A | LU0192238508
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A LU0192238508 | 593,89M€ | 0,30% | - | 0,31% | 0,00€ | 3,49% |
| AH LU0211300792 | 335,95M€ | 0,30% | - | 0,31% | 0,00€ | 0,88% |
| F LU0546067371 | 258,91M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | 2,94% |
| AH LU0211301337 | 50,38M€ | 0,30% | - | 0,31% | 0,00€ | -1,83% |
| FH LU0546066993 | 39,52M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | 0,28% |
| I LU0231442988 | 36,77M€ | 0,50% | - | 0,51% | 0,00€ | 3,28% |
| Z LU0997546212 | 32,42M€ | 0,40% | - | 0,41% | 0,00€ | 3,30% |
| I LU0231443366 | 24,79M€ | 0,50% | - | 0,51% | 0,00€ | 0,57% |
| A LU0192617867 | 22,60M€ | 0,30% | - | 0,31% | 0,00€ | 0,56% |
| AH REDEX LU0546360834 | 15,75M€ | 0,30% | - | 0,31% | 0,00€ | 1,00% |
| ZH LU0997546055 | 7,02M€ | 0,40% | - | 0,41% | 0,00€ | 0,66% |
| IH LU0231443010 | 4,98M€ | 0,50% | - | 0,51% | 0,00€ | 0,63% |
| IH LU0231443523 | 4,36M€ | 0,50% | - | 0,51% | 0,00€ | -2,00% |
| F LU1881742214 | 2,31M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | - |
| E LU0665681721 | 0,99M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | 2,42% |
| EH LU0546067538 | 0,88M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | -0,25% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo invierte fundamentalmente en una cartera de bonos denominados en dólares y emitidos por las instituciones u organismos públicos.
El fondo AXAIMFIIS US Corporate Intermediate Bds, con ISIN, LU0192238508 de la gestora AXA INVESTMENT MANAGERS pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa USD dentro de los fondos de RF EEUU
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,01% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,31% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 7,74% | 16,04% | 14,41% |
| 1 año | 15,52% | 15,52% | 12,71% |
| 3 años | 10,87% | 3,49% | 2,02% |
| 5 años | 36,27% | 6,38% | 4,30% |
| 10 años | 110,66% | 7,70% | 5,73% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 18,63% | - | - | - | - | |
| 2015 | 12,22% | - | - | 0,29% | - | |
| 2016 | 7,82% | -1,39% | 4,95% | 0,45% | 3,72% | |
| 2017 | -8,48% | -0,33% | -4,72% | -2,26% | -1,41% | |
| 2018 | 4,19% | -4,03% | 5,36% | 1,59% | 1,43% | |
| 2019 | - | 5,93% | 1,88% | 6,26% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Sep 30, 2019) | Oct 18, 2019 |
| Folleto (Aug 31, 2019) | Oct 18, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jul 31, 2019) | Oct 18, 2019 |
| DFI (Jul 31, 2019) | Oct 18, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2019) | Oct 18, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Oct 18, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).