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Pictet-Premium Brands
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0280433417 |  | 395,38$ | 8,00% | — | 1,200% | ||
| LU0448836519 | | 293,08£ | 7,89% | — | 1,200% | ||
| LU0953041760 | | 348,70€ | 7,86% | 1.000.000€ | 1,200% | ||
| LU0217138485 | | 352,42€ | 7,85% | 1.000.000€ | 1,200% | ||
| LU1733284431 | | 495,98$ | 7,41% | — | 1,200% | ||
| LU0280433847 |  1 más Más distribuidores  | 324,14$ | 7,04% | — | 2,400% | ||
| LU0217139533 |  1 más Más distribuidores | 289,28€ | 6,90% | 0€ | 2,400% | ||
| LU0217139020 | 3 más Más distribuidores  | 289,35€ | 6,89% | 0€ | 2,400% | ||
| LU0280434068 | 2 más Más distribuidores | 275,07$ | 6,28% | — | 2,900% | ||
| LU0217138725 | 2 más Más distribuidores | 245,61€ | 6,15% | 0€ | 2,900% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.419,8M€
Patrimonio de la clase
363,2M€
Fecha de inicio
31/05/2005
Comisión de gestión
2,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
1,990%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
7/02/2025
7/02/2025
Prospectus
1/02/2025
1/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Supplement
1/03/2022
1/03/2022
Rulebook
28/12/2011
28/12/2011
SimplifiedProspectus
1/10/2010
1/10/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Pictet-Premium Brands
Pictet-Premium Brands
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0280433417 | | 395,38$ | 8,00% | — | 1,200% | ||
| LU0448836519 | | 293,08£ | 7,89% | — | 1,200% | ||
| LU0953041760 | | 348,70€ | 7,86% | 1.000.000€ | 1,200% | ||
| LU0217138485 | | 352,42€ | 7,85% | 1.000.000€ | 1,200% | ||
| LU1733284431 | | 495,98$ | 7,41% | — | 1,200% | ||
| LU0280433847 | 1 más Más distribuidores | 324,14$ | 7,04% | — | 2,400% | ||
| LU0217139533 | 1 más Más distribuidores | 289,28€ | 6,90% | 0€ | 2,400% | ||
| LU0217139020 | 3 más Más distribuidores | 289,35€ | 6,89% | 0€ | 2,400% | ||
| LU0280434068 | 2 más Más distribuidores | 275,07$ | 6,28% | — | 2,900% | ||
| LU0217138725 | 2 más Más distribuidores | 245,61€ | 6,15% | 0€ | 2,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU0217139020
Clases disponibles
2025-4,82%
5 años+13,21%
Riesgo6 / 7
Gastos1,990%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Pictet-Premium Brands:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,18%
Volatilidad
20,01%
Máxima caída
-20,20%
Alpha
-8,73
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
61,56
Tracking Error
10,48
Correlación
78,46
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
6,89%
Volatilidad
19,58%
Máxima caída
-20,20%
Alpha
-4,80
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
79,32
Tracking Error
9,63
Correlación
89,06
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
13,21%
Volatilidad
18,88%
Máxima caída
-22,26%
Alpha
1,52
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
73,43
Tracking Error
11,00
Correlación
85,69
Ratio de Información
0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
60,3%
Consumo Defensivo
12,7%
Servicios Financieros
12,5%
Salud
8,2%
Tecnología
5,3%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Estados Unidos
45,7%
Zona Euro
32,0%
Europa (ex-Zona Euro)
14,4%
Reino Unido
5,2%
Japón
1,7%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
40,8%
Giantcap
30,9%
Mediumcap
25,5%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Hermes International SAFR0000052292 | 70.446.978€ | 4,96% |
Ferrari NVNL0011585146 | 68.297.767€ | 4,81% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 65.819.280€ | 4,64% |
American Express Co | 64.033.616€ | 4,51% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 63.586.030€ | 4,48% |
Visa Inc Class A | 62.934.985€ | 4,43% |
Accor SAFR0000120404 | 60.650.049€ | 4,27% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 58.006.305€ | 4,09% |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 55.454.987€ | 3,91% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 52.153.981€ | 3,67% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.