El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merchbanc SICAV Global Dólares LU0218340254 | 5,72M€ | 2,00% | 10,00% | 2,02% | 0,00€ | 18,30% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Merchbanc SICAV Global Dólares
El sub-Fondo Global USD Dólares está denominado en USA Dólares. Invierte en Renta Variable y Renta Fija de cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE, y por tanto, en cualquier divisa. El porcentaje de inversión en Renta Variable y Renta Fija no está limitado. La política de inversiones busca, de manera activa y agresiva, el crecimiento del valor de la participación a largo plazo a través de la inversión en los diferentes activos y mercados mundiales, en la proporción y plazo que se consideran más adecuados en cada momento. El inversor en este Fondo debe, por tanto, plantear su inversión a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida.
Información sobre el fondo de inversión Merchbanc SICAV Global Dólares
Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Flexible
Comisiones Merchbanc SICAV Global Dólares
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,02% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 2,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 10,00% |
| Ratio total de gastos | 2,02% |
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MERCHBANC
573 miembros
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -10,56% | -19,86% | -4,36% |
| 1 año | -9,49% | -9,46% | 7,80% |
| 3 años | 65,85% | 18,30% | 12,61% |
| 5 años | 59,59% | 9,79% | 9,75% |
| 10 años | 230,03% | 12,67% | 14,02% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 30,49% | - | - | - | - | |
| 2015 | -2,48% | - | - | - | - | |
| 2016 | 22,21% | -15,30% | -2,88% | 21,09% | 22,70% | |
| 2017 | 22,35% | 12,80% | -3,84% | -6,46% | 20,59% | |
| 2018 | -20,74% | -12,04% | 5,27% | 11,52% | -23,25% |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Folleto (Sep 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
| DFI (Sep 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Reglamento de gestión (Apr 30, 2005) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).