RF Deuda Pública USD

GS US Mortgage Backed Securities Port

Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base Acc USD | LU0234571056

Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited

19 Jan, 2018
15,59
0,06%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio IO JPY-Hedged (Cap MDist) (LU1490726913)25,05M JPY946,26 JPY0,00%0,15%0 JPY
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A Inc USD (LU0154844541)1,19M USD7,32 USD0,80%1,27%1.500 USD
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A Acc PLN-Hedged (LU1396260017)1,95M PLN10,03 PLN0,80%1,27%1.500 PLN
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base Acc USD (LU0234571056)7,00M USD15,59 USD0,80%1,02%5.000 USD
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base Inc USD (LU0154844384)3,03M USD2,21 USD0,80%1,02%5.000 USD
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio E Acc EUR-Hedged (LU0842325994)1,83M EUR10,16 EUR0,80%1,27%1.500 EUR
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio I Acc USD (LU0721536182)17,24M USD10,27 USD0,30%0,45%1.000.000 USD
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio I Acc EUR-Hedged (LU0280851253)0,12M EUR14,54 EUR0,30%0,45%1.000.000 EUR
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio I Inc USD (LU0154845191)14,05M USD9,95 USD0,30%0,45%1.000.000 USD
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio IO Inc USD (LU0258867984)42,87M USD10,14 USD0,00%0,15%0 USD
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio R Acc USD (LU0830686043)18,46M USD10,98 USD0,30%0,52%5.000 USD
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio R Inc USD (LU0830685821)0,03M USD9,62 USD0,30%0,53%5.000 USD
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio IO USD (Cap MDist) (LU1420492958)171,86M USD9,17 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia GS US Mortgage Backed Securities Port

Para inversores que buscan un alto nivel de rentabilidad total invirtiendo en valores con garantía hipotecaria y de activos estadounidenses.


Información sobre el fondo de inversión GS US Mortgage Backed Securities Port

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública USD, que invierten en Renta Fija, el fondo GS US Mortgage Backed Securities Port, con ISIN LU0234571056, de la gestora Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,05% del patrimonio total, que asciende a 323.222.752 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones GS US Mortgage Backed Securities Port

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad GS US Mortgage Backed Securities Port

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,60%
2003-13,96%-2,73%-4,05%-0,82%-7,05%
2004-3,16%4,83%-0,75%0,99%-7,84%
200517,08%4,07%9,76%0,42%2,08%
2006-6,66%-2,91%-5,55%4,85%-2,92%
2007-4,34%0,28%-2,36%-2,08%-0,23%
20087,15%-7,07%0,13%13,27%1,67%
20096,90%6,35%-2,48%0,22%2,86%
201013,06%8,22%13,13%-9,19%1,69%
20118,23%-4,76%-0,37%9,64%4,03%
20122,84%-1,33%6,05%0,72%-2,42%
2013-6,03%2,60%-3,32%-3,23%-2,10%
201419,69%1,73%2,53%8,75%5,52%
201512,73%14,09%-4,18%1,00%2,09%
20164,62%-2,86%3,70%-0,20%4,05%
2017-10,80%-1,06%-5,26%-3,03%-1,86%

Rendimiento mensual GS US Mortgage Backed Securities Port

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 17, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 20, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Supplement (Jul 01, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Nov 30, 2016) Jan 20, 2018
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2009) Aug 15, 2013