RV Japón Cap. Grande

T. Rowe Price Japanese Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I EUR | LU0230817925

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

22 Jan, 2018
14,80
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I USD (LU1569987610)3,08M USD13,01 USD0,75%0,00%2.081.950 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund AH EUR (LU1683326703)0,34M EUR11,45 EUR1,60%0,00%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A EUR (LU0230817339)76,84M EUR12,68 EUR1,60%1,77%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I EUR (LU0230817925)67,84M EUR14,80 EUR0,75%0,85%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q EUR (LU1127970256)56,28M EUR18,08 EUR0,75%0,92%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I10 EUR (LU1582322191)23,23M EUR11,42 EUR0,75%0,00%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund QH EUR (LU1697912878)0,05M EUR11,07 EUR0,75%0,00%15.000 EUR

Estrategia T. Rowe Price Japanese Equity Fund

El objetivo del Fondo es proporcionar la revalorizacion de capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en una cartera ampliamente diversificada de renta variable y renta variable transferible relacionados con los valores de empresas domiciliadas o con las operaciones primaria en Japón.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Japanese Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo T. Rowe Price Japanese Equity Fund, con ISIN LU0230817925, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio total, que asciende a 227.838.134 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones T. Rowe Price Japanese Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Archibald Ciganer


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price Japanese Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-16,86%-1,90%-12,33%-0,44%-2,89%
2007-14,43%-1,37%-2,32%-4,88%-6,63%
2008-28,51%-15,39%2,69%-10,79%-7,77%
2009-1,50%-17,79%14,35%5,18%-0,38%
201022,05%13,69%0,33%-4,67%12,24%
2011-7,32%-8,10%0,68%1,01%-0,83%
20128,40%7,39%0,31%-0,31%0,94%
201325,74%16,28%3,87%3,59%0,50%
20144,44%-5,06%7,14%4,00%-1,28%
201527,51%26,68%-0,37%-10,10%12,38%
201614,72%-2,87%7,53%8,07%1,64%
201715,74%6,05%-0,08%2,06%7,01%

Rendimiento mensual T. Rowe Price Japanese Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 17, 2018
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 16, 2018
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 20, 2014
Rulebook (Jun 02, 2014) Jan 09, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012