Merchbanc SICAV Global Dólares

Merchbanc SICAV Global Dólares | LU0218340254

MERCHBANC

€20,06
+2,98% 1M
+13,79% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Merchbanc SICAV Global Dólares
LU0218340254
5,72M€2,00%10,00%2,02%0,00€18,30%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merchbanc SICAV Global Dólares

El sub-Fondo Global USD Dólares está denominado en USA Dólares. Invierte en Renta Variable y Renta Fija de cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE, y por tanto, en cualquier divisa. El porcentaje de inversión en Renta Variable y Renta Fija no está limitado. La política de inversiones busca, de manera activa y agresiva, el crecimiento del valor de la participación a largo plazo a través de la inversión en los diferentes activos y mercados mundiales, en la proporción y plazo que se consideran más adecuados en cada momento. El inversor en este Fondo debe, por tanto, plantear su inversión a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida.


Información sobre el fondo de inversión Merchbanc SICAV Global Dólares

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Flexible

Comisiones Merchbanc SICAV Global Dólares

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos2,02%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Flexible

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -10,56% -19,86% -4,36%
1 año -9,49% -9,46% 7,80%
3 años 65,85% 18,30% 12,61%
5 años 59,59% 9,79% 9,75%
10 años 230,03% 12,67% 14,02%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201430,49% - - - -
2015-2,48% - - - -
201622,21%-15,30%-2,88%21,09%22,70%
201722,35%12,80%-3,84%-6,46%20,59%
2018-20,74%-12,04%5,27%11,52%-23,25%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 23, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Feb 23, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Feb 23, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Feb 23, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Feb 23, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2005) Feb 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha9,6711,80
Beta3,955,44
Information Ratio-0,200,40
R-Squared43,8064,53
Sharpe Ratio-0,340,35
Standard Deviation33,7430,85
Tracking Error30,3027,33
Treynor Ratio-2,882,00

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).