Vontobel Fund - US Equity H (hedged) EUR

CLASE H | LU0218912151

VONTOBEL MGMT

€249,68
+3,74% 1M
+20,56% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0278092605
881,56M€0,83%-0,91%0,00€17,65%
CLASE B
LU0035765741
627,55M€1,65%-1,74%0,00€16,64%
HIH
LU0368557038
266,41M€0,83%-0,91%0,00€13,78%
CLASE H
LU0218912151
134,42M€1,65%-1,74%5.000,00€12,85%
I
LU1664635726
119,41M€0,83%-0,91%0,00€-
N
LU0897674072
113,94M€1,25%-1,34%0,00€17,60%
CLASE A
LU0035763456
46,72M€1,65%-1,74%0,00€16,45%
CLASE C
LU0137005913
28,50M€2,65%-2,74%0,00€15,94%
HNH
LU1683485848
16,98M€1,25%-1,34%0,00€-
AN
LU1683485764
3,30M€1,25%-1,34%0,00€-
B
LU1717118274
2,62M€1,65%-1,74%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - US Equity H (hedged) EUR

El fondo tiene como objetivo, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, obtener una plusvalía lo más alta posible en dólares USA, mediante inversiones en sociedades USA. Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del fondo será colocado con un mínimo de 2/3 en acciones cuidadosamente elegidas (incluyendo valores transferibles similares a acciones, certificados de participación, etc.) de sociedades USA.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel US Equity

El fondo Vontobel US Equity, con ISIN, LU0218912151 de la gestora VONTOBEL MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Vontobel Fund - US Equity H (hedged) EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,65%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,74%

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,09% 23,20% 18,70%
1 año 8,17% 8,17% 9,20%
3 años 43,73% 12,85% 14,90%
5 años 68,27% 10,96% 12,66%
10 años 229,18% 12,64% 14,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,84% - - - -
20155,89% - - -3,06% -
20167,05%1,35%1,35%1,69%2,55%
201722,16%7,59%4,67%2,05%6,30%
2018-4,47%-1,03%2,19%5,65%-10,59%
2019 - 9,81%5,92% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Sep 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,006,21
Beta0,940,60
Information Ratio0,570,20
R-Squared91,6761,29
Sharpe Ratio0,481,27
Standard Deviation16,5010,46
Tracking Error4,888,55
Treynor Ratio8,5222,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).