abrdn SICAV I - Europe ex UK Sustainable Equity Fund A Acc EUR
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abrdn SICAV I - Europe ex UK Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1998017328 | 13,52€ | -1,11% | 500.000.000€ | 0,350% | |||
| LU1966090679 | 13,87€ | -1,50% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1966090752 | 13,83€ | -1,54% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0231484808 | 20,25€ | -2,28% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0231460451 |  | 16,75£ | -2,33% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE World Eur Ex UK TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
186,8M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
abrdn SICAV I - Europe ex UK Sustainable Equity Fund
abrdn SICAV I - Europe ex UK Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1998017328 | 13,52€ | -1,11% | 500.000.000€ | 0,350% | |||
| LU1966090679 | 13,87€ | -1,50% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1966090752 | 13,83€ | -1,54% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0231484808 | 20,25€ | -2,28% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0231460451 | | 16,75£ | -2,33% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0231484808
Clases disponibles
2024+0,05%
5 años+3,87%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo abrdn SICAV I - Europe ex UK Sustainable Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,11%
Volatilidad
15,72%
Máxima caída
-9,43%
Alpha
-8,12
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
81,66
Tracking Error
7,75
Correlación
90,36
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
-2,28%
Volatilidad
18,37%
Máxima caída
-28,66%
Alpha
-6,70
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
76,42
Tracking Error
9,02
Correlación
87,42
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
3,87%
Volatilidad
17,43%
Máxima caída
-28,66%
Alpha
-2,88
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
78,72
Tracking Error
8,06
Correlación
88,72
Ratio de Información
-0,45
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,9%
Servicios Financieros
17,7%
Salud
16,9%
Industriales
13,9%
Consumo Defensivo
11,5%
Consumo Cíclico
9,8%
Materiales Básicos
7,7%
Servicios de Comunicación
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
63,9%
Europa (ex-Zona Euro)
32,5%
Reino Unido
2,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,3%
Cash
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,9%
Giantcap
35,1%
Mediumcap
19,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 14.833.640€ | 7,98% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 12.255.655€ | 6,59% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 11.511.553€ | 6,19% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 9.622.697€ | 5,18% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 7.971.915€ | 4,29% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 7.979.426€ | 4,29% |
Hannover Rueck SE Registered SharesDE0008402215 | 7.803.106€ | 4,20% |
Adyen NVNL0012969182 | 7.425.792€ | 4,00% |
Partners Group Holding AGCH0024608827 | 6.739.173€ | 3,63% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 6.713.219€ | 3,61% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.