MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund I1 EUR
585,19€
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MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1868533008 | 592,82€ | 7,77% | — | 0,850% | |||
| LU1164708619 | 232,49$ | 7,73% | — | 0,850% | |||
| LU0219424305 | 585,19€ | 7,54% | 2.000.000€ | 0,850% | |||
| LU1123736594 | 25,18$ | 7,49% | — | 1,050% | |||
| LU0944406619 | 22,58$ | 7,47% | — | 0,850% | |||
| LU0944408581 | 26,04€ | 7,28% | 4.000€ | 1,050% | |||
| LU1123736321 | 19,24$ | 7,19% | — | 1,050% | |||
| LU1123736164 | 24,24$ | 6,52% | — | 1,050% | |||
| LU0125944966 |   2 más Más distribuidores   | 82,97€ | 6,46% | 4.000€ | 1,050% | ||
| LU0219440681 | 1 más Más distribuidores | 44,76$ | 6,39% | — | 1,050% | ||
| LU1123736248 | | 22,04$ | 6,21% | — | 1,050% | ||
| LU0870269494 | 20,33$ | 5,85% | — | 1,050% | |||
| LU1123739341 | 16,44$ | 5,59% | — | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe SMID NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
167,5M€
Patrimonio de la clase
13,3M€
Fecha de inicio
26/09/2005
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
Prospectus
28/02/2025
28/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2025
19/02/2025
SemiannualReport
31/07/2024
31/07/2024
AnnualReport
31/01/2024
31/01/2024
Rulebook
14/07/2019
14/07/2019
Quarterly Report
30/09/2018
30/09/2018
Key Facts Statement (KFS)
9/02/2013
9/02/2013
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1868533008 | 592,82€ | 7,77% | — | 0,850% | |||
| LU1164708619 | 232,49$ | 7,73% | — | 0,850% | |||
| LU0219424305 | 585,19€ | 7,54% | 2.000.000€ | 0,850% | |||
| LU1123736594 | 25,18$ | 7,49% | — | 1,050% | |||
| LU0944406619 | 22,58$ | 7,47% | — | 0,850% | |||
| LU0944408581 | 26,04€ | 7,28% | 4.000€ | 1,050% | |||
| LU1123736321 | 19,24$ | 7,19% | — | 1,050% | |||
| LU1123736164 | 24,24$ | 6,52% | — | 1,050% | |||
| LU0125944966 | 2 más Más distribuidores | 82,97€ | 6,46% | 4.000€ | 1,050% | ||
| LU0219440681 | 1 más Más distribuidores | 44,76$ | 6,39% | — | 1,050% | ||
| LU1123736248 | | 22,04$ | 6,21% | — | 1,050% | ||
| LU0870269494 | 20,33$ | 5,85% | — | 1,050% | |||
| LU1123739341 | 16,44$ | 5,59% | — | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0219424305
Clases disponibles
2025+6,20%
5 años+8,28%
Riesgo6 / 7
Gastos1,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,67%
Volatilidad
9,02%
Máxima caída
-3,84%
Alpha
-4,22
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
83,38
Tracking Error
4,18
Correlación
91,31
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
7,54%
Volatilidad
15,78%
Máxima caída
-18,37%
Alpha
-0,93
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
93,44
Tracking Error
4,24
Correlación
96,67
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
8,28%
Volatilidad
15,04%
Máxima caída
-29,32%
Alpha
-1,46
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
93,93
Tracking Error
3,88
Correlación
96,92
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,1%
Materiales Básicos
14,4%
Consumo Cíclico
12,8%
Consumo Defensivo
12,6%
Servicios Financieros
9,2%
Inmobiliario
7,3%
Salud
6,9%
Servicios de Comunicación
4,9%
Servicios Públicos
3,3%
Tecnología
3,2%
Energía
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Zona Euro
54,0%
Reino Unido
30,1%
Europa (ex-Zona Euro)
13,2%
Mercado Emergente
1,5%
Europa Emergente
0,8%
Estados Unidos
0,7%
Iberoamérica
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
53,2%
Smallcap
29,2%
Largecap
13,8%
Microcap
3,4%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italgas SpAIT0005211237 | 5.544.206€ | 3,30% |
Symrise AGDE000SYM9999 | 5.384.752€ | 3,21% |
GEA Group AGDE0006602006 | 4.753.904€ | 2,83% |
Cranswick PLCGB0002318888 | 4.473.396€ | 2,67% |
Breedon Group PLCGB00BM8NFJ84 | 4.419.937€ | 2,63% |
SodexoFR0000121220 | 4.218.469€ | 2,51% |
Compass Group PLCGB00BD6K4575 | 4.170.726€ | 2,49% |
Cembre SpAIT0001128047 | 3.559.955€ | 2,12% |
Carlsberg AS Class BDK0010181759 | 3.564.958€ | 2,12% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 3.522.163€ | 2,10% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.