abrdn Investments Luxembourg S.A.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondos de inversión de abrdn Investments Luxembourg S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
abrdn SICAV I - Indian Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0231490953 | 288,77$ | 7,03% | — | 1,000% | |||
| LU0837977205 | 28,14$ | 6,98% | — | 1,000% | |||
| LU0837977544 | 33,04€ | 6,86% | 1.000€ | 1,000% | |||
| LU0231462077 | 190,33£ | 6,20% | — | 1,750% | |||
| LU0231490524 | 249,44$ | 6,19% | — | 1,750% | |||
| LU0498184596 | 30,11€ | 6,07% | 1.000€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0498184596
Clases disponibles
2024+21,42%
5 años+10,21%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0284585170 | 11,92$ | 6,00% | — | 0,150% | |||
| LU1919970936 | 1.141,91$ | 5,97% | — | 0,300% | |||
| LU0108940858 | 1.453,28$ | 5,95% | — | 0,300% | |||
| LU0049014870 | 3.612,87$ | 5,78% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0049014870
Clases disponibles
2024+3,69%
5 años+2,21%
Riesgo1 / 7
Gastos0,430%
Fondo patrocinado
abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2237443382 | 10,69$ | 5,51% | — | 1,500% | |||
| LU2237443622 | 13,46$ | 5,51% | — | 1,500% | |||
| LU2329614650 | 10,52€ | 1,49% | 1.000€ | 1,000% | |||
| LU2463475223 | 12,17€ | — | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU2463475496 | 12,01€ | — | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2237443622
Clases disponibles
2024+8,21%
Riesgo6 / 7
Gastos1,660%
Fondo patrocinado
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0108940692 | 1.277,34£ | 3,57% | — | 0,300% | |||
| LU0966093295 | 1,00£ | 3,54% | — | 0,100% | |||
| LU0966093022 | 1,00£ | 3,50% | — | 0,150% | |||
| LU0049015760 | 5.297,52£ | 3,41% | — | 0,500% | |||
| LU0966093378 | 1.000,00£ | 3,15% | — | 0,000% | |||
| LU0966092990 | 1,00£ | 3,04% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0108940692
Clases disponibles
2024+6,54%
5 años+3,08%
Riesgo1 / 7
Gastos0,210%
Fondo patrocinado
abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2233141808 | 11,13€ | 3,36% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
| LU1808738998 | 11,68$ | 3,32% | — | 0,350% | |||
| LU1808739020 | 11,65$ | 3,29% | — | 0,350% | |||
| LU1834169366 | 12,76€ | 3,21% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
| LU1808738725 | 11,40$ | 2,93% | — | 0,700% | |||
| LU1867707223 | 12,80€ | 2,83% | 1.000€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU1867707223
Clases disponibles
2024+5,21%
5 años+3,33%
Riesgo3 / 7
Gastos0,990%
Fondo patrocinado
abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0912262945 | 26,35$ | 7,96% | — | 0,750% | |||
| LU0912262788 | 22,85$ | 7,06% | — | 1,500% | |||
| LU0946090205 | 20,08€ | 3,57% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0998644354 | 20,87€ | 3,53% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0476876759 | 19,10€ | 2,75% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0476876676 | 18,21€ | 2,34% | 1.000€ | 1,920% | |||
| LU2500674531 | 11,41€ | — | 50.000.000€ | 0,400% | |||
| LU0231474593 | 166.416,16¥ | -3,85% | — | 0,750% | |||
| LU0837978278 | 32,51¥ | -3,88% | — | 0,750% | |||
| LU0837978518 | 22,29€ | -3,94% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0011963674 | 706,63¥ | -4,59% | — | 1,500% | |||
| LU0498185056 | 12,35€ | -4,66% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0476876247 | 38.558,29¥ | -5,00% | — | 1,920% |
*Rentabilidad anualizada
LU0476876676
Clases disponibles
2024+11,24%
5 años+9,19%
Riesgo6 / 7
Gastos2,080%
Fondo patrocinado
abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0278915607 | 30,97$ | 2,87% | — | 1,000% | |||
| LU0837974525 | 16,20$ | 2,72% | — | 1,150% | |||
| LU0837974871 | 19,03€ | 2,62% | 1.000€ | 1,150% | |||
| LU0278932362 | 20,46£ | 2,08% | — | 1,750% | |||
| LU0278937759 | 26,93$ | 2,06% | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0278932362
Clases disponibles
2024+5,97%
5 años+8,68%
Riesgo6 / 7
Gastos1,930%
Fondo patrocinado
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0284583126 | 10,35€ | 1,94% | 35.000.000€ | 0,100% | |||
| LU0284583555 | 1.119,15€ | 1,92% | 5.000.000€ | 0,120% | |||
| LU0108940346 | 1.262,00€ | 1,91% | 5.000.000€ | 0,200% | |||
| LU1919970852 | 1.045,28€ | 1,90% | 10.000€ | 0,200% | |||
| LU0090865873 | 460,31€ | 1,88% | 10.000€ | 0,250% | |||
| LU0966092131 | 1,00€ | 1,72% | 5.000.000€ | 0,080% | |||
