Pictet-Premium Brands

LU0217139020Pictet-Premium Brands P EUR
223,86
YTD
-22,38%
Rentabilidad en el año
3A
11,35%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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223,86
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+11,35%
Comisiones
2,400%
ISIN
LU0217139020
Clases disponibles
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Clase Limpia
Gastos corrientes
2,000%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Inversión mínima
0
Rating de sostenibilidad
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Información

El objetivo del fondo es invertir en todo el mundo en acciones de empresas de los segmentos alto y medio-alto de los mercados de consumo, que se beneficien de un fuerte reconocimiento de marca, y que ofrezcan productos y servicios de alta calidad y gran valor simbólico. Basándose en el profundo conocimiento del equipo de inversión y la competencia sectorial de un comité consultivo propio, el fondo trata de identificar empresas con un fuerte potencial comercial.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.846,1M
Patrimonio de la clase
481,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
2,000%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Pictet-Premium Brands:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,69%
Volatilidad
13,17%
Máxima caída
-10,20%
Alpha
10,14
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
0,71
Tracking Error
10,51
Correlación
78,84
Ratio de Información
1,34
Rentabilidad anualizada
11,35%
Volatilidad
18,86%
Máxima caída
-20,48%
Alpha
6,95
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
0,86
Tracking Error
11,62
Correlación
85,81
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
9,58%
Volatilidad
16,18%
Máxima caída
-20,48%
Alpha
4,06
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
0,84
Tracking Error
9,91
Correlación
85,84
Ratio de Información
0,28

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
54,6%
Otros
Consumo Defensivo
24,2%
Finanzas
Servicios Financieros
9,3%
Tecnología
Tecnología
6,4%
Salud
Salud
4,0%

Exposición regional

País Desarrollado
97,6%
Estados Unidos
44,3%
Zona Euro
33,4%
Europa (ex-Zona Euro)
8,6%
Reino Unido
8,2%
Japón
2,6%
Asia Emergente
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
Canadá
0,6%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,5%
Cash
1,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
-0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
44,0%
Giantcap
33,6%
Mediumcap
19,9%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Marriott International Inc Class A
88.357.5674,79%
American Express Co
85.854.5474,65%
Visa Inc Class A
85.443.8954,63%
Hilton Worldwide Holdings Inc
83.686.1494,53%
EssilorluxotticaFR0000121667
74.611.5214,04%
Apple Inc
72.696.9353,94%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
72.280.0743,92%
L'Oreal SAFR0000120321
72.230.4773,91%
Hermes International SAFR0000052292
67.142.3633,64%
The Estee Lauder Companies Inc Class A
67.062.3793,63%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
157 opiniones
Publicado hace 6 meses
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.