RV Japón Cap. Grande

T. Rowe Price Japanese Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I EUR | LU0230817925

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

19 Sep, 2017
13,29
0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I USD Acc (LU1569987610)1,97M USD11,44 USD0,75%0,00%2.102.775 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A EUR (LU0230817339)5,81M EUR11,42 EUR1,60%1,77%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I EUR (LU0230817925)35,15M EUR13,29 EUR0,75%0,85%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q EUR (LU1127970256)0,65M EUR16,25 EUR0,75%0,92%15.000 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es proporcionar la revalorizacion de capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en una cartera ampliamente diversificada de renta variable y renta variable transferible relacionados con los valores de empresas domiciliadas o con las operaciones primaria en Japón.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Archibald Ciganer


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-16,86%-1,90%-12,33%-0,44%-2,89%
2007-14,43%-1,37%-2,32%-4,88%-6,63%
2008-28,51%-15,39%2,69%-10,79%-7,77%
2009-1,50%-17,79%14,35%5,18%-0,38%
201022,05%13,69%0,33%-4,67%12,24%
2011-7,32%-8,10%0,68%1,01%-0,83%
20128,40%7,39%0,31%-0,31%0,94%
201325,74%16,28%3,87%3,59%0,50%
20144,44%-5,06%7,14%4,00%-1,28%
201527,51%26,68%-0,37%-10,10%12,38%
201614,72%-2,87%7,53%8,07%1,64%
20176,05%-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 20, 2014
Rulebook (Jun 02, 2014) Aug 04, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012