Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities I EUR
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| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0858443343 | 156,60€ | -6,06% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0234965001 | 197,10€ | -7,10% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0792910647 | 181,87€ | -7,12% | 0€ | 0,700% | |||
| LU0940004673 | 113,39€ | -7,12% | 0€ | 0,700% | |||
| LU0187079180 |   2 más Más distribuidores   | 177,88€ | -7,77% | 0€ | 1,400% | ||
| LU0454739706 | | 14,22€ | -7,78% | 0€ | 1,400% | ||
| LU0699433222 | | 158,79$ | -8,32% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Developed Property NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
358,3M€
Patrimonio de la clase
9,6M€
Fecha de inicio
3/05/2006
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet Institutional
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2025
19/02/2025
Prospectus
21/10/2024
21/10/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Key Facts Statement (KFS)
31/07/2014
31/07/2014
Rulebook
17/12/2010
17/12/2010
SimplifiedProspectus
30/11/2009
30/11/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Robeco Sustainable Property Equities
Robeco Sustainable Property Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0858443343 | 156,60€ | -6,06% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0234965001 | 197,10€ | -7,10% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0792910647 | 181,87€ | -7,12% | 0€ | 0,700% | |||
| LU0940004673 | 113,39€ | -7,12% | 0€ | 0,700% | |||
| LU0187079180 | 2 más Más distribuidores | 177,88€ | -7,77% | 0€ | 1,400% | ||
| LU0454739706 | | 14,22€ | -7,78% | 0€ | 1,400% | ||
| LU0699433222 | | 158,79$ | -8,32% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0234965001
Clases disponibles
2025-7,69%
5 años+2,51%
Riesgo6 / 7
Gastos0,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Robeco Sustainable Property Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,16%
Volatilidad
13,94%
Máxima caída
-7,85%
Alpha
-4,19
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
98,61
Tracking Error
1,91
Correlación
99,30
Ratio de Información
-2,26
Rentabilidad anualizada
-7,10%
Volatilidad
16,56%
Máxima caída
-25,91%
Alpha
-2,55
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
96,52
Tracking Error
3,62
Correlación
98,24
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
2,51%
Volatilidad
15,20%
Máxima caída
-28,30%
Alpha
-0,89
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
95,70
Tracking Error
3,69
Correlación
97,83
Ratio de Información
-0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
99,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
65,6%
Japón
8,4%
Asia Desarrollada
7,7%
Zona Euro
5,1%
Australasia
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Reino Unido
3,7%
Iberoamérica
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
47,6%
Largecap
32,2%
Smallcap
16,0%
Microcap
1,9%
Giantcap
1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Prologis Inc | 30.274.013€ | 7,85% |
Equinix Inc | 28.808.461€ | 7,47% |
Welltower Inc | 25.317.701€ | 6,56% |
Simon Property Group Inc | 16.640.740€ | 4,31% |
AvalonBay Communities Inc | 14.679.952€ | 3,80% |
Extra Space Storage Inc | 13.570.505€ | 3,52% |
Essex Property Trust Inc | 12.882.221€ | 3,34% |
Equity Lifestyle Properties Inc | 10.550.769€ | 2,73% |
Kimco Realty Corp | 10.306.250€ | 2,67% |
Mitsubishi Estate Co LtdJP3899600005 | 9.118.170€ | 2,36% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.