RobecoRobeco

Robeco BP Global Premium Equities B EUR

237,12
Fecha de valor liquidativo: 4/12/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4.554,1M
Patrimonio de la clase
98,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Robeco
Robeco BP Global Premium Equities
LU0203975197
Clases disponibles
2024+8,58%
5 años+9,91%
Riesgo5 / 7
Gastos1,460%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Robeco BP Global Premium Equities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,45%
Volatilidad
10,47%
Máxima caída
-5,41%
Alpha
-3,48
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
97,41
Tracking Error
2,82
Correlación
98,70
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
10,15%
Volatilidad
13,28%
Máxima caída
-9,05%
Alpha
-0,99
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
92,59
Tracking Error
4,70
Correlación
96,22
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
9,91%
Volatilidad
17,27%
Máxima caída
-27,27%
Alpha
-0,71
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
96,01
Tracking Error
4,18
Correlación
97,98
Ratio de Información
-0,10

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,9%
Materiales industriales
Industriales
19,3%
Tecnología
Tecnología
9,6%
Otros
Consumo Defensivo
9,4%
Salud
Salud
8,6%
Energía
Energía
7,6%
Otros
Consumo Cíclico
7,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,6%

Exposición regional

País Desarrollado
96,4%
Estados Unidos
32,4%
Zona Euro
29,5%
Reino Unido
16,0%
Japón
9,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Asia Desarrollada
3,7%
Canadá
0,7%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,5%
Cash
3,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
39,9%
Mediumcap
31,2%
Giantcap
22,7%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
CRH PLCIE0001827041
108.143.8832,49%
Siemens AGDE0007236101
96.016.8492,21%
Shell PLCGB00BP6MXD84
91.379.3832,10%
TotalEnergies SEFR0000120271
89.862.9472,07%
JPMorgan Chase & Co
78.313.3531,80%
Rheinmetall AGDE0007030009
71.464.5771,64%
BP PLCGB0007980591
71.451.8101,64%
Mitsubishi Heavy Industries LtdJP3900000005
70.870.2541,63%
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
68.630.8231,58%
US Foods Holding Corp
68.046.3971,56%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.