Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR Accumulation
124,74€
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Eurizon Fund - Absolute Prudent
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0335993746 | 139,94€ | 2,91% | 3.000.000€ | 0,300% | |||
| LU0230568445 |   1 más Más distribuidores  | 124,74€ | 2,24% | 500€ | 0,900% | ||
| LU2642541168 | 108,33€ | — | 0€ | 0,450% | |||
| LU2643223329 | 105,24€ | — | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro T Bills TR EUR + 1.20%
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
382,6M€
Patrimonio de la clase
290,8M€
Fecha de inicio
30/09/2005
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
0,900%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,500%
Factsheet Institutional
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
25/09/2024
25/09/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet
31/05/2024
31/05/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022
18/02/2022
Rulebook
1/02/2021
1/02/2021
Supplement to SAI
30/06/2019
30/06/2019
SimplifiedProspectus
1/05/2010
1/05/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Eurizon Fund - Absolute Prudent
Eurizon Fund - Absolute Prudent
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0335993746 | 139,94€ | 2,91% | 3.000.000€ | 0,300% | |||
| LU0230568445 | 1 más Más distribuidores | 124,74€ | 2,24% | 500€ | 0,900% | ||
| LU2642541168 | 108,33€ | — | 0€ | 0,450% | |||
| LU2643223329 | 105,24€ | — | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0230568445
Clases disponibles
2025+1,27%
5 años+0,65%
Riesgo3 / 7
Gastos1,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund - Absolute Prudent:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,79%
Volatilidad
1,80%
Máxima caída
-0,33%
Alpha
-0,77
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
0,01
Tracking Error
2,76
Correlación
-1,06
Ratio de Información
-1,59
Rentabilidad anualizada
2,24%
Volatilidad
3,07%
Máxima caída
-2,88%
Alpha
1,26
Beta
-0,02
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
0,31
Tracking Error
4,31
Correlación
-5,57
Ratio de Información
-0,93
Rentabilidad anualizada
0,65%
Volatilidad
2,60%
Máxima caída
-6,37%
Alpha
0,94
Beta
-0,03
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
0,30
Tracking Error
3,69
Correlación
-5,46
Ratio de Información
-0,77
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
0,5%
Servicios Financieros
0,4%
Consumo Cíclico
0,2%
Servicios de Comunicación
0,2%
Industriales
0,1%
Salud
0,1%
Materiales Básicos
0,1%
Consumo Defensivo
0,1%
Energía
0,1%
Servicios Públicos
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
0,9%
País Desarrollado
0,8%
Asia Emergente
0,7%
Asia Desarrollada
0,4%
Estados Unidos
0,4%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Reino Unido
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
90,5%
Cash
8,9%
Acciones
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
1,0%
Largecap
0,6%
Mediumcap
0,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of)IT0005580045 | 29.857.216€ | 7,57% |
Italy (Republic Of)IT0005614182 | 20.416.565€ | 5,18% |
Italy (Republic Of)IT0005484552 | 19.899.723€ | 5,05% |
Italy (Republic Of)IT0005603342 | 19.882.317€ | 5,04% |
European UnionEU000A3K4D82 | 19.894.099€ | 5,04% |
Spain (Kingdom of)ES0L02511076 | 19.837.228€ | 5,03% |
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR AccLU0365358570 | 16.116.191€ | 4,09% |
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR AccLU1489380599 | 15.934.344€ | 4,04% |
Kreditanstalt Fuer WiederaufbauDE000A254PP9 | 13.879.548€ | 3,52% |
European UnionEU000A3KWCF4 | 9.953.597€ | 2,52% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.