MFS® Meridian Funds - European Smaller Companies Fund I1 EUR

I1 | LU0219424305

MFS INTERNATIONAL

€350,14
-6,77% 1M
-8,65% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU0125944966
277,15M€1,05%-1,05%4.000,00€1,24%
I1
LU0219424305
268,26M€0,85%-0,85%2,00M€2,24%
AH1
LU1123736164
41,44M€1,05%-1,05%0,00€2,13%
A1
LU0219440681
37,92M€1,05%-1,05%0,00€1,36%
N1
LU0870269494
7,96M€1,05%-1,05%0,00€0,85%
NH1
LU1123736248
7,87M€1,05%-1,05%0,00€1,61%
I1
LU0944406619
6,20M€0,85%-0,85%0,00€2,37%
IH1
LU1164708619
4,83M€0,85%-0,85%0,00€3,03%
WH1
LU1123736594
4,59M€1,05%-1,05%0,00€2,86%
CH1
LU1123739424
4,44M€1,05%-1,05%0,00€1,36%
W1
LU0944408581
3,10M€1,05%-1,05%4.000,00€1,99%
W1
LU1123736321
2,03M€1,05%-1,05%0,00€2,12%
B1
LU0219479549
1,44M€1,05%-1,05%0,00€0,61%
C1
LU1123739341
0,47M€1,05%-1,05%0,00€0,62%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS® Meridian Funds - European Smaller Companies Fund I1 EUR

El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en euros. El Fondo invierte principalmente en una cartera de valores europeos de renta variable de pequeñas y medianas empresas escogidos entre emisores de toda Europa, basándose en la investigación fundamental ascendente del equipo de investigación de renta variable de MFS.


Información sobre el fondo de inversión MFS® Meridian European Smaller Coms Fd

El fondo MFS® Meridian European Smaller Coms Fd, con ISIN, LU0219424305 de la gestora MFS INTERNATIONAL pertenece a la categoría RV Europa Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq

Comisiones MFS® Meridian Funds - European Smaller Companies Fund I1 EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Flexible

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible de Morningstar.

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A continuación se muestran los fondos de inversión de RV Europea con mayor presencia en las SICAVs españolas. Los datos corresponden a cierre del primer trimestre de 2017. Fondo de inversión
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Estos son los fondos de inversión de RV Europea con mayor presencia en las SICAV españolas. Los datos son a cierre de 2015, y están excluidos todos los ETF. La mayoría de las casas están positivas en Europa en comparación con otros mercados de economías desarrolladas. Seguro que podemos sacar ideas de inversión si lo que queremos es ganar exposición al viejo continente. Fondo de inverisonNúmero de SICAVs  con el fondo en cartera

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -13,25% -24,07% -26,68%
1 año -6,97% -7,30% -11,45%
3 años 6,88% 2,24% 1,01%
5 años 54,41% 9,08% 5,23%
10 años 348,27% 16,19% 10,06%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201323,23% - - - -
201414,67% - - - -
201523,01% - - -3,43%7,58%
20160,36%-4,19%-0,32%4,75%0,32%
201713,68%4,17%4,18%1,62%3,09%
2018 - -2,98%6,96%0,74% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 12, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 12, 2018
DFI (Aug 31, 2018) Dec 12, 2018
Informe semestral (Jul 31, 2018) Dec 12, 2018
Informe anual (Jan 31, 2018) Dec 12, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Dec 12, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,040,97
Beta0,880,73
Information Ratio0,76-0,62
R-Squared91,1388,43
Sharpe Ratio-0,131,28
Standard Deviation9,837,30
Tracking Error3,203,55
Treynor Ratio-1,5112,80

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).