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Templeton Euroland Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1992939584 | 14,88$ | 14,09% | — | 0,700% | |||
| LU0195950489 | 31,39€ | 14,03% | — | 0,700% | |||
| LU1586277011 | 14,25€ | 13,99% | — | 0,700% | |||
| LU1992939667 | 16,42$ | 13,68% | — | 0,700% | |||
| LU1863844749 |  | 12,22$ | 13,13% | — | 1,500% | ||
| LU1863844665 | | 12,62$ | 13,06% | — | 1,500% | ||
| LU1863844582 | 12,07S$ | 13,00% | — | 1,500% | |||
| LU0093666013 |   1 más Más distribuidores | 30,92€ | 12,88% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0229941660 | | 24,85€ | 12,86% | — | 1,500% | ||
| LU1685355114 | 15,06$ | 12,60% | — | 1,500% | |||
| LU0128521001 | | 16,99€ | 12,04% | — | 2,250% | ||
| LU1863844822 | 14,19$ | 11,82% | — | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
190,8M€
Patrimonio de la clase
7,4M€
Fecha de inicio
25/10/2005
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,750%
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
18/11/2024
18/11/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
SemiannualReport
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
10/06/2022
10/06/2022
Supplement
31/03/2021
31/03/2021
Supplementary Information Document (SID)
16/06/2014
16/06/2014
Supplementary Information Document
16/06/2014
16/06/2014
Key Facts Statement (KFS)
31/03/2014
31/03/2014
Rulebook
5/02/2013
5/02/2013
SimplifiedProspectus
1/04/2012
1/04/2012
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Templeton Euroland Fund
Templeton Euroland Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1992939584 | 14,88$ | 14,09% | — | 0,700% | |||
| LU0195950489 | 31,39€ | 14,03% | — | 0,700% | |||
| LU1586277011 | 14,25€ | 13,99% | — | 0,700% | |||
| LU1992939667 | 16,42$ | 13,68% | — | 0,700% | |||
| LU1863844749 | | 12,22$ | 13,13% | — | 1,500% | ||
| LU1863844665 | | 12,62$ | 13,06% | — | 1,500% | ||
| LU1863844582 | 12,07S$ | 13,00% | — | 1,500% | |||
| LU0093666013 | 1 más Más distribuidores | 30,92€ | 12,88% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0229941660 | | 24,85€ | 12,86% | — | 1,500% | ||
| LU1685355114 | 15,06$ | 12,60% | — | 1,500% | |||
| LU0128521001 | | 16,99€ | 12,04% | — | 2,250% | ||
| LU1863844822 | 14,19$ | 11,82% | — | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0229941660
Clases disponibles
2025+8,80%
5 años+10,80%
Riesgo6 / 7
Gastos1,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Templeton Euroland Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,71%
Volatilidad
10,42%
Máxima caída
-2,95%
Alpha
5,29
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
68,24
Tracking Error
6,29
Correlación
82,61
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
12,86%
Volatilidad
15,21%
Máxima caída
-14,98%
Alpha
3,45
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
88,71
Tracking Error
5,20
Correlación
94,18
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
10,80%
Volatilidad
15,72%
Máxima caída
-20,95%
Alpha
-0,72
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
88,53
Tracking Error
5,44
Correlación
94,09
Ratio de Información
-0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,8%
Consumo Cíclico
13,5%
Tecnología
13,2%
Servicios Financieros
11,1%
Consumo Defensivo
7,9%
Salud
7,3%
Materiales Básicos
7,1%
Energía
3,8%
Servicios de Comunicación
3,4%
Servicios Públicos
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
93,4%
Zona Euro
78,1%
Estados Unidos
7,0%
Reino Unido
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Mercado Emergente
1,9%
Europa Emergente
1,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,2%
Cash
4,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
35,3%
Giantcap
32,1%
Mediumcap
24,9%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 9.938.646€ | 5,65% |
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 8.296.080€ | 4,71% |
CRH PLCIE0001827041 | 6.638.240€ | 3,77% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 6.058.369€ | 3,44% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 6.015.911€ | 3,42% |
ING Groep NVNL0011821202 | 6.007.444€ | 3,41% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 5.921.401€ | 3,36% |
CNH Industrial NVNL0010545661 | 5.629.073€ | 3,20% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 5.596.386€ | 3,18% |
Dassault Aviation SAFR0014004L86 | 5.164.375€ | 2,93% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.