RV USA Cap. Grande Value

NN (L) US High Dividend

NN (L) US High Dividend - I Cap USD | LU0214495805

NN Investment Partners Luxembourg SA

17 Jul, 2018
617,23
0,39%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) US High Dividend - I Cap EUR (LU0293040092)35,78M EUR10.958,23 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) US High Dividend - I Cap EUR (hedged i) (LU0429747065)0,09M EUR9.912,17 EUR0,60%0,82%250.000 EUR
NN (L) US High Dividend - I Cap USD (LU0214495805)64,25M USD617,23 USD0,60%0,81%250.000 USD
NN (L) US High Dividend - P Cap EUR (LU0273690650)7,47M EUR466,89 EUR1,50%1,80%0 EUR
NN (L) US High Dividend - P Cap EUR (hedged i) (LU0429746844)0,32M EUR498,13 EUR1,50%1,81%0 EUR
NN (L) US High Dividend - P Cap USD (LU0214494824)59,34M USD541,27 USD1,50%1,80%0 USD
NN (L) US High Dividend - X Cap EUR (hedged i) (LU0429746927)0,45M EUR436,52 EUR2,00%2,32%0 EUR
NN (L) US High Dividend - X Cap USD (LU0214495557)11,28M USD507,13 USD2,00%2,30%0 USD

Estrategia NN (L) US High Dividend

El subfondo de duración ilimitada invierte esencialmente en una cartera diversificada de acciones u otros valores transferibles emitidos por empresas establecidas, cotizadas o negociadas en América del Norte y que ofrezcan un dividendo con una rentabilidad atractiva. El índice de referencia es el S&P 500.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) US High Dividend

El fondo NN (L) US High Dividend, con ISIN, LU0214495805 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 346.252.777 USD a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones NN (L) US High Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Moudy El Khodr


Bruno Springael


Kris Hermie


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Rentabilidad NN (L) US High Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20053,19%3,67%
20065,31%2,04%-4,25%6,42%1,28%
2007-9,20%0,26%2,02%-5,69%-5,88%
2008-29,24%-14,24%-2,27%4,17%-18,96%
200923,65%-4,29%9,08%9,08%8,59%
201022,62%10,94%2,40%0,26%7,66%
20114,35%-1,70%-0,56%-5,93%13,50%
201210,02%5,80%1,40%4,04%-1,43%
201318,64%15,43%0,52%-0,56%2,82%
201424,77%3,41%4,73%5,96%8,73%
20152,75%9,08%-2,36%-11,98%9,60%
201622,25%-1,33%4,67%4,95%12,80%
20170,04%1,21%-5,90%1,43%3,57%
2018-4,30%8,15%

Rendimiento mensual NN (L) US High Dividend

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) May 16, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 06, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012