El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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SA-EUR LU0191819951 | 1.300,02M€ | 1,50% | - | 1,65% | 1.000,00€ | - |
RA-EUR LU0929189636 | 260,60M€ | 0,80% | - | 0,95% | 250.000,00€ | - |
SD-EUR LU0650750168 | 124,09M€ | 1,50% | - | 1,65% | 1.000,00€ | - |
IA-EUR LU1705549571 | 59,68M€ | 0,80% | - | 0,95% | 10,00M€ | - |
AA-EUR LU1705548763 | 43,40M€ | 1,60% | - | 1,75% | 5.000,00€ | - |
TA-EUR LU0650750242 | 8,54M€ | 1,90% | - | 2,05% | 1.000,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El principal objetivo del fondo es lograr un rendimiento igual o mayor que, el DJ Europe Stoxx index, con una menor volatilidad. Esto se logra mediante el uso de un método cuantitativo basado en la construcción de una "mínima varianza" de cartera, es decir, la cartera óptima con el menor riesgo o la volatilidad esperada. El 100% del fondo consiste en una cesta de acciones seleccionadas por el gestor del universo de acciones del DJ Europe Stoxx index.
El fondo Uni-Global Equities Europe, con ISIN, LU0191819951 de la gestora LEMANIK ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 142 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,15% |
Comisión de suscripción | 4,00% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,65% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -2,00% | -5,18% | -12,01% |
1 año | 1,84% | 1,74% | -1,36% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2017 | 10,42% | 6,45% | 3,21% | 0,64% | -0,13% | |
2018 | -7,73% | -2,90% | 3,51% | 1,46% | -9,51% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 19, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 19, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 19, 2019 |
Reglamento de gestión (Oct 31, 2016) | Feb 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).