T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I EUR

I | LU0230817925

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD

€15,67
+2,08% 1M
+19,71% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0230817925
311,25M€0,75%-0,77%2,50M€8,41%
A
LU0230817339
134,25M€1,60%-1,62%15.000,00€7,41%
I
LU1569987610
78,12M€0,75%-0,77%0,00€-
I
LU1823088627
58,64M€0,75%-0,77%0,00€-
Q
LU1127970256
50,23M€0,75%-0,77%15.000,00€8,31%
Q
LU1896777312
48,04M€0,75%-0,77%0,00€-
A
LU1756323520
28,96M€1,60%-1,62%0,00€-
QH
LU1697912878
10,05M€0,75%-0,77%15.000,00€-
A
LU1721361761
5,78M€1,60%-1,62%0,00€-
IH
LU1808916412
4,71M€0,75%-0,77%2,50M€-
QD
LU1807408643
3,36M€0,75%-0,77%0,00€-
AH
LU1683326703
1,02M€1,60%-1,62%15.000,00€-
AH
LU1873111105
0,92M€1,60%-1,62%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I EUR

El objetivo del Fondo es proporcionar la revalorizacion de capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en una cartera ampliamente diversificada de renta variable y renta variable transferible relacionados con los valores de empresas domiciliadas o con las operaciones primaria en Japón.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Japanese Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande

Comisiones T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,77%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Japón Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,09% 12,52% 7,65%
1 año 5,17% 5,17% 0,93%
3 años 27,40% 8,41% 6,32%
5 años 98,86% 14,73% 9,43%
10 años 210,30% 11,98% 8,00%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,44% - - - -
201527,51% - - -10,10% -
201614,72%7,53%7,53%8,07%1,64%
201715,74%6,05%-0,08%2,06%7,01%
2018-8,72%0,77%5,47%4,07%-17,47%
2019 - 12,07%0,41%6,31% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Oct 19, 2019
DFI (Aug 31, 2019) Oct 19, 2019
Folleto (Jul 31, 2019) Oct 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Oct 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 19, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) Oct 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,081,91
Beta0,950,70
Information Ratio1,00-0,17
R-Squared92,5760,23
Sharpe Ratio0,040,71
Standard Deviation18,2914,32
Tracking Error5,0610,25
Treynor Ratio0,7914,68

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).