MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund I1 GBP

I1 | LU0219434361

MFS INTERNATIONAL

€319,21
+0,11% 1M
+14,31% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU0219441499
727,99M€1,05%-1,05%0,00€4,10%
C1
LU0219491759
320,04M€1,05%-1,05%0,00€3,33%
A2
LU0219442380
150,05M€1,05%-1,05%0,00€4,11%
N1
LU0870270153
144,34M€1,05%-1,05%0,00€3,57%
C2
LU0219492567
93,66M€1,05%-1,05%0,00€3,32%
I1
LU0219454989
23,43M€0,75%-0,75%0,00€5,24%
IH1
LU1307990603
22,82M€0,75%-0,75%2,00M€1,66%
W2
LU0808561723
22,81M€1,05%-1,05%0,00€4,88%
A1
LU0219418836
19,78M€1,05%-1,05%4.000,00€4,01%
AH1
LU1123736917
16,15M€1,05%-1,05%4.000,00€0,57%
B1
LU0219482097
7,06M€1,05%-1,05%0,00€3,34%
WH1
LU0925731761
4,27M€1,05%-1,05%0,00€0,61%
WH1
LU1307989852
4,20M€1,05%-1,05%4.000,00€1,34%
AH2
LU1123737055
3,51M€1,05%-1,05%4.000,00€0,59%
A3
LU1280187516
3,18M€1,05%-1,05%0,00€4,10%
N2
LU1280188241
2,07M€1,05%-1,05%0,00€3,58%
W1
LU1307990272
2,02M€1,05%-1,05%4.000,00€4,80%
AH3
LU1280187607
1,94M€1,05%-1,05%4.000,00€0,38%
W2
LU1307990355
1,24M€1,05%-1,05%4.000,00€4,78%
N3
LU1280187862
1,00M€1,05%-1,05%0,00€3,59%
C3
LU1280187789
0,94M€1,05%-1,05%0,00€3,32%
W1
LU0458497160
0,86M€1,05%-1,05%0,00€4,88%
WH3
LU1307990199
0,84M€1,05%-1,05%4.000,00€1,08%
A1
LU0219431771
0,77M€1,05%-1,05%0,00€4,08%
B2
LU0219483731
0,50M€1,05%-1,05%0,00€3,33%
WH1
LU1399130787
0,34M€1,05%-1,05%0,00€0,95%
I1
LU0219434361
0,28M€0,75%-0,75%0,00€5,24%
A4
LU1529513027
0,20M€1,05%-1,05%4.000,00€-
AH4
LU1529513290
0,11M€1,05%-1,05%4.000,00€-
WH3
LU1280188167
0,07M€1,05%-1,05%0,00€0,59%
W3
LU1307990439
0,06M€1,05%-1,05%4.000,00€4,78%
W3
LU1280187946
0,06M€1,05%-1,05%0,00€4,89%
I3
LU1350661333
0,06M€0,75%-0,75%0,00€5,29%
WH2
LU1307989936
0,05M€1,05%-1,05%4.000,00€1,20%
IH1
LU1164708536
0,04M€0,75%-0,75%0,00€0,98%
WH2
LU1280188324
0,04M€1,05%-1,05%0,00€0,57%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund I1 GBP

El principal objetivo de inversión del Fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. Este Fondo, gestionado por un equipo, invierte en una cartera que contiene una mezcla de valores de renta variable de gran capitalización y valores de deuda pública de grado de inversión de emisores globales, con asignaciones históricas de aproximadamente un 60% de valores de renta variable y un 40% de valores de deuda.


Información sobre el fondo de inversión MFS Meridian Global Total Return Fund

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados USD

Comisiones MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund I1 GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados USD

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,87% 15,30% 5,93%
1 año 7,77% 7,81% 1,88%
3 años 16,57% 5,24% 3,66%
5 años 46,47% 7,93% 4,57%
10 años 148,19% 9,52% 6,49%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201417,84% - - - -
20159,95% - - -4,43% -
20168,53%-0,99%6,44%1,56%1,40%
20171,06%2,67%-2,42%0,14%0,73%
2018-2,07%-2,85%2,83%2,79%-4,63%
2019 - 9,33%2,21% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 20, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 20, 2019
Informe anual (Jan 31, 2019) Aug 20, 2019
Informe semestral (Jul 31, 2018) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Aug 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,900,66
Beta0,910,93
Information Ratio2,300,13
R-Squared91,6087,67
Sharpe Ratio1,300,72
Standard Deviation8,107,12
Tracking Error2,472,55
Treynor Ratio11,545,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).