HSBC Global Investment Funds - Asia Ex Japan Equity ADOEUR
21,71€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
302,5M€
Patrimonio de la clase
0,3M€
Fecha de inicio
11/11/2005
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1679008950 | 10,48€ | 10,66% | 5.000€ | 0,750% | |||
| LU0212851884 |  | 21,71€ | 9,84% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0212851702 |   1 más Más distribuidores | 23,62€ | 9,83% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0149712548 | 87,75$ | 9,49% | — | 0,750% | |||
| LU0165193169 | 105,10$ | 9,48% | — | 0,750% | |||
| LU0954269139 | 13,70$ | 9,38% | — | 0,750% | |||
| LU0954269212 | 14,03$ | 9,37% | — | 0,750% | |||
| LU0622164928 | 1 más Más distribuidores | 15,97€ | 8,56% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0165289439 | | 92,46$ | 8,56% | — | 1,500% | ||
| LU0043850808 | 1 más Más distribuidores | 80,62$ | 8,56% | — | 1,500% | ||
| LU0164849209 | | 79,02$ | 8,02% | — | 2,000% | ||
| LU0118316214 | 1 más Más distribuidores | 77,13$ | 8,02% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0212851884
Clases disponibles
2025+23,25%
5 años-2,15%
Riesgo6 / 7
Gastos1,860%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,50%
Volatilidad
12,74%
Máxima caída
-4,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,84%
Volatilidad
14,97%
Máxima caída
-17,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,15%
Volatilidad
19,56%
Máxima caída
-50,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
37,0%
Servicios Financieros
22,5%
Servicios de Comunicación
10,8%
Industriales
10,7%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
3,2%
Consumo Defensivo
1,4%
Materiales Básicos
1,2%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
Asia Emergente
52,6%
Mercado Emergente
52,6%
País Desarrollado
45,4%
Asia Desarrollada
43,9%
Estados Unidos
1,5%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,0%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
69,6%
Largecap
17,4%
Mediumcap
5,7%
Microcap
1,5%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 35.807.993€ | 9,55% |
Tencent Holdings Ltd | 28.203.919€ | 7,52% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 22.760.046€ | 6,07% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 20.326.830€ | 5,42% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 14.315.328€ | 3,82% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 11.536.824€ | 3,08% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 11.439.735€ | 3,05% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 10.505.872€ | 2,80% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 10.464.373€ | 2,79% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 10.262.355€ | 2,74% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.