RV Global Alto Dividendo

NN (L) Global High Dividend

NN (L) Global High Dividend - P Cap USD | LU0205422503

NN Investment Partners Luxembourg SA

19 Jan, 2018
545,07
0,52%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global High Dividend - I Cap EUR (LU0191250504)253,34M EUR515,53 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) Global High Dividend - P Cap EUR (LU0146257711)93,16M EUR452,12 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Global High Dividend - P Cap USD (LU0205422503)19,48M USD545,07 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR (LU0146259923)27,54M EUR417,83 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Global High Dividend - X Cap USD (LU0205423220)3,27M USD502,53 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia NN (L) Global High Dividend

El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferibles emitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier país del mundo que ofrezca una rentabilidad por dividendos atractiva. El índice de referencia del subfondo es el índice MSCI World.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global High Dividend

El fondo NN (L) Global High Dividend, con ISIN, LU0205422503 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RV Global Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,80% del patrimonio del fondo, que asciende a 717.013.150 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones NN (L) Global High Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Nicolas Simar


Bruno Springael


Kris Hermie


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Global High Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20059,19%5,07%4,68%
200612,60%4,85%-4,29%6,72%5,15%
2007-8,26%0,89%2,77%-5,32%-6,55%
2008-37,60%-13,74%-7,30%0,13%-22,06%
200918,25%-11,86%13,08%11,88%6,06%
201014,66%8,63%-2,27%0,87%7,06%
2011-1,23%-2,47%-0,39%-7,70%10,14%
201211,16%6,57%0,04%4,34%-0,07%
201316,58%8,89%-0,13%2,50%4,58%
201415,29%1,92%4,85%5,79%1,98%
20155,21%13,14%-2,28%-10,45%6,27%
201611,80%-5,06%1,95%3,94%11,13%
20171,05%3,63%-4,63%0,74%1,49%

Rendimiento mensual NN (L) Global High Dividend

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 19, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 04, 2017
Product Highlight Sheet (PHS) (Dec 11, 2013) Apr 15, 2014
SimplifiedProspectus (Feb 28, 2012) Jun 17, 2013
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012