Pictet-Premium Brands

LU0217139533 · Pictet-Premium Brands P dy EUR
231,03
2022 €
-19,86%
Rentabilidad en el año
3A €
9,58%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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231,03
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+9,58%
Comisiones:
2,400%
Categoría:
ISIN:
LU0217139533
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,000%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del fondo es invertir en todo el mundo en acciones de empresas de los segmentos alto y medio-alto de los mercados de consumo, que se beneficien de un fuerte reconocimiento de marca, y que ofrezcan productos y servicios de alta calidad y gran valor simbólico. Basándose en el profundo conocimiento del equipo de inversión y la competencia sectorial de un comité consultivo propio, el fondo trata de identificar empresas con un fuerte potencial comercial.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.581,9M
Patrimonio de la clase
10,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
2,000%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Supplement
AnnualReport
Factsheet Institutional
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Pictet-Premium Brands:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,92%
Volatilidad
22,51%
Máxima caída
-22,25%
Alpha
1,80
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
82,67
Tracking Error
9,46
Correlación
90,92
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
9,58%
Volatilidad
21,26%
Máxima caída
-22,25%
Alpha
2,14
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
74,96
Tracking Error
11,92
Correlación
86,58
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
10,19%
Volatilidad
18,20%
Máxima caída
-22,25%
Alpha
1,24
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
76,09
Tracking Error
10,10
Correlación
87,23
Ratio de Información
0,01

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
51,9%
Otros
Consumo Defensivo
26,2%
Finanzas
Servicios Financieros
9,8%
Tecnología
Tecnología
5,9%
Salud
Salud
3,7%

Exposición regional

País Desarrollado
96,7%
Estados Unidos
44,7%
Zona Euro
34,3%
Europa (ex-Zona Euro)
8,8%
Reino Unido
6,6%
Japón
2,4%
Asia Emergente
0,8%
Mercado Emergente
0,8%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,6%
Cash
2,4%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
40,3%
Giantcap
35,9%
Mediumcap
20,4%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Visa Inc Class A
78.627.0244,97%
L'Oreal SAFR0000120321
77.095.3034,87%
American Express Co
75.652.5634,78%
Marriott International Inc Class A
69.360.5514,38%
Hilton Worldwide Holdings Inc
68.431.7804,33%
Hermes International SAFR0000052292
64.969.1494,11%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
64.316.6104,07%
Apple Inc
61.456.7183,89%
Ferrari NVNL0011585146
59.416.4973,76%
The Estee Lauder Companies Inc Class A
59.061.8383,73%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
225 opiniones
Publicado hace 10 meses
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.