Pictet-Premium Brands P EUR

288,92
Fecha de valor liquidativo: 3/18/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.158,2M
Patrimonio de la clase
556,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
1,990%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Factsheet Institutional
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Pictet Asset Management
Pictet-Premium Brands
LU0217139020
Clases disponibles
2024+7,62%
5 años+12,67%
Riesgo6 / 7
Gastos1,990%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Pictet-Premium Brands:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,69%
Volatilidad
13,46%
Máxima caída
-9,49%
Alpha
-8,40
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
79,56
Tracking Error
8,93
Correlación
89,19
Ratio de Información
-1,36
Rentabilidad anualizada
7,52%
Volatilidad
17,74%
Máxima caída
-22,26%
Alpha
4,26
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
78,47
Tracking Error
9,99
Correlación
88,58
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
12,67%
Volatilidad
19,08%
Máxima caída
-22,26%
Alpha
3,34
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
77,49
Tracking Error
10,78
Correlación
88,03
Ratio de Información
0,22

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
62,5%
Otros
Consumo Defensivo
19,2%
Finanzas
Servicios Financieros
9,7%
Salud
Salud
4,3%
Tecnología
Tecnología
3,2%

Exposición regional

País Desarrollado
97,3%
Estados Unidos
42,7%
Zona Euro
38,8%
Europa (ex-Zona Euro)
9,9%
Reino Unido
5,9%
Asia Emergente
1,6%
Mercado Emergente
1,6%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,9%
Cash
1,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
-0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
40,2%
Giantcap
38,3%
Mediumcap
16,6%
Smallcap
3,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
American Express Co
111.186.2685,15%
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332
103.573.8874,80%
Visa Inc Class A
98.176.5774,55%
L'Oreal SAFR0000120321
96.063.7904,45%
Hilton Worldwide Holdings Inc
92.702.2064,30%
EssilorluxotticaFR0000121667
92.390.3554,28%
Hermes International SAFR0000052292
91.440.4414,24%
Ferrari NVNL0011585146
91.362.4614,23%
InterContinental Hotels Group PLCGB00BHJYC057
84.717.5263,93%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AGCH0010570767
82.278.2253,81%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.