RV Global Emergente

Vontobel Emerging Markets Equity

CLASE H | LU0218912235

Vontobel Asset Management S.A.

08 Dec, 2017
216,99
0,59%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Vontobel Fund Emerging Markets Equity AHI Hedged (LU0858753618)174,88M EUR111,47 EUR0,83%1,27%0 EUR
Vontobel Fund Emerging Markets Equity AI USD Inc (LU1471805603)0,86M USD114,82 USD0,83%1,21%0 USD
CLASE A (LU0040506734)98,37M USD680,92 USD1,65%2,10%0 USD
CLASE B (LU0040507039)1.057,54M USD819,32 USD1,65%2,10%0 USD
CLASE C (LU0137006218)31,02M USD217,25 USD2,65%2,70%0 USD
CLASE H (LU0218912235)95,56M EUR216,99 EUR1,65%2,16%0 EUR
CLASE HC (LU0333249109)10,50M EUR196,97 EUR2,65%2,76%0 EUR
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged) EUR (LU1179463556)4,23M EUR113,46 EUR1,25%1,33%0 EUR

Estrategia Vontobel Emerging Markets Equity

El fondo tiene como objetivo, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, obtener una plusvalía lo más alta posible en dólares USA, mediante inversiones en sociedades con domicilio social en países emerentes. Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del fondo será colocado con un mínimo del 90% en acciones cuidadosamente elegidas (incluyendo valores transferibles similares a acciones, certificados de participación, etc). El fondo también podrá colocar su dinero en fondos territoriales "Closed-end", que invierten en valores iguales a los descritos anteriormente.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Emerging Markets Equity

El fondo Vontobel Emerging Markets Equity, con ISIN, LU0218912235 de la gestora Vontobel Asset Management S.A. se sitúa en la posición entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.176.835.469 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Vontobel Emerging Markets Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge2,16%PERCENT
Redemption Fee0,30%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

Matthew Benkendorf


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Rentabilidad Vontobel Emerging Markets Equity

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200630,96%13,44%-6,57%7,46%15,00%
200730,82%-0,62%12,38%10,88%5,63%
2008-48,91%-13,20%0,05%-23,65%-22,95%
200952,20%-2,74%27,15%14,80%7,21%
201026,86%2,60%0,92%19,26%2,74%
2011-3,84%-0,10%5,33%-13,48%5,62%
201218,44%12,80%-3,98%5,37%3,78%
2013-6,88%1,32%-6,42%-1,53%-0,28%
20144,80%1,86%7,37%-1,45%-2,77%
2015-9,69%1,25%-1,54%-10,46%1,17%
2016-1,68%1,66%5,18%4,29%-11,82%
201712,03%8,02%2,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Dec 09, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Dec 09, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2013) May 30, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012