Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities

LU0187079180 · Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities D €
211,26
YTD
-6,70%
Rentabilidad en el año
3A
5,31%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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211,26
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,31%
Comisiones:
1,400%
ISIN:
LU0187079180
Clases disponibles:
Ver 6 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,610%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en valores mobiliarios de renta variable de empresas que operan en el sector de la inversión inmobiliaria. Las inversiones en títulos de renta variable de estas empresas representarán al menos dos tercios del patrimonio total del subfondo. El subfondo se centrará en la inversión de sociedades que operan fundamentalmente en economías maduras.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
447,4M
Patrimonio de la clase
12,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,02%
Volatilidad
19,97%
Máxima caída
-15,76%
Alpha
-6,80
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
98,10
Tracking Error
3,01
Correlación
99,05
Ratio de Información
-1,98
Rentabilidad anualizada
5,31%
Volatilidad
17,39%
Máxima caída
-21,95%
Alpha
-2,20
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
96,97
Tracking Error
4,07
Correlación
98,47
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
7,15%
Volatilidad
15,46%
Máxima caída
-21,95%
Alpha
-1,94
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
94,87
Tracking Error
4,06
Correlación
97,40
Ratio de Información
-0,60

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
97,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,8%
Tecnología
Tecnología
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
97,0%
Estados Unidos
57,8%
Asia Desarrollada
9,8%
Japón
8,9%
Zona Euro
6,2%
Australasia
5,0%
Reino Unido
4,7%
Canadá
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Iberoamérica
1,4%
Mercado Emergente
1,4%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,3%
Cash
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
60,0%
Largecap
31,3%
Smallcap
4,3%
Giantcap
2,4%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Prologis Inc
19.918.7436,18%
Equinix Inc
19.356.4656,00%
Extra Space Storage Inc
12.529.7623,88%
AvalonBay Communities Inc
12.333.4053,82%
Alexandria Real Estate Equities Inc
10.045.0833,11%
Kimco Realty Corp
9.833.4503,05%
Duke Realty Corp
9.198.1922,85%
Equity Lifestyle Properties Inc
8.798.5172,73%
Essex Property Trust Inc
8.806.4952,73%
Simon Property Group Inc
8.171.4102,53%
Datos a
Cargando...

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Preguntas relacionadas

Antonio Mellado Garcia pregunta
¿Qué os parece esta cartera para 2022?
2 respuestas
Buenas tardes Antonio, un par de preguntas:

1.- ¿Qué inversión total en euros estás pensando poner en rentabilidad?
2.- ¿La inversión te la planteas a través de fondos de inversión directamente o a través de unit linked?. ¿Conoces las ventajas de estos últimos?
3.- ¿Qué liquidez tienes de reserva para poder hacer aportaciones extras en caso de bajadas del mercado?
4.- ¿Has pensado introducir commodities en tu diversificación como el oro?
5.- y... ¿criptomonedas aunque sea algo residual?



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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.