RV Global Cap. Grande Growth

MFS® Meridian Global Concentrated Fund

MFS® Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 USD | LU0219441572

MFS Meridian Funds

16 Jan, 2018
48,94
-0,16%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MFS® Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 GBP (LU0648598976)1,36M GBP302,52 GBP0,95%1,04%1.689.825 GBP
MFS® Meridian Funds - Global Concentrated Fund N1 USD (LU0870262135)14,83M USD16,62 USD1,15%2,53%4.163 USD
MFS® Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 EUR (LU0219418919)105,40M EUR25,36 EUR1,15%2,03%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 USD (LU0219441572)153,74M USD48,94 USD1,15%2,03%4.163 USD
MFS® Meridian Funds - Global Concentrated Fund B1 USD (LU0219482337)2,94M USD42,32 USD1,15%2,77%4.163 USD
MFS® Meridian Funds - Global Concentrated Fund C1 USD (LU0219492724)28,92M USD41,83 USD1,15%2,77%4.163 USD
MFS® Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 EUR (LU0219424990)239,73M EUR289,21 EUR0,95%1,03%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 USD (LU0219455010)410,22M USD296,87 USD0,95%1,03%2.498.340 USD
MFS® Meridian Funds - Global Concentrated Fund W1 GBP (LU1320599696)0,98M GBP14,72 GBP1,15%1,28%2.816 GBP
MFS® Meridian Funds - Global Concentrated Fund W1 USD (LU1307988615)9,49M USD13,50 USD1,15%1,28%4.163 USD
MFS® Meridian Funds - Global Concentrated Fund WH1 EUR (LU1307988706)4,99M EUR12,99 EUR1,15%1,30%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Global Concentrated Fund WH1 GBP (LU0808561640)0,94M GBP20,72 GBP1,15%1,35%2.816 GBP

Estrategia MFS® Meridian Global Concentrated Fund

El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en dólares estadounidenses. El Fondo invierte principalmente (es decir, como mínimo el 70% de sus activos netos) en valores de renta variable y valores relacionados de emisores ubicados en países de todo el mundo (incluidos mercados emergentes). El Fondo deberá en todo momento invertir como mínimo el 50% de sus activos netos en valores de renta variable y valores relacionados que no sean bonos convertibles. El Fondo trata de añadir valor utilizando la investigación fundamental ascendente de los profesionales de la inversión en renta variable de MFS para seleccionar valores de renta variable que se prevé que obtengan un crecimiento de los beneficios superior a largo plazo. El Fondo suele centrarse en acciones de gran capitalización.


Información sobre el fondo de inversión MFS® Meridian Global Concentrated Fund

El fondo MFS® Meridian Global Concentrated Fund, con ISIN, LU0219441572 de la gestora MFS Meridian Funds pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,03% del patrimonio del fondo, que asciende a 983.904.587 USD a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones MFS® Meridian Global Concentrated Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge2,03%PERCENT
Total Expense Ratio2,03%PERCENT

Gestores

David Mannheim


Roger Morley


Metadata


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Rentabilidad MFS® Meridian Global Concentrated Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,69%5,25%-17,50%-15,16%-3,21%
200312,33%-9,27%11,17%6,90%4,18%
20045,91%5,40%1,31%-4,06%3,38%
200525,33%1,95%6,45%8,44%6,50%
20063,10%3,61%-8,18%4,59%3,62%
20071,11%0,92%5,54%-2,52%-2,62%
2008-36,63%-16,00%0,06%-6,32%-19,51%
200934,11%-3,84%13,66%13,07%8,52%
201017,89%7,97%-3,73%0,97%12,34%
2011-4,67%-3,94%0,33%-11,82%12,17%
201221,18%11,28%-0,26%5,70%3,29%
201322,01%11,91%-0,23%3,06%6,03%
201421,21%0,56%4,12%4,72%10,54%
20159,22%14,81%-4,31%-6,51%6,34%
20168,63%-1,81%3,24%4,07%2,96%
201710,34%7,14%1,54%-1,45%2,92%

Rendimiento mensual MFS® Meridian Global Concentrated Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 22, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 31, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Dec 31, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Apr 27, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Feb 01, 2014) Apr 15, 2014
Rulebook (Nov 01, 2013) Jan 03, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Aug 15, 2013