RV Japón Cap. Grande

T. Rowe Price Japanese Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I EUR | LU0230817925

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

20 Nov, 2017
14,26
0,99%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I USD Acc (LU1569987610)2,35M USD12,04 USD0,75%0,00%2.146.025 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A EUR (LU0230817339)38,73M EUR12,23 EUR1,60%1,77%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I EUR (LU0230817925)67,09M EUR14,26 EUR0,75%0,85%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q EUR (LU1127970256)60,75M EUR17,43 EUR0,75%0,92%15.000 EUR

Estrategia T. Rowe Price Japanese Equity Fund

El objetivo del Fondo es proporcionar la revalorizacion de capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en una cartera ampliamente diversificada de renta variable y renta variable transferible relacionados con los valores de empresas domiciliadas o con las operaciones primaria en Japón.


Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo T. Rowe Price Japanese Equity Fund, con ISIN LU0230817925, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 192.272.167 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones T. Rowe Price Japanese Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Archibald Ciganer


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price Japanese Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-16,86%-1,90%-12,33%-0,44%-2,89%
2007-14,43%-1,37%-2,32%-4,88%-6,63%
2008-28,51%-15,39%2,69%-10,79%-7,77%
2009-1,50%-17,79%14,35%5,18%-0,38%
201022,05%13,69%0,33%-4,67%12,24%
2011-7,32%-8,10%0,68%1,01%-0,83%
20128,40%7,39%0,31%-0,31%0,94%
201325,74%16,28%3,87%3,59%0,50%
20144,44%-5,06%7,14%4,00%-1,28%
201527,51%26,68%-0,37%-10,10%12,38%
201614,72%-2,87%7,53%8,07%1,64%
20176,05%-0,08%2,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 10, 2017
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 20, 2014
Rulebook (Jun 02, 2014) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012