Vontobel Fund - US Equity H (hedged) EUR

CLASE H | LU0218912151

VONTOBEL MGMT

€233,26
+3,13% 1M
+12,63% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0278092605
802,54M€0,83%-0,91%0,00€14,70%
CLASE B
LU0035765741
513,50M€1,65%-1,74%0,00€13,72%
HIH
LU0368557038
218,17M€0,83%-0,91%0,00€12,13%
CLASE H
LU0218912151
109,31M€1,65%-1,74%0,00€11,22%
I
LU1664635726
89,29M€0,83%-0,91%0,00€-
N
LU0897674072
81,85M€1,25%-1,34%0,00€14,66%
CLASE A
LU0035763456
40,25M€1,65%-1,74%0,00€13,53%
CLASE C
LU0137005913
25,68M€2,65%-2,74%0,00€13,04%
AN
LU1683485764
1,05M€1,25%-1,34%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - US Equity H (hedged) EUR

El fondo tiene como objetivo, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, obtener una plusvalía lo más alta posible en dólares USA, mediante inversiones en sociedades USA. Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del fondo será colocado con un mínimo de 2/3 en acciones cuidadosamente elegidas (incluyendo valores transferibles similares a acciones, certificados de participación, etc.) de sociedades USA.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel US Equity

El fondo Vontobel US Equity, con ISIN, LU0218912151 de la gestora VONTOBEL MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Vontobel Fund - US Equity H (hedged) EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,65%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,74%

 

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,13% 8,46% 14,41%
1 año 8,48% 8,48% 18,53%
3 años 37,61% 11,22% 13,98%
5 años 61,75% 10,09% 14,29%
10 años 259,64% 13,65% 15,32%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,84% - - - -
20155,89% - - -3,06% -
20167,05%1,35%1,35%1,69%2,55%
201722,16%7,59%4,67%2,05%6,30%
2018-4,47%-1,03%2,19%5,65%-10,59%
2019 - 9,81% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Apr 19, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Apr 19, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Apr 19, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2018) Apr 19, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Apr 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,474,74
Beta0,850,59
Information Ratio-1,170,01
R-Squared84,6060,77
Sharpe Ratio0,511,12
Standard Deviation14,5810,34
Tracking Error6,188,59
Treynor Ratio8,7519,74

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).