MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 USD

I1 | LU0219445649

MFS INTERNATIONAL

€244,53
-0,15% 1M
+21,34% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU0125979160
548,61M€1,05%-1,05%0,00€7,66%
I1
LU0219445649
341,39M€0,75%-0,75%0,00€8,83%
W1
LU0458498309
176,00M€0,80%-0,80%0,00€8,73%
C1
LU0152645866
126,22M€1,05%-1,05%0,00€6,84%
N1
LU0870270583
57,72M€1,05%-1,05%0,00€7,12%
AH1
LU0583241160
8,77M€1,05%-1,05%4.000,00€4,22%
I1
LU0703052240
7,35M€0,75%-0,75%2,00M€8,70%
I1
LU0219433553
6,19M€0,75%-0,75%0,00€8,92%
B1
LU0125979327
5,60M€1,05%-1,05%0,00€6,86%
IH1
LU0583241244
1,31M€0,75%-0,75%2,00M€4,78%
WH1
LU0583241756
0,92M€0,80%-0,80%0,00€4,41%
WH1
LU1307991759
0,05M€0,80%-0,80%4.000,00€5,28%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 USD

El principal objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, con el objetivo secundario de la consecución de unos ingresos razonables, expresados en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en una cartera de valores de renta variable estadounidense y busca sociedades de alta calidad infravaloradas. El Fondo trata de añadir valor por medio de una selección de activos de renta variable basada en la investigación fundamental ascendente de los profesionales de inversión en renta variable de MFS.


Información sobre el fondo de inversión MFS Meridian US Value Fund

El fondo MFS Meridian US Value Fund, con ISIN, LU0219445649 de la gestora MFS INTERNATIONAL se sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,19% 15,71% 4,50%
1 año 7,92% 7,04% -1,53%
3 años 28,90% 8,83% 6,07%
5 años 72,46% 11,52% 7,34%
10 años 253,15% 13,45% 10,94%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201424,10% - - - -
201510,26% - - -7,45% -
201617,29%-2,31%6,92%1,64%10,49%
20172,69%3,19%-2,83%-0,84%3,29%
2018-6,61%-5,78%4,76%6,23%-10,93%
2019 - 14,68%3,52% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Aug 31, 2019) Aug 22, 2019
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 22, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 22, 2019
Informe anual (Jan 31, 2019) Aug 22, 2019
Informe semestral (Jul 31, 2018) Aug 22, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Aug 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha8,990,61
Beta0,860,88
Information Ratio1,72-0,14
R-Squared94,7989,32
Sharpe Ratio0,780,72
Standard Deviation18,1313,78
Tracking Error4,984,85
Treynor Ratio16,4111,27

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).