NN (L) US High Dividend - I Cap USD

I | LU0214495805

NN INVESTMENT PARTNERS

€603,60
+5,36% 1M
+24,06% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0214494824
51,39M€1,50%-1,50%0,00€9,93%
I
LU0293040092
21,39M€0,60%-0,60%250.000,00€11,03%
I
LU0214495805
13,00M€0,60%-0,60%0,00€11,03%
P
LU0273690650
10,43M€1,50%-1,50%0,00€9,93%
X
LU0214495557
9,89M€2,00%-2,00%0,00€9,39%
XHi
LU0429746927
0,50M€2,00%-2,00%0,00€6,33%
R
LU1703074614
0,27M€0,75%-0,75%0,00€-
PHi
LU0429746844
0,19M€1,50%-1,50%0,00€6,98%
IHi
LU0429747065
0,08M€0,60%-0,60%250.000,00€7,41%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) US High Dividend - I Cap USD

El subfondo de duración ilimitada invierte esencialmente en una cartera diversificada de acciones u otros valores transferibles emitidos por empresas establecidas, cotizadas o negociadas en América del Norte y que ofrezcan un dividendo con una rentabilidad atractiva. El índice de referencia es el S&P 500.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) US High Dividend

El fondo NN (L) US High Dividend, con ISIN, LU0214495805 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones NN (L) US High Dividend - I Cap USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,56% 17,99% 12,29%
1 año 10,57% 10,73% 3,33%
3 años 36,86% 11,03% 7,60%
5 años 62,64% 10,22% 7,55%
10 años 244,08% 13,15% 11,18%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201424,46% - - - -
20152,87% - - -11,93% -
201622,60%-1,02%4,64%5,60%12,09%
20170,10%1,19%-5,99%1,62%3,56%
2018-3,00%-4,59%8,51%6,66%-12,15%
2019 - 14,91%2,79% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 19, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Sep 19, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Sep 19, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Sep 19, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Sep 19, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Sep 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha7,941,83
Beta0,810,98
Information Ratio1,530,36
R-Squared96,2989,84
Sharpe Ratio0,470,80
Standard Deviation17,0715,36
Tracking Error5,164,90
Treynor Ratio10,0212,57

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).