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Robeco BP Global Premium Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1549401112 |  | 193,92€ | 11,25% | 0€ | 0,680% | ||
| LU1736383024 | | 170,00€ | 11,19% | 0€ | 0,630% | ||
| LU1048590118 | | 255,41$ | 11,19% | — | 0,680% | ||
| LU0233138477 | | 307,37€ | 11,19% | 0€ | 0,680% | ||
| LU1208675808 | | 227,52€ | 11,15% | 0€ | 0,630% | ||
| LU1058973592 | | 253,03$ | 11,15% | — | 0,630% | ||
| LU0940004830 | | 251,41€ | 11,15% | 0€ | 0,630% | ||
| LU1260070781 |  1 más Más distribuidores  | 235,76$ | 10,74% | — | 1,250% | ||
| LU1549401203 | 3 más Más distribuidores   | 183,09€ | 10,49% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0203975437 | 3 más Más distribuidores | 495,01€ | 10,47% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0951559797 | 2 más Más distribuidores | 273,18$ | 10,47% | — | 1,250% | ||
| LU1058974137 | 2 más Más distribuidores | 207,13$ | 10,47% | — | 1,250% | ||
| LU0203975197 | 3 más Más distribuidores | 263,85€ | 10,46% | 0€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4.644,3M€
Patrimonio de la clase
106,6M€
Fecha de inicio
13/12/2004
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Robeco BP Global Premium Equities
Robeco BP Global Premium Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1549401112 | | 193,92€ | 11,25% | 0€ | 0,680% | ||
| LU1736383024 | | 170,00€ | 11,19% | 0€ | 0,630% | ||
| LU1048590118 | | 255,41$ | 11,19% | — | 0,680% | ||
| LU0233138477 | | 307,37€ | 11,19% | 0€ | 0,680% | ||
| LU1208675808 | | 227,52€ | 11,15% | 0€ | 0,630% | ||
| LU1058973592 | | 253,03$ | 11,15% | — | 0,630% | ||
| LU0940004830 | | 251,41€ | 11,15% | 0€ | 0,630% | ||
| LU1260070781 | 1 más Más distribuidores | 235,76$ | 10,74% | — | 1,250% | ||
| LU1549401203 | 3 más Más distribuidores | 183,09€ | 10,49% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0203975437 | 3 más Más distribuidores | 495,01€ | 10,47% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0951559797 | 2 más Más distribuidores | 273,18$ | 10,47% | — | 1,250% | ||
| LU1058974137 | 2 más Más distribuidores | 207,13$ | 10,47% | — | 1,250% | ||
| LU0203975197 | 3 más Más distribuidores | 263,85€ | 10,46% | 0€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0203975197
Clases disponibles
2025+7,79%
5 años+14,26%
Riesgo5 / 7
Gastos1,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Robeco BP Global Premium Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,87%
Volatilidad
11,37%
Máxima caída
-5,84%
Alpha
4,05
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
69,33
Tracking Error
6,72
Correlación
83,26
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
10,46%
Volatilidad
14,26%
Máxima caída
-9,05%
Alpha
2,29
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
90,81
Tracking Error
5,26
Correlación
95,30
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
14,26%
Volatilidad
13,85%
Máxima caída
-9,05%
Alpha
1,51
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
92,00
Tracking Error
4,92
Correlación
95,92
Ratio de Información
0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,9%
Industriales
16,9%
Salud
11,7%
Tecnología
10,7%
Consumo Defensivo
10,6%
Servicios de Comunicación
4,5%
Energía
3,7%
Consumo Cíclico
3,6%
Materiales Básicos
3,0%
Servicios Públicos
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
95,6%
Zona Euro
32,8%
Estados Unidos
29,3%
Reino Unido
17,1%
Europa (ex-Zona Euro)
7,6%
Japón
5,8%
Asia Desarrollada
3,0%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,0%
Cash
4,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
40,3%
Largecap
34,9%
Giantcap
18,9%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tesco PLCGB00BLGZ9862 | 85.518.212€ | 2,02% |
CRH PLCIE0001827041 | 81.536.418€ | 1,93% |
NatWest Group PLCGB00BM8PJY71 | 80.135.090€ | 1,89% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 71.402.380€ | 1,69% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 68.808.321€ | 1,63% |
ING Groep NVNL0011821202 | 68.388.492€ | 1,62% |
The Goldman Sachs Group Inc | 67.052.296€ | 1,59% |
Rexel SAFR0010451203 | 66.569.895€ | 1,57% |
JPMorgan Chase & Co | 65.988.975€ | 1,56% |
Fidelity National Information Services Inc | 63.084.362€ | 1,49% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.