RF Diversificada Corto Plazo USD

MFS® Meridian Limited Maturity Fund

MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund A1 USD | LU0219442893

MFS Meridian Funds

18 Apr, 2018
14,18
-0,26%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund N1 USD (LU0870264180)35,17M USD9,84 USD0,60%1,75%4.065 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund N2 USD (LU0870264420)2,74M USD9,64 USD0,60%1,74%4.065 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund A1 USD (LU0219442893)228,66M USD14,18 USD0,60%1,24%4.065 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund A2 USD (LU0219443354)26,21M USD8,62 USD0,60%1,24%4.065 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund B1 USD (LU0219484465)10,62M USD11,97 USD0,60%2,25%4.065 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund B2 USD (LU0219485942)1,14M USD8,55 USD0,60%2,24%4.065 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund C1 USD (LU0219495313)31,45M USD11,86 USD0,60%2,24%4.065 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund C2 USD (LU0219496048)17,47M USD8,56 USD0,60%2,24%4.065 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund I1 USD (LU0219455796)93,74M USD131,47 USD0,50%0,60%2.439.330 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund W1 USD (LU0458497590)69,90M USD11,11 USD0,55%0,69%4.065 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund W2 USD (LU0808562531)4,28M USD9,61 USD0,55%0,70%4.065 USD

Estrategia MFS® Meridian Limited Maturity Fund

El principal objetivo de inversión del Fondo es la obtención de unos ingresos corrientes elevados, compatibles con un riesgo de inversión prudente, siendo el objetivo secundario la conservación del capital, expresado en dólares estadounidenses. El Fondo invierte en una cartera de valores de renta fija estadounidenses de grado de inversión, fundamentalmente con una duración de breve a intermedia. El Fondo pretende reducir la volatilidad invirtiendo en valores con vencimientos a más corto plazo y trata de añadir valor mediante la selección de valores y sectores.


Información sobre el fondo de inversión MFS® Meridian Limited Maturity Fund

El fondo MFS® Meridian Limited Maturity Fund, con ISIN, LU0219442893 de la gestora MFS Meridian Funds pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD dentro de los fondos de RF EEUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,24% del patrimonio del fondo, que asciende a 530.107.065 USD a fecha de 20 de April de 2018.

Comisiones MFS® Meridian Limited Maturity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

James Calmas


Metadata


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Rentabilidad MFS® Meridian Limited Maturity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-18

Rentabilidades absolutas al 2018-04-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-12,05%1,88%-10,61%1,47%-4,81%
2003-14,82%-2,90%-3,73%-1,39%-7,59%
2004-6,48%3,70%-0,37%-1,03%-8,55%
200516,22%4,05%8,46%0,42%2,56%
2006-7,14%-2,20%-4,88%2,81%-2,91%
2007-7,08%0,27%-1,04%-4,04%-2,42%
2008-0,24%-7,51%0,17%9,94%-2,06%
20096,60%6,18%-1,44%-0,93%2,82%
201010,03%7,32%11,13%-9,01%1,39%
20114,03%-5,12%-1,47%7,51%3,51%
20121,28%-1,16%5,09%-0,29%-2,21%
2013-4,53%2,74%-1,85%-3,70%-1,69%
201414,12%0,26%0,95%8,15%4,25%
201511,00%12,99%-3,75%-0,32%2,39%
20163,95%-4,06%3,23%-1,00%6,02%
2017-11,35%-1,03%-5,83%-3,18%-1,76%
2018-2,77%

Rendimiento mensual MFS® Meridian Limited Maturity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2018) Mar 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Mar 15, 2018
Quarterly Report (Dec 31, 2017) Mar 14, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Feb 21, 2018
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Dec 31, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Apr 03, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Feb 01, 2014) Apr 15, 2014
Rulebook (Nov 01, 2013) Jan 03, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Aug 15, 2013