T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A EUR

A | LU0230817339

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD

€12,88
+4,60% 1M
+16,55% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0230817925
306,71M€0,75%-0,77%2,50M€9,43%
A
LU0230817339
121,62M€1,60%-1,62%15.000,00€8,45%
I
LU1569987610
74,94M€0,75%-0,77%0,00€-
Q
LU1127970256
67,59M€0,75%-0,77%15.000,00€9,36%
Q
LU1896777312
45,54M€0,75%-0,77%0,00€-
A
LU1756323520
29,86M€1,60%-1,62%0,00€-
QH
LU1697912878
9,56M€0,75%-0,77%15.000,00€-
I
LU1823088627
7,28M€0,75%-0,77%0,00€-
A
LU1721361761
6,14M€1,60%-1,62%0,00€-
IH
LU1808916412
3,96M€0,75%-0,77%2,50M€-
QD
LU1807408643
2,84M€0,75%-0,77%0,00€-
AH
LU1683326703
0,37M€1,60%-1,62%15.000,00€-
AH
LU1873111105
0,04M€1,60%-1,62%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A EUR

El objetivo del Fondo es proporcionar la revalorizacion de capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en una cartera ampliamente diversificada de renta variable y renta variable transferible relacionados con los valores de empresas domiciliadas o con las operaciones primaria en Japón.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Japanese Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande

Comisiones T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,62%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Japón Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,75% 11,54% 9,53%
1 año 1,17% 1,26% 0,67%
3 años 27,56% 8,45% 7,00%
5 años 74,43% 11,77% 7,56%
10 años 162,35% 10,13% 7,27%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,47% - - - -
201526,41% - - -10,25% -
201613,57%7,22%7,22%7,86%1,32%
201714,75%5,88%-0,35%1,86%6,78%
2018-9,52%0,49%5,26%3,85%-17,63%
2019 - 11,78%0,24% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Aug 31, 2019) Sep 15, 2019
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 15, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 15, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 15, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 15, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) Sep 15, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,451,69
Beta0,920,70
Information Ratio0,46-0,17
R-Squared90,5559,32
Sharpe Ratio-0,070,68
Standard Deviation18,0214,49
Tracking Error5,7310,39
Treynor Ratio-1,2914,05

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).