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Prisma SICAV – Merchbanc Global in USD
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0218340254 |  | 39,25$ | 0,38% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,1M€
Patrimonio de la clase
9,1M€
Fecha de inicio
19/05/2005
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
2,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Prisma SICAV – Merchbanc Global in USD
Prisma SICAV – Merchbanc Global in USD
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0218340254 | | 39,25$ | 0,38% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0218340254
Clase única
2025-4,96%
5 años+5,36%
Riesgo7 / 7
Gastos2,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Prisma SICAV – Merchbanc Global in USD:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,51%
Volatilidad
21,46%
Máxima caída
-24,72%
Alpha
-7,10
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
52,96
Tracking Error
14,28
Correlación
72,78
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
0,38%
Volatilidad
27,20%
Máxima caída
-30,31%
Alpha
-14,89
Beta
1,65
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
73,94
Tracking Error
17,49
Correlación
85,99
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
5,36%
Volatilidad
29,65%
Máxima caída
-30,31%
Alpha
-8,96
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
70,95
Tracking Error
15,47
Correlación
84,23
Ratio de Información
-0,46
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
33,1%
Tecnología
19,4%
Consumo Cíclico
19,3%
Servicios Financieros
7,3%
Consumo Defensivo
4,7%
Industriales
1,8%
Servicios de Comunicación
1,3%
Materiales Básicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
76,5%
Estados Unidos
52,7%
Asia Emergente
11,0%
Mercado Emergente
11,0%
Zona Euro
7,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Asia Desarrollada
4,7%
Japón
3,0%
Reino Unido
2,4%
Oriente Medio
1,3%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
87,5%
Cash
12,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
33,9%
Giantcap
20,2%
Mediumcap
15,2%
Smallcap
9,6%
Microcap
8,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NIO Inc ADR | 529.740$ | 5,20% |
Gilead Sciences Inc | 489.561$ | 4,81% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 473.976$ | 4,66% |
Biogen Inc | 458.760$ | 4,51% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 457.866$ | 4,50% |
Bank of America Corp | 439.500$ | 4,32% |
Arcus Biosciences Inc | 375.228$ | 3,69% |
Sage Therapeutics Inc | 367.068$ | 3,61% |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 325.904$ | 3,20% |
Incyte Corp | 303.217$ | 2,98% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.