Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR
4.193,11€
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Uni-Global - Defensive European Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1705549571 | 1.381,19€ | 10,08% | 10.000.000€ | 0,800% | |||
| LU0929189636 | 2.108,77€ | 9,99% | 250.000€ | 0,800% | |||
| LU0191819951 |  | 4.193,11€ | 9,59% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0650750242 | | 2.196,46€ | 9,15% | 1.000€ | 1,900% | ||
| LU1705548763 | 126,50€ | 9,05% | 5.000€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
154,5M€
Patrimonio de la clase
102,8M€
Fecha de inicio
4/05/2004
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Uni-Global - Defensive European Equities
Uni-Global - Defensive European Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1705549571 | 1.381,19€ | 10,08% | 10.000.000€ | 0,800% | |||
| LU0929189636 | 2.108,77€ | 9,99% | 250.000€ | 0,800% | |||
| LU0191819951 | | 4.193,11€ | 9,59% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0650750242 | | 2.196,46€ | 9,15% | 1.000€ | 1,900% | ||
| LU1705548763 | 126,50€ | 9,05% | 5.000€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0191819951
Clases disponibles
2025+9,62%
5 años+6,49%
Riesgo5 / 7
Gastos1,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Uni-Global - Defensive European Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,58%
Volatilidad
7,42%
Máxima caída
-2,89%
Alpha
8,54
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
1,63
R Cuadrado
76,01
Tracking Error
5,54
Correlación
87,18
Ratio de Información
1,31
Rentabilidad anualizada
9,59%
Volatilidad
10,36%
Máxima caída
-12,79%
Alpha
0,69
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
83,12
Tracking Error
6,00
Correlación
91,17
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
6,49%
Volatilidad
10,51%
Máxima caída
-21,25%
Alpha
-1,32
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
81,25
Tracking Error
6,21
Correlación
90,14
Ratio de Información
-0,79
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,1%
Industriales
16,2%
Servicios de Comunicación
13,7%
Consumo Defensivo
13,3%
Servicios Públicos
9,0%
Salud
7,1%
Consumo Cíclico
4,8%
Tecnología
3,4%
Energía
3,0%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
97,2%
Zona Euro
56,6%
Europa (ex-Zona Euro)
23,6%
Reino Unido
16,8%
Estados Unidos
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,2%
Cash
2,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,4%
Giantcap
43,1%
Mediumcap
9,7%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 5.625.593€ | 3,72% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 4.921.389€ | 3,26% |
SAP SEDE0007164600 | 4.465.452€ | 2,96% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 4.473.012€ | 2,96% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 4.269.021€ | 2,83% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 4.258.414€ | 2,82% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 4.232.539€ | 2,80% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 4.178.537€ | 2,77% |
ABB LtdCH0012221716 | 3.915.906€ | 2,59% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 3.865.487€ | 2,56% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.