€ | 4,94% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 1.192.720€ | 4,90% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.