RV USA Cap. Flexible

Merchbanc SICAV Global Dólares

Merchbanc SICAV Global Dólares | LU0218340254

BIL Manage Invest S.A

24 Apr, 2018
23,36
-3,59%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Estrategia Merchbanc SICAV Global Dólares

El sub-Fondo Global USD Dólares está denominado en USA Dólares. Invierte en Renta Variable y Renta Fija de cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE, y por tanto, en cualquier divisa. El porcentaje de inversión en Renta Variable y Renta Fija no está limitado. La política de inversiones busca, de manera activa y agresiva, el crecimiento del valor de la participación a largo plazo a través de la inversión en los diferentes activos y mercados mundiales, en la proporción y plazo que se consideran más adecuados en cada momento. El inversor en este Fondo debe, por tanto, plantear su inversión a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida.


Información sobre el fondo de inversión Merchbanc SICAV Global Dólares

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Flexible, que invierten en Renta Variable, el fondo Merchbanc SICAV Global Dólares, con ISIN LU0218340254, de la gestora BIL Manage Invest S.A se sitúa en la posición 24. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,11% con una volatilidad del 23,46%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 3,19% del patrimonio total, que asciende a 6.146.795 USD a fecha de 26 de April de 2018.

Comisiones Merchbanc SICAV Global Dólares

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge3,19%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Merchbanc SICAV Global Dólares

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-24

Rentabilidades absolutas al 2018-04-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20057,67%1,85%
2006-12,16%-0,21%-14,43%2,30%0,56%
2007-7,14%0,69%4,19%-4,17%-7,63%
2008-19,59%-14,84%2,22%13,06%-18,29%
200939,24%7,38%14,96%12,07%0,65%
201011,71%8,66%2,35%-4,60%5,29%
20111,02%-5,03%-3,53%3,22%6,83%
2012-0,88%-1,51%2,12%0,11%-1,56%
201330,53%9,35%3,40%5,78%9,13%
201429,50%5,55%0,34%12,52%8,68%
2015-1,90%10,30%-2,59%-16,13%8,87%
201622,24%-15,31%-2,85%20,34%23,47%
201721,68%13,31%-4,15%-6,65%20,01%
2018-11,33%

Rendimiento mensual Merchbanc SICAV Global Dólares

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 06, 2017) Feb 07, 2018
Quarterly Report (Dec 31, 2016) Feb 14, 2017
Prospectus (Aug 31, 2016) Jan 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Jan 16, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jan 18, 2016
Rulebook (Jul 09, 2015) Jul 05, 2016