RF Global Emergente

BlueBay Emerging Market Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund DR - GBP (QIDiv) | LU0225307122

BlueBay Funds Management Company S.A.

19 Jul, 2018
83,64
-0,20%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - CHF (LU0605618775)0,00M CHF104,92 CHF1,00%1,20%86.257 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - EUR (LU0150849015)0,00M EUR188,64 EUR1,00%1,20%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - GBP (LU0225306314)0,00M GBP131,68 GBP1,00%1,20%56.539 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - USD (LU0150848470)22,81M USD332,44 USD1,00%1,20%85.649 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - EUR (LU0842200437)0,00M EUR107,99 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842200197)0,00M EUR82,02 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - GBP (LU0842200510)0,00M GBP119,28 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842200270)0,00M GBP82,78 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - USD (LU0842200353)0,00M USD114,79 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842199910)0,00M USD95,13 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0225306827)0,00M GBP90,03 GBP1,00%1,20%56.539 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0225307122)4,74M GBP83,64 GBP1,50%1,70%5.653 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - AUD (LU0438372491)0,00M AUD100,21 AUD1,00%1,16%316.409 AUD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - EUR (LU0225307809)44,21M EUR179,68 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0375176400)0,00M EUR97,11 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0225308286)0,00M EUR169,61 EUR0,60%0,76%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - GBP (LU0225308872)0,00M GBP109,93 GBP1,00%1,16%339.235 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - USD (LU0225307478)14,02M USD168,79 USD1,00%1,16%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund M - USD (LU0438372814)0,00M USD113,46 USD1,00%1,20%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund M - EUR (LU0720460723)0,00M EUR112,11 EUR1,00%1,20%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (LU0217723054)31,75M EUR171,52 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357316875)0,00M EUR82,61 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - NOK (LU0438372657)0,00M NOK1.008,72 NOK1,50%1,95%10.508 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - USD (LU0206733890)13,46M USD203,80 USD1,50%1,70%8.564 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0357313427)0,00M USD84,52 USD1,50%1,70%8.564 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - SGD (MIDiv) (LU0859614207)0,00M SGD107,13 SGD1,50%1,70%6.281 SGD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - CHF (LU0968466572)0,00M CHF109,92 CHF2,00%0,65%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - EUR (LU0968466655)0,00M EUR117,42 EUR2,00%0,65%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - GBP (LU0968466739)0,00M GBP118,30 GBP2,00%0,65%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - USD (LU0968466812)0,00M USD123,14 USD2,00%0,65%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1291078126)0,00M GBP99,24 GBP2,00%0,65%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - USD (AIDiv) (LU1228199227)0,00M USD96,59 USD2,00%0,65%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund Q - USD (LU1170318619)0,00M USD100,41 USD2,00%0,80%0 USD

Estrategia BlueBay Emerging Market Bond Fund

El Subfondo busca una tasa de rendimiento total por encima de los mercados emergentes de JP Morgan Emerging Market Bond Index Global en una cartera diversificada de valores de renta fija de emisores con sede en los países emergentes en todo el mundo. El fondo invierte al menos dos tercios del total de su activo neto con exclusión de activos líquidos subordinados, directa o indirectamente en valores de renta fija de cualquier calificación emitida principalmente por los emisores de mercados emergentes, sin embargo, en valores de renta fija emitidos por esos países o por entidades domiciliadas en dichos países que normalmente se clasifican por debajo del investment grade en valores de deuda con dificultades.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market Bond Fund

El fondo BlueBay Emerging Market Bond Fund, con ISIN, LU0225307122 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 91 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 876.249.473 GBP a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones BlueBay Emerging Market Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

David Dowsett


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Rentabilidad BlueBay Emerging Market Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,87%0,62%-2,14%7,58%-0,05%
2007-11,07%0,35%0,37%-3,49%-8,51%
2008-37,63%-6,34%-0,65%-7,35%-27,65%
200948,75%10,16%23,64%3,92%5,09%
201017,14%4,45%10,06%2,15%-0,25%
20118,27%-1,90%1,89%0,24%8,06%
201220,28%5,46%5,42%7,72%0,43%
2013-8,77%-6,68%-6,03%2,28%1,71%
201413,10%4,15%7,98%1,26%-0,69%
20153,91%9,07%0,26%-6,29%1,40%
2016-6,80%-4,40%-0,01%1,11%-3,57%
20174,93%3,04%-1,61%2,94%0,55%
2018-0,73%-6,28%

Rendimiento mensual BlueBay Emerging Market Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jul 13, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jul 13, 2018