RV Global Alto Dividendo

NN (L) Global High Dividend

NN (L) Global High Dividend - P Cap USD | LU0205422503

NN Investment Partners Luxembourg SA

19 Sep, 2017
505,83
0,19%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global High Dividend - I Cap EUR (LU0191250504)249,19M EUR486,61 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) Global High Dividend - P Cap EUR (LU0146257711)92,72M EUR428,17 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Global High Dividend - P Cap USD (LU0205422503)18,17M USD505,83 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR (LU0146259923)27,59M EUR396,35 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Global High Dividend - X Cap USD (LU0205423220)4,05M USD467,12 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia

El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferibles emitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier país del mundo que ofrezca una rentabilidad por dividendos atractiva. El índice de referencia del subfondo es el índice MSCI World.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Nicolas Simar


Bruno Springael


Kris Hermie


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20059,19%5,07%4,68%
200612,60%4,85%-4,29%6,72%5,15%
2007-8,26%0,89%2,77%-5,32%-6,55%
2008-37,60%-13,74%-7,30%0,13%-22,06%
200918,25%-11,86%13,08%11,88%6,06%
201014,66%8,63%-2,27%0,87%7,06%
2011-1,23%-2,47%-0,39%-7,70%10,14%
201211,16%6,57%0,04%4,34%-0,07%
201316,58%8,89%-0,13%2,50%4,58%
201415,29%1,92%4,85%5,79%1,98%
20155,21%13,14%-2,28%-10,45%6,27%
201611,80%-5,06%1,95%3,94%11,13%
20173,63%-4,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 04, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 25, 2017
Product Highlight Sheet (PHS) (Dec 11, 2013) Apr 15, 2014
SimplifiedProspectus (Feb 28, 2012) Jun 17, 2013
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012