RV USA Cap. Grande Value

BGF US Basic Value Fund

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 EUR Hedged | LU0200685153

BlackRock (Luxembourg) SA

16 Feb, 2018
59,38
0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 (LU0072461881)366,83M USD87,35 USD1,50%1,81%4.013 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 CHN Hedged (LU1333800354)0,01M CNH137,93 CNH1,50%1,81%651 CNH
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 EUR Hedged (LU0200685153)66,08M EUR59,38 EUR1,50%1,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 SGD Hedged (LU0602533316)1,17M SGD17,06 SGD1,50%1,81%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 (LU0162691827)1,80M USD86,87 USD1,50%1,81%4.013 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 EUR Hedged (LU0200685583)0,58M EUR53,01 EUR1,50%3,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 USD (LU0147417470)17,75M USD65,53 USD1,50%3,06%4.013 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D EUR Hedged (LU0329591993)5,46M EUR61,77 EUR0,75%1,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 (LU0275209954)69,41M USD95,30 USD0,75%1,06%80.273 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4 (LU0827886465)0,46M USD87,87 USD0,75%1,06%80.273 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 (LU0147417710)42,30M USD80,65 USD1,50%2,31%4.013 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 EUR Hedged (LU0200685666)6,31M EUR51,14 EUR1,50%2,31%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund I2 USD (LU0368249990)105,31M USD93,50 USD0,75%0,81%8.027.300 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund X2 USD (LU0147417983)5,42M USD106,40 USD0,00%0,05%8.027.300 USD

Estrategia BGF US Basic Value Fund

Este Fondo trata de maximizar la revalorización del capital y como objetivo secundario, el nivel de rendimientos, invirtiendo fundamentalmente en valores de renta variable de emisores domiciliados en Estados Unidos, que el gestor considere infravalorados y que, en consecuencia, encierren un valor financiero fundamental.


Información sobre el fondo de inversión BGF US Basic Value Fund

El fondo BGF US Basic Value Fund, con ISIN, LU0200685153 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 40 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 683.087.634 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones BGF US Basic Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,81%PERCENT

Gestores

Bartlett Geer


Metadata


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Rentabilidad BGF US Basic Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20044,73%
20051,62%-2,14%-0,09%1,98%1,92%
200618,05%5,64%-1,83%6,12%7,27%
2007-2,46%0,41%5,89%-1,43%-6,93%
2008-39,14%-9,52%-4,35%-11,23%-20,79%
200928,65%-11,01%18,22%12,63%8,57%
20107,64%3,63%-12,62%8,82%9,23%
2011-4,52%6,57%-2,67%-16,94%10,83%
20128,73%11,00%-7,56%6,77%-0,76%
201337,31%12,52%5,63%5,07%9,96%
20149,16%2,33%4,41%-0,71%2,91%
2015-8,58%0,96%-0,11%-12,32%3,39%
201615,70%0,31%1,97%6,67%6,03%
20175,08%-0,45%-2,01%2,12%5,48%

Rendimiento mensual BGF US Basic Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Feb 06, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 15, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Feb 12, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Feb 16, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Feb 10, 2018