RV Global Alto Dividendo

NN (L) Global High Dividend

NN (L) Global High Dividend - P Cap USD | LU0205422503

NN Investment Partners Luxembourg SA

17 Nov, 2017
506,12
0,02%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global High Dividend - I Cap EUR (LU0191250504)254,54M EUR495,82 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) Global High Dividend - P Cap EUR (LU0146257711)94,53M EUR435,58 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Global High Dividend - P Cap USD (LU0205422503)19,30M USD506,12 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR (LU0146259923)28,01M EUR402,89 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Global High Dividend - X Cap USD (LU0205423220)3,71M USD467,02 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia NN (L) Global High Dividend

El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferibles emitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier país del mundo que ofrezca una rentabilidad por dividendos atractiva. El índice de referencia del subfondo es el índice MSCI World.


El fondo NN (L) Global High Dividend, con ISIN, LU0205422503 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RV Global Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 723.392.675 USD a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones NN (L) Global High Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Nicolas Simar


Bruno Springael


Kris Hermie


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad NN (L) Global High Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20059,19%5,07%4,68%
200612,60%4,85%-4,29%6,72%5,15%
2007-8,26%0,89%2,77%-5,32%-6,55%
2008-37,60%-13,74%-7,30%0,13%-22,06%
200918,25%-11,86%13,08%11,88%6,06%
201014,66%8,63%-2,27%0,87%7,06%
2011-1,23%-2,47%-0,39%-7,70%10,14%
201211,16%6,57%0,04%4,34%-0,07%
201316,58%8,89%-0,13%2,50%4,58%
201415,29%1,92%4,85%5,79%1,98%
20155,21%13,14%-2,28%-10,45%6,27%
201611,80%-5,06%1,95%3,94%11,13%
20173,63%-4,63%0,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 04, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017
Product Highlight Sheet (PHS) (Dec 11, 2013) Apr 15, 2014
SimplifiedProspectus (Feb 28, 2012) Jun 17, 2013
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012