MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund I1 USD

I1 | LU0219455796

MFS INTERNATIONAL

$0,00
-3,05% 1M
+2,43% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS® Meridian Limited Maturity Fund

El principal objetivo de inversión del Fondo es la obtención de unos ingresos corrientes elevados, compatibles con un riesgo de inversión prudente, siendo el objetivo secundario la conservación del capital, expresado en dólares estadounidenses. El Fondo invierte en una cartera de valores de renta fija estadounidenses de grado de inversión, fundamentalmente con una duración de breve a intermedia. El Fondo pretende reducir la volatilidad invirtiendo en valores con vencimientos a más corto plazo y trata de añadir valor mediante la selección de valores y sectores.


Información sobre el fondo de inversión MFS® Meridian Limited Maturity Fund

El fondo MFS® Meridian Limited Maturity Fund, con ISIN, LU0219455796 de la gestora MFS INTERNATIONAL pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD dentro de los fondos de RF EEUU

Comisiones MFS® Meridian Limited Maturity Fund

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo USD

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,31% 10,81% 7,17%
1 año 2,59% 2,59% 0,93%
3 años 0,35% 0,12% -0,83%
5 años 20,80% 3,85% 2,45%
10 años 48,05% 4,00% 2,79%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-3,86% - - - -
201414,48% - - - -
201511,83% - - -0,10%2,68%
20164,92%-3,56%3,37%-0,24%5,49%
2017-10,70%-0,89%-5,78%-2,85%-1,57%
2018 - -2,91%6,06% - -

Rendimiento mensual MFS® Meridian Limited Maturity Fund (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 23, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 23, 2018
Informe anual (Jan 31, 2018) Sep 23, 2018
Folleto (Dec 31, 2017) Sep 23, 2018
Informe semestral (Jul 31, 2017) Sep 23, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,120,11
Beta1,111,20
Information Ratio1,660,05
R-Squared97,5189,13
Sharpe Ratio0,390,04
Standard Deviation7,097,42
Tracking Error1,322,70
Treynor Ratio2,470,24