Uni-Global - Equities Europe SA-EUR

SA-EUR | LU0191819951

LEMANIK ASSET MGMT

€3.273,28
-1,15% 1M
+11,86% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
SA-EUR
LU0191819951
1.349,57M€1,50%-1,65%1.000,00€-
RA-EUR
LU0929189636
290,94M€0,80%-0,95%250.000,00€-
SD-EUR
LU0650750168
125,14M€1,50%-1,65%1.000,00€-
IA-EUR
LU1705549571
61,89M€0,80%-0,95%10,00M€-
AA-EUR
LU1705548763
54,05M€1,60%-1,75%5.000,00€-
TA-EUR
LU0650750242
6,28M€1,90%-2,05%1.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Uni-Global - Equities Europe SA-EUR

El principal objetivo del fondo es lograr un rendimiento igual o mayor que, el DJ Europe Stoxx index, con una menor volatilidad. Esto se logra mediante el uso de un método cuantitativo basado en la construcción de una "mínima varianza" de cartera, es decir, la cartera óptima con el menor riesgo o la volatilidad esperada. El 100% del fondo consiste en una cesta de acciones seleccionadas por el gestor del universo de acciones del DJ Europe Stoxx index.


Información sobre el fondo de inversión Uni-Global Equities Europe

El fondo Uni-Global Equities Europe, con ISIN, LU0191819951 de la gestora LEMANIK ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 149 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones Uni-Global - Equities Europe SA-EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Artículo
Morningstar, artículo de @FernandoLuque, Nominaciones a los mejores gestores europeos del año. Los Premios a los Mejores Gestores Europeos del Año se basan en el análisis cualitativo realizado por los 30 miembros del equipo de análisis EMEA (Europa, Oriente Medio y África) de Morningstar, que buscan premiar a los mejores gestores de fondos. Se entregan premios en 3 categorías: Mejor Gestor del Año: Renta Variable Europa; Mejor Gestor del Año: Renta Variable Global; y Mejor Gestor del Año: Renta Fija Europa   Los nominados son:  
Artículo
Un comentario de @ALTAE en un post de @bauer110 me hizo caer en la cuenta de que se echaba de menos, tras el maremoto en Bestinver, un artículo en Unience en el que los usuarios, especialmente los afectados por el repentino abandono del barco de su capitán, expusiesen las que en su opinión pudieran ser alternativas al estilo de inversión de FGP, que a tantos nos ha seducido. En la respuesta que el mismo @ALTAE dio a una pregunta que le formulé en dicho post expresó su opinión de que sería interesante abrir un artículo con ideas de inversión, y como que veo que nadie se anima a escribirlo (salvo que alguien lo haya hecho ya y no me haya enterado) pues lo hago yo, a pesar de que seguramente soy la persona m

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,38% 4,86% 4,96%
1 año 1,25% 1,25% -1,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 6,45%
201710,42%6,45%3,21%0,64%-0,13%
2018-7,73%-2,90%3,51%1,46%-9,51%
2019 - 11,37%1,23% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 26, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Aug 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 26, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2016) Aug 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,12
Beta0,79
Information Ratio-0,15
R-Squared92,43
Sharpe Ratio0,15
Standard Deviation10,88
Tracking Error4,08
Treynor Ratio2,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).