RV USA Cap. Grande Value

NN (L) US High Dividend

NN (L) US High Dividend - I Cap USD | LU0214495805

NN Investment Partners Luxembourg SA

17 Nov, 2017
580,11
-0,01%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) US High Dividend - I Cap EUR (LU0293040092)38,60M EUR10.212,64 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) US High Dividend - I Cap EUR (hedged i) (LU0429747065)0,14M EUR9.479,41 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) US High Dividend - I Cap USD (LU0214495805)70,47M USD580,11 USD0,60%0,81%250.000 USD
NN (L) US High Dividend - P Cap EUR (LU0273690650)9,37M EUR437,99 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) US High Dividend - P Cap EUR (hedged i) (LU0429746844)0,34M EUR479,50 EUR1,50%1,85%0 EUR
NN (L) US High Dividend - P Cap USD (LU0214494824)72,43M USD512,06 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) US High Dividend - X Cap EUR (hedged i) (LU0429746927)0,46M EUR421,89 EUR2,00%2,35%0 EUR
NN (L) US High Dividend - X Cap USD (LU0214495557)12,33M USD481,35 USD2,00%2,35%0 USD

Estrategia NN (L) US High Dividend

El subfondo de duración ilimitada invierte esencialmente en una cartera diversificada de acciones u otros valores transferibles emitidos por empresas establecidas, cotizadas o negociadas en América del Norte y que ofrezcan un dividendo con una rentabilidad atractiva. El índice de referencia es el S&P 500.


El fondo NN (L) US High Dividend, con ISIN, LU0214495805 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 393.896.152 USD a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones NN (L) US High Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Moudy El Khodr


Bruno Springael


Kris Hermie


Metadata


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Rentabilidad NN (L) US High Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20053,19%3,67%
20065,31%2,04%-4,25%6,42%1,28%
2007-9,20%0,26%2,02%-5,69%-5,88%
2008-29,24%-14,24%-2,27%4,17%-18,96%
200923,65%-4,29%9,08%9,08%8,59%
201022,62%10,94%2,40%0,26%7,66%
20114,35%-1,70%-0,56%-5,93%13,50%
201210,02%5,80%1,40%4,04%-1,43%
201318,64%15,43%0,52%-0,56%2,82%
201424,77%3,41%4,73%5,96%8,73%
20152,75%9,08%-2,36%-11,98%9,60%
201622,25%-1,33%4,67%4,95%12,80%
20171,21%-5,90%1,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012