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Pictet-Water
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0953041331 |  | 608,44€ | 6,18% | 1.000.000€ | 1,200% | ||
| LU0104884605 | | 636,24€ | 6,18% | 1.000.000€ | 1,200% | ||
| LU0255980244 | | 715,74$ | 6,10% | — | 1,200% | ||
| LU0104884860 |  2 más Más distribuidores   | 522,08€ | 5,24% | 0€ | 2,400% | ||
| LU0208610294 | | 509,72€ | 5,24% | 0€ | 2,400% | ||
| LU0255980327 | | 587,26$ | 5,16% | — | 2,400% | ||
| LU0104885248 | | 443,12€ | 4,50% | 0€ | 2,900% | ||
| LU0255980673 | | 498,42$ | 4,42% | — | 2,900% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7.256,2M€
Patrimonio de la clase
715,3M€
Fecha de inicio
16/12/2004
Comisión de gestión
2,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
1,990%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Pictet-Water
Pictet-Water
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0953041331 | | 608,44€ | 6,18% | 1.000.000€ | 1,200% | ||
| LU0104884605 | | 636,24€ | 6,18% | 1.000.000€ | 1,200% | ||
| LU0255980244 | | 715,74$ | 6,10% | — | 1,200% | ||
| LU0104884860 | 2 más Más distribuidores | 522,08€ | 5,24% | 0€ | 2,400% | ||
| LU0208610294 | | 509,72€ | 5,24% | 0€ | 2,400% | ||
| LU0255980327 | | 587,26$ | 5,16% | — | 2,400% | ||
| LU0104885248 | | 443,12€ | 4,50% | 0€ | 2,900% | ||
| LU0255980673 | | 498,42$ | 4,42% | — | 2,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU0208610294
Clases disponibles
2025-1,68%
5 años+9,60%
Riesgo6 / 7
Gastos1,990%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Pictet-Water:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,87%
Volatilidad
13,45%
Máxima caída
-13,57%
Alpha
-13,28
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
30,74
Tracking Error
13,83
Correlación
55,44
Ratio de Información
-1,74
Rentabilidad anualizada
5,24%
Volatilidad
15,33%
Máxima caída
-13,57%
Alpha
-0,08
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
47,76
Tracking Error
14,01
Correlación
69,11
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
9,60%
Volatilidad
14,69%
Máxima caída
-20,81%
Alpha
3,68
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
58,03
Tracking Error
11,92
Correlación
76,18
Ratio de Información
0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
64,9%
Servicios Públicos
17,8%
Materiales Básicos
9,3%
Salud
5,6%
Tecnología
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
94,6%
Estados Unidos
67,3%
Canadá
8,5%
Reino Unido
6,8%
Europa (ex-Zona Euro)
6,1%
Zona Euro
5,0%
Mercado Emergente
4,0%
Iberoamérica
4,0%
Japón
0,9%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,6%
Cash
1,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
47,6%
Largecap
38,8%
Smallcap
12,1%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Republic Services Inc | 400.243.777€ | 5,52% |
American Water Works Co Inc | 322.850.972€ | 4,45% |
Waste Connections Inc | 315.743.672€ | 4,35% |
Ecolab Inc | 298.778.621€ | 4,12% |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao PauloBRSBSPACNOR5 | 291.134.624€ | 4,01% |
Pentair PLCIE00BLS09M33 | 285.472.047€ | 3,93% |
Xylem Inc | 284.987.502€ | 3,93% |
GFL Environmental Inc | 274.389.099€ | 3,78% |
Core & Main Inc Class A | 268.253.332€ | 3,70% |
Ferguson Enterprises Inc | 265.997.114€ | 3,67% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.