ASSI– Europe (ex-UK) Sustainable Equity Fund

LU0231484808ASSI– Europe (ex-UK) Sustainable Equity Fund
17,77
YTD
-21,30%
Rentabilidad en el año
3A
4,65%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
17,77
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+4,65%
Comisiones
1,500%
ISIN
LU0231484808
Clases disponibles
Ver 5 más
Gastos corrientes
1,690%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
1.000
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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Información

El objetivo de inversión del Fondo es facilitar el crecimiento de capital a través de la inversión en una amplia gama de valores europeos (excluyendo el Reino Unido) elegidos por sus perspectivas de crecimiento de capital. El Fondo puede invertir también en valores de sociedades que, aunque estén constituidas fuera de Europa, o en el Reino Unido, deriven una importante proporción de sus ganancias del comercio u operaciones en Europa (excluyendo el Reino Unido). Estos valores serán cotizados / negociados en mercados admisibles, exceptuado que se permita de otro modo por las restricciones a la inversión. El Fondo no invertirá en mercados emergentes. La renta de posible distribución no será una consideración cuando se realicen inversiones. La divisa del Fondo es el euro.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
92,7M
Patrimonio de la clase
6,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook
Key Facts Statement (KFS)
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo ASSI– Europe (ex-UK) Sustainable Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,92%
Volatilidad
17,78%
Máxima caída
-16,22%
Alpha
-6,56
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
1,20
Tracking Error
10,41
Correlación
82,23
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
4,65%
Volatilidad
16,00%
Máxima caída
-16,23%
Alpha
-0,64
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
0,85
Tracking Error
8,09
Correlación
87,72
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
5,77%
Volatilidad
14,55%
Máxima caída
-16,45%
Alpha
1,68
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
0,87
Tracking Error
7,42
Correlación
86,96
Ratio de Información
0,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
18,9%
Salud
Salud
16,9%
Otros
Consumo Defensivo
15,6%
Finanzas
Servicios Financieros
15,4%
Materiales industriales
Industriales
9,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,0%
Otros
Consumo Cíclico
5,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,6%

Exposición regional

País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
63,4%
Europa (ex-Zona Euro)
32,9%
Reino Unido
2,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
41,6%
Giantcap
33,2%
Mediumcap
24,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
7.940.2117,71%
Nestle SACH0038863350
6.331.0596,15%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
6.146.7655,97%
Schneider Electric SEFR0000121972
4.899.0834,76%
Pernod Ricard SAFR0000120693
4.458.4904,33%
Nemetschek SEDE0006452907
4.327.8034,20%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
4.316.7974,19%
Straumann Holding AGCH0012280076
4.051.0893,93%
Adyen NVNL0012969182
3.872.6143,76%
Orsted A/SDK0060094928
3.699.4833,59%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.