195,82€
2023 €
7,81%
3A €Rentabilidad en el año
6,71%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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195,82€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,71%
Comisión (máxima):
0,650%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0229080576
Clases disponibles:
DJE - Europa
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0229080576 | 195,82€ | 6,71% | 3.000.000€ | 0,650% | |||
| LU0159550408 | 445,06€ | 5,79% | 75.000€ | 1,420% | |||
| LU0159548683 | 379,66€ | 5,37% | 0€ | 1,670% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,920%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
3.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
85,6M€
Patrimonio de la clase
50,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DJE - Europa:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,44%
Volatilidad
18,83%
Máxima caída
-15,25%
Alpha
-5,93
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
95,56
Tracking Error
4,00
Correlación
97,76
Ratio de Información
-1,61
Rentabilidad anualizada
6,71%
Volatilidad
15,35%
Máxima caída
-24,30%
Alpha
-4,13
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
82,78
Tracking Error
6,61
Correlación
90,98
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
2,12%
Volatilidad
15,87%
Máxima caída
-24,30%
Alpha
-2,66
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
83,38
Tracking Error
6,70
Correlación
91,31
Ratio de Información
-0,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,1%
Industriales
16,1%
Consumo Defensivo
13,0%
Consumo Cíclico
11,4%
Salud
10,7%
Materiales Básicos
8,0%
Tecnología
6,4%
Servicios Públicos
4,9%
Energía
4,2%
Servicios de Comunicación
2,6%
Inmobiliario
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
97,5%
Zona Euro
66,1%
Europa (ex-Zona Euro)
23,1%
Reino Unido
8,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,5%
Acciones preferentes
1,5%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,6%
Giantcap
40,8%
Mediumcap
8,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Industria De Diseno Textil SAES0148396007 | 2.358.734€ | 2,74% |
Hermes International SAFR0000052292 | 2.299.640€ | 2,67% |
A. P. Moller Maersk A/S BDK0010244508 | 2.284.333€ | 2,66% |
Holcim LtdCH0012214059 | 2.284.600€ | 2,66% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 2.287.806€ | 2,66% |
Danone SAFR0000120644 | 2.264.160€ | 2,63% |
Kuehne + Nagel International AGCH0025238863 | 2.260.251€ | 2,63% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 2.251.287€ | 2,62% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 2.256.868€ | 2,62% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 2.207.722€ | 2,57% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.