RF Global Emergente

BlueBay Emerging Market Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - GBP | LU0225306314

BlueBay Funds Management Company S.A.

17 Sep, 2018
129,85
0,25%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - CHF (LU0605618775)0,00M CHF103,24 CHF1,00%1,20%88.871 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - EUR (LU0150849015)0,00M EUR185,65 EUR1,00%1,20%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - GBP (LU0225306314)0,00M GBP129,85 GBP1,00%1,20%55.855 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - USD (LU0150848470)22,81M USD328,69 USD1,00%1,20%85.948 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - EUR (LU0842200437)0,00M EUR106,34 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842200197)0,00M EUR80,76 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - GBP (LU0842200510)0,00M GBP117,68 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842200270)0,00M GBP81,67 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - USD (LU0842200353)0,00M USD113,55 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842199910)0,00M USD94,11 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0225306827)0,00M GBP88,78 GBP1,00%1,20%55.855 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0225307122)4,74M GBP82,41 GBP1,50%1,70%5.585 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - AUD (LU0438372491)0,00M AUD100,21 AUD1,00%1,16%310.788 AUD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - EUR (LU0225307809)44,21M EUR176,85 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0375176400)0,00M EUR97,11 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0225308286)0,00M EUR169,61 EUR0,60%0,76%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - GBP (LU0225308872)0,00M GBP108,42 GBP1,00%1,16%335.132 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - USD (LU0225307478)14,02M USD166,90 USD1,00%1,16%429.740 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund M - USD (LU0438372814)0,00M USD112,18 USD1,00%1,20%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund M - EUR (LU0720460723)0,00M EUR110,35 EUR1,00%1,20%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (LU0217723054)31,75M EUR168,67 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357316875)0,00M EUR81,24 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - NOK (LU0438372657)0,00M NOK1.008,72 NOK1,50%1,95%10.277 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - USD (LU0206733890)13,46M USD201,34 USD1,50%1,70%8.594 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0357313427)0,00M USD83,50 USD1,50%1,70%8.594 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - SGD (MIDiv) (LU0859614207)0,00M SGD107,13 SGD1,50%1,70%6.273 SGD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - CHF (LU0968466572)0,00M CHF109,92 CHF2,00%0,65%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - EUR (LU0968466655)0,00M EUR115,67 EUR2,00%0,65%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - GBP (LU0968466739)0,00M GBP116,76 GBP2,00%0,65%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - USD (LU0968466812)0,00M USD121,88 USD2,00%0,65%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1291078126)0,00M GBP97,95 GBP2,00%0,65%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - USD (AIDiv) (LU1228199227)0,00M USD95,59 USD2,00%0,65%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund Q - USD (LU1170318619)0,00M USD99,35 USD2,00%0,80%0 USD

Estrategia BlueBay Emerging Market Bond Fund

El Subfondo busca una tasa de rendimiento total por encima de los mercados emergentes de JP Morgan Emerging Market Bond Index Global en una cartera diversificada de valores de renta fija de emisores con sede en los países emergentes en todo el mundo. El fondo invierte al menos dos tercios del total de su activo neto con exclusión de activos líquidos subordinados, directa o indirectamente en valores de renta fija de cualquier calificación emitida principalmente por los emisores de mercados emergentes, sin embargo, en valores de renta fija emitidos por esos países o por entidades domiciliadas en dichos países que normalmente se clasifican por debajo del investment grade en valores de deuda con dificultades.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market Bond Fund

El fondo BlueBay Emerging Market Bond Fund, con ISIN, LU0225306314 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 134 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 830.366.274 GBP a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones BlueBay Emerging Market Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

David Dowsett


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Rentabilidad BlueBay Emerging Market Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201220,81%5,57%5,54%7,85%0,54%
2013-8,30%-6,55%-5,91%2,41%1,84%
201413,65%4,27%8,11%1,39%-0,57%
20154,39%9,22%0,38%-6,18%1,49%
2016-6,36%-4,28%0,08%1,24%-3,45%
20175,43%3,16%-1,50%3,07%0,66%
2018-0,62%-6,15%

Rendimiento mensual BlueBay Emerging Market Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2018) Sep 04, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Sep 04, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Sep 04, 2018