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Templeton Eastern Europe Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0078277505 |   1 más Más distribuidores  | 16,39€ | -4,73% | — | 2,100% | ||
| LU0195951297 | 13,33€ | -6,73% | — | 1,100% | |||
| LU0976566819 | 8,25€ | -6,87% | — | 1,100% | |||
| LU0229940696 | | 15,19€ | -7,75% | — | 2,100% | ||
| LU0122613903 | | 14,39€ | -8,21% | — | 2,600% | ||
| LU0231793349 | 18,64$ | -12,44% | — | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
131,9M€
Patrimonio de la clase
0,8M€
Fecha de inicio
25/10/2005
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
2,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,750%
Prospectus
20/08/2024
20/08/2024
SemiannualReport
31/12/2023
31/12/2023
AnnualReport
30/06/2023
30/06/2023
Factsheet
28/02/2023
28/02/2023
Key Investor Information Document (KIID)
20/12/2022
20/12/2022
Supplement
31/03/2021
31/03/2021
Rulebook
25/01/2019
25/01/2019
Supplementary Information Document (SID)
16/06/2014
16/06/2014
Supplementary Information Document
16/06/2014
16/06/2014
Key Facts Statement (KFS)
31/03/2014
31/03/2014
SimplifiedProspectus
1/04/2012
1/04/2012
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Templeton Eastern Europe Fund
Templeton Eastern Europe Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0078277505 | 1 más Más distribuidores | 16,39€ | -4,73% | — | 2,100% | ||
| LU0195951297 | 13,33€ | -6,73% | — | 1,100% | |||
| LU0976566819 | 8,25€ | -6,87% | — | 1,100% | |||
| LU0229940696 | | 15,19€ | -7,75% | — | 2,100% | ||
| LU0122613903 | | 14,39€ | -8,21% | — | 2,600% | ||
| LU0231793349 | 18,64$ | -12,44% | — | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0229940696
Clases disponibles
2025+9,91%
5 años-4,20%
Riesgo7 / 7
Gastos2,770%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Templeton Eastern Europe Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,86%
Volatilidad
10,94%
Máxima caída
-4,45%
Alpha
32,18
Beta
0,17
Ratio de Sharpe
2,25
R Cuadrado
5,44
Tracking Error
17,79
Correlación
23,31
Ratio de Información
1,26
Rentabilidad anualizada
-7,75%
Volatilidad
18,28%
Máxima caída
-57,85%
Alpha
0,13
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
95,05
Tracking Error
5,97
Correlación
97,49
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
-4,20%
Volatilidad
23,97%
Máxima caída
-57,85%
Alpha
-1,68
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
92,56
Tracking Error
6,24
Correlación
96,21
Ratio de Información
-0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
60,8%
Consumo Defensivo
11,8%
Consumo Cíclico
10,5%
Industriales
3,8%
Energía
3,5%
Tecnología
2,7%
Servicios Públicos
2,2%
Salud
1,4%
Exposición regional
Mercado Emergente
69,6%
Europa Emergente
63,3%
País Desarrollado
27,2%
Zona Euro
23,4%
Asia Emergente
6,3%
Reino Unido
3,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,8%
Cash
3,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
67,9%
Largecap
27,3%
Smallcap
1,7%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PKO Bank Polski SAPLPKO0000016 | 11.722.990€ | 9,68% |
OTP Bank PLCHU0000061726 | 9.331.788€ | 7,71% |
Bank Polska Kasa Opieki SAPLPEKAO00016 | 7.058.800€ | 5,83% |
Eurobank Ergasias Services And Holdings SAGRS323003012 | 5.760.752€ | 4,76% |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SAPLPZU0000011 | 5.248.936€ | 4,33% |
Greek Organisation of Football Prognostics SAGRS419003009 | 4.985.502€ | 4,12% |
Bim Birlesik Magazalar ASTREBIMM00018 | 4.906.713€ | 4,05% |
Allegro.EU SA Ordinary SharesLU2237380790 | 4.756.543€ | 3,93% |
Alpha Services and Holdings SAGRS015003007 | 4.465.390€ | 3,69% |
Piraeus Financial Holdings SAGRS014003032 | 4.472.112€ | 3,69% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.