RF Deuda Pública USD

MFS® Meridian US Government Bond Fund

MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A1 USD | LU0219442547

MFS Meridian Funds

18 Jul, 2018
17,01
0,29%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A1 EUR (LU0812851797)8,12M EUR10,91 EUR0,60%1,26%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A1 USD (LU0219442547)117,89M USD17,01 USD0,60%1,27%4.282 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A2 USD (LU0219443271)14,85M USD9,97 USD0,60%1,28%4.282 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund B1 USD (LU0219484200)0,80M USD14,27 USD0,60%2,28%4.282 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund B2 USD (LU0219485512)2,91M USD9,98 USD0,60%2,27%4.282 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund C1 USD (LU0219495230)8,72M USD14,17 USD0,60%2,27%4.282 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund C2 USD (LU0219495826)2,04M USD9,98 USD0,60%2,27%4.282 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund I1 USD (LU0219455440)55,76M USD152,14 USD0,50%0,63%2.569.470 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund N1 USD (LU0870271128)1,22M USD9,89 USD0,60%1,78%4.282 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund N2 USD (LU0870271474)0,27M USD9,17 USD0,60%1,78%4.282 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund W1 USD (LU0458497913)18,91M USD11,73 USD0,55%0,72%4.282 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund W2 USD (LU0808563265)1,76M USD9,02 USD0,55%0,72%4.282 USD

Estrategia MFS® Meridian US Government Bond Fund

El objetivo de inversión del Fondo es la obtención de ingresos corrientes, expresados en dólares estadounidenses, compatibles con la conservación del capital. Este Fondo, que es gestionado por un equipo, invierte fundamentalmente en una cartera de valores de deuda del Tesoro estadounidense y de agencias de ese país y ha sido diseñado para proporcionar a los inversores una cartera de renta fija de elevada calidad crediticia. El Fondo trata de añadir valor mediante la rotación de sectores entre los diversos valores de deuda pública, incluidos: valores del Tesoro estadounidense, Ginnie Maes, Freddie Macs, Fannie Maes, Sallie Maes y otros valores de agencias y organismos estadounidenses.


Información sobre el fondo de inversión MFS® Meridian US Government Bond Fund

El fondo MFS® Meridian US Government Bond Fund, con ISIN, LU0219442547 de la gestora MFS Meridian Funds se sitúa en la posición entre los 12 fondos de la categoría RF Deuda Pública USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,27% del patrimonio del fondo, que asciende a 240.785.034 USD a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones MFS® Meridian US Government Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Geoffrey Schechter


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Rentabilidad MFS® Meridian US Government Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,01%1,87%-8,13%4,68%-5,08%
2003-15,94%-3,25%-3,59%-2,06%-7,99%
2004-4,26%4,84%-1,28%0,57%-8,01%
200517,05%4,15%9,95%-0,32%2,55%
2006-8,06%-3,49%-5,67%4,29%-3,16%
2007-4,35%0,24%-2,21%-2,32%-0,10%
200813,95%-4,75%-0,89%13,41%6,44%
20090,11%6,07%-5,54%-1,61%1,54%
201011,25%7,53%13,75%-8,84%-0,23%
201110,27%-5,28%-0,29%12,36%3,92%
20120,31%-2,99%6,66%-0,41%-2,65%
2013-7,39%2,31%-3,45%-3,80%-2,54%
201418,76%1,33%2,19%8,38%5,83%
201511,20%13,93%-4,95%0,76%1,92%
20163,11%-2,37%3,93%-1,31%2,97%
2017-10,82%-1,04%-5,40%-3,19%-1,61%
2018-3,72%5,21%

Rendimiento mensual MFS® Meridian US Government Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 19, 2018
AnnualReport (Jan 31, 2018) May 16, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Jun 07, 2018
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Dec 31, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Feb 01, 2014) Apr 15, 2014
Rulebook (Nov 01, 2013) Jun 06, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Aug 15, 2013