MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund
LU0219424305 · MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund I1 EUR
491,08€
2023 €
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6,44%
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
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Comisión (máxima):
0,850%
Categoría:
ISIN:
LU0219424305
Clases disponibles:
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1164708619 | 188,12$ | 9,30% | — | 0,850% | |||
| LU1123736594 | 20,48$ | 9,08% | — | 1,050% | |||
| LU1123736164 | 20,10$ | 8,23% | — | 1,050% | |||
| LU1123736248 | 18,34$ | 7,73% | — | 1,050% | |||
| LU1123739424 | 17,94$ | 7,49% | — | 1,050% | |||
| LU1868533008 | 495,49€ | 6,65% | — | 0,850% | |||
| LU0944406619 | 18,08$ | 6,56% | — | 0,850% | |||
| LU0219424305 | 491,08€ | 6,44% | 2.000.000€ | 0,850% | |||
| LU1123736321 | 15,48$ | 6,28% | — | 1,050% | |||
| LU0944408581 | 21,96€ | 6,21% | 4.000€ | 1,050% | |||
| LU0219440681 |   | 36,55$ | 5,49% | — | 1,050% | ||
| LU0125944966 |  1 más Más distribuidores | 71,03€ | 5,39% | 4.000€ | 1,050% | ||
| LU0870269494 | 16,77$ | 4,96% | — | 1,050% | |||
| LU1123739341 | 13,62$ | 4,69% | — | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,970%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
2.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1164708619 | 188,12$ | 9,30% | — | 0,850% | |||
| LU1123736594 | 20,48$ | 9,08% | — | 1,050% | |||
| LU1123736164 | 20,10$ | 8,23% | — | 1,050% | |||
| LU1123736248 | 18,34$ | 7,73% | — | 1,050% | |||
| LU1123739424 | 17,94$ | 7,49% | — | 1,050% | |||
| LU1868533008 | 495,49€ | 6,65% | — | 0,850% | |||
| LU0944406619 | 18,08$ | 6,56% | — | 0,850% | |||
| LU0219424305 | 491,08€ | 6,44% | 2.000.000€ | 0,850% | |||
| LU1123736321 | 15,48$ | 6,28% | — | 1,050% | |||
| LU0944408581 | 21,96€ | 6,21% | 4.000€ | 1,050% | |||
| LU0219440681 | | 36,55$ | 5,49% | — | 1,050% | ||
| LU0125944966 | 1 más Más distribuidores | 71,03€ | 5,39% | 4.000€ | 1,050% | ||
| LU0870269494 | 16,77$ | 4,96% | — | 1,050% | |||
| LU1123739341 | 13,62$ | 4,69% | — | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en euros. El Fondo invierte principalmente en una cartera de valores europeos de renta variable de pequeñas y medianas empresas escogidos entre emisores de toda Europa, basándose en la investigación fundamental ascendente del equipo de investigación de renta variable de MFS.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe SMID NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
252,9M€
Patrimonio de la clase
31,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,47%
Volatilidad
23,16%
Máxima caída
-18,37%
Alpha
-6,97
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
96,99
Tracking Error
5,48
Correlación
98,48
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
6,44%
Volatilidad
17,34%
Máxima caída
-29,32%
Alpha
-5,37
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
88,19
Tracking Error
5,97
Correlación
93,91
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
4,08%
Volatilidad
17,88%
Máxima caída
-29,32%
Alpha
-1,55
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
88,81
Tracking Error
6,00
Correlación
94,24
Ratio de Información
-0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
20,0%
Materiales Básicos
18,4%
Consumo Cíclico
15,8%
Consumo Defensivo
15,7%
Salud
9,0%
Servicios Financieros
5,0%
Inmobiliario
4,6%
Energía
3,3%
Servicios de Comunicación
2,2%
Tecnología
2,2%
Servicios Públicos
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
97,1%
Zona Euro
49,0%
Reino Unido
33,9%
Europa (ex-Zona Euro)
14,2%
Europa Emergente
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
48,5%
Smallcap
27,3%
Largecap
12,7%
Microcap
9,6%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Symrise AGDE000SYM9999 | 11.062.781€ | 4,32% |
Cranswick PLCGB0002318888 | 10.925.715€ | 4,27% |
Breedon Group PLCJE00B2419D89 | 9.606.470€ | 3,76% |
Gerresheimer AGDE000A0LD6E6 | 8.131.947€ | 3,18% |
SodexoFR0000121220 | 6.862.662€ | 2,68% |
Croda International PLCGB00BJFFLV09 | 6.333.990€ | 2,48% |
Cembre SpAIT0001128047 | 6.328.902€ | 2,47% |
Forterra PLCGB00BYYW3C20 | 5.764.451€ | 2,25% |
Carlsberg A/S Class BDK0010181759 | 5.580.393€ | 2,18% |
Italgas SpAIT0005211237 | 5.365.093€ | 2,10% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.