RV Japón Cap. Grande

T. Rowe Price Japanese Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A EUR | LU0230817339

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

20 Jul, 2018
12,95
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I USD (LU1569987610)51,47M USD12,77 USD0,75%0,85%2.500.000 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund AH EUR (LU1683326703)0,29M EUR11,25 EUR1,60%1,77%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A EUR (LU0230817339)132,36M EUR12,95 EUR1,60%1,74%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I EUR (LU0230817925)102,45M EUR15,19 EUR0,75%0,84%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q EUR (LU1127970256)53,27M EUR18,54 EUR0,75%0,90%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I10 EUR (LU1582322191)24,71M EUR11,73 EUR0,75%0,58%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund QH EUR (LU1697912878)4,22M EUR10,93 EUR0,75%0,92%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I JPY (LU1823088627)0,04M JPY10.007,00 JPY0,75%0,00%2.500.000 JPY
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A USD (LU1721361761)5,39M USD10,63 USD1,60%1,77%15.000 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q USD 1 (LU1721363114)8,71M USD10,70 USD0,75%0,73%15.000 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q1 EUR (LU1721361845)91,34M EUR10,77 EUR0,75%0,73%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Qd GBP 1 (LU1721363205)4,95M GBP10,75 GBP0,75%0,73%15.000 GBP
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A JPY (LU1756323520)0,05M JPY9.926,00 JPY1,60%0,00%15.000 JPY

Estrategia T. Rowe Price Japanese Equity Fund

El objetivo del Fondo es proporcionar la revalorizacion de capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en una cartera ampliamente diversificada de renta variable y renta variable transferible relacionados con los valores de empresas domiciliadas o con las operaciones primaria en Japón.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Japanese Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo T. Rowe Price Japanese Equity Fund, con ISIN LU0230817339, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,73% del patrimonio total, que asciende a 531.159.388 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones T. Rowe Price Japanese Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,74%PERCENT

Gestores

Archibald Ciganer


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Rentabilidad T. Rowe Price Japanese Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-0,70%-3,04%
2007-15,20%-1,57%-2,57%-5,03%-6,89%
2008-29,16%-15,65%2,36%-10,87%-7,95%
2009-2,41%-18,07%14,22%4,94%-0,61%
201020,78%13,37%0,18%-5,07%12,02%
2011-8,18%-8,18%0,37%0,74%-1,10%
20127,24%7,05%0,17%-0,52%0,52%
201324,74%16,26%3,57%3,30%0,28%
20143,47%-5,27%6,88%3,70%-1,45%
201526,41%26,41%-0,64%-10,25%12,13%
201613,57%-3,08%7,22%7,86%1,32%
201714,75%5,88%-0,35%1,86%6,78%
20180,49%5,26%

Rendimiento mensual T. Rowe Price Japanese Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 17, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 14, 2018) May 17, 2018
Prospectus (Mar 31, 2018) Jul 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 19, 2018
Rulebook (Jun 02, 2014) Jul 15, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012