RV USA Cap. Grande Value

NN (L) US High Dividend

NN (L) US High Dividend - I Cap USD | LU0214495805

NN Investment Partners Luxembourg SA

22 Jan, 2018
629,32
0,56%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) US High Dividend - I Cap EUR (LU0293040092)38,00M EUR10.654,33 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) US High Dividend - I Cap EUR (hedged i) (LU0429747065)0,15M EUR10.235,58 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) US High Dividend - I Cap USD (LU0214495805)63,50M USD629,32 USD0,60%0,81%250.000 USD
NN (L) US High Dividend - P Cap EUR (LU0273690650)7,66M EUR456,11 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) US High Dividend - P Cap EUR (hedged i) (LU0429746844)0,35M EUR516,48 EUR1,50%1,85%0 EUR
NN (L) US High Dividend - P Cap USD (LU0214494824)68,32M USD554,50 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) US High Dividend - X Cap EUR (hedged i) (LU0429746927)0,43M EUR453,92 EUR2,00%2,35%0 EUR
NN (L) US High Dividend - X Cap USD (LU0214495557)11,33M USD520,79 USD2,00%2,35%0 USD

Estrategia NN (L) US High Dividend

El subfondo de duración ilimitada invierte esencialmente en una cartera diversificada de acciones u otros valores transferibles emitidos por empresas establecidas, cotizadas o negociadas en América del Norte y que ofrezcan un dividendo con una rentabilidad atractiva. El índice de referencia es el S&P 500.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) US High Dividend

El fondo NN (L) US High Dividend, con ISIN, LU0214495805 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 369.845.085 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones NN (L) US High Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Moudy El Khodr


Bruno Springael


Kris Hermie


Metadata


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Rentabilidad NN (L) US High Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20053,19%3,67%
20065,31%2,04%-4,25%6,42%1,28%
2007-9,20%0,26%2,02%-5,69%-5,88%
2008-29,24%-14,24%-2,27%4,17%-18,96%
200923,65%-4,29%9,08%9,08%8,59%
201022,62%10,94%2,40%0,26%7,66%
20114,35%-1,70%-0,56%-5,93%13,50%
201210,02%5,80%1,40%4,04%-1,43%
201318,64%15,43%0,52%-0,56%2,82%
201424,77%3,41%4,73%5,96%8,73%
20152,75%9,08%-2,36%-11,98%9,60%
201622,25%-1,33%4,67%4,95%12,80%
20170,04%1,21%-5,90%1,43%3,57%

Rendimiento mensual NN (L) US High Dividend

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 19, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012