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LU0280433847 | 271,59$ | 11,95% | — | 2,400% | |||
LU0217138725 | 218,71€ | 11,23% | 0€ | 2,900% | |||
LU0280434068 | 233,18$ | 11,17% | — | 2,900% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.424,8M€
Patrimonio de la clase
602,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
1,990%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
254,67€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+12,00%
Comisión (máxima):
2,400%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0217139020
Clases disponibles:
Pictet-Premium Brands
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU1733284431 | 420,28$ | 18,55% | — | 1,200% | |||
LU0448836519 | 262,16£ | 13,14% | — | 1,200% | |||
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*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,990%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Pictet-Premium Brands:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,56%
Volatilidad
17,29%
Máxima caída
-7,50%
Alpha
4,18
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
75,77
Tracking Error
11,95
Correlación
87,05
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
12,00%
Volatilidad
19,85%
Máxima caída
-22,26%
Alpha
7,93
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
71,95
Tracking Error
12,25
Correlación
84,82
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
9,47%
Volatilidad
19,35%
Máxima caída
-22,26%
Alpha
2,64
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
76,09
Tracking Error
11,15
Correlación
87,23
Ratio de Información
0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
63,1%
Consumo Defensivo
20,0%
Servicios Financieros
7,6%
Tecnología
4,3%
Salud
3,5%
Exposición regional
País Desarrollado
97,2%
Estados Unidos
42,7%
Zona Euro
37,9%
Europa (ex-Zona Euro)
8,4%
Reino Unido
7,7%
Asia Emergente
1,4%
Mercado Emergente
1,4%
Japón
0,4%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,6%
Cash
1,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
39,2%
Giantcap
37,1%
Mediumcap
19,9%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Marriott International Inc Class A | 127.048.660€ | 5,08% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 118.558.832€ | 4,74% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 117.376.361€ | 4,69% |
Visa Inc Class A | 115.717.789€ | 4,63% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 113.809.556€ | 4,55% |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 112.799.802€ | 4,51% |
Ferrari NVNL0011585146 | 112.795.647€ | 4,51% |
InterContinental Hotels Group PLCGB00BHJYC057 | 106.400.317€ | 4,26% |
Apple Inc | 103.500.158€ | 4,14% |
Lululemon Athletica Inc | 100.788.397€ | 4,03% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
22 de septiembre de 2023