MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund C2 USD

C2 | LU0219496394

MFS INTERNATIONAL

€8,65
+2,38% 1M
+2,52% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU0219442976
201,11M€0,60%-0,60%0,00€-0,45%
I1
LU0219455879
104,93M€0,50%-0,50%0,00€0,19%
C1
LU0219495404
35,26M€0,60%-0,60%0,00€-1,45%
IH1
LU1200227509
30,48M€0,50%-0,50%2,00M€-0,41%
A2
LU0219443438
25,01M€0,60%-0,60%0,00€-0,42%
AH1
LU1200227335
14,23M€0,60%-0,60%4.000,00€-1,14%
C2
LU0219496394
12,24M€0,60%-0,60%0,00€-1,44%
W2
LU0808562887
11,90M€0,55%-0,55%0,00€0,11%
N1
LU0870264933
10,57M€0,60%-0,60%0,00€-0,95%
W1
LU0458497673
9,75M€0,55%-0,55%0,00€0,11%
N2
LU0870265237
2,32M€0,60%-0,60%0,00€-0,91%
B2
LU0219486163
0,72M€0,60%-0,60%0,00€-1,44%
B1
LU0219484549
0,62M€0,60%-0,60%0,00€-1,42%
C3
LU1399134425
0,24M€0,60%-0,60%0,00€-
A3
LU1399134185
0,16M€0,60%-0,60%0,00€-
WH1
LU1307991080
0,05M€0,55%-0,55%4.000,00€-
W3
LU1399134938
0,04M€0,55%-0,55%0,00€-
N3
LU1399134771
0,04M€0,60%-0,60%0,00€-
WH1
LU1431257341
0,04M€0,55%-0,55%0,00€-
IH1
LU1164707991
0,04M€0,50%-0,50%0,00€-6,12%
WH1
LU1164707728
0,04M€0,55%-0,55%0,00€-6,18%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund C2 USD

El objetivo de inversión del Fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. El Fondo invierte principalmente en una cartera diversificada en la que priman los valores de deuda estadounidenses de grado de inversión. El Fondo está gestionado por un equipo de analistas de inversión de MFS que utilizan la selección ascendente de valores de deuda y la asignación de activos entre clases de activos de renta fija para construir una cartera que represente sus mejores ideas para la rentabilidad total.


Información sobre el fondo de inversión MFS® Meridian US Total Return Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada USD

Comisiones MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund C2 USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada USD

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,09% 6,07% 3,93%
1 año 0,04% -2,94% -2,92%
3 años -4,26% -1,44% -1,07%
5 años 22,84% 4,20% 3,80%
10 años 51,13% 4,22% 4,30%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-8,38% - - - -
201416,49% - - - -
20157,99% - - -0,61%1,60%
20164,10%-2,20%4,24%-0,34%2,46%
2017-10,73%-1,11%-5,40%-2,96%-1,65%
2018 - -4,92%4,43%0,20% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 13, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 13, 2018
DFI (Aug 31, 2018) Nov 13, 2018
Informe semestral (Jul 31, 2018) Nov 13, 2018
Informe anual (Jan 31, 2018) Nov 13, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Nov 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,28-1,86
Beta1,131,10
Information Ratio-2,86-2,20
R-Squared98,7899,09
Sharpe Ratio-0,42-0,23
Standard Deviation7,036,46
Tracking Error1,130,83
Treynor Ratio-2,58-1,33

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).