RV Japón Cap. Grande

T. Rowe Price Japanese Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A EUR | LU0230817339

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

18 May, 2018
12,91
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I USD (LU1569987610)33,68M USD12,76 USD0,75%0,85%2.500.000 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund AH EUR (LU1683326703)0,30M EUR11,19 EUR1,60%1,77%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A EUR (LU0230817339)115,46M EUR12,91 EUR1,60%1,77%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I EUR (LU0230817925)91,32M EUR15,11 EUR0,75%0,85%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q EUR (LU1127970256)12,12M EUR18,46 EUR0,75%0,92%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I10 EUR (LU1582322191)23,87M EUR11,67 EUR0,75%0,58%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund QH EUR (LU1697912878)0,05M EUR10,85 EUR0,75%0,92%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A USD (LU1721361761)5,23M USD10,64 USD1,60%1,77%15.000 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q USD 1 (LU1721363114)5,71M USD10,69 USD0,75%0,73%15.000 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q1 EUR (LU1721361845)86,70M EUR10,71 EUR0,75%0,73%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Qd GBP 1 (LU1721363205)0,04M GBP10,48 GBP0,75%0,73%15.000 GBP
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A JPY (LU1756323520)0,82M JPY9.846,00 JPY1,60%0,00%15.000 JPY

Estrategia T. Rowe Price Japanese Equity Fund

El objetivo del Fondo es proporcionar la revalorizacion de capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en una cartera ampliamente diversificada de renta variable y renta variable transferible relacionados con los valores de empresas domiciliadas o con las operaciones primaria en Japón.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Japanese Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo T. Rowe Price Japanese Equity Fund, con ISIN LU0230817339, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,73% del patrimonio total, que asciende a 376.195.883 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones T. Rowe Price Japanese Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,77%PERCENT

Gestores

Archibald Ciganer


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Rentabilidad T. Rowe Price Japanese Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-0,70%-3,04%
2007-15,20%-1,57%-2,57%-5,03%-6,89%
2008-29,16%-15,65%2,36%-10,87%-7,95%
2009-2,41%-18,07%14,22%4,94%-0,61%
201020,78%13,37%0,18%-5,07%12,02%
2011-8,18%-8,18%0,37%0,74%-1,10%
20127,24%7,05%0,17%-0,52%0,52%
201324,74%16,26%3,57%3,30%0,28%
20143,47%-5,27%6,88%3,70%-1,45%
201526,41%26,41%-0,64%-10,25%12,13%
201613,57%-3,08%7,22%7,86%1,32%
201714,75%5,88%-0,35%1,86%6,78%
20180,49%

Rendimiento mensual T. Rowe Price Japanese Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 14, 2018) May 17, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) May 16, 2018
Prospectus (Mar 31, 2018) May 11, 2018
Factsheet Institutional (Mar 31, 2018) Apr 18, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 05, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 28, 2018
Rulebook (Jun 02, 2014) May 05, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012