El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
I LU0231791996 | 55,51M€ | 0,70% | - | 0,84% | 0,00€ | 5,52% |
A LU0116920520 | 22,17M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 4,61% |
A LU0231790832 | 16,91M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 4,53% |
N LU0152983168 | 7,13M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 3,86% |
A LU0231790675 | 3,41M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 4,58% |
I LU0231791483 | 3,30M€ | 0,70% | - | 0,84% | 0,00€ | 5,52% |
N LU0382155314 | 3,20M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 3,78% |
C LU0231791210 | 1,39M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 3,96% |
W LU1065170026 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 5,48% |
AH1 LU1309513098 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 5,06% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Revalorización del capital a largo plazo inviertiendo fundamentalmente en renta variable en Japón. El Fondo también podría invertir en otro tipo de activos como acciones preferentes o convertibles, tanto de empresas como estatales.
Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,14% |
Comisión de suscripción | 5,75% |
Comisión de gestión | 1,00% |
Comisión de reembolso | 1,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,14% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -7,38% | -14,49% | -7,70% |
1 año | -9,32% | -9,16% | -4,75% |
3 años | 14,23% | 4,53% | 8,17% |
5 años | 38,55% | 6,74% | 8,30% |
10 años | 93,49% | 6,82% | 8,61% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 6,21% | - | - | - | - | |
2015 | 24,49% | - | - | -12,00% | - | |
2016 | 0,21% | -12,01% | 2,25% | 5,49% | 5,59% | |
2017 | 11,06% | 2,17% | -1,27% | 0,98% | 9,03% | |
2018 | -15,49% | -1,80% | 0,71% | 1,06% | -15,44% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Jan 31, 2019) | Feb 23, 2019 |
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
Informe trimestral (Dec 31, 2004) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).