Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Acc USD

I | LU0234573185

GOLDMAN SACHS AM

€14,39
+2,12% 1M
+11,74% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0234573185
1.086,91M€0,75%-0,75%0,00€4,51%
I H
LU0242506524
752,71M€0,75%-0,75%1,00M€2,09%
BASE H
LU0262418394
719,70M€1,25%-1,25%5.000,00€1,47%
I H
LU0265107754
666,94M€0,75%-0,75%1,00M€-3,79%
I
LU0129914015
283,78M€0,75%-0,75%0,00€-1,35%
BASE
LU0234573003
251,40M€1,25%-1,25%0,00€3,87%
I H
LU0237682595
209,05M€0,75%-0,75%0,00€-6,44%
BASE
LU0616879556
206,33M€1,25%-1,25%0,00€-1,14%
R H
LU0849716773
198,74M€0,75%-0,75%0,00€-6,39%
E
LU0133266147
134,84M€1,25%-1,25%1.500,00€3,41%
I H
LU1190283702
115,54M€0,75%-0,75%0,00€-4,84%
E H
LU0556703741
107,46M€1,25%-1,25%1.500,00€0,96%
R H
LU0858293516
89,31M€0,75%-0,75%5.000,00€2,00%
R H
LU0858293359
87,74M€0,75%-0,75%5.000,00€-3,75%
BASE
LU0110449138
81,33M€1,25%-1,25%0,00€-1,33%
R
LU0830653209
67,24M€0,75%-0,75%0,00€4,40%
R
LU0830649355
63,05M€0,75%-0,75%0,00€-1,35%
OTHER CURRENCY H
LU1439553899
56,79M€1,25%-1,25%0,00€-
E H
LU0618658024
52,63M€1,25%-1,25%1.500,00€-3,52%
BASE
LU1440713441
48,94M€1,25%-1,25%0,00€-
A
LU0122974081
43,79M€1,25%-1,25%0,00€-1,31%
A
LU0620232107
36,20M€1,25%-1,25%0,00€-1,12%
I H
LU1320171744
31,82M€0,75%-0,75%0,00€0,69%
R H
LU1196340910
26,31M€0,75%-0,75%0,00€0,61%
OTHER CURRENCY H
LU0772501077
20,58M€1,25%-1,25%5.000,00€-3,74%
E DH
LU0637924035
18,74M€1,25%-1,25%1.500,00€-3,29%
E DH
LU0630479532
15,35M€1,25%-1,25%1.500,00€1,20%
BASE DH
LU0630479375
9,47M€1,25%-1,25%0,00€4,09%
A H
LU1204194127
8,10M€1,25%-1,25%0,00€4,28%
OTHER CURRENCY H
LU1483923071
7,77M€1,25%-1,25%0,00€-
BASE DH
LU0630479292
6,88M€1,25%-1,25%0,00€-1,08%
I
LU1664571491
6,62M€0,75%-0,75%1,00M€-
I DH
LU0883663527
5,76M€0,75%-0,75%1,00M€-3,51%
OTHER CURRENCY H
LU1483922933
5,59M€1,25%-1,25%5.000,00€-
R H
LU1299706934
5,07M€0,75%-0,75%0,00€-2,20%
IX
LU0316758555
4,22M€0,75%-0,75%0,00€-9,20%
OTHER CURRENCY H
LU1196340670
3,68M€1,25%-1,25%0,00€0,11%
A
LU1505912524
3,23M€1,25%-1,25%0,00€-
I
LU1481599980
3,16M€0,75%-0,75%0,00€-
I DH
LU0810097591
2,52M€0,75%-0,75%1,00M€2,29%
R
LU0860993814
1,67M€0,75%-0,75%5.000,00€4,42%
I DH
LU1258413092
1,65M€0,75%-0,75%0,00€-1,36%
I H
LU1380333846
1,48M€0,75%-0,75%1,00M€-5,58%
OTHER CURRENCY DH
LU0630479458
1,06M€1,25%-1,25%5.000,00€1,72%
I H
LU1619350264
0,15M€0,75%-0,75%0,00€-
R DH
LU0858293862
0,09M€0,75%-0,75%0,00€-6,11%
R DH
LU1653182425
0,08M€0,75%-0,75%0,00€-
I DH
LU0650650533
0,04M€0,75%-0,75%0,00€-6,17%
I DH
LU1220253220
0,01M€0,75%-0,75%1,00M€4,73%
BASE
LU1698128961
0,01M€1,25%-1,25%0,00€-
B
LU0126304764
0,00M€1,25%-1,25%0,00€-1,30%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Acc USD

Para inversores que buscan un elevado nivel de rentabilidad total, que consiste en rendimientos y revalorización del capital, mediante valores de renta fija para emisores bursátiles emergentes.


Información sobre el fondo de inversión GS Emerging Markets Debt Portfolio

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Acc USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,12% 23,55% 12,65%
1 año 12,97% 12,97% 5,08%
3 años 14,14% 4,51% 1,77%
5 años 48,60% 8,24% 2,96%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201421,16% - - - -
201512,06% - - -1,58% -
201614,60%0,52%8,84%3,44%1,26%
2017-3,77%2,55%-3,89%-1,14%-1,25%
2018-2,34%-3,46%-0,31%2,27%-0,78%
2019 - 9,79% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Jun 17, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,682,65
Beta1,121,38
Information Ratio2,170,93
R-Squared86,0084,63
Sharpe Ratio1,410,73
Standard Deviation7,668,63
Tracking Error2,974,02
Treynor Ratio9,604,59

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).