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Categoría
Benchmark
100,00% MSCI World NR USD, 100,00% MSCI World NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
434,2M€
Patrimonio de la clase
53,7M€
Fecha de inicio
24/04/2001
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
AB SICAV I Global Value Portfolio
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0231627927 | 44,65$ | 17,10% | — | — | |||
| LU0232466861 | 33,38£ | 17,08% | — | — | |||
| LU0232466192 | 33,28€ | 16,39% | — | 0,700% | |||
| LU0232466275 | 29,12£ | 16,28% | — | 0,700% | |||
| LU0206942384 | 38,92$ | 16,25% | — | 0,700% | |||
| LU0232465624 | 31,38€ | 16,16% | — | 0,700% | |||
| LU0289965781 | 47,52S$ | 16,11% | — | 0,700% | |||
| LU0128316923 | 36,72$ | 16,04% | — | 0,700% | |||
| LU0232465467 |  | 25,93€ | 15,22% | 2.000€ | 1,500% | ||
| LU0289965351 | | 39,30S$ | 15,17% | — | 1,500% | ||
| LU0124673897 |  | 30,37$ | 15,13% | — | 1,500% | ||
| LU0232467752 | | 23,46€ | 14,69% | 2.000€ | 1,950% | ||
| LU0129372966 | | 27,46$ | 14,59% | — | 1,950% | ||
| LU0124674275 | 23,78$ | 13,98% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0232465467
Clases disponibles
2025+14,18%
5 años+11,42%
Riesgo6 / 7
Gastos1,790%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AB SICAV I Global Value Portfolio:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,99%
Volatilidad
14,53%
Máxima caída
-12,46%
Alpha
-0,66
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
85,88
Tracking Error
5,16
Correlación
92,67
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
15,22%
Volatilidad
12,89%
Máxima caída
-12,46%
Alpha
0,13
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
87,52
Tracking Error
4,97
Correlación
93,55
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
11,42%
Volatilidad
13,23%
Máxima caída
-15,10%
Alpha
-2,51
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
91,64
Tracking Error
4,63
Correlación
95,73
Ratio de Información
-0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
16,8%
Tecnología
16,3%
Servicios Financieros
15,1%
Salud
11,9%
Consumo Cíclico
9,0%
Servicios de Comunicación
8,5%
Consumo Defensivo
5,9%
Inmobiliario
5,2%
Energía
4,8%
Materiales Básicos
4,5%
Servicios Públicos
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
53,1%
Reino Unido
14,2%
Japón
11,7%
Zona Euro
11,2%
Asia Desarrollada
6,4%
Canadá
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
39,4%
Giantcap
28,5%
Mediumcap
20,9%
Smallcap
9,7%
Microcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class C | 21.083.518€ | 4,50% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 16.974.250€ | 3,63% |
Microsoft Corp | 15.932.496€ | 3,40% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 15.034.739€ | 3,21% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 13.053.574€ | 2,79% |
Bank of America Corp | 10.889.368€ | 2,33% |
Airbus SENL0000235190 | 10.854.556€ | 2,32% |
Charles Schwab Corp | 10.243.794€ | 2,19% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 9.876.004€ | 2,11% |
The Walt Disney Co | 9.840.285€ | 2,10% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.