| LU2868936274 | 10,02€ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0284583555
Clases disponibles
2024+2,76%
5 años+0,94%
Riesgo1 / 7
Gastos0,120%
Fondo patrocinado
abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1838091566 | 13,55$ | 5,72% | — | 0,600% | |||
| LU1573954325 | 12,99$ | 5,15% | — | 1,200% | |||
| LU1402171661 | 13,66€ | 1,65% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1402172719 | 13,61€ | 1,61% | 1.000€ | 0,600% | |||
| LU1402171232 | 12,97€ | 1,03% | 1.000€ | 1,200% | |||
| LU1402171158 | 10,42€ | 1,03% | 1.000€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU1402171232
Clases disponibles
2024+4,72%
5 años+3,02%
Riesgo4 / 7
Gastos1,440%
Fondo patrocinado
abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0231483313 | 67,18$ | 1,81% | — | 1,000% | |||
| LU0837967826 | 14,97$ | 1,66% | — | 1,150% | |||
| LU0837968121 | 17,60€ | 1,55% | 1.000€ | 1,150% | |||
| LU0231459958 | 44,27£ | 1,02% | — | 1,750% | |||
| LU0231459107 | 58,21$ | 1,00% | — | 1,750% | |||
| LU0498180768 | 13,07€ | 0,91% | 1.000€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0498180768
Clases disponibles
2024+12,48%
5 años+5,00%
Riesgo6 / 7
Gastos1,990%
Fondo patrocinado
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1124235752 | 10,23$ | 5,60% | — | 0,600% | |||
| LU1124236131 | 10,20$ | 5,56% | — | 0,600% | |||
| LU1124236305 | 10,06€ | 5,52% | 1.000€ | 0,600% | |||
| LU1124235596 | 10,08€ | 5,48% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1124234862 | 9,64$ | 4,92% | — | 1,200% | |||
| LU1124235240 | 9,51€ | 4,81% | 1.000€ | 1,200% | |||
| LU1278887523 | 8,98€ | 1,56% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1278887796 | 8,95€ | 1,53% | 1.000€ | 0,600% | |||
| LU1239090977 | 8,49€ | 0,91% | 1.000€ | 1,200% | |||
| LU1646954765 | 11,41€ | 0,87% | 1.000€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU1646954765
Clases disponibles
2024+5,05%
5 años+2,95%
Riesgo4 / 7
Gastos1,590%
Fondo patrocinado
abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0323164250 | 22,62$ | 4,81% | — | 1,250% | |||
| LU0231473439 | 20,06€ | 1,45% | 1.000.000€ | 0,700% | |||
| LU0837982460 | 16,57€ | 1,41% | 1.000€ | 0,700% | |||
| LU0837982205 | 9,17€ | 1,26% | 1.000€ | 0,700% | |||
| LU0119176310 | 26,10€ | 0,85% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU0231456855 | 4,69£ | 0,85% | — | 1,250% | |||
| LU0119174026 | 5,43€ | 0,72% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU2730334914 | 10,44€ | — | 50.000.000€ | 0,560% |
*Rentabilidad anualizada
LU0119176310
Clases disponibles
2024+3,65%
5 años+2,35%
Riesgo4 / 7
Gastos1,400%
Fondo patrocinado
abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1760136991 | 12,21$ | 1,41% | — | 0,600% | |||
| LU1760137536 | 12,18$ | 1,38% | — | 0,600% | |||
| LU1760136561 | 11,56$ | 0,82% | — | 1,150% | |||
| LU2263764883 | 8,20$ | 0,77% | — | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU2263764883
Clases disponibles
2024+3,07%
Riesgo3 / 7
Gastos1,320%
Fondo patrocinado
abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1998017088 | 15,03€ | 2,10% | 500.000.000€ | 0,350% | |||
| LU2015351401 | 15,00€ | 2,07% | 500.000.000€ | 0,350% | |||
| LU0231472209 | 2.377,03€ | 1,70% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0837975928 | 24,27€ | 1,66% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0094541447 | 82,70€ | 0,90% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0476876080 | 663,88€ | 0,47% | 1.000€ | 1,920% |
*Rentabilidad anualizada
LU0476876080
Clases disponibles
2024+6,77%
5 años+6,59%
Riesgo6 / 7
Gastos2,080%
Fondo patrocinado
abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1646952801 | 12,65$ | -0,08% | — | 0,800% | |||
| LU1646952637 | 1.315,88$ | -0,08% | — | 0,800% | |||
| LU1646952983 | 4.061,49$ | -2,89% | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU1646952801
Clases disponibles
2024+4,85%
5 años+1,02%
Riesgo4 / 7
Gastos0,960%
Fondo patrocinado
abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2177011637 | 10,01$ | 0,52% | — | 0,500% | |||
| LU2305568813 | 10,40€ | -0,14% | 1.000€ | 1,000% | |||
| LU2177011470 | 9,77£ | -1,84% | — | 0,500% | |||
| LU2177011553 | 9,33€ | -3,46% | 1.000.000€ | 0,500% | |||
| LU2313237328 | 9,08€ | -4,01% | 1.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2305568813
Clases disponibles
2024+4,81%
Riesgo4 / 7
Gastos1,190%
Fondo patrocinado
abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0231482349 | 19,32$ | 0,39% | — | 0,750% | |||
| LU0837985646 | 18,22$ | 0,36% | — | 0,750% | |||
| LU0837985992 | 21,41€ | 0,25% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0231459016 | 20,40£ | -0,37% | — | 1,500% | |||
| LU0094547139 | 26,79$ | -0,39% | — | 1,500% | |||
| LU0498189041 | 24,73€ | -0,49% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0498189041
Clases disponibles
2024+5,77%
5 años+5,57%
Riesgo6 / 7
Gastos1,660%
Fondo patrocinado
abrdn SICAV I - Asian Credit Sustainable Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1254414672 | 12,63$ | 0,01% | — | 0,600% | |||
| LU1254414839 | 12,58$ | -0,03% | — | 0,600% | |||
| LU1254413948 | 11,92$ | -0,63% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU1254413948
Clases disponibles
2024+6,52%
5 años-0,55%
Riesgo4 / 7
Gastos1,400%
Fondo patrocinado
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1003376065 | 18,52$ | 4,12% | — | 1,000% | |||
| LU1011993638 | 18,17$ | 4,08% | — | 1,000% | |||
| LU1725895616 | 12,71$ | 3,56% | — | 1,500% | |||
| LU0963865083 | 8,23$ | 3,56% | — | 1,500% | |||
| LU1919971157 | 11,88€ | -0,14% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| LU1011993711 | 15,00€ | -0,19% | 1.000€ | 1,000% | |||
| LU1919971074 | 11,51€ | -0,68% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1919971074
Clases disponibles
2024+8,18%
5 años+1,42%
Riesgo5 / 7
Gastos1,660%
Fondo patrocinado
abrdn SICAV II - Global Real Estate Securities Sustainable Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0277137773 | 14,23€ | -0,27% | 1.500.000€ | 0,850% | |||
| LU0277137690 | 12,40€ | -1,04% | 1.000€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0277137690
Clases disponibles
2024+9,04%
5 años+0,11%
Riesgo6 / 7
Gastos1,760%
Fondo patrocinado
abrdn SICAV I - Europe ex UK Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1998017328 | 13,99€ | -0,24% | 500.000.000€ | 0,350% | |||
| LU1966090679 | 14,36€ | -0,64% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1966090752 | 14,33€ | -0,67% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0231460451 | 17,73£ | -1,30% | — | 1,500% | |||
| LU0231484808 | 21,00€ | -1,42% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0231484808
Clases disponibles
2024+3,80%
5 años+5,37%
Riesgo6 / 7
Gastos1,660%
Fondo patrocinado
abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1458495600 | 9,17£ | 0,93% | — | 0,400% | |||
| LU1458495436 | 8,36€ | -0,81% | 1.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1244836117 | 12,25€ | -0,81% | 1.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1523963764 | 11,73€ | -0,84% | 1.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1523963418 | 11,18€ | -1,43% | 1.000€ | 1,000% | |||
| LU1523963509 | 8,57€ | -1,49% | 1.000€ | 1,000% | |||
| LU1244838758 | 12,35kr | -4,10% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1523963418
Clases disponibles
2024+5,30%
5 años+0,90%
Riesgo4 / 7
Gastos1,180%
Fondo patrocinado
abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1031141283 | 22,52€ | -0,99% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0476877054 | 31,40€ | -1,79% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0278930234 | 2.025,68¥ | -8,19% | — | 0,750% | |||
| LU0837979086 | 35,69¥ | -8,23% | — | 0,750% | |||
| LU0278933410 | 10,63£ | -8,86% | — | 1,500% | |||
| LU0278936439 | 1.962,42¥ | -8,92% | — | 1,500% | |||
| LU0476876833 | 214.495,89¥ | -9,30% | — | 1,920% |
*Rentabilidad anualizada
LU0476877054
Clases disponibles
2024+4,32%
5 años+5,14%
Riesgo6 / 7
Gastos1,660%
Fondo patrocinado
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0963897953 | 10,75$ | -1,23% | — | 0,350% | |||
| LU0963897870 | 12,35€ | -1,81% | 1.000€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU0963897870
Clases disponibles
2024+2,78%
5 años-1,12%
Riesgo4 / 7
Gastos0,970%
Fondo patrocinado
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0548159481 | 11,44$ | 2,50% | — | 0,600% | |||
| LU0548157600 | 10,63$ | 1,83% | — | 1,250% | |||
| LU0548158830 | 11,58£ | 0,49% | — | 0,600% | |||
| LU0548156891 | 10,58£ | -0,19% | — | 1,250% | |||
| LU0548159994 | 10,19€ | -1,34% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| LU0548158160 | 9,30€ | -2,00% | 1.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0548158160
Clases disponibles
2024+1,21%
5 años-1,28%
Riesgo3 / 7
Gastos1,390%