RF Deuda Pública USD

MFS® Meridian US Government Bond Fund

MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A1 USD | LU0219442547

MFS Meridian Funds

16 Nov, 2017
17,27
0,13%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A1 EUR (LU0812851797)1,31M EUR10,90 EUR0,60%1,26%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A1 USD (LU0219442547)139,23M USD17,27 USD0,60%1,25%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A2 USD (LU0219443271)20,99M USD10,26 USD0,60%1,25%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund B1 USD (LU0219484200)1,90M USD14,57 USD0,60%2,25%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund B2 USD (LU0219485512)3,12M USD10,27 USD0,60%2,25%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund C1 USD (LU0219495230)10,66M USD14,47 USD0,60%2,26%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund C2 USD (LU0219495826)2,39M USD10,27 USD0,60%2,25%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund I1 USD (LU0219455440)56,58M USD153,76 USD0,50%0,61%2.575.230 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund N1 USD (LU0870271128)3,35M USD10,07 USD0,60%1,76%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund N2 USD (LU0870271474)0,31M USD9,44 USD0,60%1,75%4.292 USD

Estrategia MFS® Meridian US Government Bond Fund

El objetivo de inversión del Fondo es la obtención de ingresos corrientes, expresados en dólares estadounidenses, compatibles con la conservación del capital. Este Fondo, que es gestionado por un equipo, invierte fundamentalmente en una cartera de valores de deuda del Tesoro estadounidense y de agencias de ese país y ha sido diseñado para proporcionar a los inversores una cartera de renta fija de elevada calidad crediticia. El Fondo trata de añadir valor mediante la rotación de sectores entre los diversos valores de deuda pública, incluidos: valores del Tesoro estadounidense, Ginnie Maes, Freddie Macs, Fannie Maes, Sallie Maes y otros valores de agencias y organismos estadounidenses.


El fondo MFS® Meridian US Government Bond Fund, con ISIN, LU0219442547 de la gestora MFS Meridian Funds se sitúa en la posición entre los 12 fondos de la categoría RF Deuda Pública USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 268.484.896 USD a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones MFS® Meridian US Government Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Geoffrey Schechter


Metadata


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Rentabilidad MFS® Meridian US Government Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,01%1,87%-8,13%4,68%-5,08%
2003-15,94%-3,25%-3,59%-2,06%-7,99%
2004-4,26%4,84%-1,28%0,57%-8,01%
200517,05%4,15%9,95%-0,32%2,55%
2006-8,06%-3,49%-5,67%4,29%-3,16%
2007-4,35%0,24%-2,21%-2,32%-0,10%
200813,95%-4,75%-0,89%13,41%6,44%
20090,11%6,07%-5,54%-1,61%1,54%
201011,25%7,53%13,75%-8,84%-0,23%
201110,27%-5,28%-0,29%12,36%3,92%
20120,31%-2,99%6,66%-0,41%-2,65%
2013-7,39%2,31%-3,45%-3,80%-2,54%
201418,76%1,33%2,19%8,38%5,83%
201511,20%13,93%-4,95%0,76%1,92%
20163,11%-2,37%3,93%-1,31%2,97%
2017-1,04%-5,40%-3,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Sep 28, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 04, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Apr 27, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Feb 01, 2014) Apr 15, 2014
Rulebook (Nov 01, 2013) Sep 05, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Aug 15, 2013