Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund C Accumulation EUR
41,38€
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Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1701658459 | 14,13€ | 8,38% | 1.000€ | 0,500% | |||
| LU0194780507 | 41,38€ | 8,29% | 800.000€ | 0,600% | |||
| LU0194779913 |   | 37,23€ | 7,79% | 1.000€ | 1,000% | ||
| LU0194781224 | | 31,90€ | 7,21% | 500€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,6M€
Patrimonio de la clase
0,5M€
Fecha de inicio
30/06/2004
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,007%
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
Factsheet Institutional
31/05/2025
31/05/2025
Prospectus
6/05/2025
6/05/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
14/02/2025
Supplement
20/01/2025
20/01/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Rulebook
30/09/2016
30/09/2016
SimplifiedProspectus
1/10/2011
1/10/2011
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund
Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1701658459 | 14,13€ | 8,38% | 1.000€ | 0,500% | |||
| LU0194780507 | 41,38€ | 8,29% | 800.000€ | 0,600% | |||
| LU0194779913 | | 37,23€ | 7,79% | 1.000€ | 1,000% | ||
| LU0194781224 | | 31,90€ | 7,21% | 500€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0194780507
Clases disponibles
2025+2,02%
5 años+7,53%
Riesgo6 / 7
Gastos0,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,35%
Volatilidad
12,41%
Máxima caída
-7,97%
Alpha
2,72
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
70,55
Tracking Error
6,14
Correlación
83,99
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
8,29%
Volatilidad
12,12%
Máxima caída
-11,79%
Alpha
-2,12
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
83,09
Tracking Error
6,06
Correlación
91,16
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
7,53%
Volatilidad
12,32%
Máxima caída
-18,70%
Alpha
-3,16
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
85,51
Tracking Error
5,92
Correlación
92,47
Ratio de Información
-0,75
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,0%
Industriales
19,8%
Salud
18,7%
Tecnología
16,1%
Servicios de Comunicación
7,2%
Consumo Cíclico
3,3%
Inmobiliario
2,7%
Consumo Defensivo
2,1%
Materiales Básicos
1,6%
Servicios Públicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
95,4%
Estados Unidos
43,1%
Japón
15,9%
Zona Euro
15,2%
Australasia
7,2%
Reino Unido
6,1%
Canadá
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Asia Desarrollada
1,3%
Asia Emergente
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
Oriente Medio
0,4%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,0%
Cash
3,8%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
43,4%
Largecap
28,1%
Giantcap
16,1%
Smallcap
7,4%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
McKesson Corp | 261.051€ | 2,08% |
Cencora Inc | 245.761€ | 1,96% |
Waste Management Inc | 246.053€ | 1,96% |
Microsoft Corp | 231.397€ | 1,84% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 199.040€ | 1,59% |
Republic Services Inc | 199.869€ | 1,59% |
DaVita Inc | 164.516€ | 1,31% |
Insulet Corp | 157.413€ | 1,25% |
Steris PLCIE00BFY8C754 | 153.158€ | 1,22% |
Sonic Healthcare LtdAU000000SHL7 | 142.885€ | 1,14% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.