RF Diversificada USD

MFS® Meridian US Total Return Bond Fund

MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund C2 USD | LU0219496394

MFS Meridian Funds

18 May, 2018
9,95
0,39%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund A1 USD (LU0219442976)180,13M USD17,02 USD0,60%1,25%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund A2 USD (LU0219443438)30,17M USD9,95 USD0,60%1,26%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund A3 USD (LU1399134185)0,15M USD9,41 USD0,60%1,27%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund AH1 EUR (LU1200227335)46,46M EUR9,61 EUR0,60%1,28%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund B1 USD (LU0219484549)0,70M USD14,54 USD0,60%2,26%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund B2 USD (LU0219486163)0,84M USD9,95 USD0,60%2,25%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund C1 USD (LU0219495404)38,09M USD14,43 USD0,60%2,26%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund C2 USD (LU0219496394)13,28M USD9,95 USD0,60%2,26%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund C3 USD (LU1399134425)0,13M USD9,22 USD0,60%2,30%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund I1 USD (LU0219455879)113,79M USD161,13 USD0,50%0,62%2.483.040 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund IH1 EUR (LU1200227509)16,53M EUR98,29 EUR0,50%0,63%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund IH1 GBP (LU1164707991)0,04M GBP102,46 GBP0,50%0,65%1.710.011 GBP
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund N1 USD (LU0870264933)10,50M USD10,39 USD0,60%1,76%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund N2 USD (LU0870265237)2,61M USD9,47 USD0,60%1,76%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund N3 USD (LU1399134771)0,04M USD9,30 USD0,60%1,76%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund W1 USD (LU0458497673)13,56M USD13,05 USD0,55%0,71%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund W2 USD (LU0808562887)15,25M USD9,48 USD0,55%0,71%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund W3 USD (LU1399134938)0,04M USD9,50 USD0,55%0,71%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund WH1 CHF (LU1431257341)0,04M CHF9,43 CHF0,55%0,75%3.762 CHF
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund WH1 EUR (LU1307991080)0,05M EUR10,01 EUR0,55%0,75%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund WH1 GBP (LU1164707728)0,04M GBP10,20 GBP0,55%0,75%2.850 GBP

Estrategia MFS® Meridian US Total Return Bond Fund

El objetivo de inversión del Fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. El Fondo invierte principalmente en una cartera diversificada en la que priman los valores de deuda estadounidenses de grado de inversión. El Fondo está gestionado por un equipo de analistas de inversión de MFS que utilizan la selección ascendente de valores de deuda y la asignación de activos entre clases de activos de renta fija para construir una cartera que represente sus mejores ideas para la rentabilidad total.


Información sobre el fondo de inversión MFS® Meridian US Total Return Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada USD, que invierten en Renta Fija, el fondo MFS® Meridian US Total Return Bond Fund, con ISIN LU0219496394, de la gestora MFS Meridian Funds se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,26% del patrimonio total, que asciende a 487.536.627 USD a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones MFS® Meridian US Total Return Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge2,26%PERCENT
Total Expense Ratio2,26%PERCENT

Gestores

Joshua Marston


Robert Persons


Metadata


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Rentabilidad MFS® Meridian US Total Return Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,64%
2003-13,51%-2,58%-2,02%-2,07%-7,48%
2004-4,98%4,91%-2,28%0,81%-8,05%
200515,17%3,31%9,71%-0,70%2,34%
2006-8,73%-3,71%-6,11%4,22%-3,13%
2007-7,86%-0,01%-2,42%-3,73%-1,91%
2008-2,22%-7,71%-0,03%7,93%-1,80%
200911,50%5,43%0,54%2,35%2,76%
201012,79%7,95%12,61%-7,73%0,56%
20118,08%-4,79%-0,77%9,34%4,63%
20123,63%-1,47%6,50%0,75%-1,98%
2013-6,94%2,14%-4,07%-3,66%-1,41%
201418,79%1,92%2,54%7,83%5,42%
20159,13%14,16%-5,68%-0,37%1,73%
20164,96%-2,19%4,53%-0,71%3,39%
2017-9,77%-0,81%-5,03%-2,88%-1,37%
2018-4,33%

Rendimiento mensual MFS® Meridian US Total Return Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 16, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 19, 2018
AnnualReport (Jan 31, 2018) May 16, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) May 16, 2018
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Dec 31, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2015) Jun 26, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Feb 01, 2014) Apr 15, 2014
Rulebook (Nov 01, 2013) May 15, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Aug 15, 2013