MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund I1 USD

I1 | LU0219445482

MFS INTERNATIONAL

€307,99
-1,75% 1M
+32,31% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU0094555157
186,95M€1,15%-1,15%0,00€16,53%
C1
LU0152640982
41,62M€1,15%-1,15%0,00€15,62%
N1
LU0870270740
20,18M€1,15%-1,15%0,00€15,91%
W1
LU0458498135
10,81M€1,00%-1,00%0,00€17,57%
I1
LU0219445482
5,73M€0,95%-0,95%0,00€17,67%
B1
LU0094554424
5,30M€1,15%-1,15%0,00€15,64%
I1
LU0219433470
0,06M€0,95%-0,95%0,00€16,68%
WH1
LU1307991163
0,06M€1,00%-1,00%4.000,00€13,98%
WH1
LU0808563182
0,05M€1,00%-1,00%0,00€15,26%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund I1 USD

El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en dólares estadounidenses. El Fondo invierte principalmente en una cartera de valores estadounidenses de renta variable de crecimiento. El Fondo trata de añadir valor utilizando la investigación fundamental ascendente de los profesionales de la inversión en renta variable de MFS para seleccionar valores de renta variable en sectores o industrias seleccionados que se prevé que obtengan un crecimiento sostenible de los beneficios superior a la media a largo plazo.


Información sobre el fondo de inversión MFS Meridian US Concentrated Growth Fd

El fondo MFS Meridian US Concentrated Growth Fd, con ISIN, LU0219445482 de la gestora MFS INTERNATIONAL se sitúa en la posición entre los 54 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth

Comisiones MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund I1 USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,95%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,48% 17,62% 6,10%
1 año 26,26% 26,26% 10,82%
3 años 62,94% 17,67% 13,69%
5 años 120,42% 17,11% 12,95%
10 años 350,73% 16,24% 14,59%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201426,38% - - - -
201511,14% - - -6,10% -
20168,00%-1,27%3,41%2,66%3,04%
201712,44%7,54%-0,88%0,08%5,41%
20185,98%0,23%8,18%9,26%-10,54%
2019 - 19,97%5,25%8,48% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Aug 31, 2019) Oct 15, 2019
Folleto (Jul 31, 2019) Oct 15, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Oct 15, 2019
Informe anual (Jan 31, 2019) Oct 15, 2019
Informe semestral (Jul 31, 2018) Oct 15, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Oct 15, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha15,025,55
Beta0,950,86
Information Ratio3,640,71
R-Squared95,2089,72
Sharpe Ratio1,321,39
Standard Deviation19,0014,73
Tracking Error4,295,22
Treynor Ratio26,4323,71

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).