MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund

LU0219424305 · MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund I1 EUR
491,08
2023 €
7,22%
Rentabilidad en el año
3A €
6,44%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
491,08
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,44%
Comisión (máxima):
0,850%
ISIN:
LU0219424305
Clases disponibles:
Ver 13 más
Gastos corrientes:
0,970%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
2.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en euros. El Fondo invierte principalmente en una cartera de valores europeos de renta variable de pequeñas y medianas empresas escogidos entre emisores de toda Europa, basándose en la investigación fundamental ascendente del equipo de investigación de renta variable de MFS.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe SMID NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
252,9M
Patrimonio de la clase
31,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Quarterly Report
Key Facts Statement (KFS)
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,47%
Volatilidad
23,16%
Máxima caída
-18,37%
Alpha
-6,97
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
96,99
Tracking Error
5,48
Correlación
98,48
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
6,44%
Volatilidad
17,34%
Máxima caída
-29,32%
Alpha
-5,37
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
88,19
Tracking Error
5,97
Correlación
93,91
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
4,08%
Volatilidad
17,88%
Máxima caída
-29,32%
Alpha
-1,55
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
88,81
Tracking Error
6,00
Correlación
94,24
Ratio de Información
-0,27

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
20,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
18,4%
Otros
Consumo Cíclico
15,8%
Otros
Consumo Defensivo
15,7%
Salud
Salud
9,0%
Finanzas
Servicios Financieros
5,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,6%
Energía
Energía
3,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%
Tecnología
Tecnología
2,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,1%

Exposición regional

País Desarrollado
97,1%
Zona Euro
49,0%
Reino Unido
33,9%
Europa (ex-Zona Euro)
14,2%
Europa Emergente
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,1%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
48,5%
Smallcap
27,3%
Largecap
12,7%
Microcap
9,6%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Symrise AGDE000SYM9999
11.062.7814,32%
Cranswick PLCGB0002318888
10.925.7154,27%
Breedon Group PLCJE00B2419D89
9.606.4703,76%
Gerresheimer AGDE000A0LD6E6
8.131.9473,18%
SodexoFR0000121220
6.862.6622,68%
Croda International PLCGB00BJFFLV09
6.333.9902,48%
Cembre SpAIT0001128047
6.328.9022,47%
Forterra PLCGB00BYYW3C20
5.764.4512,25%
Carlsberg A/S Class BDK0010181759
5.580.3932,18%
Italgas SpAIT0005211237
5.365.0932,10%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.