RV USA Cap. Grande Value

NN (L) US High Dividend

NN (L) US High Dividend - I Cap USD | LU0214495805

NN Investment Partners Luxembourg SA

21 Sep, 2017
564,37
0,44%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) US High Dividend - I Cap EUR (LU0293040092)63,90M EUR9.818,33 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) US High Dividend - I Cap EUR (hedged i) (LU0429747065)0,11M EUR9.243,18 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) US High Dividend - I Cap USD (LU0214495805)67,25M USD564,37 USD0,60%0,81%250.000 USD
NN (L) US High Dividend - P Cap EUR (LU0273690650)8,63M EUR421,72 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) US High Dividend - P Cap EUR (hedged i) (LU0429746844)0,33M EUR468,36 EUR1,50%1,85%0 EUR
NN (L) US High Dividend - P Cap USD (LU0214494824)70,15M USD498,93 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) US High Dividend - X Cap EUR (hedged i) (LU0429746927)0,44M EUR412,60 EUR2,00%2,35%0 EUR
NN (L) US High Dividend - X Cap USD (LU0214495557)10,27M USD469,38 USD2,00%2,35%0 USD

Estrategia

El subfondo de duración ilimitada invierte esencialmente en una cartera diversificada de acciones u otros valores transferibles emitidos por empresas establecidas, cotizadas o negociadas en América del Norte y que ofrezcan un dividendo con una rentabilidad atractiva. El índice de referencia es el S&P 500.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Moudy El Khodr


Bruno Springael


Kris Hermie


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20053,19%3,67%
20065,31%2,04%-4,25%6,42%1,28%
2007-9,20%0,26%2,02%-5,69%-5,88%
2008-29,24%-14,24%-2,27%4,17%-18,96%
200923,65%-4,29%9,08%9,08%8,59%
201022,62%10,94%2,40%0,26%7,66%
20114,35%-1,70%-0,56%-5,93%13,50%
201210,02%5,80%1,40%4,04%-1,43%
201318,64%15,43%0,52%-0,56%2,82%
201424,77%3,41%4,73%5,96%8,73%
20152,75%9,08%-2,36%-11,98%9,60%
201622,25%-1,33%4,67%4,95%12,80%
20171,21%-5,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 25, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012