RV Japón Cap. Grande

Franklin Japan Fund

Franklin Japan Fund I(acc)USD | LU0231791996

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

19 Jan, 2018
12,63
1,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Franklin Japan Fund A(acc)EUR (LU0231790675)7,26M EUR7,87 EUR1,00%1,86%0 EUR
Franklin Japan Fund A(acc)USD (LU0231790832)32,62M USD9,63 USD1,00%1,86%4.163 USD
Franklin Japan Fund A(acc)USD-H1 (LU1309513098)9,85M USD11,72 USD1,00%1,85%4.163 USD
Franklin Japan Fund C(acc)USD (LU0231791210)2,72M USD10,53 USD1,00%2,44%4.163 USD
Franklin Japan Fund I(acc)EUR (LU0231791483)26,92M EUR12,48 EUR0,70%0,98%0 EUR
Franklin Japan Fund I(acc)USD (LU0231791996)131,72M USD12,63 USD0,70%0,98%4.163.900 USD
Franklin Japan Fund N(acc)EUR (LU0152983168)8,80M EUR6,87 EUR1,00%2,61%0 EUR
Franklin Japan Fund N(acc)USD (LU0382155314)8,80M USD12,86 USD1,00%2,61%4.163 USD
Franklin Japan Fund W(acc)EUR (LU1065170026)0,01M EUR16,90 EUR0,75%1,01%0 EUR

Estrategia Franklin Japan Fund

Revalorización del capital a largo plazo inviertiendo fundamentalmente en renta variable en Japón. El Fondo también podría invertir en otro tipo de activos como acciones preferentes o convertibles, tanto de empresas como estatales.


Información sobre el fondo de inversión Franklin Japan Fund

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo Franklin Japan Fund, con ISIN LU0231791996, de la gestora Franklin Templeton International Services S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,99% del patrimonio total, que asciende a 246.903.178 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Franklin Japan Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,14%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Stephen Dover


Purav Jhaveri


Metadata


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Rentabilidad Franklin Japan Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-16,03%-3,40%-13,55%-0,24%0,80%
2007-16,48%2,77%0,55%-2,77%-16,87%
2008-31,79%-18,40%0,79%-8,77%-9,09%
2009-8,87%-21,55%14,80%0,86%0,33%
201022,27%13,22%1,38%-6,47%13,89%
2011-8,77%-9,42%0,91%1,28%-1,46%
20126,73%6,56%-0,78%-0,34%1,29%
201320,61%13,66%2,81%2,13%1,06%
20147,39%-7,28%8,06%6,92%0,24%
201525,38%26,55%0,76%-11,77%11,44%
20160,82%-12,00%2,46%5,06%6,43%
201712,11%2,54%-0,99%1,11%9,22%

Rendimiento mensual Franklin Japan Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 16, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 04, 2018
Prospectus (Jun 16, 2017) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplementary Information Document (Jun 16, 2014) Jun 18, 2015
Factsheet (Mar 31, 2014) May 01, 2014
Rulebook (Feb 05, 2013) Jun 07, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2012) Aug 15, 2013
Supplement (Jul 01, 2011) Aug 15, 2013