EC | LU0197775025
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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AC LU0197773160 | 32,41M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 15,37% |
AS LU0197773673 | 25,06M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 13,28% |
IC LU0197774135 | 11,77M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 16,36% |
IC LU0622165578 | 4,27M€ | 0,75% | - | 0,75% | 1,00M€ | 16,36% |
EC LU0197775025 | 0,31M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 14,80% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo tiene como objetivo obtener rentabilidad a largo plazo vía revalorización de capital y un nivel elevado de dividendos, a través de una cartera diversificada de renta variable y títulos asimilados que ofrezcan una atractiva rentabilidad por dividendos y potencial de crecimiento de los mismos. Estará invertido en compañías de toda la región de Asia-Pacífico (excluido Japón) y en un amplio rango de capitalizaciones. El equipo de inversión se centra en identificar valores que puedan tener un precio inapropiado como consecuencia de las ineficiencias existentes en las Bolsas asiáticas. Estos valores son identificados a través de herramientas cuantitativas y un análisis detallado, que incluye análisis fundamental, modelización financiera y visitas a las compañías. El Gestor determina las ponderaciones basándose en la rentabilidad esperada, convicción y parámetros de riesgo de la cartera.
Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 2,00% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 2,00% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | 0,79% | 1,57% | -3,20% |
1 año | 3,24% | 3,24% | 1,20% |
3 años | 51,46% | 14,80% | 11,98% |
5 años | 52,01% | 8,73% | 7,18% |
10 años | 177,24% | 10,73% | 10,95% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 14,02% | - | - | - | - | |
2015 | -0,98% | - | - | - | - | |
2016 | 12,72% | -2,16% | 5,39% | 8,03% | 1,19% | |
2017 | 16,21% | 11,31% | -1,04% | 0,80% | 4,66% | |
2018 | -8,19% | -3,51% | 2,83% | 0,75% | -8,16% |
Documento | Fecha actualización |
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Informe trimestral (Sep 30, 2003) | Feb 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).